桃禧航空城大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年9月份

4.自結流動比率:43.36

5.自結速動比率:39.32

6.自結負債比率:61.16

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/09/29

2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年8月份

4.自結流動比率:43.53

5.自結速動比率:38.87

6.自結負債比率:61.62

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/09/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉易鑫、本公司人事經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/10/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:111/09/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:胡堯勛、本公司資訊部組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/10/01

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權

2.事實發生日:110/4/9~110/4/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

石門水庫及溪洲園區內土地建物105,901.73平方公尺營運權

每年權利金2,400萬元

依110年4月9日決標資訊，每年需支付權利金2,400萬予桃園市政府，

合約付款期為9年11個月，總計金額估算為238,000,000元，

占本公司實收資本額460,114,000元之51.73%，已達20%以上，故依法公告。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

桃園市政府觀光旅遊局

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間:自雙方約定日起算9年11個月

每年支付權利金2,400萬

契約限制條款及其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式:公開招標

價格決定:公告之得標價格

決策單位:董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

拓展營運市場

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

公司於110年4月9通過本投資案

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

本公司於110年4月9日取得本案桃園市政府決標公告並確認交易金額，

此公告係依取處規定更正事實發生日與交易金額。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權

2.事實發生日:110/4/9~110/4/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

石門水庫及溪洲園區內土地建物105,901.73平方公尺營運權

每年權利金2400萬元

特許權資產244,609,813元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

桃園市政府觀光旅遊局

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間:自雙方約定日起算九年11個月

每年支付權利金2400萬

契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:公開招標

價格決定:公告之得標價格

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展營運市場

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.公司於110年4月9通過本投資案

2.公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.公司於110年4月9通過本投資案

2.公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

桃園市政府於110年4月9日發布本案決標公告，

並與本公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿，依取處規定更正事實發生日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權

2.事實發生日:110/7/13~110/7/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

石門水庫及溪洲園區內土地建物105,901.73平方公尺營運權

每年權利金2400萬元

特許權資產244,609,813元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

桃園市政府觀光旅遊局

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間:自雙方約定日起算九年11個月

每年支付權利金2400萬

契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:公開招標

價格決定:公告之得標價格

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展營運市場

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.公司於110年4月9通過本投資案

2.公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.公司於110年4月9通過本投資案

2.公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿，依取處規定更正事實發生日。

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年7月份

4.自結流動比率:49.20

5.自結速動比率:45.18

6.自結負債比率:62.84

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權

2.事實發生日:111/8/11~111/8/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

石門水庫及溪洲園區內土地建物105,901.73平方公尺營運權

每年權利金2400萬元

特許權資產244,609,813元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

桃園市政府觀光旅遊局

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間:自雙方約定日起算九年11個月

每年支付權利金2400萬

契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:公開招標

價格決定:公告之得標價格

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展營運市場

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年8月11日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月11日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):305,306

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,897

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,819

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,394

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,410

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,410

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57

11.期末總資產(仟元):2,425,403

12.期末總負債(仟元):1,532,595

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):892,808

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年6月份

4.自結流動比率:52.97

5.自結速動比率:47.48

6.自結負債比率:59.45

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)董事及監察人資料/第8、9頁。

(2)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露內容/第10頁。

(3)董事會多元化及獨立性內容/第11頁。

(4)董事之酬金內容/第13頁。

(5)總經理及副總經理之酬金內容/第14頁。

(6)董事會運作情形內容/第16頁。

(7)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形

及原因內容/第19、20頁

(8)薪資報酬委員會成員資料內容/第21頁。

(9)履行社會責任情形表格內容/第23、24、25頁

(10)公司履行誠信經營情形即採取措施表格內容/第25、26、27頁

(11)最近年度至年報刊印日前公司內部人違反內控法規之處罰、缺失及改善說明/第27頁

(12)簽證會計師公費資訊內容/第29頁

(13)更換會計師資訊內容/第29頁

(14)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係

之資訊內容/第31頁

(15)公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對

同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例/第33頁

(16)資金運用計畫執行情形內容/第38頁

(17)未揭露公司資通安全管理內容/第50頁

(18)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施內容/第63頁

(19)其他重要風險及因應措施內容/第64頁

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)修正董事及監察人資料表格格式及補充註9/第8、9頁。

(2)修正董事專業資格及獨立董事獨立性資訊接露格式/第10頁。

(3)修正董事會多元化標題文字/第11頁。

(4)董事之酬金補充酬金給付政策內容/第14頁。

(5)修正總經理及副總經理之酬金表格文字/第15頁。

(6)補充揭露董事法人名稱/第17頁。

(7)修正更新表格內文第三、四、七、九項次評估項目內文/第20、21頁

(8)修正更新薪資報酬委員會成員資料表格內容/第22頁。

(9)修正表格為推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因並依評估項目更新內容/第23、24、25頁

(10)修正表格為履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

並依評估項目更新內容/第25、26、27頁

(11)修正更新最近年度至年報刊印日前公司內部人違反內控法規之處罰、缺失及改善

說明內文/第27頁

(12)修正更新簽證會計師公費資訊內容/第29頁

(13)修正更新更換會計師資訊內容/第29頁

(14)補充法人股東之代表人資訊/第31頁

(15)補充說明內文之單位/第33頁

(16)補充說明公司110年度現金增資執行情形內容/第38頁

(17)補充揭露六、公司資通安全管理內容並更新七、重要契約項次/第50、51頁

(18)更新項目文字:科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及

因應措施/第64頁

(19)其他重要風險及因應措施內容補充資安風險評估分析之說明/第65頁

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳更新資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:江世慶

4.舊任者簡歷:昇貿科技股份有限公司 副董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 李京容

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異

議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:李京容 獨立董事

6.新任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案通過本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成增選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,000,000元(每股1元)

4.除權（息）交易日:111/07/21

5.最後過戶日:111/07/24

6.停止過戶起始日期:111/07/25

7.停止過戶截止日期:111/07/29

8.除權（息）基準日:111/07/29

9.現金股利發放日期:111/08/17

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李京容

6.新任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/30

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年5月份

4.自結流動比率:70.24

5.自結速動比率:62.19

6.自結負債比率:57.45

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年3月份

4.自結流動比率:153.07

5.自結速動比率:148.19

6.自結負債比率:63.30

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無