相互公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:104/11/032.辦理資本變更登記完成日期:104/11/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣628,375,000元,流通在外股數為62,837,500股,每股淨值為新台幣15.31元(2) 本公司減資後實收資本額為新台幣600,875,000元,流通在外股數為60,087,500股,每股淨值為新台幣16.01元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/11/03經濟部商業司變更登記核准函,特此公告。(2)以上每股淨值係依104/11/03以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告計算之。

1.事實發生日:104/10/122.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款之規定，公告本公司簽訂104年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)簽約日期：104/10/12(2)委託代收股款行庫：台新國際商業銀行延平分行(3)委託存儲專戶行庫：台新國際商業銀行建北分行

1.董事會決議或公司決定日期:104/10/122.發行股數:10,000,000股。3.每股面額:10元。4.發行總金額:新台幣100,000,000元。5.發行價格:新台幣10元。6.員工認購股數:發行新股總額之10%，計1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90% 計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例儘先分認。 每仟股暫定得認購股數149.781568股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東按持股比例認購不足一股之畸零股， 得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購 或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:償還負債。12.現金增資認股基準日:104/11/1213.最後過戶日:104/11/0214.停止過戶起始日期:104/11/0315.停止過戶截止日期:104/11/0716.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳納期間:104/11/13~104/11/23。 (2)特定人繳納期間:104/11/24~104/12/02。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/10/1218.委託代收款項機構:台新國際商業銀行延平分行19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行20.其他應敘明事項:(1)本公司為償還負債，於104年08月27日經董事會決議通過以現金增資發行　 普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會 104年09月30日金管證發字第1040039279號函核准生效在案。(2)本次現金增資之相關事宜，依104年08月27日董事會決議授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)原現金股利發放日：104/09/30(2)逾期未發放原因：本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於104年09月30日發放現金股利，受杜鵑颱風放假影響，金融機構之匯款作業日程需順延一營業日，致發放時間順延至104年10月01日。6.因應措施:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，發放時間順延至104年10月01日。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/092.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年08月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=71.26% 流動比率=76.26% 速動比率=58.57%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:常熟東南相互電子有限公司總經理2.發生變動日期:104/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:涂根基4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:104/08/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/272.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000仟股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣100,000仟元。6.發行價格:暫定每股以新台幣10元面額發行。7.員工認購股數或配發金額:留發行股數之10%由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。13.其他應敘明事項:本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如因法令變更或依主管機關指示而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:104/08/272.增資資金來源:母公司之現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股。4.每股面額:美金1元。5.發行總金額:4,500,000美金。6.發行價格:美金1元。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之孫公司”常熟東南相互電子有限公司”增資，以改善該公司財務結構及充實營運資金。13.其他應敘明事項:視向主管機關申請進度及營運發展需要，資金分批到位。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:嘉義大林鎮大埔美段大美小段0086-0004地號2.事實發生日:104/8/27~104/8/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:23,943.25平方公尺每單位價格:5,630/平方公尺交易總金額:134,749,827元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分損失約為:4,042,490元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:該筆土地向嘉義縣政府投標取得,未按申購目的使用前不得移轉,需經嘉義縣政府申請並同意後,始得按原標售價格買回9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:請求嘉義縣政府按原標售價格買回決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:改善財務結構及充實營運資金19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)22.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/272.公司名稱:相互公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明公告事項第　 21.董事會通過日期:104/08/27 22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :104/08/132.發生緣由:新北市政府至本公司進行勞動檢查,有違反勞動基準法第32條第2項規定。3.處理過程:依來文繳交新台幣15萬元。4.預估可能損失:新台幣15萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已調整工時制度,並適當調整二岸產能及適度將訂單委外生產以保障員工權益。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/112.減資緣由:本公司101年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:27,500,000元4.消除股份:2,750,000股5.減資比率:4.38%6.減資後實收資本額:600,875,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為104/08/31

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣60,087,500元4.除權（息）交易日:104/09/035.最後過戶日:104/09/046.停止過戶起始日期:104/09/057.停止過戶截止日期:104/09/098.除權（息）基準日:104/09/099.其他應敘明事項:現金股利發放日為:104/09/30

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年07月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=71.84% 流動比率=77.91% 速動比率=61.47%7.其他應敘明事項:無

公告本公司對單一企業背書保證達處理準則第二十五條第一項第二款及第三款1.事實發生日:104/07/142.被背書保證之:(1)公司名稱:常熟東南相互電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):592881(4)原背書保證之餘額(仟元):267502(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30881(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):298383(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):207506(8)本次新增背書保證之原因:營運週轉3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):458416(2)累積盈虧金額(仟元):-976675.解除背書保證責任之:(1)條件:背書保證公司之銀行融資額度解除(2)日期:被背書保證公司之銀行融資額度解除收回背書保證本票或保證書日6.背書保證之總限額(仟元):11857627.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6257828.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:110.2710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/082.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年06月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=69.90% 流動比率=79.81% 速動比率=60.19%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:陳旭東先生,相互股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:陳旭東先生,相互股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新選任董事長。6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(一)報告事項(1)103年度營業報告書。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」。(4)訂定本公司「誠實經營守則」。(5)買回股份執行情形報告。(二)承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人之競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:林國霖,相互股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)林國霖,相互股份有限公司監察人(2)劉金水,晉鋒工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:(1)林國霖:1,381,722股(2)劉金水:2,760股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/06/269.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無