群益投信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月19日 06/19 17:00

主旨：威盛電子股份有限公司 (2388)公告本公司取得

群益安穩收益證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/19

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/18~90/06/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量：

9,135,647.3單位;價格：13.1338~13.1355元; 交易

總金額：120,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

相對人：群益證券投資信託股份有限公司/與公司關

係：無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:依成交日基金單位淨值交易

；交易當日以現金（支票或匯票）付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:方式：依據基金經理公

司公告之每單位資產淨值計算/決策單位：董事會授

權總經理核准

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 數量:9,135,647.3 單位/

金額:120,000,000 元持股比例: 不適用; 權利受限

: 無

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 占總資產比率：46.90%;占股東

權益比率：78.84%, 近期財務報表中營運資金數額

：新台幣11,176,385仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財

15.其他應敘明事項:無

主旨：台灣光寶電子股份有限公司 (2301)所定公告處 06/18 14:59

分群益安穩收益證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:7,618,873.5 單位單位價格：新台幣13.1287元正總

金額：新台幣100,025,905.-元正;

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司；及其與公司之關係

：無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新

台幣25,905元正。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:以交易當日以現金一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日淨值交易；價格

決定方式之參考依據：依基金經理公司公告之每單位

淨值計算;決策單位：財務部

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:0 單位;總金額：新台幣0.-

元；

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 總資產比率：54.69% 股東權益

之比例：109.35% 暨最近期財務報表中營運資金數

額: 新台幣388,150仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月15日 06/15 08:28

主旨：第三波資訊股份有限公司 (5401)取得及處分有

價證券應行公告事項

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 0

說明

(一)取得

1.證券名稱:群益安信債券證券投資信託基金

2.事實發生日:90年6月14日

3.每筆交易金額

90/06/14:10,000,000元(962,278.70單位)

總金額:10,000,000元(962,278.70單位)

(二)取得

1.證券名稱:元大萬泰債券證券投資信託基金

2.事實發生日:90年6月14日

3.每筆交易金額

90/06/14:10,000,000元(794,672.50單位)

總金額:10,000,000元(794,672.50單位)

(三)取得

1.證券名稱:荷銀光華債券證券投資信託基金

2.事實發生日:90年6月14日

3.每筆交易金額

90/06/14:10,000,000元(993,660.45單位)

總金額:10,000,000元(993,660.45單位)

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月15日 06/15 17:10

主旨：統一超商股份有限公司 (2912)公告本公司處分

群益安穩收益基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益基金

2.事實發生日:90/06/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量

為15,286,214.00單位;每單位價格為13.1287元; 總

金額為200,688,118元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司; 與本公司關係為無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處

分利益625,205元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 價格決定之依據為根據

經理公司公告之單位淨值計算; 決策單位為財務室。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 累計數量0.00單位;累計總

金額0元。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 占總資產比率為53.25%;占股東

權益比率為101.99%;營運資金為662,622仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月15日 06/15 17:30

主旨：源興科技股份有限公司 (2346)公告本公司處分

群益安穩收益證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:12,187,040.6;

單位:13.1287 元; 總金額: 新台幣160,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司; 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新

台幣182,806元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值申購; 依基

金經理公司公告之每單位淨值計算; 財務處

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:6,876,991.7 單位

;90,182,806 元;0.22%

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 39.70%;91.43%;4,323,799仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月15日 06/15 15:24

主旨：和泰汽車股份有限公司 (2207)公告本公司取得

群益安穩收益基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益基金

。

2.事實發生日:89/12/30~90/06/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:11,915,348.1 單位、每單位價格:12.8455-13.1287

元；交易總金額:155,000,000 元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司；與公司關係: 無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值認購; 價格

決定之參考依據: 依經理公司公告之每單位淨資產價

值計算;決策單位: 董事長。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 數量:6,855,210.3 單位;

金額:90,000,000 元;持股比例: 不適用; 權利受限

情形: 無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 總資產比例:25.29%; 股東權益

比例:41.86%; 最近期財務報表中營運資金數額: 新

台幣3,492,347仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無。

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月14日 06/14 14:23

主旨：公告中華航空股份有限公司 (2610)取得群益安

穩收益債券基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 取得群益安穩收益

債券基金。

2.事實發生日:90/06/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:7,618,873.5 單位；單位價格：新台幣13.1253元；

交易總金額新台幣100,000,000元正。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯

票）一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:決策單位：總經理；價

格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量

:7,618,873.5 單位；持有金額：新台幣

100,000,000元、持股比例0.24%；持有證券權利受

限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長短期有價證券投資財務報告

總資產比例：7.54%，股東權益比例：24.98%；近期

財務報表營運資金：-11,743,813,000元正。上揭金

額係依本公司89年度經會計師簽證之財務報表，以

89年底流動資產減流動負債餘額計算，其中，流動

負債包括本公司發行之第一次無擔保可轉換公司債

餘額3,544,022仟元。茲略述如下：

(1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦

法，債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年

12月12日即屆滿五年)時，請求本公司按約定價格贖

回，故依財務會計準則公報規定，就餘額全數自長

期負債轉列流動負債。

(2)因應前述及本公司整體短期資金需求，本公司業於

89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新

台幣30億元，款項已於90年1月5日收迄並全數償還

短期借款。

(3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之

餘額，並加計出售二架737-800 機價款後，迄90年5

月31日止，可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。

本公司對長、短期資金之運籌，將秉持兼顧最大資

金成本效益及維護整體財務安全之原則下，持續積

極強化財務結構，俾提升市場競爭力。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期理財。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月14日 06/14 18:02

主旨：台灣光寶電子股份有限公司 (2301)所定公告取

得群益安穩收益證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:7,618,873.5 單位單位價格：新台幣13.1253元正總

金額：新台幣100,000,000.-元正;

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司；及其與公司之關係

：無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新

台幣0元正。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:以交易當日以現金一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日淨值交易；價格

決定方式之參考依據：依基金經理公司公告之每單位

淨值計算;決策單位：財務部

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:7,618,873.5 單位;總金額

：新台幣100,000,000.-元；

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 總資產比率：54.69% 股東權益

之比例：109.35% 暨最近期財務報表中營運資金數

額: 新台幣388,150仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月13日 06/13 21:11

主旨：源興科技股份有限公司 (2346)代子公司建興電

子科技股份有限公司公告 (238510)處分群益安穩證券

投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:7,618,873.5;

單位:13.1253 元; 總金額: 新台幣100,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司; 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:203,423 元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值申購; 依基

金經理公司公告之每單位淨值計算; 財務處

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:7,057,212.1 單位

;92,439,598 元

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 29.88%;64.7%;2,979,037仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月13日 06/13 11:39

主旨：公告威盛電子股份有限公司 (2388)處分群益安

穩收益證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量：

50,338,460.7單位;價格：13.1220元; 交易總金額：

660,641,281元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

相對人：群益證券投資信託股份有限公司/與公司關

係：無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:1,801,158 元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:依成交日基金單位淨值交易

；交易當日以現金（支票或匯票）付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:方式：依據基金經理公

司公告之每單位資產淨值計算/決策單位：董事會授

權總經理核准

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 數量:0 單位/金額:0 元持

股比例: 不適用; 權利受限: 無

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 占總資產比率：46.44%;占股東

權益比率：78.06%, 近期財務報表中營運資金數額

：新台幣11,176,385仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月13日 06/13 12:34

主旨：公告富邦證券股份有限公司 (6007)贖回群益安

穩基金

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/12

說明

1.證券名稱:群益安穩基金

2.事實發生日:90/06/12

3.交易數量: 19,049,651.00 單位

每單位價格: 13.1236 元

交易總金額: 250,000,000 元

4.交易相對人: 群益投信 ；與本公司關係：無。

5.交付或付款條件:一次付清

6.交易之決定方式:財務部決定

價格決定之參考依據：依每日淨值

7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之

數量: 38,109,131.60單位迄目前為止，累積持有本

交易證券（含本次交易）之總金額: 498,917,129元

持股比例: 5.26 % 持有證券權利受限情形: 無。

8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占

公司最近期財務報表中總資產比率: 15.84% 占股東

權益: 26.73 % 最近期財務報表營運資金

:29,444,183 仟元

9.取得之具體目的:短期理財。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月12日 06/12 22:20

主旨：公告瑞昱半導體股份有限公司 (2379)取得群益

安信證券投資信託基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安信證券投資

信託基金

2.事實發生日:90/04/17~90/06/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:10,541,501.3

單位;10.3127~10.3905 元;109,078,260元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司; 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依淨值; 總經理室

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:10,541,501.28 單位; 金額

:109,531,469 元

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 65.18%;87.96%;3,725,523仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資

15.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月12日 06/12 23:04

主旨：公告源興科技股份有限公司 (2346)處分群益安

穩收益證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/08~90/06/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:22,128,283 單

位;13.1170~13.1236 元; 總金額: 新台幣

290,357,450元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司; 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新

台幣357,450元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值申購; 依基

金經理公司公告之每單位淨值計算; 財務處

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:19,064,032.3 單位

;250,000,000 元;0.6%

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 39.70%;91.43%;4,323,799仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月12日 06/12 23:42

主旨：公告致茂電子股份有限公司 (2360)處分瑞銀台

灣債券證券投資信託基金相關資訊

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 瑞銀台灣債券證券

投資信託基金

2.事實發生日:89/08/30~90/06/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:9,117,880.05

單位;12.9056~13.3883 元;121,323,393元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司; 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:1,323,393 元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日淨值認購; 財務

單位

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 無

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 38.33%;61.04%;1,011,990仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期理財

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月12日 06/12 17:05

主旨：公告中華航空股份有限公司 (2610)處分群益安

穩收益債券基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 處分群益安穩收益

債券基金。

2.事實發生日:90/06/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:7,623,694.4 單位；單位價格：新台幣13.1236元；

交易總金額新台幣100,050,316元正。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處

分利益新台幣50,316元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯

票）一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:決策單位：總經理；價

格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量:0 單

位；持有金額：新台幣0元、持股比例0%；持有證券

權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長短期有價證券投資財務報告

總資產比例：6.73%，股東權益比例：22.31%；近期

財務報表營運資金：-11,743,813,000元正。上揭金

額係依本公司89年度經會計師簽證之財務報表，以

89年底流動資產減流動負債餘額計算，其中，流動

負債包括本公司發行之第一次無擔保可轉換公司債

餘額3,544,022仟元。茲略述如下：

(1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦

法，債權人得於該公司債發行滿4年及5年 (90年12

月12日即屆滿5年)時，請求本公司按約定價格贖回

，故依財務會計準則公報規定，就餘額全數自長期

負債轉列流動負債。

(2)因應前述及本公司整體短期資金需求，本公司業於

89年底奉主管機關核准發行第1次無擔保公司債新台

幣30億元，款項已於90年1月5日收迄並全數償還短

期借款。

(3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之

餘額，並加計出售2架737-800機價款後，迄90年5

月31日止，可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。

本公司對長、短期資金之運籌，將秉持兼顧最大資

金成本效益及維護整體財務安全之原則下，持續積

極強化財務結構，俾提升市場競爭力。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期理財。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月11日 06/11 09:49

主旨：公告中華航空股份有限公司 (2610)取得群益安

穩收益債券基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 取得群益安穩收益

債券基金。

2.事實發生日:90/06/08

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:7,623,694.4 單位；單位價格：新台幣13.1170元；

交易總金額新台幣100,000,000元正。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯

票）一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:決策單位：總經理；價

格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量

:7,623,694.4 單位；持有金額：新台幣

100,000,000元、持股比例0.23%；持有證券權利受

限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長短期有價證券投資財務報告

總資產比例：6.24%，股東權益比例：20.66%；近期

財務報表營運資金：-11,743,813,000元正。上揭金

額係依本公司89年度經會計師簽證之財務報表，以

89年底流動資產減流動負債餘額計算，其中，流動

負債包括本公司發行之第一次無擔保可轉換公司債

餘額3,544,022仟元。茲略述如下：

(1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦

法，債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年

12月12日即屆滿五年)時，請求本公司按約定價格贖

回，故依財務會計準則公報規定，就餘額全數自長

期負債轉列流動負債。

(2)因應前述及本公司整體短期資金需求，本公司業於

89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新

台幣30億元，款項已於90年1月5日收迄並全數償還

短期借款。

(3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之

餘額，並加計出售二架737-800 機價款後，迄90年5

月31日止，可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。

本公司對長、短期資金之運籌，將秉持兼顧最大資

金成本效益及維護整體財務安全之原則下，持續積

極強化財務結構，俾提升市場競爭力。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月11日 06/11 15:52

主旨：公告豐興鋼鐵股份有限公司 (2015)處份群益安

穩收益證券投資信託基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:11，832,609.1

單位；單位價格：13.0765-13.1220元；@總金額：新

台幣155,082,095元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 利

益242,003元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 交易當日以現金 (匯款)一

次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值認購；交易

決策單位：董事長。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:0 單位；@總金額：新台幣0

元整，持股比率0.1%。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 迄目前為止，長短期有價證券

投資佔最近財務報告總資產比率：6.83%；股東權益

比率：10.66%；營運資金：76，865仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月11日 06/11 20:48

主旨：公告統一超商股份有限公司 (2912)處分群益安

穩收益基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益基金

2.事實發生日:90/04/27~90/06/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量

為9,876,719.40單位;每單位價格為13.0459~13.1220

元; 總金額為129,210,311元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司; 與本公司關係為無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處

分利益273,124元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 價格決定之依據為根據

經理公司公告之單位淨值計算; 決策單位為財務室。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 累計數量15,286,214.00單

位;累計總金額200,062,913元。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 占總資產比率為55.07%;占股東

權益比率為105.46%;營運資金為662,622仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月11日 06/11 21:56

主旨：公告豐興鋼鐵股份有限公司 (2015)處份群益安

穩收益證券投資信託基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:11，832,609.1

單位；單位價格：13.0765-13.1220元；@總金額：新

台幣155,082,095元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 利

益242,003元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 交易當日以現金 (匯款)一

次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值認購；交易

決策單位：董事長。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:3,065,173.9 單位；@總金

額：新台幣40,159,908 元整，持股比率0.1%。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 迄目前為止，長短期有價證券

投資佔最近財務報告總資產比率：6.83%；股東權益

比率：10.66%；營運資金：246,447仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月11日 06/11 21:59

主旨：公告宏碁電腦股份有限公司 (2306)處分群益安

穩收益證券投資信託基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/04/24~90/06/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量為

21,080,134單位；每單位價格為13.0408~13.1220元

；交易總金額為276,352,974元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

荷銀光華投資信託股份有限公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處

分利益552,975元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:決策單位: 董事長

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 數量20,367,192.91單位；

金額275,425,550元

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 迄目前為止, 長短期有價證券

投資占最近期財務報告總資產比率:51.77%, 股東權

益比率:72.25%, 營運資金: 新台幣12,678,947仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財

15.其他應敘明事項:無