中國信託證券投資信託公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/20停止過戶日期起日：103/03/22停止過戶日期迄日：103/05/20公告內容：一、開會時間：103年5月20日（星期二）下午2時正。二、開會地點：台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.審計委員會查核102年度決算報告。(二)承認事項1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項選舉本公司第六屆董事案。(五)其他事項解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法165條規定，自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起至103年3月24日止，受理處所：中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(02)8780-8867】。七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元，依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之，每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利，員工紅利擬發放44,199元。八、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 4月24日 04/24 14:53 富鼎證券投資信託股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣元 90年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 300,000,000 累積虧損： 10,298,647 股東權益： 310,298,647損益表： 營業收入： 155,441,025 營業損益： 4,436,306 業外收支： 11,441,229 稅前損益： 15,877,535 稅後損益： 10,166,975------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘。

鉅亨網資料中心／台北． 4月19日 04/19 14:33 富鼎證券投資信託股份有限公司因內部管理需求，本公司簽證會計師擬由資誠會計師事務所改為安侯建業會計師事務所，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．03月20日 03/20 08:56 富鼎證券投資信託股份有限公司公告發行之「富鼎寶馬證券投資信託基金」自2002年03月21日起募集。證期會核准之首次淨發行總面額為新台幣30億元整。

鉅亨網資料中心／台北． 2月 8日 02/08 10:39 富鼎證券投資信託股份有限公司「富鼎大台灣證券投資信託基金」及「富鼎新興中小證券投資信託基金」合併，並以富鼎大台灣證券投資信託基金為存續基。 1.合併基準日：2002.03.08 2.合併目的：基於成本效益及基金規模之考量，依 據證期會基金合併辦法進行合併，以彰顯合併之 綜效。 3.預期效益：提高單一基金資產管理之規模經濟， 使資產配置更具全面性及彈性，以期提升基金長 期操作績效。 4.換發新受益憑證之期間、方式及地點： 期間：自2002.03.15起 方式：以親洽或郵寄辦理 地點：富鼎投信總公司「台北市南京東路3段225號7樓」 存續基金： 富鼎大台灣證券投資信託基金 基金經理人：張冠雄 消滅基金： 富鼎新興中小證券投資信託基金

鉅亨網資料中心／台北．01月17日 01/17 09:07 富鼎證券投資信託股份有限公司公告富鼎精穩基金經理人由蕭壬怡君擔任、富鼎富鼎基金經理人由黃志鳴君擔任，該02基金之原經理人呂金源離職。

鉅亨網資料中心／台北．01月14日 01/14 09:38 富鼎證券投資信託股份有限公司公告「富鼎大台灣基金」經理人由張冠君繼續代理，原基金經理人許派一君離職。

鉅亨網資料中心／台北．01月07日 01/07 11:08 富鼎證券投資信託股份有限公司公告「富鼎半導體基金」經理人自2001年12月12日起由陳智偉君擔任，原基金經理人賴正鴻君離職。

鉅亨網資料中心／台北．12月13日 12/13 10:20 富鼎證券投資信託(股)公司公告大台灣基金經理人自2001.12.01起1個月內由張冠雄君代理原基金經理人許派一君離職 1.富鼎大台灣基金經理人自2001.12.01起1個月內由張冠雄君 代理原基金經理人許派一君離職

鉅亨網資料中心／台北．11月30日 11/30 09:51 富鼎證券投資信託(股)公司公告富鼎益利信基金經理人自2001.11.16起由鄭仲君擔任 1.本公司富鼎益利信基金經理人自2001.11.16起由鄭仲堯君擔任，代 理人林金堆君則專任交易部協理。

鉅亨網資料中心／台北．11月02日 11/02 10:56 富鼎證券投資信託(股)公司公告人事異動 1.本公司富鼎精穩基金經理人自2001.11.01起由呂 金源君擔任，原基金經理人邱益群君離職。

鉅亨網資料中心／台北．11月02日 11/02 10:47 富達證券投資信託股份有限公司公告2000.07.01~2001.06.30財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年6月財報 89年6月財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 300000000 300000000 資本公積： -107884233 -37094923 股東權益： 192115767 262905077損益表： 營業收入： 73083473 -- 營業損益： -79668661 -222675393 業外收支： 8879351 1580470 稅前損益： -70789310 -221094923 稅後損益： -70789310 -221094923------------------------------------------------

鉅亨網資料中心／台北． 9月24日 09/24 07:35 富鼎證券投資信託股份有限公司富鼎新興中小證券投資信託基金公告，至2001.09.14基金淨資產價值為新台幣2億8045萬5261元，受益人數為476人。

鉅亨網資料中心／台北． 9月24日 09/24 07:35 富鼎證券投資信託股份有限公司富鼎大台灣證券投資信託基金公告，至2001.09.13基金淨資產價值為新台幣2億9468萬5404元，受益人數為1780人。

鉅亨網資料中心／台北．08月13日 08/13 10:50 富鼎證券投資信託股份有限公司公告「富鼎半導體科技基金」經理人自2001年08月01日起由賴正鴻君擔任，原基金經理人曹昌凱君離職。

鉅亨網資料中心／台北．08月07日 08/07 10:31 富鼎證券投資信託股份有限公司公告依據證券投資信託專業管理規則第25及35條規定辦理及證期會2001年08月03日(90)台財證(四)第150536號函規定辦理。 1.「富鼎大三元基金」經理人自2001年08月01日起 由陳信達君擔任，原基金經理人廖世魁君離職。 2.「富鼎大台灣基金」經理人自2001年08月01日起 由許派一君擔任，原基金經理人黃春龍君離職。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月20日 06/20 08:07 主旨：博達科技股份有限公司 (2398)公告本公司取得富鼎證券益利信基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 富鼎證券益利信基 金2.事實發生日:90/06/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:8,774,854.80 單位；單位淨值：新台幣11.3962 元；總金額：新台 幣100,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富鼎證券投資信託股份有限公司；與公司之關係：無 。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當天以現金 (支票或匯 款)付清。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。決策單位：財務處。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:8,774,854.80 單位；金額 ：新台幣100,000,000元整。權利受限情形：無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 占資產比例：28.25%；占股東 權益比例：46.30%；最近期財務報表中營運資金數 額：1,354,885千元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月16日 06/16 12:26 主旨：中華航空股份有限公司 (2610)公告本公司之子公司華膳空廚股份有限公司處分富鼎益利信證券投資信託基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 處分富鼎益利信證 券投資信託基金。2.事實發生日:90/06/153.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :8,886,729.4 單位；單位價格：新台幣 11.2157~11.3902元；總金額：新台幣101,076,061元 。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富鼎證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處 分利益新台幣1,530,072元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易次日以現金（支票或匯 票）付清；無限制條款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:決策單位：總經理；價 格決定之參考依據：依次日基金單位淨值。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓�報表之每股 淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得 之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得或 處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者， 並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:0 單位；持有金額：新台幣 0元；持股比例：0%; 持有證券權利受限情形：無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占最近財 務報告總資產比例：9.76%，股東權益比例：11.71% ；營運資金數額：298,893,162元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．6月15日 06/15 15:45 主旨：訊碟科技股份有限公司 (5428)公告本公司處分債券基金公告符合條款 第二條 第21款 事實發生日 90/06/15說明壹、一.證券名稱：富鼎益利信債券基金二.事實發生日：900308-900615三. 交易單位數量：處分19，489，099.1單位；每單位 價格：新台幣11.2418元至11.3917元；總金額：新 台幣220，666，570元整四.特別約定發行條件：無五. 交易相對人：富鼎證券投資信託 (股)公司；與公 司關係：無六.處分利益：新台幣666，570元七.交付或付款條件：交易當日一次付清八. 交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易：決策 單位：財務部經理價格決定之參考依據：成交日基 金單位淨值九. 證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家意見： 不適用十. 迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位、總金 額：新台幣0元；持股比例：不適用十一. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務 報告總資產比率：0.87%營運資金：新台幣 2,005,535仟元股東權益比率：1.17%持有證券權 利受限情形：無十二.經紀人：無；經紀費用：無十三.取得或處分之具體目的：短期投資十四.基金型態：債券型基金貳、一.證券名稱：瑞銀台灣債券基金二.事實發生日：900531-900615三. 交易單位數量：處分7，855，359.66單位；每單位 價格：新台幣13.3679~13.3934元；總金額：新台 幣105，129，785元整四.特別約定發行條件：無五. 交易相對人：瑞銀證券投資信託 (股)公司；與公 司關係：無六.處分利益：163，069元七.交付或付款條件：交易當日一次付清八. 交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易：決策 單位：財務部經理價格決定之參考依據：成交日基 金單位淨值九.證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家意見：不適用十. 迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位，總金 額0元；持股比例：不適用十一. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報告總資產比率：0.87%營運資金：新台幣2，005，535仟元股東權益比率：1.17%持有證券權利受限情形：無十二.經紀人：無；經紀費用：無十三.取得或處分之具體目的：短期投資十四.基金型態：債券型基金

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月15日 06/15 17:05 主旨：廣達電腦股份有限公司 (2382)公告本公司取得"富鼎益利信債券基金"之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 取得”富鼎益利信 債券基金”2.事實發生日: 90/05/23~90/06/133.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量 :26,323,128.6 單位; 單價: 11.3573~11.3887元； 總金額:299,780,000 元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富鼎證券投資信託 (股)公司；與公司關係: 無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:財務部10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 數量:26,122,384.5單位;總金額：297,500,000元。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 占總資產之比率:15.90%；占股 東權益之比率:28.58%；營運資金: 18,467,168千元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.其他應敘明事項:無。