桃禧航空城大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)本公司擬申請股票上市(櫃)案

(5)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷，

原股東全數放棄優先認購權案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/31

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540,266

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218,086

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,673

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,761

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,001

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,001

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.74

11.期末總資產(仟元):2,142,874

12.期末總負債(仟元):1,235,475

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,399

14.其他應敘明事項:無

公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年02月份

4.自結流動比率:34.66

5.自結速動比率:28.79

6.自結負債比率:57.08

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/01/31

2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年12月份

4.自結流動比率:41.77

5.自結速動比率:35.86

6.自結負債比率:57.57

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第32條應申報事項 補充說明本公司於111年9月5日之取得營運權(無形資產)公告 補正說明111年12月27日公告內容

1. 原公告日期：

111/09/05

2. 簡述原公告申報內容：

1.公告本公司取得石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權(無形資產)。

2.合約期間自雙方約定日起算九年11個月。

3.協議載明公司每年需支付權利金2,400萬予桃園市政府。

3. 變動緣由及主要內容：

1.本公司於111年12月27日接獲市府公文通知，受石門水庫公共工程計畫影響，

情勢改變，雙方協議中止合約內石門水庫相關營運業務。

2.公司自112年起止付與石門水庫營運權相對應之每年應付2400萬定額權利金。

3.原石門水庫營運業務中止部分，交接工作未完成前，由本公司代經濟部水利署

水資源局管理，並以代收代付扣除相關成本費用後給付予該局。

4.上述說明，如後續有重大變動，另行公告之。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

對公司無重大影響

5. 其他應敘明事項：

無

公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/12/28

2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年11月份

4.自結流動比率:35.39

5.自結速動比率:31.14

6.自結負債比率:61.07

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第32條應申報事項 補充說明本公司於111年9月5日之取得營運權(無形資產)公告

1. 原公告日期：

111/09/05

2. 簡述原公告申報內容：

公告本公司取得石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權(無形資產)

3. 變動緣由及主要內容：

受石門水庫公共工程計畫影響，中止合約內石門水庫相關營運業務

及對應之每年2400萬定額權利金。

本公司自112年起停止支付上述協議之定額權利金。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無重大影響

5. 其他應敘明事項：

無

公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/11/29

2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年10月份

4.自結流動比率:40.19

5.自結速動比率:35.39

6.自結負債比率:60.93

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年9月份

4.自結流動比率:43.36

5.自結速動比率:39.32

6.自結負債比率:61.16

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/09/29

2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年8月份

4.自結流動比率:43.53

5.自結速動比率:38.87

6.自結負債比率:61.62

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/09/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉易鑫、本公司人事經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/10/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:111/09/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:胡堯勛、本公司資訊部組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/10/01

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權

2.事實發生日:110/4/9~110/4/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

石門水庫及溪洲園區內土地建物105,901.73平方公尺營運權

每年權利金2,400萬元

依110年4月9日決標資訊，每年需支付權利金2,400萬予桃園市政府，

合約付款期為9年11個月，總計金額估算為238,000,000元，

占本公司實收資本額460,114,000元之51.73%，已達20%以上，故依法公告。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

桃園市政府觀光旅遊局

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間:自雙方約定日起算9年11個月

每年支付權利金2,400萬

契約限制條款及其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式:公開招標

價格決定:公告之得標價格

決策單位:董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

拓展營運市場

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

公司於110年4月9通過本投資案

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

本公司於110年4月9日取得本案桃園市政府決標公告並確認交易金額，

此公告係依取處規定更正事實發生日與交易金額。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權

2.事實發生日:110/4/9~110/4/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

石門水庫及溪洲園區內土地建物105,901.73平方公尺營運權

每年權利金2400萬元

特許權資產244,609,813元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

桃園市政府觀光旅遊局

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間:自雙方約定日起算九年11個月

每年支付權利金2400萬

契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:公開招標

價格決定:公告之得標價格

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展營運市場

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.公司於110年4月9通過本投資案

2.公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.公司於110年4月9通過本投資案

2.公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

桃園市政府於110年4月9日發布本案決標公告，

並與本公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿，依取處規定更正事實發生日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權

2.事實發生日:110/7/13~110/7/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

石門水庫及溪洲園區內土地建物105,901.73平方公尺營運權

每年權利金2400萬元

特許權資產244,609,813元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

桃園市政府觀光旅遊局

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間:自雙方約定日起算九年11個月

每年支付權利金2400萬

契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:公開招標

價格決定:公告之得標價格

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展營運市場

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.公司於110年4月9通過本投資案

2.公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.公司於110年4月9通過本投資案

2.公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司於110年7月13日簽訂本案合約初稿，依取處規定更正事實發生日。

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年7月份

4.自結流動比率:49.20

5.自結速動比率:45.18

6.自結負債比率:62.84

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權

2.事實發生日:111/8/11~111/8/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

石門水庫及溪洲園區內土地建物105,901.73平方公尺營運權

每年權利金2400萬元

特許權資產244,609,813元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

桃園市政府觀光旅遊局

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間:自雙方約定日起算九年11個月

每年支付權利金2400萬

契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:公開招標

價格決定:公告之得標價格

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展營運市場

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年8月11日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月11日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):305,306

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,897

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,819

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,394

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,410

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,410

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57

11.期末總資產(仟元):2,425,403

12.期末總負債(仟元):1,532,595

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):892,808

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年6月份

4.自結流動比率:52.97

5.自結速動比率:47.48

6.自結負債比率:59.45

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無