群益投信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月11日 06/11 22:14

主旨：公告群益證券股份有限公司 (6005)處分群益安

穩收益基金

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/11

說明

1.證券名稱：群益安穩收益基金。

2.事實發生日:90年6月11日。

3.交易單位數量：45,724,737.1單位；每單位價格：

13.1220元；總金額：600,000,000元；處分利益：

909,922元。

4.交易相對人：群益證券投資信託（股）公司；與本公

司關係：無。

5.付款條件：一次付清。

6.價格決定之參考：依每日淨值贖回；決策單位：財務

部。

7.迄目前為止，累積持有本交易證券數量：

189,561,229.2單位；金額：2,483,655,576元；持股

比例：5.67％；持有證券權利受限情形：無。

8.迄目前為止，長短期有價證券投資占公司最近期財務

報表中總資產之比例：17.72％；占股東權益之比例

：45.05％；最近期財務報表中營運資金：

13,490,745仟元。

9.處分之具體目的：短期理財。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 8日 06/08 14:11

主旨：公告明碁電腦股份有限公司 (2352)取得群益安

穩收益證券投資信託基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金。

2.事實發生日:90/06/01~90/06/08

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：9,837,602.4單位；

單位價格：新台幣13.1054至13.1170元；

交易總金額：新台幣129,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：群益證券投資信託股份有限公司。

與公司之關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交付或付款條件：於事實發

生日一次付清。

契約限制條款：無。

其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：不適

用；價格決定之參考依據：依每單位淨值計算。

決策單位：財務長。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:

數量：6,403,903.3單位；

金額：新台幣84,000,000元；

持股比例：不適用。

權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長、短期有價證券投資占總資

產比率：50.08%；股東權益比率：88.12%；營運資

金數額：新台幣541,374千元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月08日 06/08 15:17

主旨：公告中華開發(2804)處分群益安穩收益證券投資

信託基金之相關資料

符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07

說明：

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）:

群益安穩收益證券投資信託基金

2.事實發生日:90/06/07

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：

38,371,218.5單位；

每單位價格：新台幣13.1153元；

交易總金額：新台幣503,250,042元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：群益證券投資信託股份有限公司；

與公司之關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係:無。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）：

新台幣3,250,042元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交易當天以匯款收取。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位：

依基金經理公司公告之每單位淨值計算；

決策單位：財務部主管。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見:無。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）：數量：零單位；總金額：

新台幣零元正。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）

占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價

證券者不適用）:

總資產比率：51.60%；

股東權益比率；80.66%；

最近期財務報告營運資金新台幣8,079,153仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費:無。

14.取得或處分之具體目的或用途:

獲取短期投資之利益。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 8日 06/08 12:32

主旨：公告美律實業股份有限公司 (2439)處分群益安

信證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08

說明：

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 處分群益安信證券

投資信託基金

2.事實發生日:89/12/26~90/06/08

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 單位數量

:17,853,855.4 單位,單位價格:10.1575~10.3844 元

總金額:183,916,830 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 無

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:916,830 元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 董事長

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 無

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量:0 單

位;總金額: 新台幣0元

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占最近期

財務報告總資產比率:11.89% 股東權益比率:14.38%

營運資金淨額721,520仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期理財

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 7日 06/07 10:50

主旨：公開說明中國人壽保險股份有限公司 (2823)取

得群益安穩收益債券證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/06

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益債券

證券投資信託基金

2.事實發生日:90/06/06

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：

9,455,760.0000單位；平均單價：每單位13.1137元

；總金額：124,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處

分利益：不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:付款條件：一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：依每日

淨值申購；決策單位：副總經理；價格決定之依據：

基金淨值。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量：

58,851,363.60單位，金額：770,478,039元，持股

比例：1.7575%，持有證券權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 24.48%；289.61%；39,625,509

仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無。

14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 7日 06/07 18:39

主旨：公告台灣水泥股份有限公司 (1101)處分群益安

穩收益基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金。

2.事實發生日:89/07/21~90/06/07

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:12,900,551.3

單位,12.9056 元,166,489,219 元.

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

無.

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無.

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 無.

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:689,219 元.

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 無.

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 無.

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 無.

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:0 單位、0元、0仟元.

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 35.09％、81.23％、

-2,024,209仟元.

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無.

14.取得或處分之具體目的或用途:理財.

15.其他應敘明事項:無.

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 6日 06/06 10:50

主旨：公告中國鋼鐵股份有限公司 (2002)取得群益安

穩收益基金 .

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/05

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益基金

2.事實發生日:90/06/05

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:4,575,961 單

位,13.1129 元,60,000,000 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 非關係

人, 故不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 交易當日以現金 (電匯)付

清, 無, 無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日公告淨值申購,

財務部門

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:74,702,488.6 單位,新台幣

974,155,954元,2.23%, 無

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 22.73%,34.29%,新台幣

24,874,019仟元.

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財.

15.其他應敘明事項:無.

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月06日 06/06 12:01

主旨：公告明碁電通(2352)處分群益安穩收益證券投資

信託基金之相關資料

符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/06

說明：

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）：

群益安穩收益證券投資信託基金。

2.事實發生日:90/06/06

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：32,167,158.2單位；

單位價格：新台幣13.1137；

交易總金額：新台幣421,830,462元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：群益證券投資信託股份有限公司。

與公司之關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係:不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:

新台幣706,609元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:

交付或付款條件：於事實發生日一次付清。

契約限制條款：無。

其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式：不適用；

價格決定之參考依據：依每單位淨值計算。

決策單位：財務長。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:

數量：0單位；

金額：新台幣0元；

持股比例：不適用。

權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）

占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價

證券者不適用）：長、短期有價證券投資占總資產

比率：50.08%；股東權益比率：88.12%；營運資金

數額：新台幣541,374千元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費:不適用。

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 6日 06/06 23:07

主旨：公告源興科技股份有限公司 (2346)取得群益安

穩收益證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/06

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/06

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:19,064,032.3

單位;13.1137 元; 總金額: 新台幣250,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司; 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值申購; 依基

金經理公司公告之每單位淨值計算; 財務處

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:41,192,315.3 單位

;540,000,000 元;1.23%

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 39.70%;91.43%;4,323,799仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 6日 06/06 23:24

主旨：公告群益證券股份有限公司 (6005)處分群益安

穩收益基金

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/06

說明

1.證券名稱：群益安穩收益基金。

2.事實發生日:90年6月4日至90年6月6日。

3.交易單位數量：9,151,503.2單位；每單位價格：

13.1126元；總金額：120,000,000元；處分利益：

96,090元。

4.交易相對人：群益證券投資信託（股）公司；與本公

司關係：無。

5.付款條件：一次付清。

6.價格決定之參考：依每日淨值贖回；決策單位：財務

部。

7.迄目前為止，累積持有本交易證券數量：

235,285,966.3單位；金額：3,082,745,654元；持股

比例：7.03％；持有證券權利受限情形：無。

8.迄目前為止，長短期有價證券投資占公司最近期財務

報表中總資產之比例：17.86％；占股東權益之比例

：45.40％；最近期財務報表中營運資金：

13,490,745仟元。

9.處分之具體目的：短期理財。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 5日 06/05 15:49

主旨：公告明碁電腦股份有限公司 (2352)處分群益安

穩收益證券投資信託基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/05

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益證券

投資信託基金。

2.事實發生日:90/06/05

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：16,397,193.4單位；

單位價格：新台幣13.1003元至13.1120元；

交易總金額：新台幣215,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：群益證券投資信託股份有限公司。

與公司之關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新

台幣380,629元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交付或付款條件：於事實發

生日一次付清。

契約限制條款：無。

其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：不適

用；價格決定之參考依據：依每單位淨值計算。

決策單位：財務長。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:

數量：32,167,158.2單位；

金額：新台幣421,123,853元；

持股比例：不適用。

權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長、短期有價證券投資占總資

產比率：50.08%；股東權益比率：88.12%；營運資

金數額：新台幣541,374千元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 5日 06/05 11:09

主旨：公開說明中國人壽保險股份有限公司 (2823)取

得群益安穩收益債券證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益債券

證券投資信託基金

2.事實發生日:90/06/04

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：

11,136,197.2000單位；平均單價：每單位13.1104元

；總金額：146,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處

分利益：不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:付款條件：一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：依每日

淨值申購；決策單位：副總經理；價格決定之依據：

基金淨值。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量：

49,395,603.60單位，金額：646,478,039元，持股

比例：1.4962%，持有證券權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 23.34%；276.11%；39,625,509

仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無。

14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 15:37

主旨：公告明碁電通(2352)處分群益安穩收益證券投資

信託基金之相關資料

符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/05

說明：

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）：

群益安穩收益證券投資信託基金。

2.事實發生日:90/06/05

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：16,397,193.4單位；

單位價格：新台幣13.1003元至13.1120元；

交易總金額：新台幣215,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：群益證券投資信託股份有限公司。

與公司之關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係:不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）：

新台幣380,629元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項：交付或付款條件：於事實發

生日一次付清。

契約限制條款：無。

其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式：不適用；

價格決定之參考依據：依每單位淨值計算。

決策單位：財務長。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:

數量：32,167,158.2單位；

金額：新台幣421,123,853元；

持股比例：不適用。

權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）

占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價

證券者不適用）:

長、短期有價證券投資占總資產比率：50.08%；

股東權益比率：88.12%；

營運資金數額：新台幣541,374千元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費:不適用。

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 5日 06/05 07:40

華碩電腦股份有限公司 (2357)公告取得群益安穩

收益基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益基金

2.事實發生日:90/06/04

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:10,907,371.20

單位、新台幣13.1104元、新台幣143,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託股份有限公司、無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依淨值、總經理

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:10,907,371.20 單位、新台

幣143,000,000元、不適用、不適用

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 23.58%、27.99%、新台幣

41,823,213仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:資金調度

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．5月14日 05/14 13:56

群益證券投資信託股份有限公司公告董事會決議召

開90年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2001年6月19日(星期二)下午02:00。

2.地點：本公司會議室

台北市敦化南路二段69號15樓

3.會議內容：

(1)報告事項

(2)承認暨討論事項：

1.承認本公司89年度會計表冊。

2.承認本公司89年度盈餘分配案。

3.議決本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股

案。

4.議決本公司章程修訂案。

5.選舉第三屆董事及監察人案。

(3)臨時動議

4.本公司89年度盈餘分配擬每股分配現金股利4元

及盈餘轉增資6435萬9465元，每仟股無償配發

1.5元與89年度員工紅利轉增資160萬元。

5.停止過戶日期：2001.05.20~2001.06.19

6.股務：群益證券股務代理部(02-27111010)。

台北市忠孝東路四段87號14樓

鉅亨網資料中心／台北．05月01日 05/01 16:00

群益證券投資信託股份有限公司公告89年度財務報

表之相關會計科目資料如下：

單位：新台幣仟元 89年度財報

------------------------------------------------

股東權益表：

股 本： 429,063

資本公積： 24

法定盈餘公積： 67,199

特別盈餘公積： 48,852

保留盈餘： 736,609

股東權益： 1,281,747

損益表：

營業收入： 770,098

營業費用： 377,809

營業損益： 392,289

業外收入： 94,044

業外費用： 4,445

稅前損益： 481,888

稅後損益： 367,200

每股盈餘： 8.56元

------------------------------------------------

註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月09日 04/09 09:16

群益證券投資信託 (股)公司公告股務作業事務自

2001.04.01起委託群益證券(股)公司辦理

1.為便利股東暨加強公司股務作業，本公司股務處

理作業委請群益證券 (股)公司代理自

2001.04.01起實施，凡東在上開日期以後洽辦有

關股票過戶，質權設定或撤銷、領息或配股、變

更地址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務

作業事宜、駕臨群益證券 (股)公司股務代理部

(02-27763377)。

2.與群益證券 (股)公司於2001.04.01簽訂之股務

代理契約。

鉅亨網資料中心／台北．04月02日 04/02 11:29

群益證券投資信託股份有限公司公告經理之「群益

長安證券投資信託基金」經理人變更：

1.原任經理人：李必勤

2.新任經理人：葉慶銓

3.生 效 日：2001.03.23