南俊國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:吳鳳煬 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遴選中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/03/208.新任者聯絡電話:02-267774299.其他應敘明事項:稽核主管職缺由現任稽核主管代理人暫代之， 待公司遴選合適人員後再提請董事會委任。

1. 董事會決議日期：107/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,600,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

南俊國際 107年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:107年02月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：66.17%自結流動比率：120.72%自結速動比率：94.42% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 107年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:107/02/142.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:107年01月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：65.95%自結流動比率：127.7%自結速動比率：96.69% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/02/132.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年1月份衍生性金融商品部分交易資料誤植， 未影響本公司自結損益金額。6.因應措施:更正107年1份衍生性金融商品公告7.其他應敘明事項:107年1月更正前資訊：遠期契約未沖本年度認列未實現損益金額234仟元107年1月更正後資訊：遠期契約未沖本年度認列未實現損益金額0仟元107年1月更正前資訊：遠期契約已沖契約總金額173281仟元107年1月更正後資訊：遠期契約已沖契約總金額0仟元107年1月更正前資訊：遠期契約已沖本年度認列已實現損益金額2899仟元107年1月更正後資訊：遠期契約已沖本年度認列已實現損益金額0仟元

南俊國際 106年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:107/01/162.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:106年12月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：66.52%自結流動比率：111.56%自結速動比率：85.17% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/272.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過本公司106年度資本支出預算執行案。 (2)通過本公司107年度營運計劃以及預算案。 (3)通過本公司投資設立美國子公司案。 (4)通過本公司向彰化銀行申請授信額度案。 (5)通過本公司向合庫銀行申請授信額度案。 (6)通過本公司向國泰世華銀行申請授信額度案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (9)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (10)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (11)通過本公司107年度稽核計劃案。 (12)通過發放本公司105年度董事酬勞案。 (13)通過發放本公司105年度執行業務董事及經理人年終獎金案。 (14)通過呈報本公司第2屆第3次薪資報酬委員會議事錄案。

南俊國際 106年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/12/192.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:106年11月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：65.93%自結流動比率：101.12%自結速動比率：71.49% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 106年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:106年10月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：66.27%自結流動比率：100.84%自結速動比率：72.01% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 106年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:106年9月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：67.31%自結流動比率：101.19%自結速動比率：78.34% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 106年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:106年7月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：67.10%自結流動比率：100.3%自結速動比率：77.74% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 106年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:106年7月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：66.66%自結流動比率：86.32%自結速動比率：66.07% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利104,000,000元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:106/09/085.最後過戶日:106/09/116.停止過戶起始日期:106/09/127.停止過戶截止日期:106/09/168.除權（息）基準日:106/09/169.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:其他重要報告事項：本公司106年上半年度合併財務報告已自行編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、楊樹芝會計師擬出具之無保留意見核閱報告書稿，業經審計委員會審查通過。討論事項： (1)訂定除息基準日案。 (2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (4)通過修訂本公司內部作業「核決權限表」案。

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新105年度年報第20、60、61頁內容6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/022.重要決議事項:報告事項：(1)、105年度營業狀況。(2)、審計委員會審查105年度決算表冊。(3)、105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。(4)、「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」以及 「誠信經營守則作業程序及行為指南」訂定。承認事項：(1)、承認105年營運報告書及財務報告案。(2)、承認105年盈餘分配案。討論事項：(1)、通過發行限制員工權利新股案。(2)、通過修正「取得或處分資產處理程序」修正案。(3)、通過修正「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:其他重要報告事項： 通過本公司106年度第一季合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所 林恒昇會計師、楊樹芝會計師核閱完竣並出具無保留意見核閱報告。討論事項： (1)通過修改本公司106年度營業預算案。 (2)通過本公司105年4月1日至106年3月31日內部控制制度聲明書案。 (3)通過修訂本公司內部控制制度「採購及付款循環」案。 (4)通過本公司向彰化銀行申請授信額度案。 (5)通過本公司向匯豐銀行申請授信額度案。

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:其他重要報告事項： 通過本公司105年度第一季合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所 林恒昇會計師、楊樹芝會計師核閱完竣並出具無保留意見核閱報告。討論事項： (1)通過修改本公司106年度營業預算案。 (2)通過本公司105年4月1日至106年3月31日內部控制制度聲明書案。 (3)通過修訂本公司內部控制制度「採購及付款循環」案。 (4)通過本公司向彰化銀行申請授信額度案。 (5)通過本公司向匯豐銀行申請授信額度案。

1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年1∼3月份衍生性金融商品部分交易資料誤植， 未影響本公司自結損益金額。6.因應措施:更正106年1∼3月份衍生性金融商品公告7.其他應敘明事項:106年1月更正前資訊：遠期契約未沖本年度認列未實現損益金額833仟元106年1月更正後資訊：遠期契約未沖本年度認列未實現損益金額815仟元106年1月更正前資訊：遠期契約已沖本年度認列已實現損益金額774仟元106年1月更正後資訊：遠期契約已沖本年度認列已實現損益金額792仟元106年2月更正前資訊：選擇契約未沖本年度認列未實現損益金額341仟元106年2月更正後資訊：選擇契約未沖本年度認列未實現損益金額-340仟元106年2月更正前資訊：遠期契約已沖本年度認列已實現損益金額1998仟元106年2月更正後資訊：遠期契約已沖本年度認列已實現損益金額2232仟元106年2月更正前資訊：交換契約未沖本年度認列未實現損益金額-7221仟元106年2月更正後資訊：交換契約未沖本年度認列未實現損益金額-16486仟元106年3月更正前資訊：選擇契約未沖本年度認列未實現損益金額500仟元106年3月更正後資訊：選擇契約未沖本年度認列未實現損益金額-181仟元106年3月更正前資訊：遠期契約已沖本年度認列已實現損益金額1998仟元106年3月更正後資訊：遠期契約已沖本年度認列已實現損益金額2232仟元106年3月更正前資訊：交換契約未沖本年度認列未實現損益金額-8814仟元106年3月更正後資訊：交換契約未沖本年度認列未實現損益金額-18079仟元

1.董事會決議日期:106/03/132.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)4.召集事由:報告事項(1)105年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」以及「誠信經營守則作業程序及行為指 南」訂定報告。(5)其他報告事項。承認事項(1)承認105年營運報告書及財務報告案。(2)承認105年度盈餘分配案。討論事項(1)討論發行限制員工權利新股案。(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修正「資金貸與他人作業程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:a.依公司法172條之1規定辦理，持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間， 向本公司提出106年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300 字者，均不列入議案。b.受理股東之提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃路413 巷52弄11號。c.受理股東之提案期間：106年3月28日起至106年4月6日止。d.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。e.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。