總格精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/04/092.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(常春藤留學中心會議室)4.召集事由:1.報告事項: 1.109年度營業報告 2.109年度審計委員會審查報告 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.109年庫藏股買回執行情形(新增) 5.修正本公司買回股份轉讓員工辦法報告(新增)2.承認事項: 1.109年度營業報告書，財務報表暨合併報表案 2.109年度盈餘分配案3.討論事項:4.選舉事項: 1.董事(含獨立董事)全面改選案5.其他議案: 1.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/052.審計委員會通過財務報告日期:110/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,3355.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,4246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8137.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,9368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,3029.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,30210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1611.期末總資產(仟元):1,153,32912.期末總負債(仟元):577,95313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):575,37614.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:李幸燕/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王茂旭/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會任命新任稽核主管7.生效日期:110/03/058.其他應敘明事項:新任者連絡電話:(04)2659-5131 分機:3777

1.董事會決議日期:110/03/052.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(常春藤留學中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告。 2.109年度審計委員會審查報告。 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項 1.109年度營業報告書，財務報表及合併財務報表案。 2.109年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 1.董事(含獨立董事)全面改選案。 2.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/03/052. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,150,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:110/02/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):229,413(4)原資金貸與之餘額(仟元):115,786(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,317(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137,103(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-76,8915.計息方式:年息1.52%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):137,1038.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.909.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/02/053.舊任者姓名、級職及簡歷:李幸燕/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃離職7.生效日期:110/02/168.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管預計於110/02/16離職，其職務由內部稽核主管代理人王茂旭專員暫代，新任內部稽核主管之任命案擬於最近期董事會提案通過後，另行　公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報B04版上市櫃22.報導日期:110/01/183.報導內容:相關報導內容如下:恩德（1528）及轉投資總格精密（4578）近期...總格兩岸PCB及電動車業者PCB機台訂單顯著回升.總格今年將申請興櫃轉上櫃法人預估……總格營收年增幅三成以上。恩德表示……，總格預期，今年業績可跳躍式成長。總格表示……今年營收追求兩位數成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:法人預期推估，特此澄清6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:(1)本公司未發布財務業務預測，上述有關報導內容係屬法人推估，特此澄清。(2)本公司有關營運及財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人2.發生變動日期:109/11/063.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳萸/會計經理、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠芬/會計副理、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會任命新任會計主管。7.生效日期:109/10/198.新任者聯絡電話:(03)222-0161分機1135。9.其他應敘明事項: (1)原任會計主管因職務調整，於109/10/19轉任董事長室特助。 (2)本公司於109/11/06董事會通過新任會計主管任命案，並追認至109/10/19生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人2.發生變動日期:109/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳萸/會計經理、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠芬/會計副理、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原任會計主管因職務調整，轉任董事長特別助理。7.生效日期:109/10/198.新任者聯絡電話:(03)222-0161分機1135。9.其他應敘明事項:新任會計主管之任命案擬於最近期董事會提案通過後，另行公告。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:109/10/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):235,590(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,897(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,656(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161,553(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-54,9175.計息方式:年息1.53%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):161,5538.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.439.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/09/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣10,200,000元4.除權（息）交易日:109/11/045.最後過戶日:109/11/056.停止過戶起始日期:109/11/067.停止過戶截止日期:109/11/108.除權（息）基準日:109/11/109.現金股利發放日期：:109/11/2510.其他應敘明事項：: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年11月5日下午5點前親臨 本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南 路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年11月5日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)依據本公司109年5月21日股東常會決議通過授權董事長訂定配息基準日及發放日。

1.董事會或股東會決議日期:109/09/292.原發放股利種類及金額:現金股利，新台幣10,200,000元，每股配發0.5元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利，新台幣10,200,000元，每股配發0.50246305元4.變更原因: 本公司因買回庫藏股，致影響流通在外股數，現金股利配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項: 依據本公司109年5月21日股東常會決議通過授權董事長調整現金股利配息率。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告1.事實發生日:109/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):238,837(4)原資金貸與之餘額(仟元):136,300(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,636(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):154,936(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-54,9865.計息方式:年息1.60%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):154,9368.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.959.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。

1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長 (2)沈筱玲，東吳大學企管系教授4.新任者姓名及簡歷: (1)劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 (2)賴文祥，逢甲大學企業管理學系教授、逢甲大學國際事務處國際事務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任薪資報酬委員委員辭任後，委任新任薪資報酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/10~110/11/268.新任生效日期:109/06/199.其他應敘明事項: 繼任薪資報酬委員任期自生效日起算至本公司第三屆董事會任期截止日。 若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第三屆董事 會任期截止日同。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款、第四款規定公告1.事實發生日:109/06/192.被背書保證之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):179,128(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):83,780(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):83,780(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為被背書保證公司提供租賃合作案之保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-54,9865.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司每租賃合作案到期時，即解除本公司保證之責任(2)日期:被背書保證公司每租賃合作案到期時6.背書保證之總限額(仟元):298,5477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):83,7808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.039.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.3110.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係109年第一季季報。 (2)背書保證金額為人民幣2,000萬元，匯率為109/05/31人民幣匯率4.189。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣387,458仟元2.原預定買回之期間:109年05月22日至109年07月21日止3.原預定買回之數量(股):100,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣50元至新台幣70元，惟當公司股價低於所定區間 價格下限時，仍可繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:109年06月01日至109年06月05日止6.本次已買回股份數量(股):100,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,911,500元8.本次平均每股買回價格(元):平均每股新台幣59.12元9.累積已持有自己公司股份數量(股):100,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.49%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/272.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更新108年度年報第38、55、56頁部分內容6.因應措施:資料更新後，重新上傳108年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/212.重要決議事項:承認事項： (1)承認108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)補選獨立董事2席案。 (4)新選任董事無競業情形，本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/05/212.舊任者姓名及簡歷: (1)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長3.新任者姓名及簡歷: (1)劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 (2)賴文祥，逢甲大學企業管理學系教授、逢甲大學國際事務處國際事務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:獨立董事辭任後補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/11/27~110/11/267.新任生效日期:109/05/218.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。