桃禧航空城大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年4月份

4.自結流動比率:65.64

5.自結速動比率:57.56

6.自結負債比率:57.95

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年2月份4.自結流動比率:58.345.自結速動比率:54.286.自結負債比率:72.787.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更正召集事由) 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)增選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至111年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000

1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):537,7945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,5886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,5767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):176,1388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,2999.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,29910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3511.期末總資產(仟元):2,248,89212.期末總負債(仟元):1,674,25513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,63714.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更正受理股東提案期間) 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)董事會提名董事(獨立董事)候選人案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至111年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000

1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江曉苓4.舊任簽證會計師姓名2:江忠儀5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓7.新任簽證會計師姓名2:連淑凌8.變更會計師之原因:因應會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)董事會提名董事(獨立董事)候選人案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至110年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000

1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司111年現金增資總發行股數13,988,600股，每股認購價格新台幣21元， 實收股款總額為新台幣293,760,600元，業已全數收足。(2)本公司並訂定111年3月23日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:111/03/212.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略及股權規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：嘉貿建設開發股份有限公司，放棄認購股數2,873,032股， 占得認購股數之比率100%(2)董事：李弘信，放棄認購股數519,882股，占得認購股數之比率100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/262.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年1月份4.自結流動比率:51.905.自結速動比率:46.966.自結負債比率:73.247.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

公告110年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:51.985.自結速動比率:48.786.自結負債比率:74.377.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:111/01/122.發行股數:13,988,600股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:139,886,000元5.發行價格:每股新台幣21元6.員工認股股數:保留發行股數之10%，計1,398,860股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計12,589,740股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購273.62218928股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:償還借款。12.現金增資認股基準日:111/02/1313.最後過戶日:111/02/0814.停止過戶起始日期:111/02/0915.停止過戶截止日期:111/02/1316.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自111年2月18日起至111年3月21日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/01/1218.委託代收款項機構:凱基銀行 民生分行。19.委託存儲款項機構:凱基銀行 城東分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理。(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年1月6日金管證發字第1110330183號函申報生效在案。

1.事實發生日:111/01/102.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年10月29日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股 13,988,600股，預計每股發行價格介於13-18元之間，暫訂15元溢價發行， 業經金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號函核准在案。(2)因衡量國內資本市場行情，評估原訂定發行價格偏離市場行情， 綜合考量股東權益及公司整體利益，擬調整發行價格為每股新臺幣21元， 此案業經金融監督管理委員會111年1月6日金管證發字第1110330183號函核准在案。(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (一)承 諾 書桃禧航空城大飯店股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理110年現金增資發行新股乙案，本公司原依據金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號核准函，辦理110年度現金增資募集資金作業。因衡量國內資本市場行情，評估原訂定發行價格，偏離市場行情，綜合考量股東權益及公司整體利益下，本公司業經110年12月30日董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請調整110年現金增資案發行價格，擬將每股實際發行價格由每股新臺幣15元調整至每股新臺幣21元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。本公司特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權利。若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。 立書承諾人：桃禧航空城大飯店股份有限公司 負責人：李 三 蓮(二)補償方案本公司因調整110年增資發行價格致原股東及員工等可能主張其權益受損，特訂本補償方案如下：適用對象：已繳款之原股東及員工。申請期間：自接獲金融監督管理委員會同意現金增資案調整發行價格之日起 至民國111年1月21日止。申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，如已無認購意願者， 請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款 證明影本及匯款銀行帳號徵詢單等相關資料， 於民國111年1月21日前 (親自送達或掛號郵寄以郵件寄達為準)本公司股務代理機構「凱基證券 股務代理部」【地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999】 ，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。應退還股款之方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款x【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x利率(註1)/365】對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，若已依原增資繳納期限截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已繳納股款超過調整後應繳股款(已認股數*折價後每股發行價格)之差額，計算公式如下：【已繳納股款－(已認股數*折價後每股發行價格)】×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】。註1：利率係以台灣銀行110年12月30日一年期定期存款牌告利率計算之。註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購，本公司並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。本公司將統一於實際退款日起以匯款方式或開立支票郵寄退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息，匯費及掛號郵資由本公司負擔。桃禧航空城大飯店股份有限公司負責人：李 三 蓮

公告本公司決議向金融監督管理委員會申請 調整110年現金增資案發行價格 1.事實發生日:110/12/302.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年10月29日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股 13,988,600股，預計每股發行價格介於13-18元之間，暫訂15元溢價發行， 業經金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號函核准在案。(2)因衡量國內資本市場行情，評估原訂定發行價格偏離市場行情， 綜合考量股東權益及公司整體利益，擬調整發行價格為每股新臺幣21元， 此案業經110年12月30日董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請調整 110年現金增資案發行價格。(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 承 諾 書桃禧航空城大飯店股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理110年現金增資發行新股乙案，本公司原依據金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號核准函，辦理110年度現金增資募集資金作業。因衡量國內資本市場行情，評估原訂定發行價格，偏離市場行情，綜合考量股東權益及公司整體利益下，本公司業經110年12月30日董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請調整110年現金增資案發行價格，擬將每股實際發行價格由每股新臺幣15元調降至每股新臺幣21元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。本公司特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權利。若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。 立書承諾人：桃禧航空城大飯店股份有限公司 負責人：李 三 蓮中 華 民 國 110 年 12 月 30 日

公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:45.105.自結速動比率:42.346.自結負債比率:75.537.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉易鑫/桃禧內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:潘曉文/PCHOME商店街財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/1/18.其他應敘明事項:無

公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:110/12/222.發行股數:13,988,600股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:139,886,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:保留發行股數之10%，計1,398,860股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計12,589,740股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購273.62218928股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:償還借款。12.現金增資認股基準日:110/12/2413.最後過戶日:110/12/1914.停止過戶起始日期:110/12/2015.停止過戶截止日期:110/12/2416.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自111年1月3日起至111年2月8日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/12/2218.委託代收款項機構:凱基銀行 民生分行。19.委託存儲款項機構:凱基銀行 城東分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理。(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號函申報生效在案。

1.董事會決議或公司決定日期:110/12/012.發行股數:13,988,600股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:139,886,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:保留發行股數之10%，計1,398,860股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計12,589,740股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購273.62218928股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:償還借款。12.現金增資認股基準日:110/12/2413.最後過戶日:110/12/1914.停止過戶起始日期:110/12/2015.停止過戶截止日期:110/12/2416.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自111年1月3日起至111年2月8日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理。(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號函申報生效在案。

公告110年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:40.565.自結速動比率:37.766.自結負債比率:76.377.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無