達輝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/05/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年04月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.39%

流動比率:78.97%

速動比率:43.17%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/05 112/06 112/07

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期初金額 163,449 141,804 110,881

現金流入-營運 79,146 105,756 91,526

現金流出-營運 (88,342) (90,196) (74,913)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (12,449) (46,483) (4,449)

期末現金 141,804 110,881 123,045

(3)本公司112年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,633,000 757,445 875,555

長期借款 NTD 523,678 523,678 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代子公司LOFO High Tech Film GmbH公告破產程序完成

1.聲請或收到法院通知書日期:112/04/27

2.法院名稱:德國Loerrach地方法院

3.發文日期:NA

4.發文字號:NA

5.公司名稱:LOFO High Tech Film GmbH

6.與公司關係(請輸入本公司、母公司或子公司):子公司

7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:100%

8.聲請人或重整人:LOFO High Tech Film GmbHLOFO High Tech Film GmbH

9.聲請或通知書內容:

法院2023年3月23日裁定：

2022年12月23日終止破產程序及進行剩餘分配。

2023年2月28日開始進行退稅。

自裁定書發佈後兩週內可申訴。

10.負債總額:不適用

11.處理過程:

(1)本公司於105/11/09董事會決議，不再對LOFO High Tech Film GmbH提供資金挹注。

(2)德國時間2016/11/24由子公司LOFO High Tech Film GmbH向德國法院提出聲請破產

保護程序，本公司同日召開重大訊息說明記者會。

(3)本公司於106/02/17委由德國律師向法院遞交債權登記。

(4)本公司於112/04/27接獲德國律師來函通知破產程序已完成。

12.其他應敘明事項:本公司業已認列損失，故對本公司之財務業務無重大影響。

公告本公司112年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/04/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年03月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.45%

流動比率:79.67%

速動比率:44.16%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/04 112/05 112/06

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期初金額 163,070 170,649 153,406

現金流入-營運 85,240 106,299 94,812

現金流出-營運 (73,212) (99,093) (73,353)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (4,449) (24,449) (6,483)

期末現金 170,649 153,406 168,382

(3)本公司112年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,733,000 749,127 983,873

長期借款 NTD 528,127 528,127 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年02月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.14%

流動比率:79.42%

速動比率:43.05%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/03 112/04 112/05

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期初金額 85,142 129,877 148,642

現金流入-營運 88,530 112,250 99,386

現金流出-營運 (59,346) (69,036) (117,818)

現金流入-融資 15,551 0 0

現金流出-融資 0 (24,449) (4,449)

期末現金 129,877 148,642 125,761

(3)本公司112年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,533,000 740,390 792,610

長期借款 NTD 532,576 532,576 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,171,236

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,040

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-34,558

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-22,829

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-22,829

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-22,829

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.05

11.期末總資產(仟元):4,054,960

12.期末總負債(仟元):1,613,780

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,441,180

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路三號一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一一年度營業及財務狀況報告。

二、審計委員會一一一年度決算表冊審查報告。

三、持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修正本公司「章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：112/03/13

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司112年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/02/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.00%

流動比率:84.31%

速動比率:43.72%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/02 112/03 112/04

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期初金額 124,153 118,333 129,160

現金流入-營運 40,650 87,344 62,717

現金流出-營運 (54,861) (55,448) (59,958)

現金流入-融資 8,391 0 0

現金流出-融資 0 (21,069) (3,609)

期末現金 118,333 129,160 128,310

(3)本公司112年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,407,000 663,222 743,778

長期借款 NTD 662,184 612,184 50,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.74%

流動比率:83.49%

速動比率:41.52%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/01 112/02 112/03

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期初金額 139,318 136,571 141,083

現金流入-營運 62,266 48,066 54,063

現金流出-營運 (111,404) (56,945) (48,931)

現金流入-融資 46,391 13,391 0

現金流出-融資 0 0 (3,609)

期末現金 136,571 141,083 142,606

(3)本公司111年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,407,000 628,407 778,593

長期借款 NTD 665,793 615,793 50,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:41.00%

流動比率:80.30%

速動比率:47.14%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/12 112/01 112/02

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期初金額 250,431 119,707 107,885

現金流入-營運 43,920 112,145 70,229

現金流出-營運 (91,035) (85,358) (32,758)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (83,609) (38,609) (16,609)

期末現金 119,707 107,885 128,747

(3)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,507,000 778,333 728,667

長期借款 NTD 569,402 569,402 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/11/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年10月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.76%

流動比率:78.76%

速動比率:43.71%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/11 111/12 112/01

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期初金額 217,278 191,374 93,908

現金流入-營運 50,625 88,668 62,682

現金流出-營運 (95,178) (82,783) (90,261)

現金流入-融資 18,649 0 11,649

現金流出-融資 0 (103,351) 0

期末現金 191,374 93,908 77,978

(3)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,587,000 705,896 881,104

長期借款 NTD 575,300 573,269 2,031

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/10/21

2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:周漢樺

6.新任者簡歷:行政院國家發展基金管理會研究員

7.異動原因:新任

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19至112/06/18

9.新任生效日期:111/10/21

10.其他應敘明事項:原111/07/21異動之席次，法人於111/10/21指派新任代表人。

公告本公司111年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/10/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.76%

流動比率:76.76%

速動比率:44.07%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/10 111/11 111/12

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期初金額 190,905 165,440 220,065

現金流入-營運 61,009 91,382 68,576

現金流出-營運 (78,123) (93,406) (83,356)

現金流入-融資 0 56,649 0

現金流出-融資 (8,351) 0 (81,351)

期末現金 165,440 220,065 123,934

(3)本公司111年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,787,000 696,640 1,090,360

長期借款 NTD 576,620 576,620 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/09/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年08月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.30%

流動比率:74.29%

速動比率:43.63%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/09 111/10 111/11

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期初金額 155,057 128,557 132,574

現金流入-營運 83,347 122,873 61,866

現金流出-營運 (84,847) (65,505) (66,930)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (25,000) (53,351) (16,351)

期末現金 128,557 132,574 111,159

(3)本公司111年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,774,000 684,559 1,089,441

長期借款 NTD 589,620 589,620 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/08/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年07月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.92%

流動比率:78.78%

速動比率:49.96%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/08 111/09 111/10

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期初金額 128,079 121,316 107,086

現金流入-營運 168,337 127,449 88,736

現金流出-營運 (83,100) (76,679) (66,030)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (92,000) (65,000) 0

期末現金 121,316 107,086 129,792

(3)本公司111年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,744,850 719,422 1,025,428

長期借款 NTD 589,620 589,620 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):489,691

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):184,417

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,717

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,839

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,392

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,443

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4

11.期末總資產(仟元):2,127,345

12.期末總負債(仟元):1,049,748

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,077,494

14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):671,837

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,376

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,323

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,650

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,386

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,386

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06

11.期末總資產(仟元):4,144,626

12.期末總負債(仟元):1,654,232

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,490,394

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/07/21

2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會

3.舊任者姓名:花佳正

4.舊任者簡歷:台灣經濟研究院研究二所所長

5.新任者姓名:暫缺

6.新任者簡歷:不適用

7.異動原因:請辭

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/20至112/06/18

9.新任生效日期:NA

10.其他應敘明事項:該席次待法人另函改派，再行公告新任資訊。

公告本公司111年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/07/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年06月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.99%

流動比率:76.42%

速動比率:47.42%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/07 111/08 111/09

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 110,944 117,328 118,578

現金流入-營運 191,470 120,236 124,682

現金流出-營運 (93,203) (80,486) (75,142)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (91,883) (38,500) 0

期末現金 117,328 118,578 168,118

(3)本公司111年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,744,300 735,462 1,008,838

長期借款 NTD 592,400 592,400 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/20

2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會

3.舊任者姓名:簡宏偉

4.舊任者簡歷:行政院資安處處長

5.新任者姓名:花佳正

6.新任者簡歷:台灣經濟研究院研究二所副所長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19至112/06/18

9.新任生效日期:111/06/20

10.其他應敘明事項:無