桃禧航空城大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/10/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):13,988,600股4.每股面額:10元5.發行總金額:面額新台幣139,886,000元。6.發行價格:預計每股發行價格介於13-18元之間，暫訂15元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，計12,589,740股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足1股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股，其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理。(2)本案俟呈送主管機關核准申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理現金增資發行等相關事宜。

1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年9月份4.自結流動比率:35.165.自結速動比率:31.296.自結負債比率:77.707.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/042.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年8月份4.自結流動比率:41.455.自結速動比率:38.986.自結負債比率:80.007.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年6月份4.自結流動比率:17.845.自結速動比率:15.406.自結負債比率:81.137.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年5月份4.自結流動比率:19.495.自結速動比率:16.756.自結負債比率:80.997.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年7月份4.自結流動比率:23.965.自結速動比率:21.516.自結負債比率:80.447.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,9885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,3566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,596)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,863)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,863)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,863)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)11.期末總資產(仟元):2,157,58012.期末總負債(仟元):1,750,52613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,05414.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/132.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:審計委員會 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事 楊政雄先生薪資報酬委員會 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 楊政雄先生4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員會 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 徐林寬先生 獨立董事 楊政雄先生(2)薪資報酬委員會 獨立董事 徐林寬先生 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 楊政雄先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:改選新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(1)審計委員會:107/06/28~110/06/27(2)薪資報酬委員會:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:(1)審計委員會:110/08/13(2)薪資報酬委員會:110/08/139.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮4.新任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:新任董事推選董事長7.新任生效日期:110/08/138.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信董事:江世慶董事:何惠雯獨立董事:張煜焜獨立董事:謝宜為獨立董事:楊政雄4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信董事:江世慶董事:何惠雯獨立董事:徐林寬獨立董事:謝宜為獨立董事:楊政雄5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選新任7.新任者選任時持股數:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮 :10,500,000股董事:李弘信 :1,900,000股董事:江世慶 :125,000股董事:何惠雯 :0股獨立董事:徐林寬 :0股獨立董事:謝宜為 :0股獨立董事:楊政雄 :0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/279.新任生效日期:110/08/1310.同任期董事變動比率:全面改選不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司一百零九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第五屆董事7席(含3名獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年6月份4.自結流動比率:81.135.自結速動比率:17.846.自結負債比率:15.407.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更民國110年股東常會日期及地點(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/07/282.股東會召開日期:110/08/133.股東會召開時間:上午9:004.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/136.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原訂股東會停止過戶股東名冊之股東有權出席前揭股東常會。

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年5月份4.自結流動比率:80.995.自結速動比率:19.496.自結負債比率:16.757.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:110年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=81.07%流動比率=22.37%速動比率=19.81%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/052.公司名稱:桃禧3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植申報資訊之股東會日期6.因應措施:發佈重大訊息，並立即更正申報資訊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:110年03月份自結財務報告之財務比率負債比率=81.11%流動比率=20.74%速動比率=18.04%7.其他應敘明事項:無。

本公司因應「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商標案」得標，擬購置設備及進行裝修工程案1.董事會或股東會決議日期:110/04/092.投資計畫內容:石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商標案3.預計投資金額:1.7億元4.預計投資日期:110年6月5.資金來源:公司盈餘與銀行融資。6.具體目的:拓展公司營運市場，多元化經營。7.其他應敘明事項:本公司因應得標「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商標案」投資案，已於110/04/09董事會決議通過，惟待桃園市政府正式發布得標公告資訊，發布重訊。