彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:110/03/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):189,051(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用董事會通過日；貸與期間；額度仟元109/08/11；109/08/11至110/08/11；50,000109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,000110/03/11；110/03/17至111/03/16；50,0003.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.745.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/112.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(1)報告事項一○九年度營業報告監察人審查一○九年度決算表冊報告一○九年度員工及董監事酬勞分派報告修正董事會議事規範(2)承認事項一○九年度決算表冊承認案一○九年度盈餘分配案(3)討論事項本公司盈餘轉增資發行新股案修正本公司「公司章程」部分條文案(4)臨時動議或其他相關提案5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定及第192條之1，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為110年3月27日至110年4月6日止，其受理處所為本公司地址(新北市新店區中興路二段192號9樓)。

本公司對全達國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果(主旨更正)1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/2/262.審議委員會召開日期:110/3/113.會議出席人員:林世釧、陳明村、柳金堂4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序） 審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證及審議情形: 經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括元和聯合會計師事務所阮瓊華會計師對本公開收購案出具之「股權價格合理性之獨立專家意見書」，以及環群商務法律事務所龔新傑律師、沈佩霖律師提出之「法律意見書」）後，認為本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。 以下謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性進行查證與審議，說明如下：一、公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件，以及公開資訊觀測站之公司基本資料及109第三季財務報告。經上審視，該公開收購人之身分，並無不符；財務狀況，流動比率大於1，負債比率49%，現金及約當現金約新台幣1.86億元，淨值約新台幣6億元。二、收購條件公平性：依本公司委請儲源會計師事務所邱麗梅會計師於110年3月9日出具之「普通股股權價格合理性之獨立專家意見書」（下稱「獨立專家意見書」）所示，本公司於評價基準日（即110年2月26日）公開收購之合理價格應介於每股新台幣11.76元至15.3元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格（即每股新台幣12元），落於獨立專家意見書所載之每股價格區間，本次公開收購條件算尚屬公平。三、收購資金來源合理性：本次公開收購給付現金對價所需之資金，上限為新台幣127,418400元，其中新台幣63,418,400元，係以公開收購人自有資金予以支應，其餘新台幣64,000,000元係由公開收購人以金融機構融資支應。如第一項審議所述，公開收購人109年第三季合併財務報告，現金及約當現金約新台幣1.86億元，淨值約新台幣6億元，流動大於1；而向金融機構融資部分，如本件公開收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書，並取得台中商業銀行股份有限公司松山分行於110年2月22日出具之核貸通知書，指定受委任機構康合證券股份有限公司為受益人，授權該受委任機構為支付本次收購對價，得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成專家意見書檔案上傳公告。） 本公司委請儲源會計師事務所邱麗梅會計師於110年3月9 日出具「普通股股權價格合理性之獨立專家意見書」。6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見及其所持理由: 本案經全體出席委員認為公開收購人全達國際股份有限公司之身分與財務狀況尚未發現存在重大異常之情事，公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」，自行決定是否參與應賣。 另，財務專家意見，是論述有據，很具專業性，值得尊重和參考。但我們也要了解，實際上決定股票市場交易價格和走向的因素，除了財務專家能夠使用的客觀數據外，公司未來的走向、投資人的心理、大環境經濟的變化等等也很關鍵。因此，本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求、風險偏好，及財務、稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。7.其他相關重大訊息:無

公告本公司110年1月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:110/02/272.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司110年1自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=129.45%速動比率=106.64%負債比率=75.55%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

本公司接獲全達國際股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說 明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明1.接獲公開收購人收購通知之日期:110年2月26日2.公開收購人:全達國際股份有限公司3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:無4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:不適用5.因應措施:(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。6.其他重要資訊:無

1.事實發生日:110/02/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:針對全達國際股份有限公司於今日宣布將收購本公司普通股之相關事宜6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:110/01/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年12月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=128.20%速動比率=102.52%負債比率=76.26%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一至三款公告，且公司本身對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:110/01/252.被背書保證之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):378,103(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):171,048(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):171,048(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):171,048(8)本次新增背書保證之原因:子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD600萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD600萬。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):127,7315.解除背書保證責任之:(1)條件:與台新銀行簽訂融資合約終止(2)日期:與台新銀行簽訂之融資合約合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):472,6297.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):171,0488.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:116.2810.其他應敘明事項:1.本公司109/6/30經會計師核閱淨值為新台幣472,629仟元，外幣部分以中央銀行109/12/31公告平均匯率28.508換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

1.董事會決議日期:110/01/252.股東臨時會召開日期:110/03/193.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(1)報告事項修正「董事會議事規範」報告(2)討論事項修正「公司章程」部分條文(3)臨時動議或其他相關提案5.停止過戶起始日期:110/02/186.停止過戶截止日期:110/03/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:109/12/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年11月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=129.74%速動比率=102.25%負債比率=75.18%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達 公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:109/11/242.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):189,051(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用：董事會通過日；貸與期間；額度仟元109/3/16；109/3/17至110/3/16；50,000109/8/11；109/8/11至110/8/11；50,000109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,0003.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.745.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期 財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:109/11/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):189,051(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用：董事會通過日；貸與期間；額度仟元109/3/16；109/3/17至110/3/16；50,000109/8/11；109/8/11至110/8/11；50,000109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,0003.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):127,7315.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.749.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達 新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:109/11/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):189,051(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用：董事會通過日；貸與期間；額度仟元109/3/16；109/3/17至110/3/16；50,000109/8/11；109/8/11至110/8/11；50,000109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,0003.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):127,7315.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.749.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司109年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:109/11/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年10月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=131.94%速動比率=104.48%負債比率=74.02%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

公告本公司109年9月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:109/10/302.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年9月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=130.97%速動比率=102.83%負債比率=74.59%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

公告本公司109年8月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:109/09/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年8月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=129.42%速動比率=101.99%負債比率=75.58%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

公告本公司109年7月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:109/08/182.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年7月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=128.97%速動比率=100.93%負債比率=75.79%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

公告本公司109年6月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:109/07/162.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年6月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=129.46%速動比率=98.98%負債比率=75.56%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/162.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司108年度年報第8、9及10頁資料6.因應措施:年報電子檔(股東會後修訂版)重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:一、報告事項1.一○八年度營業報告。2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。3.一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項1.承認一○八年度決算表冊承認案。2.承認一○八年度盈餘分配案。三、討論事項1.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無