震南鐵線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為113年05月21日至113年06月17日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,020,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：9,006,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/03/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/11

2.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股。

盈餘轉增資:新台幣90,060,000元

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

盈餘轉增資:9,006,000股。

4.每股面額:10元

5.發行總金額:90,060,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

盈餘轉增資每仟股無償配發150股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構

「台新綜合證券(股)公司股理代理部」提出申請辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊

仍不足一股者，按面額折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票

面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:強化資本結構。

13.其他應敘明事項:

本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂盈餘轉增資配股基準日

等相關日程。嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配

股率因此發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/11/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝寶卿/本公司財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司設置公司治理主管

7.生效日期:112/11/08

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/31

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理

112年07月底負債比率、流動比率、速動比率

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:154.59%

5.自結速動比率:80.62%

6.自結負債比率:50.27%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):741,360

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,697

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,136

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,863

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,357

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,357

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47

11.期末總資產(仟元):2,655,203

12.期末總負債(仟元):1,410,059

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,245,144

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表112年06月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理

112年06月底負債比率、流動比率、速動比率

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:142.59%

5.自結速動比率:81.85%

6.自結負債比率:53.11%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表112年05月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理

112年05月底負債比率、流動比率、速動比率

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:117.94%

5.自結速動比率:64.23%

6.自結負債比率:58.97%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司現金增資發行股數4,600,000股，每股發行價格新台幣30元，實收股款總金額

為新台幣138,000,000元，業已於112年6月29日全數收足。

(2)本公司訂定112年6月30日為增資基準日。

1.事實發生日:112/06/21

2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年度現金增資認股繳款期限已於112年06月21日截止，

惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，本公司

擬訂自112年06月22日起至112年07月24日下午3時30分止為股

款催繳期間。

(2)茲請尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄

發之現金增資認股繳款書前往台新國際商業銀行雄科分行及

全省各分行繳納，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。

(3)本公司將於催繳期間屆滿後，依各認股人所認購之股數，俟

主管機關核准變更登記三十日內採無實體發劃撥至股東所提

供之集保帳號。

(4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券

股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段

96號B1，電話：(02)2504-8125)。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司訂定112年現金增資認股基準日 及其他相關事宜[補充公告代收價款訂約行庫及 存儲專戶訂約行庫]

1.董事會決議或公司決定日期:112/06/07

2.發行股數:4,600,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元

5.發行價格:每股發行價格新台幣30元。

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%,計4,140,000股，

由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止

過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股

之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行

11.本次增資資金用途:償還銀行借款

12.現金增資認股基準日:112/06/12

13.最後過戶日:112/06/07

14.停止過戶起始日期:112/06/08

15.停止過戶截止日期:112/06/12

16.股款繳納期間:112/06/15~112/06/21(原股東暨員工認股繳款期間)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/07。

18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行雄科分行。

19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行苓雅分行。

20.其他應敘明事項:本次增資計畫所定之重要內容，包括資金總額、

資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預期可能產生之效益等

如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，

授權董事長全權處理之

公告本公司自結合併財務報表112年04月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理

112年04月底負債比率、流動比率、速動比率

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:115.55%

5.自結速動比率:65.46%

6.自結負債比率:60.88%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:112/05/22

2.發行股數:4,600,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元

5.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣30元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長

參酌當時市場狀況及依主管機關要求或為因應客觀環境修正之。

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%,計4,140,000股，

由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止

過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股

之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行

11.本次增資資金用途:償還銀行借款

12.現金增資認股基準日:112/06/12

13.最後過戶日:112/06/07

14.停止過戶起始日期:112/06/08

15.停止過戶截止日期:112/06/12

16.股款繳納期間:112/06/15~112/06/21(原股東暨員工認股繳款期間)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之

20.其他應敘明事項:本次增資計畫所定之重要內容，包括資金總額、

資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預期可能產生之效益等

如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，

授權董事長全權處理之

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(一)現金股利:新台幣84,000,000元，每股配發新台幣2元。

(二)股票股利:

盈餘轉增資發行新股:新台幣92,400,000元，每仟股無償配發220股。

資本公積轉增資發行新股:新台幣42,000,000元，每仟股無償配發100股。

4.除權（息）交易日:112/05/25

5.最後過戶日:112/05/26

6.停止過戶起始日期:112/05/27

7.停止過戶截止日期:112/05/31

8.除權（息）基準日:112/05/31

9.現金股利發放日期:112/06/15

10.其他應敘明事項:

本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會

112年5月8日申報生效在案。

1.董事會決議日期:112/05/09

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,600,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:按面額計新台幣46,000,000元。

6.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣30元。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計460,000股予員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股數之90%,計4,140,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿

所載持股比例認購，每仟股認購74.67532468股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內

逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊

不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及

辦理其他增資發行相關事宜。

(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、

資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益

暨其他相關事宜如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀

環境所須修正時，授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:112/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會決議發放111年度現金股利

1.董事會決議日期:112/05/09

2.發放股利種類及金額:

現金股利:每股分配新台幣9.69456551元，計新台幣101,000,000元。

3.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表112年03月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。

1.事實發生日:112/04/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理

112年03月底負債比率、流動比率、速動比率

3.財務資訊年度月份:112/03

4.自結流動比率:122.83%

5.自結速動比率:66.83%

6.自結負債比率:58.63%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/04/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市案。

(2)通過配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股

作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。

(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(5)通過資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無。