普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/12

4.自結流動比率: 81.79%

5.自結速動比率: 70.92%

6.自結負債比率: 82.80%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/12/29

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/11

4.自結流動比率: 86.96%

5.自結速動比率: 74.55%

6.自結負債比率: 80.16%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/26

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司財會部會計主管任免案。

(2)通過本公司112年度年終獎金發放案。

(3)通過訂定113年度預算案。

(4)通過訂定113年度稽核計畫案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/12/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

施金妹/本公司會計主管/明兆聯合會計師事務所審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/26

8.其他應敘明事項:

(1) 本公司於112/10/31發布重大訊息公告會計主管異動。

(2) 本案於112/12/26經審計委員會及董事會追認通過

公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率: 93.01%

5.自結速動比率: 80.13%

6.自結負債比率: 78.56%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:115.58%

5.自結速動比率: 99.74%

6.自結負債比率: 79.33%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭/本公司稽核經理暫代

4.新任者姓名、級職及簡歷:

施金妹/本公司會計主管/明兆聯合會計師事務所審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/10/31

8.其他應敘明事項:

新任會計主管任命案待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/10/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳源水/本公司會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭/本公司稽核經理暫代

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/10/11

8.其他應敘明事項:

新任會計主管任命案待董事會通過後另行公告。

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:141.98%

5.自結速動比率:125.83%

6.自結負債比率:77.94%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/26

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司資金貸與子公司

Pacgen Life Science Corporation案。

(2)通過申請銀行授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:112/09/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Pacgen Life Science Corporation

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持股91.85%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):59,577

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,216

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,216

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):433,799

(2)累積盈虧金額(仟元):-429,162

5.計息方式:

年利率5%

6.還款之:

(1)條件:

到期日或提前還款日償還本金利息

(2)日期:

資金貸與期限一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,216

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.54

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/08/08

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司112年第二季合併財務報告案。

(2)通過普生新竹縣國際AI智慧園區廠房向臺灣

土地銀行竹北分行申請中長期借款融資案。

(3)通過出租本公司於新竹縣國際AI智慧園區興

建之部分廠辦案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,698

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,542

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-87,748

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-92,051

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-95,795

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-95,545

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.60

11.期末總資產(仟元):1,850,948

12.期末總負債(仟元):1,252,910

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,771

14.其他應敘明事項:N/A

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長、代理發言人

2.發生變動日期:112/07/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠/本公司財務長暨代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/07/04

8.其他應敘明事項:

新任主管任命案待董事會通過後另行公告。

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股案。

(2)通過辦理私募普通股案。

(3)通過解除董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

董事:林孟德

獨立董事:莊哲仁

獨立董事:吳金洌

獨立董事:林倩如

獨立董事:郭旭崧

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果:

贊成31,535,307權

反對182,303權

棄權1,937,591權

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過111年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。

(2)通過111年度虧損撥補案。

(3)通過111年度內部控制制度聲明書案。

(4)通過解除董事及其代表人競業限制案。

(5)通過111年股東會通過之私募普通股案，不再繼續辦理案。

(6)通過辦理私募普通股案。

(7)通過增列112年股東常會議程案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議不再繼續辦理111年股東常會 通過之私募普通股案

1.董事會決議變更日期:112/04/26

2.原計畫申報生效之日期:111/06/17

3.變動原因:

(1)本公司111年6月17日股東常會決議通過於10,000,000股之額度內辦理私募

普通股案，將於112年6月16日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況

擬不繼續辦理。

(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期

限屆滿前辦理完成。

(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不再

繼續辦理私募事宜，並提請112年股東常會報告。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。

5.預計執行進度:不適用。

6.預計完成日期:不適用。

7.預計可能產生效益:不適用。

8.與原預計效益產生之差異:不適用。

9.本次變更對股東權益之影響:不適用。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限及

財政部證券期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第

0910003455號令規定之特定人為限。

(2)本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以引進策略

性投資人對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權

董事長以有助公司開發市場、產品銷售、技術合作、並能挹注本公司

之獲利，能對股東權益產生直接或間接正面助益者為首要考量，並以

符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

4.私募股數或張數:

擬於10,000,000股額度內私募普通股，自股東會決議之日起一年二次

內辦理。

5.得私募額度:

以不超過10,000,000股普通股額度內辦理，總金額依實際私募情形，

授權董事會決行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價

簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之

每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並

扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前

最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列

二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之

。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議

成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定

人情形訂定之。

7.本次私募資金用途:

為尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟、引進價值投資人等機

會，同時充實營運資金以因應未來營運所需。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬

採私募方式辦理發行普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公

司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:

不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後

洽特定人情形決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。

13.本次私募新股之權利義務:

本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券

交易法第43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規

定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三

年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本私募普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額

及資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令

變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬

請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一一年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.一一一年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(本次增列)

4.修訂本公司「董事會議事規則」案。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.發行限制員工權利新股案。

2.擬辦理私募普通股案。(本次增列)

3.擬解除董事及其代表人競業限制案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。