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元富期貨(未)公司新聞
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少294口至6,800口，其中外 資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少534口至8,598口；十大交易人 中的特定法人，全月台指期淨空單增加635口至13,152口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未 平倉最大量集中在19,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.39降至1.32，台指選擇權VIX指數下跌0.59至15.2，整體選擇權籌 碼面中性。
永豐期貨表示，市場靜待即將揭曉的美國2月生產者物價指數（PP I）數據，以提供市場在下周美國聯準會利率決議前有關通膨的線索 ，隨著觀望情緒再度升溫，科技股及晶片股普遍回落，壓抑美股四大 指數跌多漲少。
台股部分，盤面上聯發科、廣達、日月光投控等拉回休整，在資金 輪動下，金融、電線電纜等族群表現有撐。整體來看，加權指數留上 下影線作收，顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚，指數呈現高檔盤堅格 局，隨著時序進入季底，後續除了留意美國PPI數據，投信作帳行情 也是觀察重點。
元富期貨指出，輝達、超微等晶片股遭遇獲利了結賣壓，觀望氣氛 濃厚，台指期回測5日線有撐，盤面維持穩定且正向輪漲格局，資金 行情來勢洶洶，蓄勢再戰2萬點。
台股在今日盤中創下低點後，在權值股的輪動上揚下，成功翻紅，終場收盤大漲188點，指數站在19,914點。台指期則展現更強的漲勢，上漲239點，收在19,956點，期現貨轉為正價差40.45點。其中，電子期指更是上漲1,047.85點，漲幅達1.39%，再創收盤新高。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加889口至7,164口，外資則是淨空單增加1,552口至8,109口。儘管指數大漲，但外資仍保持較高的期貨空單水位。外資現貨買超58億元，而期貨淨空單則增加至8,109口。自營商選擇權方面，作空的部位增加，期貨空單略為減碼，整體呈現一種中性格局。 選擇權方面，月選擇權籌碼較偏多，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距約為4.5萬餘口，周選擇權賣權OI較買權OI多逾3萬口，多方力道稍增。群益期貨分析師指出，目前外資買超現貨但期貨作空，自營商選擇權呈現保守格局，月選擇權和周選擇權布局多方力道均稍增，整體籌碼面呈現保守格局。 盤面上，大盤守住支撐後反彈，成交量擴增至4,500億元之上。金融類股繼續創高，但電子類股並未同步攻頂，需留意電子類股轉弱反壓的可能性。台股短線持續高檔整理，前波跳空低點19,630點為重要觀察指標。 元富期貨指出，台指持續沿著短線支撐五日線緩步上攻，維持高檔震盪且類股健康輪動架構，蓄勢挑戰2萬點整數大關。市場目前聚焦於即將公布的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據，從中尋找關於降息前景的更多線索。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加889口至7,164口，其中 外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,552口至8,109口；十大特定 法人大幅加碼5,197口空單至12,949口。儘管指數大漲，但外資仍持 有偏高的期貨空單水位。
外資現貨買超58億元，期貨淨空單則加碼至8,109口。自營商選擇 權淨部位，作空的部位增加不小，期貨空單略為減碼，屬中性格局。 月選擇權籌碼較偏多，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距約為4.5 萬餘口，周選擇權賣權OI較買權OI多逾3萬口，布局偏多力道稍增。
群益期貨分析，目前外資買超現貨但是期貨作空，自營商選擇權保 守格局，月選擇權布局多方力道稍增，周選擇權布局多方力道也是稍 增，整體籌碼面呈現保守格局。
而大盤守住支撐後反彈，成交量擴增4,500億元之上，以類股結構 來看，金融類股繼續創高，但電子類股並未同步攻頂，須留意電子類 股轉弱反壓仍存在，台股短線持續高檔整理，前波跳空低點19,630點 為重要觀察指標。
元富期貨表示，台指持續沿著短線支撐五日線緩步上攻，維持高檔 震盪且類股健康輪動架構，蓄勢挑戰2萬點整數大關。目前市場聚焦 即將公布的美2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據，並從中獲 取有關降息前景的更多線索。
臺股近期展開了波動不斷的行情，11日一開盤就低開高走，點數從19,671.9點開始下跌，最終收在19,726.08點，小跌59.24點。在這波行情中，權值股表現兩極，像是臺積電、臺達電、日月光等，都有較重的賣壓。不過，金融股卻扮演了重要的撐盤角色，讓跌幅有所收斂。 期貨市場方面，臺指期週一下跌79點，收在19,715點，期現貨之間的逆價差有11.08點，電子期轉為逆價差2.53點，而金融期轉為正價差1.18點。在淨部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其中外資方面，多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口。而十大交易人中的特定法人，全月份臺指期淨空單減少137口至7,752口。 選擇權市場方面，買權未平倉量集中在20,000點，賣權未平倉量則集中在19,600點。全月份未平倉比（put/call ratio）從1.35降至1.32，期交所臺指選擇權VIX指數則小漲0.4點至17.61點，連續六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。 對於近期市場的動向，永豐期貨分析，上週五美國公佈的就業數據讓市場對聯邦儲備銀行的降息預期增加。1月新增非農就業人數27.5萬人次，略高於市場預期，但失業率上升至3.9％。這些資訊讓美元指數回落，美股指數期貨走升。然而，美股現貨開盤後，多數美股卻呈現開高走低，主要是因為AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓，臺積電ADR也跟著走低。 儘管如此，臺股在這波行情中，鴻海、廣達等個股還是表現出色，分別大漲4.29％和3.31％。雖然目前臺股技術面還是多方佔據上風，但AI龍頭的調整，以及即將公佈的美國CPI數據，讓市場對多頭格局是否會出現轉向感到關注。 元富期貨則表示，臺股在連日創高後，已經進入了一個回檔修正的階段。目前均線還是維持多方架構，但短線已有過熱的跡象，追價風險需要留意。市場的焦點已轉移至12日將公佈的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據，這些數據可能對臺股產生重要影響。
【臺股瞬息萬變，元富期貨看多格局未變】
昨天，臺股在美股走低影響下，開盤就表現出較為保守的態勢，整體市場呈現開低震盪的格局。其中，電子權值股如臺積電、聯發科成為壓盤的重心，讓不少投資者心驚膽戰。雖然金融股和部分中小型股有資金進場拉抬，但市場氣氛仍較為沈重，最終指數下跌59點，收在19,726點。
在期貨市場方面，臺指期轉為逆價差11.08點，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，外資則是空單加碼，淨空單從6,557口增加至6,998口。而十大交易人中的特定法人，其臺指期淨空單減少了137口至7,752口。
外資現貨賣超，期貨淨空單也加碼，自營商選擇權淨部位增加做空的部位，期貨的空單略為增加，整體呈現保守格局。選擇權方面，月選擇權籌碼偏多，賣權OI大於買權OI差距超過4萬口，周選擇權的賣權OI也較買權OI多。
永豐期貨分析師表示，選擇權未平倉量中，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權則集中在19,600點，put/call ratio值由1.35降至1.32，期交所VIX指數小漲0.4點至17.61點，已連續六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。
然而，儘管市場短期內有些震盪，元富期貨觀察到，臺股大盤技術面仍以多方佔據上風。他們指出，雖然臺指期昨日呈現開低震盪，但金融、傳產權值股展現了強烈的撐盤力道，終場以紅K棒留上影線作收，顯示多頭格局未變。
羣益期貨則認為，外資期現貨同步做空，自營商選擇權保守格局，但月選擇權佈局多方力道稍增，周選擇權也是稍增，整體籌碼面呈現保守格局。技術面上，臺股守住支撐之上，但電子類股轉弱，臺股短線轉變高檔整理。
總結來說，雖然臺股短期內面臨一定的壓力，但元富期貨仍對臺股的多頭格局保持信心，強調指數仍站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，顯示市場的健康輪動和多頭格局未變。
價差方面，台指期轉為逆價差11.08點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少137口至7,752口。
昨日外資現貨賣超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位，增加做空的部位，期貨的空單略為加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼較偏多，賣權OI大於買權OI差距為4萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月未平倉量put/call ratio值由1.35降至1.32，期交所VIX指數小漲0.4點至17.61點，已連六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。整體而言，台股雖受美股、台積電ADR拉回而陷入震盪，但目前大盤技術面仍以多方占據上風。
群益期貨表示，外資期現貨同步做空，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局多方力道稍增，周選擇權布局多方力道也是稍增，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股守住支撐之上，不過，電子類股轉弱，台股短線轉變高檔整理。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開低震盪格局，電子權值股壓盤，拖累指數盤中一度下跌超過百點，不過金融、傳產權值展現撐盤力道，收斂指數跌幅，終場下跌79點、以紅K棒留上影線作收；目前指數仍站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，屬於健康輪動，多頭格局未變。
元富期貨表示，近期金價上漲受到美元疲軟和中東緊張局勢加劇的 推動，黃金創下歷史新高，特別是對政治不確定性和石油供應中斷的 擔憂，除了黃金的避險吸引力外，全球亦關注亞洲市場對貴金屬持續 不斷的需求，增強了黃金作為首選避險資產的地位。同時，通膨危機 是否將捲土重來，永續減碳等議題持續影響著全球經濟與產業，202 4年是否會再次出現未知的黑天鵝事件，增添了市場的不確定性。至 於降息何時啟動，也成為市場關注的焦點，面對2024年美中關係緊繃 、地緣政治風險提高，預測全球經濟將繼續面臨多重挑戰。
元大投信將分享原油投資觀點，通過了解地緣政治及情勢等市場消 息面因素為影響原油價格變動之關鍵要素，可更好掌握原油市場脈動 ，以及更明智地作出投資和交易決策，為面臨多變景氣與地緣政治風 險的台灣金融市場，提供資源布局方向。元富投顧研究團隊陣容堅強 ，負責台、美、歐、中、日等五大區域經濟研究，及股、匯、債資產 配置，已連續3年獲得金曜獎最佳研究報告－盈餘預估準確獎第一名 ，透過精準掌握股市投資趨勢等分析看法，對法人及元富證券客戶均 有極大影響力。
此次論壇透過專家深入解析2024年全球市場趨勢，助力投資人更精 準的資產配置，透過講座與專家面對面的交流，一起攜手共創投資新 局、贏在起跑點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口；十大交 易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少137口至7,752口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.35降至1.32。期交所台指選擇權VIX指數小漲0.4點至17.61點，已 連六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。
永豐期貨指出，上周五美國公布就業數據，1月新增非農就業人數 27.5萬人次，小幅高於市場預期，但失業率則攀升至3.9％，整體市 場解讀為有利聯準會進行降息，帶動數據發布後美元指數回落，美股 指數期貨走升，然而美股現貨開盤後，多數美股呈現開高走低，主因 AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓、台積電ADR也跟著開高走低。
美股上周五收跌，拖累台股11日走勢，但盤面上鴻海、廣達分別大 漲4.29％、3.31％，整體而言，雖然目前台股技術面仍以多方佔據上 風，但AI龍頭大幅修正，加上周二將公布美國CPI數據，須留意市場 的多頭格局是否出現轉向。
元富期貨表示，台股在連日創高後回檔修正，目前均線雖然維持多 方架構不變，但短線已有過熱跡象，須留意追價風險；市場投將焦點 轉至12日將公布的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據。
台股5日表現亮麗，在AI概念股領軍、半導體族群加持下，加權指數延續上漲動能。權值股部分，台積電（2330）盤中衝高後拉回，但仍小漲0.69％，創下730元新高價。終場加權指數上漲81點收於19,386點，台指期上漲78點收於19,389點，期現貨正價差2.08點，電子期逆價差縮至0.38點、金融期正價差縮至5.37點。
三大法人淨多單減少427口至3,968口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少656口至3,331口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單減少3,857口至387口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未平倉最大量集中在18,000點，全月未平倉比由1.46降至1.41；VIX指數上漲0.52至14.32，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨指出，市場正等待聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證及美國非農就業報告。周一美股盤中在輝達等AI晶片類股走強下，標普500指數續刷歷史新高，但尾盤隨著漲多拉回賣壓出籠，四大指數漲跌互見。
廣達、日月光投控等股勁揚2％以上，中華電、富邦金、台塑化則下跌作收。AI概念的ODM大廠、散熱等族群依舊強勢，其中圆剛、迎廣、華擎等股盤中相繼攻上漲停。加權指數再度改寫歷史新高，目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭，隱含多方力道強勁，行情偏多格局延續，若未來出現調節賣壓，則預期下方萬九附近將形成支撐。
元富期貨則表示，投資人在鮑爾赴國會作證及關鍵經濟數據前不敢大意。輝達等AI晶片類股走強，讓標普500指數刷新歷史盤中新高，但未能守住漲勢尾盤略為拉回。標普11大類股中，通信服務指數下跌1.15％為賣壓中心，防禦性公用事業股指數則上漲1.6％，成為買盤焦點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少427口至3,968口，其中 外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少656口至3,331口；十大交易 人中的特定法人，全月份台指期淨多單減少3,857口至387口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未 平倉最大量集中在18,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1 .46降至1.41；VIX指數上漲0.52至14.32，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，市場靜待聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證及美 國非農就業報告，周一美股盤中在輝達等AI晶片類股走強下，標普5 00續刷歷史新高，不過尾盤隨著漲多拉回賣壓出籠，四大指數漲跌互 見。
盤面上，廣達、日月光投控等勁揚2％以上，中華電、富邦金、台 塑化下跌作收，AI概念的ODM大廠、散熱等族群依舊強勢表態，其中 圓剛、迎廣、華擎等股盤中相繼攻上漲停。整體來看，加權指數再度 改寫歷史新高，目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭，隱含多方力 道強勁，行情偏多格局延續，若未來出現調節賣壓，則預期下方萬九 附近將形成支撐。
元富期貨指出，投資人在鮑爾赴國會作證及關鍵經濟數據前不敢大 意，輝達等AI晶片類股走強，仍讓標普500指數刷新歷史盤中新高， 但未能守住漲勢尾盤略為拉回，四大指數僅費半指數收紅；標普11大 類股中通信服務指數下跌1.15％為賣壓中心，防禦性公用事業股指數 上漲1.6％，則是買盤焦點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,999口，使留倉部位 轉為淨多單4,395口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5, 480口，使留倉部位轉為淨多單3,987口；十大交易人中的特定法人， 全月份台指期淨多單增加4,919口，使留倉部位轉為淨多單4,244口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.28升至1.46。VIX指數上漲0.94，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，1日美國公布2月ISM製造業指數，意外不升反降至 七個月新低，因此強化了聯準會（Fed）降息的預期，帶動美元、美 債殖利率下滑，再加上Dell、NVIDIA股價走揚領軍AI科技股，美股四 大指數全面勁揚。
台股部分，4日聯發科、聯電、鴻海全面收漲，連帶IC設計、網通 、PCB族群也獲買盤青睞。整體來看，指數目前站穩所有均線之上， 技術面KD指標持續缺口向上擴張，加上台幣升值有助於外資資金回籠 ，行情偏多格局延續下，預估短線仍有高點可期。
元富期貨指出，台指4日帶量向上突破新高，站穩所有均線之上， 盤面仍維持穩定且正向的輪漲格局，多方架構明確。
接下來一周市場把焦點放在Fed主席鮑爾談話、非農就業報告，須 留意國際股市波動。
台股上周五（1日）雖然開盤高開後逐漸走低，最終收盤下跌30點、跌幅0.16%，收在18,935點，但整體全周還是上漲了46點，台指期轉為正價差25.07點。市場分析師指出，台股均線持續上漲，即使短期內經歷整理，還是有機會創出新高，多方架構依然堅定。三大法人淨空單增加3,589口，留倉部位轉為淨空單604口，外資則是現貨買超逾百億元，期貨淨多單變淨空單。
群益期貨認為，外資加碼多單同時增加期貨空單，自營商選擇權則呈現保守格局，但周選擇權布局持續偏多，且力道逐漸加大，整體籌碼面呈現中性偏樂觀。技術分析上，雖然台股短期內略為回踩，但波動率下降，且周選擇權的偏樂觀布局也加強了，整體盤勢維持偏樂觀。
元富期貨則觀察到，台指期上周五呈現區間震盪格局，指數在電子權值股的拉抬下，一度突破萬九關卡，但由於獲利了結賣壓，最終指數被壓回近百點，以十字黑K棒收盤。目前指數處於高檔震盪，但下方均線持續上漲，整理後還有創新高的機會，多方架構不變。
永豐期貨強調，選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未平倉最大量集中在18,000點，整體put/call ratio值由1.27升至1.28，VIX指數下跌0.56至12.86，選擇權籌碼面偏多。台股目前站穩所有均線之上，類股良性輪動，櫃買指數強於集中市場，中小型股表現優於權值股，市場氛圍樂觀，短多趨勢持續，短期內的高檔震盪後，還有蓄勢待攻的機會。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,589口，留倉部位轉為淨空單604口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,115口，留倉部位轉為淨空單1,493口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,758口，留倉部位轉為淨空單675口。
上周五外資現貨買超逾百億元，期貨淨多單變淨空單；自營商選擇權淨部位，作多的部位略為增加，期貨的空單略為增加，屬保守格局；近月選擇權籌碼較保守，賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達4.1萬多口，布局屬偏樂觀。
群益期貨表示，外資現貨加碼多單、但也增加期貨空單，自營商選擇權保守格局，周選擇權布局持續偏多，而且力道有愈來愈大跡象，整體籌碼面中性偏樂觀格局；技術面上，台股雖略為壓回，但是波動率下跌，且周選擇權偏樂觀布局加大，盤勢整體仍是偏樂觀看待。
元富期貨認為，就技術面觀察．台指期上周五呈現區間震盪格局，指數早盤在電子權值股拉抬之下，一度上攻突破萬九關卡，但在歷史高點前遭遇獲利了結賣壓，將指數壓回近百點，終場以十字黑K棒收在平盤價位。目前指數於高檔震盪，而下方均線持續墊高，整理後仍有高點可期，多方架構不變。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未平倉最大量集中在18,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.27升至1.28，VIX指數下跌0.56至12.86，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，台股目前站穩所有均線之上，類股維持良性輪動格局，觀察資金動向，櫃買指數強於集中市場，中小型股表現優於權值股，意味市場氛圍仍偏樂觀，整體而言，短多趨勢不變下，短線高檔震盪後仍有蓄勢待攻機會。
【台股動態】 歡迎觀眾們，今天要帶給大家的是關於台股的最新動態。21日，台股市場受到一些重要的影響因素，讓我們來一探究竟。 首當其衝的是輝達股價，它下跌超過4％，這對台股加權指數造成了不小的壓力。當天開盤，加權指數直接跳空下跌79點，讓市場顯得有些緊張。隨著電子權值股的湧現賣壓，指數一度跌破5日線，最終以下跌76點收於18,676點。台指期也跟著下跌81點，收在18,670點。 在這樣的情況下，期現貨逆價差達到了6.31點，而電子期逆價差則縮小至0.14點，金融期逆價差也縮小至1.25點。三大法人淨多單減少了2,122口至623口，其中外資多單減碼超過空單減碼，減少321口至2,421口。而十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加462口至4,127口。 選擇權方面，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量則在17,500點，全月未平倉比從1.42降至1.07。VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面看起來是中性的。 永豐期貨分析師指出，周二美國零售商沃爾瑪和家得寶的財報表現都好於預期，帶動美股市場走揚。但由於輝達在財報公布前下挫，導致AI股概念股跟著拉回，美股市場四大指數全面走低。 對於台股，儘管中小型股為主的櫃買指數盤中創下波段新高，加上航运股逆勢走高，多少讓指數跌幅收斂。不過，主要權值股熄火，以及買盤縮手觀望，讓台股在漲多拉回的過程中，仍需留意技術面上的修正壓力和短線追高風險。後續，關注聯準會會議紀要及輝達的財報將是關鍵。 至於元富期貨的分析，他們認為台指回測5日線有守，盤面呈現類股健康輪動，漲停家數不少，多方架構明確。這讓我們對台股未來的發展抱有期待。
台股昨日（21日）市場表現不佳，走出了開低震盪的格局。其中，電子三雄、台塑四寶以及金控雙雄都出現了下跌，這些大股的走弱對指數產生了拖累。儘管如此，航運和重電族群表現較為穩定，終場指數下跌了76點，收在18,676點。 在期貨市場方面，專家建議，儘管近期行情有修正的趨勢，但均線仍然呈現多頭排列，所以在台指期跌破短期均線之前，仍然可以進行偏多的操作。從價差來看，昨日台指期逆價差擴大至6.31點；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少了2,122口至623口，外資淨多單也減少了321口至2,421口；而十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單則增加了462口至4,127口。 昨日外資現貨賣超，期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位作多的部位增加，但期貨市場有較大的空單，整體屬於保守格局。選擇權方面，近月選擇權籌碼較為樂觀，賣權OI小於買權OI差距超過1,000口。 群益期貨表示，外資期現貨同步減碼多單，自營商選擇權處於保守格局，月、周選擇權都是保守格局，整體籌碼面呈現保守態勢。技術面上，台股守在缺口上方，但大型類股仍偏弱，後市需謹慎觀察。 元富期貨則指出，技術面觀察，受美股收跌影響，台指期昨日開低走低，AI股再度回檔修正，指數向下回測5日均線，終場下跌81點。指數目前維持在高檔震盪整理，易出現逢高獲利了結的賣壓。幸運的是，均線仍維持多頭排列，因此在跌破短期均線之前，短線建議偏多操作。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.07，VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面呈現中性。 總結來說，台股近期雖然出現了拉回的現象，但多方格局未變。市場關注點轉向本周稍晚將公布的聯準會會議記要及輝達財報，這些將對後市產生影響。
價差方面，昨日台指期逆價差擴至6.31點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,122口至623口，其中外資淨多單減少321口至2,421口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位，作多的部位是增加的，但期貨有較大的空單，屬保守格局；近月選擇權籌碼仍較偏樂觀，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口。
群益期貨表示，外資期現貨同步減碼多單，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權都是保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍守在缺口上方，但大型類股還是較偏弱的情況下，後市觀察謹慎為宜。
元富期貨認為，就技術面觀察，受美股收跌影響，台指期昨日呈現開低走低格局，AI股再度回檔修正，指數向下回測5日均線，終場下跌81點，以黑K棒作收。
目前指數維持高檔震盪整理，易出現逢高獲利了結產生的賣壓，所幸均線仍維持多頭排列趨勢，在跌破短期均線以前，短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.07，VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，台股漲多拉回，盤中回測5日線有守，整體多方格局未變，但須留意指數創新高後，技術面有過熱的修正壓力及短線追高風險，後續關注本周稍晚將公布的聯準會會議記要及輝達財報。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,122口至623口，其中 外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少321口至2,421口；十大交易 人中的特定法人，全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未 平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1 .42降至1.07。VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，周二美國零售商沃爾瑪、家得寶財報表現皆優於預 期，帶動股價走揚，不過由於輝達在財報公布前下挫，帶動AI股概念 股隨之拉回，美股四大指數全面走低。
台股部分，儘管中小型股為主的櫃買指數盤中再創波段新高，加上 航運股逆勢走高，提振指數跌幅收斂，不過整體來看，受到主要權值 股熄火，以及買盤縮手觀望影響，台股出現漲多拉回賣壓，盤中回測 5日線有守，整體多方格局未變，惟須留意指數創新高後，技術面過 熱的修正壓力及短線追高風險，後續關注聯準會會議紀要及輝達財報 。
元富期貨指出，台指回測5日線有守，盤面呈現類股健康輪動，漲 停家數依舊很多，多方架構明確。
台股在20日跳空低開，一度下挫25點，但後來在半導體和航運股的買盤支持下逐漸翻紅，終場上漲117點，收在18,753點，創下歷史新高。期貨市場方面，元富期貨的報告指出，台指期上漲84點，與現貨同步創高，期現貨價差持穩在0.16點。三大法人淨多單增加，外資則加碼多單並減碼空單，使得留倉部位轉為淨多單。
選擇權市場方面，買權未平倉量集中在18,800點，賣權則集中在18,600點，未平倉比從1.37升至1.42，VIX指數上漲至14.41，整體籌碼面呈現中性。永豐期貨分析，由於美國華盛頓誕辰紀念日休市，台股夜盤震盪後小幅下跌。
當天台積電和聯發科帶動台股上漲，IC設計族群如世芯－KY、聯詠、瑞昱等股表現強勁。航運股則因紅海危機加劇而走強，裕民、新生等股跳漲。技術面上，台股均線呈現多頭排列，在半導體和金融股的帶動下，指數創下新高，短線多方力道強勁。
元富期貨強調，台指期守穩在所有均線之上，日KD指標持穩在高位，市場架構多方明確。值得注意的是，輝達將於21日公布財報及展望，對AI概念股的走勢將產生關鍵影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5,171口，使留倉部位 轉為淨多單2,745口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6, 213口，使留倉部位轉為淨多單2,742口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨多單增加9,262口，使留倉部位轉為淨多單3,665口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,800點，賣權未 平倉最大量集中在18,600點，全月未平倉比（put/call ratio）由1 .37升至1.42。VIX指數上漲0.36至14.41，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美股19日適逢華盛頓誕辰紀念日休市一天，不過美 股期貨照常交易，但盤中振幅有限，使台股夜盤於平盤之下震盪後， 小跌作收。
台股部分，20日由台積電、聯發科領軍台股，雙雙勁揚超過1％， 連帶世芯－KY、聯詠、瑞昱等IC設計族群強勢表態；此外，隨著紅海 危機升溫，引發短期船舶運力緊張的疑慮，帶動散裝航運的裕民、新 興等股跳漲；技術面來看，台股各均線呈現多頭排列，在半導體領軍 及金融股助攻下，加權指數再創歷史新高，短線多方力道氣盛，料指 數有望延續高檔強勢格局。
元富期貨指出，台指守穩所有均線之上，且日KD指標持穩高檔，盤 面呈現類股健康輪動，多方架構明確。值得關注的是，輝達將於21日 公布財報及展望，將對台股的AI概念股走勢具有關鍵性影響。
【台股分析】
今天（19日），台股市場在電子股熄火的影響下，表現較為平穩，加權指數終場小幅上漲28點，收在18,635點。期貨市場方面，台指期上漲32點，收在18,671點，期現貨正價差達35.2點，而電子期正價差則縮小至1點，金融期正價差也縮小至1.8點。
從法人買賣動向來看，三大法人淨空單減少了2,473口，總計降至2,426口。其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少了3,232口至3,471口。而在十大交易人中，特定法人的台指期淨空單增加了875口，達到5,597口。
選擇權市場方面，買權未平倉量集中在18,800點，賣權未平倉量則集中在18,400點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.44降至1.37，VIX指數下跌0.36至14.05，整體選擇權籌碼面呈現中性。
永豐期貨分析師指出，上周五美國公布的1月生產者物價指數PPI數據超過預期，顯示通膨壓力持續存在，這對市場對聯準會降息的預期造成壓力，並推高了美元和美債殖利率，導致美股四大指數全面下跌。
對於台股而言，電子股普遍熄火，台積電、聯發科等權重股連續兩日拉回，AI概念股也出現賣壓。不過，在金融股的撐盤和中小型股的助攻下，台股在18,500點下檔獲得支撑，近期電子股雖然進行調整，但短線仍呈現高檔整理狀態。未來，觀察資金是否持續流入落後補漲的中小型股將是關鍵。
元富期貨則認為，台指期依舊維持多頭排列，日KD指標持穩於高檔，盤面呈現類股健康輪動，多方架構不變。特別值得一提的是，本周AI霸主——輝達將於台灣時間周四清晨發布財報與展望，這將對台股的走向和發展產生重要影響。
