桃禧航空城大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告110年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:51.985.自結速動比率:48.786.自結負債比率:74.377.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:111/01/122.發行股數:13,988,600股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:139,886,000元5.發行價格:每股新台幣21元6.員工認股股數:保留發行股數之10%，計1,398,860股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計12,589,740股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購273.62218928股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:償還借款。12.現金增資認股基準日:111/02/1313.最後過戶日:111/02/0814.停止過戶起始日期:111/02/0915.停止過戶截止日期:111/02/1316.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自111年2月18日起至111年3月21日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/01/1218.委託代收款項機構:凱基銀行 民生分行。19.委託存儲款項機構:凱基銀行 城東分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理。(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年1月6日金管證發字第1110330183號函申報生效在案。

1.事實發生日:111/01/102.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年10月29日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股 13,988,600股，預計每股發行價格介於13-18元之間，暫訂15元溢價發行， 業經金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號函核准在案。(2)因衡量國內資本市場行情，評估原訂定發行價格偏離市場行情， 綜合考量股東權益及公司整體利益，擬調整發行價格為每股新臺幣21元， 此案業經金融監督管理委員會111年1月6日金管證發字第1110330183號函核准在案。(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (一)承 諾 書桃禧航空城大飯店股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理110年現金增資發行新股乙案，本公司原依據金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號核准函，辦理110年度現金增資募集資金作業。因衡量國內資本市場行情，評估原訂定發行價格，偏離市場行情，綜合考量股東權益及公司整體利益下，本公司業經110年12月30日董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請調整110年現金增資案發行價格，擬將每股實際發行價格由每股新臺幣15元調整至每股新臺幣21元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。本公司特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權利。若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。 立書承諾人：桃禧航空城大飯店股份有限公司 負責人：李 三 蓮(二)補償方案本公司因調整110年增資發行價格致原股東及員工等可能主張其權益受損，特訂本補償方案如下：適用對象：已繳款之原股東及員工。申請期間：自接獲金融監督管理委員會同意現金增資案調整發行價格之日起 至民國111年1月21日止。申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，如已無認購意願者， 請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款 證明影本及匯款銀行帳號徵詢單等相關資料， 於民國111年1月21日前 (親自送達或掛號郵寄以郵件寄達為準)本公司股務代理機構「凱基證券 股務代理部」【地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999】 ，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。應退還股款之方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款x【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x利率(註1)/365】對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，若已依原增資繳納期限截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已繳納股款超過調整後應繳股款(已認股數*折價後每股發行價格)之差額，計算公式如下：【已繳納股款－(已認股數*折價後每股發行價格)】×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】。註1：利率係以台灣銀行110年12月30日一年期定期存款牌告利率計算之。註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購，本公司並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。本公司將統一於實際退款日起以匯款方式或開立支票郵寄退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息，匯費及掛號郵資由本公司負擔。桃禧航空城大飯店股份有限公司負責人：李 三 蓮

公告本公司決議向金融監督管理委員會申請 調整110年現金增資案發行價格 1.事實發生日:110/12/302.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年10月29日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股 13,988,600股，預計每股發行價格介於13-18元之間，暫訂15元溢價發行， 業經金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號函核准在案。(2)因衡量國內資本市場行情，評估原訂定發行價格偏離市場行情， 綜合考量股東權益及公司整體利益，擬調整發行價格為每股新臺幣21元， 此案業經110年12月30日董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請調整 110年現金增資案發行價格。(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 承 諾 書桃禧航空城大飯店股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理110年現金增資發行新股乙案，本公司原依據金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號核准函，辦理110年度現金增資募集資金作業。因衡量國內資本市場行情，評估原訂定發行價格，偏離市場行情，綜合考量股東權益及公司整體利益下，本公司業經110年12月30日董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請調整110年現金增資案發行價格，擬將每股實際發行價格由每股新臺幣15元調降至每股新臺幣21元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。本公司特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權利。若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。 立書承諾人：桃禧航空城大飯店股份有限公司 負責人：李 三 蓮中 華 民 國 110 年 12 月 30 日

公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:45.105.自結速動比率:42.346.自結負債比率:75.537.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉易鑫/桃禧內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:潘曉文/PCHOME商店街財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/1/18.其他應敘明事項:無

公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:110/12/222.發行股數:13,988,600股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:139,886,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:保留發行股數之10%，計1,398,860股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計12,589,740股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購273.62218928股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:償還借款。12.現金增資認股基準日:110/12/2413.最後過戶日:110/12/1914.停止過戶起始日期:110/12/2015.停止過戶截止日期:110/12/2416.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自111年1月3日起至111年2月8日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/12/2218.委託代收款項機構:凱基銀行 民生分行。19.委託存儲款項機構:凱基銀行 城東分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理。(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號函申報生效在案。

1.董事會決議或公司決定日期:110/12/012.發行股數:13,988,600股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:139,886,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:保留發行股數之10%，計1,398,860股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計12,589,740股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購273.62218928股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:償還借款。12.現金增資認股基準日:110/12/2413.最後過戶日:110/12/1914.停止過戶起始日期:110/12/2015.停止過戶截止日期:110/12/2416.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自111年1月3日起至111年2月8日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理。(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100375182號函申報生效在案。

公告110年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:40.565.自結速動比率:37.766.自結負債比率:76.377.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/10/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):13,988,600股4.每股面額:10元5.發行總金額:面額新台幣139,886,000元。6.發行價格:預計每股發行價格介於13-18元之間，暫訂15元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，計12,589,740股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足1股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股，其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理。(2)本案俟呈送主管機關核准申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理現金增資發行等相關事宜。

1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年9月份4.自結流動比率:35.165.自結速動比率:31.296.自結負債比率:77.707.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/042.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年8月份4.自結流動比率:41.455.自結速動比率:38.986.自結負債比率:80.007.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年6月份4.自結流動比率:17.845.自結速動比率:15.406.自結負債比率:81.137.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年5月份4.自結流動比率:19.495.自結速動比率:16.756.自結負債比率:80.997.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年7月份4.自結流動比率:23.965.自結速動比率:21.516.自結負債比率:80.447.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,9885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,3566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,596)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,863)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,863)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,863)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)11.期末總資產(仟元):2,157,58012.期末總負債(仟元):1,750,52613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,05414.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/132.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:審計委員會 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事 楊政雄先生薪資報酬委員會 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 楊政雄先生4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員會 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 徐林寬先生 獨立董事 楊政雄先生(2)薪資報酬委員會 獨立董事 徐林寬先生 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 楊政雄先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:改選新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(1)審計委員會:107/06/28~110/06/27(2)薪資報酬委員會:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:(1)審計委員會:110/08/13(2)薪資報酬委員會:110/08/139.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮4.新任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:新任董事推選董事長7.新任生效日期:110/08/138.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信董事:江世慶董事:何惠雯獨立董事:張煜焜獨立董事:謝宜為獨立董事:楊政雄4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信董事:江世慶董事:何惠雯獨立董事:徐林寬獨立董事:謝宜為獨立董事:楊政雄5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選新任7.新任者選任時持股數:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮 :10,500,000股董事:李弘信 :1,900,000股董事:江世慶 :125,000股董事:何惠雯 :0股獨立董事:徐林寬 :0股獨立董事:謝宜為 :0股獨立董事:楊政雄 :0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/279.新任生效日期:110/08/1310.同任期董事變動比率:全面改選不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無