正德海運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:102/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷:梁忻瑾/財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林勝鶴/財會部副總經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原任財會主管調任總經理室專案經理7.生效日期:102/10/158.新任者聯絡電話:(07)9697988#3219.其他應敘明事項:新任財會主管待董事會通過委任後再行公告。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:102/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Franbo Lucky Line Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資孫公司Franbo Lucky Line Limited(3)資金貸與之限額(仟元):239045(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):59870(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5088954.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.375.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年08月9日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.935計算之。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:102/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Franbo Lucky Line Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資孫公司Franbo Lucky Line Limited(3)資金貸與之限額(仟元):239045(4)原資金貸與之餘額(仟元):29935(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29935(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59870(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):89805(2)累積盈虧金額(仟元):-20675.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2014年08月14日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5088958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.379.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司子公司Uni-Morality Lines Limited資金貸與FranboLucky Line Limited美金100萬元。(2)匯率係以2013年08月9日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.935計算之。

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:(一)報告事項：(1)一0一年度營業報告(2)監察人審查一0一年度決算表冊報告(3)報告本公司背書保證情形(4)報告本公司資金貸與情形(5)公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(6)報告本公司「誠信經營守則」(7)報告本公司「監察人之職權範疇規則」(8)其他報告事項(二)承認事項：(1)通過承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司一0一年度盈餘分配案:通過股東現金股利每股0.2元，共計新台幣19,000,000元董監酬勞新台幣300,000元及員工紅利新台幣200,000元。(三)討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)通過本公司辦理股票上櫃案(6)通過擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案(四)其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司代全資孫公司Franbo Charity S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:102/06/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Charity S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):59832(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30100(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4515004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.405.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

本公司代全資孫公司Franbo Charity S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:102/06/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Charity S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):59832(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30100(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30100(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):514710(2)累積盈虧金額(仟元):2735355.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2014年06月30日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4515008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.409.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司全資孫公司FRANBO CHARITY S.A.資金貸與NEW LUCKY LINES S.A.美金100萬。(2)匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:102/06/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Franbo Lucky Line Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資全資孫公司Franbo Lucky LineLimited(3)資金貸與之限額(仟元):243894(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30100(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4214004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.375.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:102/06/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Franbo Lucky Line Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資全資孫公司Franbo Lucky LineLimited(3)資金貸與之限額(仟元):243894(4)原資金貸與之餘額(仟元):30100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30100(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):90300(2)累積盈虧金額(仟元):-24575.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2014年07月05日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4214008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.379.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司全資子公司Uni-Morality Lines Limited資金貸與FranboLucky Line Limited美金100萬元，原借款期限為2013年07月05日延長至2014年07月05日止。(2)匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:102/06/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Franbo Sagacity S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Sagacity S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):236474(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30100(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4214004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.375.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:102/06/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Franbo Sagacity S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Sagacity S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):236474(4)原資金貸與之餘額(仟元):30100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30100(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):48160(2)累積盈虧金額(仟元):95275.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2014年06月27日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4214008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.379.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司全資子公司NEW LUCKY LINES S.A.資金貸與Franbo Sagacity S.A.美金100萬原借款期限為2013年06月27日延長至2014年06月27日止。(2)匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

本公司代全資孫公司Franbo Shipping S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:102/06/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Shipping S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):240067(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30100(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4214004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.375.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

本公司代全資孫公司Franbo Shipping S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:102/06/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Shipping S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):240067(4)原資金貸與之餘額(仟元):30100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30100(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):514710(2)累積盈虧金額(仟元):2735355.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2014年06月27日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4214008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.379.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司全資孫公司Franbo Shipping S.A.資金貸與New Lucky Lines S.A.美金100萬,原借款期限為2013年06月27日延長至2014年06月27日止。(2)匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

本公司代全資孫公司Franbo Wind S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:102/06/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Wind S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):178649(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30100(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4214004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.375.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.045計算之。

本公司代全資孫公司Franbo Wind S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:102/06/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Wind S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):178649(4)原資金貸與之餘額(仟元):30100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30100(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):514710(2)累積盈虧金額(仟元):2735355.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2014年06月27日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4214008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.379.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司全資孫公司Franbo Wind S.A.資金貸與New Lucky Lines S.A.美金100萬,原借款期限為2013年06月27日延長至2014年06月27日止。(2)匯率係以2013年06月26日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.1計算之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣0.2元，共計新台幣19,000,000元。4.除權（息）交易日:102/07/245.最後過戶日:102/07/256.停止過戶起始日期:102/07/267.停止過戶截止日期:102/07/308.除權（息）基準日:102/07/309.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:102/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡政君/財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:梁忻瑾/財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任財會主管因個人生涯規劃離職7.生效日期:102/07/018.新任者聯絡電話:(07)9697988#5019.其他應敘明事項:新任財會主管於102年6月27日董事會通過任命，並將於102年7月1日到任。

1.董事會決議日期:102/06/272.發放股利種類及金額:現金股利美金350,000元3.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第4款之標準。1.事實發生日:102/05/082.被背書保證之:(1)公司名稱:Franbo Charity S.A.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司全資孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):994587(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):165312(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):165312(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):165312(8)本次新增背書保證之原因:提供孫公司中長期貸款擔保美金伍佰陸拾萬元整。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日。(2)日期:合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):19891747.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):15123368.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:152.069.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:256.2210.其他應敘明事項:被保證公司係新設公司，最近期財務報表資本為0。

1.事實發生日:102/05/032.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報本公司101年度合併財報表附註IFRSs相關揭露事項(1)第52頁新增:101年12月31日資產負債重大差異項目調節表 (2)第53頁新增:3.101年度損益依我國會計準則與採用國際會計準則並無差異調節項目 6.因應措施:以更補正方式更正101合併財務報表第52及53頁附註事項7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/032.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報本公司101年度合併財報,採用IFRSs相關事項,(1)第52頁,增列101年12月31日資產負債重大差異項目調節表 (2)第53頁,增列3.民國101年度損益依我國會計準則與採用國際會計準則並無差異調項目 6.因應措施:重新上傳電子書申報7.其他應敘明事項:無