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震南鐵線(興)公司公告
公告本公司訂定112年現金增資認股基準日 及其他相關事宜[補充公告代收價款訂約行庫及 存儲專戶訂約行庫]
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/07
2.發行股數:4,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元
5.發行價格:每股發行價格新台幣30元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%,計4,140,000股，
由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行
11.本次增資資金用途:償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:112/06/12
13.最後過戶日:112/06/07
14.停止過戶起始日期:112/06/08
15.停止過戶截止日期:112/06/12
16.股款繳納期間:112/06/15~112/06/21(原股東暨員工認股繳款期間)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/07。
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行雄科分行。
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行苓雅分行。
20.其他應敘明事項:本次增資計畫所定之重要內容，包括資金總額、
資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預期可能產生之效益等
如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，
授權董事長全權處理之
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/07
2.發行股數:4,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元
5.發行價格:每股發行價格新台幣30元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%,計4,140,000股，
由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行
11.本次增資資金用途:償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:112/06/12
13.最後過戶日:112/06/07
14.停止過戶起始日期:112/06/08
15.停止過戶截止日期:112/06/12
16.股款繳納期間:112/06/15~112/06/21(原股東暨員工認股繳款期間)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/07。
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行雄科分行。
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行苓雅分行。
20.其他應敘明事項:本次增資計畫所定之重要內容，包括資金總額、
資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預期可能產生之效益等
如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，
授權董事長全權處理之
公告本公司自結合併財務報表112年04月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年04月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:115.55%
5.自結速動比率:65.46%
6.自結負債比率:60.88%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年04月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:115.55%
5.自結速動比率:65.46%
6.自結負債比率:60.88%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議或公司決定日期:112/05/22
2.發行股數:4,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元
5.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣30元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長
參酌當時市場狀況及依主管機關要求或為因應客觀環境修正之。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%,計4,140,000股，
由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行
11.本次增資資金用途:償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:112/06/12
13.最後過戶日:112/06/07
14.停止過戶起始日期:112/06/08
15.停止過戶截止日期:112/06/12
16.股款繳納期間:112/06/15~112/06/21(原股東暨員工認股繳款期間)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:本次增資計畫所定之重要內容，包括資金總額、
資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預期可能產生之效益等
如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，
授權董事長全權處理之
2.發行股數:4,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元
5.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣30元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長
參酌當時市場狀況及依主管機關要求或為因應客觀環境修正之。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%,計4,140,000股，
由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行
11.本次增資資金用途:償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:112/06/12
13.最後過戶日:112/06/07
14.停止過戶起始日期:112/06/08
15.停止過戶截止日期:112/06/12
16.股款繳納期間:112/06/15~112/06/21(原股東暨員工認股繳款期間)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:本次增資計畫所定之重要內容，包括資金總額、
資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預期可能產生之效益等
如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，
授權董事長全權處理之
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利:新台幣84,000,000元，每股配發新台幣2元。
(二)股票股利:
盈餘轉增資發行新股:新台幣92,400,000元，每仟股無償配發220股。
資本公積轉增資發行新股:新台幣42,000,000元，每仟股無償配發100股。
4.除權（息）交易日:112/05/25
5.最後過戶日:112/05/26
6.停止過戶起始日期:112/05/27
7.停止過戶截止日期:112/05/31
8.除權（息）基準日:112/05/31
9.現金股利發放日期:112/06/15
10.其他應敘明事項:
本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會
112年5月8日申報生效在案。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利:新台幣84,000,000元，每股配發新台幣2元。
(二)股票股利:
盈餘轉增資發行新股:新台幣92,400,000元，每仟股無償配發220股。
資本公積轉增資發行新股:新台幣42,000,000元，每仟股無償配發100股。
4.除權（息）交易日:112/05/25
5.最後過戶日:112/05/26
6.停止過戶起始日期:112/05/27
7.停止過戶截止日期:112/05/31
8.除權（息）基準日:112/05/31
9.現金股利發放日期:112/06/15
10.其他應敘明事項:
本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會
112年5月8日申報生效在案。
1.董事會決議日期:112/05/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,600,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣30元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%,計4,140,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內
逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及
辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、
資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益
暨其他相關事宜如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀
環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,600,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣30元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%,計4,140,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內
逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及
辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、
資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益
暨其他相關事宜如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀
環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
1.股東會日期:112/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會決議發放111年度現金股利
1.董事會決議日期:112/05/09
2.發放股利種類及金額:
現金股利:每股分配新台幣9.69456551元，計新台幣101,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/05/09
2.發放股利種類及金額:
現金股利:每股分配新台幣9.69456551元，計新台幣101,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表112年03月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年03月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:122.83%
5.自結速動比率:66.83%
6.自結負債比率:58.63%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年03月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:122.83%
5.自結速動比率:66.83%
6.自結負債比率:58.63%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市案。
(2)通過配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(5)通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市案。
(2)通過配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(5)通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表112年02月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年02月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:124.05%
5.自結速動比率:61.54%
6.自結負債比率:58.69%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年02月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:124.05%
5.自結速動比率:61.54%
6.自結負債比率:58.69%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議召開112年股東常會公告 (補充公告-新增暨更正議案)
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/04/21
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度現金股利分派事宜報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(更正)
(6)資本公積發放現金案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/02/21
12.停止過戶截止日期:112/04/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為112年03月22日至112年04月18日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/04/21
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度現金股利分派事宜報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(更正)
(6)資本公積發放現金案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/02/21
12.停止過戶截止日期:112/04/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為112年03月22日至112年04月18日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/10
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.45000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：13,440,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.45000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：13,440,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/10
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。
盈餘轉增資:新台幣92,400,000元
資本公積轉增資:新台幣42,000,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資:9,240,000股，資本公積轉增資:4,200,000股
合計發行新股13,440,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:134,400,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
盈餘轉增資每仟股無償配發220股，
資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，
向本公司股務代理機構「台新綜合證券(股)公司股理代理部」
提出申請辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股者，
按面額折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人
按股票面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:強化資本結構。
13.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，
由董事會另訂盈餘暨資本公積轉增資配股基準日等相關日程。
如嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，
致股東配股率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理
並調整之。
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。
盈餘轉增資:新台幣92,400,000元
資本公積轉增資:新台幣42,000,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資:9,240,000股，資本公積轉增資:4,200,000股
合計發行新股13,440,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:134,400,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
盈餘轉增資每仟股無償配發220股，
資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，
向本公司股務代理機構「台新綜合證券(股)公司股理代理部」
提出申請辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股者，
按面額折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人
按股票面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:強化資本結構。
13.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，
由董事會另訂盈餘暨資本公積轉增資配股基準日等相關日程。
如嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，
致股東配股率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理
並調整之。
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款應公告事項
1.事實發生日:112/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
瑞滬企業股份有限公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,212,394
(4)原背書保證之餘額(仟元):105,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):145,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35,000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行合約到期續約，以利子公司資金之靈活調度與應用。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):104,182
(2)累積盈虧金額(仟元):135,631
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與銀行契約融資期間一致
(2)日期:
與銀行契約融資期間一致
6.背書保證之總限額(仟元):
2,212,394
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
145,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.11
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
34.79
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為111Q4。
2.迄事實發生日為止，背書保證餘額145,000仟元，其中40,000仟元主係董事會於
新契約開始日前提前召開通過額度，導致事實發生日至新契約開始日期間背書保證
餘額重複計算。
1.事實發生日:112/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
瑞滬企業股份有限公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,212,394
(4)原背書保證之餘額(仟元):105,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):145,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35,000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行合約到期續約，以利子公司資金之靈活調度與應用。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):104,182
(2)累積盈虧金額(仟元):135,631
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與銀行契約融資期間一致
(2)日期:
與銀行契約融資期間一致
6.背書保證之總限額(仟元):
2,212,394
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
145,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.11
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
34.79
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為111Q4。
2.迄事實發生日為止，背書保證餘額145,000仟元，其中40,000仟元主係董事會於
新契約開始日前提前召開通過額度，導致事實發生日至新契約開始日期間背書保證
餘額重複計算。
1.股東會日期:112/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,082,479
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):519,969
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):374,362
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):374,817
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):295,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):295,041
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.02
11.期末總資產(仟元):2,806,583
12.期末總負債(仟元):1,700,386
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,106,197
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,082,479
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):519,969
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):374,362
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):374,817
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):295,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):295,041
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.02
11.期末總資產(仟元):2,806,583
12.期末總負債(仟元):1,700,386
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,106,197
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表112年01月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年01月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/01
4.自結流動比率:121.89%
5.自結速動比率:56.34%
6.自結負債比率:59.29%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
112年01月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:112/01
4.自結流動比率:121.89%
5.自結速動比率:56.34%
6.自結負債比率:59.29%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表111年12月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
111年12月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:111/12
4.自結流動比率:118.69%
5.自結速動比率:54.04%
6.自結負債比率:60.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
111年12月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:111/12
4.自結流動比率:118.69%
5.自結速動比率:54.04%
6.自結負債比率:60.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/01/13
2.股東會召開日期:112/04/21
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度現金股利分派事宜報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/02/21
12.停止過戶截止日期:112/04/21
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/04/21
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度現金股利分派事宜報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/02/21
12.停止過戶截止日期:112/04/21
13.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表111年11月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
111年11月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:111/11
4.自結流動比率:120.44%
5.自結速動比率:52.93%
6.自結負債比率:62.12%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
111年11月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:111/11
4.自結流動比率:120.44%
5.自結速動比率:52.93%
6.自結負債比率:62.12%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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