百丹特生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/04/292.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)會議室。4.召集事由:(1) 報告事項：第一案：一○四年度營業報告。第二案：一○四年度監察人審查決算表冊報告。第三案：公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)第四案：一○四年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告第五案：一○四年股東常會通過並於一○五年第一次募集之私募現金增資 運用執行情形報告。第六案：減資健全營運計畫書執行情形報告。(2) 承認事項：第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案。第二案：一○四年度虧損撥補案。(3) 討論事項(一)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4) 選舉事項：第一案：全面改選本公司董事及監察人案。(5) 討論事項(二)：第一案：解除新任董事競業禁止之限制。(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自105年04月29日起至105年06月27日為停止股票過戶期間。(2)公司法第172條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人。提名之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。B.受理期間：105年4月25日起至105年5月4日止(上午9時~下午5時)前寄達或送達本公司財會部(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓) 。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司104年度之個體、合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司104年虧損撥補案。(3)通過本公司104年度「內控制度聲明書」。(4)通過增列本公司105年股東常會議程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

因104年會計師查核之年報淨值下降,本公司對單一企業依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第三款規定之公告1.事實發生日:105/04/292.被背書保證之:(1)公司名稱:Bodenta Singapore Pte. Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證公司之100%持股子公司(3)背書保證之限額(仟元):7581(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):14975(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14975(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14975(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1215275(2)累積盈虧金額(仟元):-11938785.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司融資還款後即解除保證責任(2)日期:融資借款到期日6.背書保證之總限額(仟元):303247.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):149758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.0910.其他應敘明事項:無

公告本公司因業務往來對單一企業(Biodenta Swiss AG)新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達淨值百分之二以上者。1.事實發生日:105/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta Swiss AG(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):28392(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16103(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16103(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來(1)公司名稱:Biodenta Swiss AG(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):7581(4)原資金貸與之餘額(仟元):7553(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7553(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):664760(2)累積盈虧金額(仟元):-5363545.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):236568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.209.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司因業務往來對單一企業(Biodenta North America LLC)新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達淨值百分之二以上者。1.事實發生日:105/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta North America LLC(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):15694(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15694(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15694(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來(1)公司名稱:Biodenta North America LLC(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):7581(4)原資金貸與之餘額(仟元):7553(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7553(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):317644(2)累積盈虧金額(仟元):-3908525.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):232478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.669.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

依發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告1.事實發生日:105/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佰石德(上海)醫療器械有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):7581(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16420(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16420(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉(1)公司名稱:佰石德(上海)醫療器械有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):34076(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):783(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):783(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):20032(2)累積盈虧金額(仟元):-482945.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):172038.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.699.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

代子公司公告依發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告1.事實發生日:105/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta Ukraine(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24432(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17077(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17077(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19500(2)累積盈虧金額(仟元):-302435.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):170778.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.539.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事，本公司擬終止有價證券登錄興櫃股票。1.事實發生日:105/04/282.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主協辦推薦券商中國信託綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司，業已具函文向財團法人中華民國櫃檯買賣中心辭任本公司興櫃股票之主協辦推薦券商，爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定，無輔導推薦券商者，終止興櫃掛牌買賣，故本公司擬終止興櫃股票登錄掛牌買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準，終止興櫃交易。4.其它應敘明事項:為維護本公司股東權益，本公司將洽詢其他證券公司接續擔任本公司主協辦輔導及推薦券商。

1.事實發生日:105/04/222.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商中國信託綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導及推薦券商，因本公司無主辦輔導券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:為維護本公司股東權益，本公司將洽詢其他證券公司接續擔任本公司主辦輔導及推薦券商。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、105年03月份合併報表之財務比率負債比率： 57.84 %流動比率：255.64 %速動比率： 78.86 %二、105年03月份之全體銀行額度與使用情形：融資額度： 100,000 仟元已用額度： 99,100 仟元額度餘額： 900 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目/ 月份 105年04月 105年05月 105年06月期初餘額 32,085 23,598 18,811現金流入合計 22,300 22,000 22,500現金流出合計 29,180 25,180 25,180財務調度現金流入(出)淨額 (1,607) (1,607) 3,393期末現金餘額 23,598 18,811 19,5247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/122.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)會議室。4.召集事由:(1) 報告事項：第一案：一○四年度營業報告。第二案：一○四年度監察人審查決算表冊報告。第三案：一○四年股東常會通過私募普股案辦理情形報告。第四案：一○四年股東常會通過並於一○五年第一次募集之私募現金增資 運用執行情形報告。第五案：減資健全營運計畫書執行情形報告。(2) 承認事項：第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案。第二案：一○四年度虧損撥補案。(3) 討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4) 選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。(5) 討論事項(二)：解除新任董事競業禁止之限制。(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自105年04月29日起至105年06月27日為停止股票過戶期間。(2)公司法第172條之1規定，受理股東提案。提名之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。B.受理期間：105年4月25日起至105年5月4日止(上午9時~下午5時)前寄達或送達 本公司財會部(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓) 。

1.董事會決議日期:105/04/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):上限12,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:上限新台幣120,000,000元6.發行價格:每股暫定以新台幣12元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計1,200,000股， 由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%， 計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足1股之畸零股由股東自行在停止 過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構拼湊認購之，其放棄認購或拼湊不足1股 之畸零股，授權董事長洽特定人認購；原有股東及員工未認購者，授權由董事長洽 特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構與因應未來營運發展之需。13.其他應敘明事項:本次現增案之基準日、發行條件、資金用途、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項、如為因應事後客觀環境變動而需變更時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:105/04/122.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/04/12董事會重大決議如下:(1)全面改選本公司董事及監察人案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制。(3)通過本公司一○五年股東常會股東提案權之受理期間及場所。(4)通過本公司一○五年股東常會獨立董事候選人提名之受理期間及場所案。(5)通過本公司一○五年股東常會日期。(6)通過本公司辦理現金增資事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/292.原公告申報日期:105/03/153.簡述原公告申報內容:本公司於105年3月15日第三次董事會決議私募發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，私募價格每股新台幣10元，私募總金額新台幣200,000,000元，並訂定繳款期限為民國105年3月16日至3月29日。4.變動緣由及主要內容:截至105年3月29日止實際募集金額為28,000,000元，故將募集金額調整為新台幣28,000,000元，每股私募價格為新台幣10元，分為2,800,000股。105/3/29臨時董事會修訂資訊如下：私募繳款期間：原:(1)私募發行普通股20,000,000股。 (2)私募總金額新台幣200,000,000元。變更後: (1)私募發行普通股2,800,000股。 (2)私募總金額新台幣28,000,000元。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:依證券交易法第43條之6第7項規定，未募集金額於剩餘期限內不繼續辦理。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因辦理105年第一次私募現金增資發行普通股案，依據本公司國內第一次與第二次私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:依國內第一次與第二次私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，故自105年3月29日私募增資基準日起，國內第一次私募無擔保可轉換公司債轉換價格自新台幣57.3元調整為新台幣56.10元及國內第二次私募無擔保可轉換公司債轉換價格自新台幣52.7元調整為新台幣51.6元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○五年第一次私募現金增資發行普通股案募集完成6.因應措施:本公司依104年6月2日經股東常會決議，授權董事會在3億元額度於一年內一次辦理國內私募普通股，截至105年3月29日止，已辦理私募普通股金額為新台幣28,000,000元，依證券交易法第43條之6第7項規定，未募集金額於剩餘期限內不繼續辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、105年02月份合併報表之財務比率負債比率：59.95 %流動比率：230.35 %速動比率：65.24 %二、105年02月份之全體銀行額度與使用情形：融資額度： 160,000 仟元已用額度： 99,100 仟元額度餘額： 60,900 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目/ 月份 105年03月 105年04月 105年05月期初餘額 14,675 208,939 207,503現金流入合計 25,000 25,300 25,000現金流出合計 30,180 26,180 25,180財務調度現金流入(出)淨額 199,444 (556) (556)期末現金餘額 208,939 207,503 206,7677.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/152.原公告申報日期:105/03/013.簡述原公告申報內容:本公司於105年3月1日第二次董事會決議私募發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，私募價格每股新台幣10元，私募總金額新台幣200,000,000元，並訂定繳款期限為民國一○五年三月二日至三月十五日。4.變動緣由及主要內容:應募人因內部投資作業不及，未能於繳款期間完成繳款作業，故於105/3/15召開臨時董事會重新通過新的私募普通股實際定價及相關事宜。105/3/15臨時董事會修訂資訊如下：私募繳款期間：原:(1)繳款期間:訂定民國105年3月2日至105年3月15日。 (2)私募普通股之增資基準日: 暫定民國105年3月15日。變更後:(1)繳款期間:訂定民國105年3月16日至105年3月29日。 (2)私募普通股之增資基準日: 暫定民國105年3月29日。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象。4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:20,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:「私募價格不低於定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價(下稱「參考價格」)之六成。」，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股新台幣14.31元。本公司以每股新台幣10元為本次實際私募發行價格，為參考價格之69.88%，不低於股東常會決議參考價格之六成，故本次私募實際發行價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金及改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:由於公司營運尚未獲利，為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，及因公司長期發展所需或引進策略投資等規劃，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:105/03/1511.參考價格: 14.31元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定，向主管機關申報補辦公開發行後申請上市、櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(一)本次私募繳款期間：105年03月16日至105年03月29日。(二)私募增資基準日：暫定民國105年3月29日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:許瑋庭 會計副理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:王偉全 會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原由許瑋庭會計副理暫代會計主管，因應組織發展，進行職務異動， 由原會計副理王偉全接任。7.生效日期:105/03/018.新任者聯絡電話:02-22673937#1119.其他應敘明事項:無