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元富期貨(未)公司新聞
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加806口至18,151口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,108口至45,637口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,356口至15,261口。
永豐期貨認為，台股周K連三紅，不過，上周召開法說會的大立光，由於4月及5月營收不如市場預期，上周五股價疲軟，台積電也跌破年線。
由於台股即將進入首季財報檢驗期，技術面來看也反彈至前波跳空缺口下緣10,171點的反壓，短線恐有修正壓力，建議投資人謹慎勿追高，以低接為原則。
在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,500點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.77降至1.74，VIX指數下跌2.01至30.9，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨指出，上周五外資期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現淨多單布局；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5.8萬餘口。
整體來說，外資期貨淨多單加碼，自營商選擇權中性偏多，技術面上，目前台股續作三角收斂型態，短線待賣壓逐漸沉澱後，有望隨量能放大往上突破。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五開低走高，回測5日線有撐，終場以小紅K棒作收，目前短期均線於底部交叉向上，且持續沿著短線支撐5日線上攻，可望延續反彈行情，短線建議以中性偏多看待為宜。
台股近期表現分析：元富期貨預測短期震盪格局不變
【台北訊】上周三（1日），台股市場在區間震盪中結束，成交量能縮減，顯示市場投資者對於未來走向持保守態度。期貨市場專家分析，在全球疫情持續影響經濟環境下，台股上檔面臨的壓力依然較大，短線內將持續在一定的波動範圍內運行。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加，外資則進一步加碼多單，並減少空單，顯示外資對台股的信心逐漸增强。群益期貨指出，外資現貨持續賣超，但期貨淨多單不斷增加，自營商選擇權淨部位則以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。
元富期貨觀察到，台指期在上周三的狹幅震盪中，終場以小黑K棒作收，指數仍處於中長期均線之下。該公司建議，在指數站回月線以前，短線投資者應以中性區間看待。
技術面上，台股目前呈續作三角收斂態勢，若量能能夠明顯放大回升，則將有機會打破目前的區間僵局。永豐期貨預測，本周台股可能繼續呈現震盪格局，關鍵在於疫情變化和歐美經濟數據的影響。
選擇權市場方面，周選擇權OI最大量支撐壓力區為8,700~10,200點，put/call ratio值上升，但VIX指數下降，顯示市場恐慌性降低，外資減碼淨Buy Put部位，整體選擇權籌碼面對多方有利。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,484口至20,602口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,042口至51,117口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,975口至16,830口。
群益期貨表示，上周三外資現貨持續賣超、期貨淨多單也不斷加碼，自營商選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性依舊，整體籌碼面中性格局，技術面上，目前台股續作三角收斂態勢，短線待量能明顯放大回升後，將有機會走出目前區間僵局。
永豐期貨認為，台股維持狹幅震盪區間格局，上周三成交量能縮至2月中旬以來新低，顯示市場還仍呈現小買小賣的觀望態度，後續關注疫情變化與歐美經濟數據，本周台股可能仍將呈震盪格局。
目前周選擇權OI最大量支撐壓力區為8,700~10,200點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.65升至1.81，VIX指數下降2.24至42.41，數據顯示市場恐慌性慢慢降溫，外資也大幅減碼了淨Buy Put部位，整體選擇權籌碼面有利多方。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周三狹幅震盪，連假前觀望氣氛濃厚，午盤過後賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場以小黑K棒作收；目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
【台北訊】美股市場上周五（27日）遭遇重挫，道瓊指數跌幅達4%，台灣股市也受到影響，台指期昨日早盤一度重挫逾300點。但幸運的是，市場低接買盤不弱，傳產的汽車、塑化類股由黑翻紅，最終台指期僅小跌3點至9,566點。 在價差方面，台指期逆價差縮至53.43點，電子期逆價差縮至1.81點，金融期逆價差縮至3.95點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加320口至18,963口，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加410口至47,134口。 元富期貨從技術面分析，指出台指期昨日呈現開低走高格局，早盤一度大跌超過300點，但後來受到道瓊期黑翻紅帶動，指數跌幅明顯收斂，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數仍處於中長期均線之下，建議短線以中性區間看待。 永豐期貨則認為，台股經歷連續反彈後，上周五萬點關前出現賣壓，但昨日的十字短紅K也顯示下檔相對有撐。市場多空逐漸呈現觀望態勢，若未再發生更多突發性重大事件，行情較大機會在此區呈現震盪整理。 群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商的選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性依舊，整體籌碼面中性格局。 此外，有期貨商提到，台指期昨日以下影線作收，10日均線有守，期現貨逆價差由120點降至53點。美國財政與貨幣政策齊出，近日國際股市有所止穩，但全球疫情仍然蔓延，短線台指期將延續震盪格局。
價差方面，台指期逆價差縮至53.43點，電子期逆價差縮至1.81點，金融期逆價差縮至3.95點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加320口至18,963口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加410口至47,134口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少30口至12,110口。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走高格局，早盤一度大跌超過300點，盤中受到道瓊期黑翻紅帶動下，指數跌幅明顯收斂，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
永豐期貨認為，台股經歷連續反彈後，上周五萬點關前出現賣壓，不過昨日的十字短紅K也顯示下檔相對有撐，但美中不足再於量能持續疲軟，顯示市場多空逐漸呈現觀望態勢，短線上，若未再發生更多突發性重大事件，行情較大機會在此區呈現震盪整理，而近期暴漲暴跌的跡象也有望漸漸緩解。
群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商的選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.1萬餘口，整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性依舊，整體籌碼面中性格局。
也有期貨商表示，台指期昨日以下影線作收，10日均線有守，期現貨逆價差則由120點降至53點，由於美國財政與貨幣政策齊出，近日國際股市有所止穩，但全球疫情仍然蔓延，短線台指期將延續震盪格局。
【台股週報】台股在上周五（27日）表現出開高走低的格局，終場以黑K棒作收，但技術面上，大盤仍處於中長期均線之下，指數站回月線前建議以中性區間看待。元富期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，整體籌碼面呈中性格局。而選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9,000點，整體選擇權籌碼面暫呈中性偏多。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,223口至18,643口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加878口至46,724口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加875口至12,140口。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2.8萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，整體籌碼面呈中性格局；技術面上，台股反彈呈獲利了結，短線將在下檔十年線支撐，以及上周五高點壓力之間作震盪整理，區間格局不變。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，早盤一度大漲超過200點，盤中受到道瓊電子盤下挫影響，拖累指數由紅翻黑，午盤過後跌幅擴大，終場以黑K棒作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
永豐期貨認為，上周五台指期實體黑K高達316點，顯示國際股市在經歷連日強彈後，獲利賣壓漸漸浮現，就目前的台股線型來看，3月13日、16日累積的賣壓相對較重，未來若國際股市反彈動能無法延續，則台股陷入震盪甚至回測3月25日長紅低點機會較大。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9.000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.83降至1.74，VIX指數上漲1.12至45.12，整體選擇權籌碼面暫呈中性偏多。
台股昨日（25日）在美國國會有望通過2兆美元疫情紓困法案的利多帶動下，終場大漲390點，收於9,583點，展現強勁反彈格局。期貨市場分析師指出，雖然全球股市呈現反彈結構，但台股上檔萬點壓力仍重，預計將維持區間震盪格局。在價差方面，台指期逆價差縮至61.75點，電子期縮至0.13點，金融期縮至4.55點。三大法人淨多單增加4,276口至16,934口，外資多單減少4,253口至46,822口。特定法人全月台指期淨多單增加9,614口，留倉部位轉為淨多單6,947口。元富期貨則強調，台指期在技術面上跳空站上10日均線及9,500點之上，連續兩天漲幅皆超過4%，但短線建議以中性區間看待，並密切關注疫情發展。
價差方面，台指期逆價差縮至61.75點，電子期縮至0.13點，金融期縮至4.55點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,276口至16,934口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,253口至46,822口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加9,614口，使留倉部位轉為淨多單6,947口。
永豐期貨指出，近期台股上演強勢反彈格局，而目前國際股市也都出現同樣狀況，雖外資昨日期現貨同步減碼，但買進賣權（Buy Put）留倉金額持續降低，各籌碼面均有利反彈力道延續，不過，在疫情未告一段落前，還是維持目前為反彈格局，偏多部位仍需謹慎應對。
群益期貨認為，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3萬餘口，買權OI往上履約價作翻移退守；整體來說，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性；技術面上，台股量能雖為放大，但仍嫌不足，但在目前下檔支撐逐漸築起下，台股短線的拉回仍可偏多操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，受到美國即將通過紓困案的利多帶動，台指期昨日呈現開高走高格局，指數以跳空方式站回10日均線及9,500點之上，連續兩天漲幅皆超過4%，終場以上漲近400點的紅K棒作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回年線以前，短線建議以中性區間看待。
期貨商分析，台指期短線強勁反彈，站回9,500點關卡，主要是美國祭出貨幣與財政措施大力救市，短線全球股市止跌，有利台指期延續反彈，但仍需密切留意疫情發展。
價差方面，電子期逆價差擴至7.82點，金融期逆價差擴至25.1點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加38口至13,616口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,407口至55,376口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,000口至3,442口。
群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量OI大於買權OI，差距為1.5萬餘口，買權賣權OI增量依舊皆無表態。周選擇權方面，賣權OI呈現凌亂布局在各履約價，目前上檔空方再度表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月、周選擇權呈現中性偏空，整體籌碼面中性格局。
永豐期貨分析，在選擇權分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在8,800點，全月未平倉量put/call ratio值由1.53降至1.4，VIX指數上漲2.18至53.84，整體選擇權籌碼面偏空。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期前一交易日呈現開低震盪格局，開盤以下跌400點開出，雖盤中曾自低點反彈超過300點，但後續賣壓出籠，終場以下跌近4%的紅K棒留上影線收市，目前所有均線仍舊呈現下彎走勢，上方壓力沉重，短線建議以中性偏空看待。
期貨商表示，台指期昨日又見跌勢，市場情緒偏向保守，由於疫情於歐、美快速擴散，即使國安基金已獲准進場，但台指期後市依然承壓。
永豐期貨表示，整體而言，台股上周五呈現報復性大漲，逆價差收斂百餘點，短線上恐慌賣壓暫時減輕，但從VIX指數收盤仍高達51.66，顯示市場仍瀰漫較重避險情緒。
選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,000點，賣權集中在8,400點，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在8,800點。
群益期貨認為，上周五外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性格局，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股上周五大漲、但量能並無明顯放大下，短線仍為區間震盪格局。
元富期貨則指出，就技術面觀察，台指期呈現開高走高格局，主要受政府政策及國安基金待命等消息影響，指數一路走高，一度逼近漲停板價位，終場大漲657點，以近8%漲幅的大紅K棒做收，但目前所有均線仍舊呈現下彎走勢，上方壓力沉重，因此，短線建議以中性偏震盪看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加9,886口，使留倉部位轉為淨多單9,006口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,847口至43,800口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加4,141口至9,005口。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選擇權皆為中性，整體籌碼面中性格局，技術面上，台股昨日在跌破2019年1月低點位置，目前在該支撐轉作壓力下，短線台股將再往下回測10年線支撐位置。
永豐期貨指出，目前底部尚未到來，也導致亞股下挫，在美股未止跌前，不排除台股持續探底的可能，操作上勿過度急躁，待美國疫情趨緩，美股轉為震盪整理格局，且底部三天不再破底後，再進場布局。目前選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在8,800點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.07升至2.07，VIX指數下跌0.69至47.85。
元富期貨表示，技術面觀察，台指期昨日開高走低，早盤一度反彈逼近9,500點，但午盤後權值股賣壓再次出籠，終場大跌超過百點，以小黑K棒作收、日K連三黑。所有均線皆呈現下彎走勢，上方壓力沉重，短線以中性偏空看待為宜。
價差方面，昨日台指期逆價差縮至49.77點，電子期逆價差縮至0.73點，金融期逆價差縮至5.15點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少359口至1,388口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2,028口至37,976口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少9,544口至4,466口。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,500點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至1.05，VIX指數上漲4.89至44.65，整體選擇權籌碼面有利空方。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，盤中受到美股道瓊期重挫拖累，恐慌性賣壓出籠、大跌超過300點，終場以黑K棒留上影線作收；目前所有均線皆呈現下彎走勢，上方壓力沉重，短線建議以中性偏空看待。
期貨商認為，台指期昨日開低走低，終場並失守9,700點，期現貨逆價差則由102點收斂至49.77點；由於新冠肺炎全球持續擴散，Fed半個月內突襲降息6碼，顯示疫情嚴峻，台指期仍有破底壓力。
台股近期在美國股市大跌以及亞股普遍下跌的影響下，上周五（6日）開低走低，終場跌破半年線，表現相當不理想。不過，在疫情避險賣壓的出籠下，台股拉回整理，在亞股中還是顯得相對抗跌，預期短線台股及台指期仍有望維持區間震盪格局。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加8,615口，使得留倉部位轉為淨空單444口。外資方面，多單減碼且空單加碼，淨多單減少7,479口至22,285口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加11,735口，留倉部位轉為淨空單4,938口。 永豐期貨分析，由於疫情結束的時間無法預測，從技術面來看，台股的震盪過程就是弱勢整理。近期無論是月線還是季線的關卡，台股都未能守住。以本月前三個交易日來看，成交量和反彈時的量縮現象，投資人應該謹慎為上策。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月未平倉量的put/call ratio值由1.75降至1.49，整體選擇權籌碼面呈中性。 群益期貨指出，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單大減，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5萬餘口，賣權OI增量明顯不足。周選擇權方面，買權OI增量呈現積極布局，但目前上檔壓力逐漸加重。 外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，整體籌碼面呈中性格局。技術面上，台股目前表現弱勢，短線在量能未明顯放大前，仍以區間格局看待。 元富期貨則認為，從技術面觀察，受到美股大跌的拖累，台指期上周五呈現開低走低格局，接連跌破半年線和13,000點關卡，終場以長黑K棒作收。由於指數受到上方下彎的月線干擾，短線建議先以中性區間看待。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加8,615口，使留倉部位轉為淨空單444口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少7,479口至22,285口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加11,735口，使留倉部位轉為淨空單4,938口。
永豐期貨指出，因疫情何時結束無法判斷，從技術面來看，台股震盪過程就是弱勢整理，近來不論遇到月線、季線關卡都守不住。以本月前三個交易日來看，量愈來愈小，遇反彈量縮，因此，在疫情尚未止穩前，建議投資人謹慎為宜。
目前在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.75降至1.49，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單大減，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5萬餘口，賣權OI增量明顯不足；周選擇權方面，買權OI增量呈現積極布局，目前上檔壓力逐漸沉重。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股目前表現弱勢，短線在量能未明顯放大下，依舊以區間格局看待。
元富期貨認為，就技術面觀察，受到美股大跌拖累，台指期上周五呈現開低走低格局，接連跌破半年線和13,000點關卡，終場以長黑K棒作收。
目前指數受到上方下彎的月線干擾，不容易一次突破，短線建議先以中性區間看待為宜。
台股在美股上周連續重挫後，昨日（2日）盤勢雖然震盪，但終場收盤近似十字星，台指期則下跌102點，收在11,174點。面對全球新冠肺炎疫情的不確定性，市場避險情緒依然重，短期內台股震盪偏空格局難以改變。價差方面，台指期轉為正價差3.54點，電子期轉為正價差0.44點，金融期正價差縮至0.87點。三大法人淨多單減少1,065口至417口，外資空單加碼超過多單，淨多單減少1,572口至19,009口。群益期貨分析，外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主。近月選擇權籌碼中性，賣權未平倉量大於買權，買權賣權增量相當。周選擇權方面，賣權履約價下移，上檔壓力依然存在。外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏空，整體籌碼面中性偏空。技術面上，台股跌破前低後震盪拉鋸，目前在台積電上影線壓力下，短線將測試年線11,057點支撐。永豐期貨指出，年線為支撐關卡，有跌深反彈空間，市場圍繞疫情利空打轉，疫情控制良好的國家吸引資金。元富期貨則認為，台指期昨日呈現開低走高，吸引低接買盤，回測年線有撐，終場以紅K棒留上影線收盤。目前格局偏弱整理，建議以中性偏空看待。期貨商預測，台指期昨日失守11,200點關卡，疫情持續擴大，全球消費、經濟及產業供應鏈將受衝擊，台指期仍有修正壓力。
價差方面，台指期轉為正價差3.54點，電子期轉為正價差0.44點，金融期正價差縮至0.87點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,065口至417口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,572口至19,009口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加4,402口，使留倉部位轉為淨空單571口。
群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為2.1萬餘口，買權賣權OI增量持續相當。周選擇權方面，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前上檔壓力依舊沉重。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏空布局，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，台股昨日跌破前低後便呈現震盪拉鋸，目前在台積電（2330）留明顯上影線壓力下，短線台股將再測年線11,057點支撐。
永豐期貨認為，短線來看，年線為支撐關卡，有跌深反彈空間，而整體市場仍是圍繞在疫情利空打轉，那個國家的疫情控制相對好，就能吸引資金熱錢，未來2月上市櫃營收陸續公布，將牽動台股個股表現。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走高格局，吸引低接買盤，回測年線有撐，終場以紅K棒留上影線收盤。目前除年線外，均線皆轉為下彎，上檔頭部形成，目前格局偏弱整理，建議以中性偏空看待為宜。
期貨商表示，台指期昨日失守11,200點關卡，疫情近日持續擴大，全球消費、經濟乃至產業供應鏈都將受到衝擊，台指期仍有修正壓力。
上周四，台股受到美股市場連續走弱影響，再度遭遇震盪下跌，全日收盤下跌141點，指數落在11,292點。由於MSCI明晟公司進行權重調整，盤後成交量也放大至2,034億元。期貨市場方面，台指期下跌148點，收在11,273點，成交量也擴增至16.8萬口。業內分析師指出，由於全球新冠肺炎疫情持續擴大，市場避險賣壓強烈，短期內台股可能會向2月3日的低點11,138點尋求支撐。 在價差方面，上周四台指期逆價差擴大至19.17點，電子期逆價差擴至0.76點，金融期正價差縮小至0.11點。三大法人賣超301億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,218口至1,482口。其中，外資空單增加超過多單，淨多單減少880口至20,581口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加300口至3,831口。 永豐期貨指出，台股跌破半年線支撐，目前市場呈現加速趕底格局，操作上不宜過早猜底進場，持現金較為安全。選擇權未平倉量（OI）方面，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在9,400點，put/call ratio值由1.72降至1.43，VIX指數上漲2.92至22.92，選擇權籌碼面呈中性。 群益期貨則表示，上周四外資現貨賣超、期貨淨多單下降；自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，周選擇權方面，買權OI增量呈現積極大增，空方持續表態。 總結來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空。技術面上，台股尾盤受MSCI明晟季度調整生效而爆量，短期內可能進一步回測年線尋求支撐。元富期貨則指出，台指期上周四呈現開高走低格局，反彈至半年線遭遇反壓，終場以黑K棒留上影線作收。目前短中期均線轉為下彎，上檔壓力沉重，建議以中性偏空看待。
價差方面，上周四台指期逆價差擴至19.17點，電子期逆價差擴至0.76點，金融期正價差縮至0.11點，三大法人賣超301億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,218口至1,482口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少880口至20,581口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加300口至3,831口。
永豐期貨表示，台股跌破半年線支撐，目前不論台股或國際股市，都呈現加速趕底格局，操作上仍不宜過早猜底進場，仍是逢彈調降偏多部位握有現金相對安全；選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.72降至1.43，VIX指數上漲2.92至22.92，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨表示，上周四外資現貨賣超、期貨淨多單下降；自營商選擇權淨部位則仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，周選擇權方面，買權OI增量呈現積極大增，目前空方持續往下表態。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，台股上周四尾盤受MSCI明晟季度調整生效而爆量，目前在空方量價結構呈現下，短線台股以震盪偏空格局看待。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周四呈現開高走低格局，反彈到半年線遭遇反壓，終場以黑K棒留上影線作收。
目前短中期均線轉為下彎，上檔壓力沉重，短線可能進一步回測年線尋求支撐，建議以中性偏空看待為宜。
受新冠肺炎疫情影響，全球股市波動不斷，台灣股市也不例外。近期美股短線受挫，亞股全面走跌，台指期在這樣的背景下，開低後一路橫盤震盪，終場下跌逾百點。市場分析師指出，由於新台幣走升，加上全球疫情持續擴散，避險賣壓再度出籠，台股短線將續測底部支撐。 近期，美股四大指數先後創下歷史新高，但本周以來卻連續重挫，24、25日兩日合計跌點達1,900點，對台股造成衝擊。其中，台指期夜盤成交量在25日創下75.5萬口新天量，顯示投資者為了掌握買賣機會，不惜加班熬夜。 昨日價差方面，台指期轉為逆價差12.62點，電子期逆價差擴至0.42點，金融期轉為正價差0.49點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,522口至4,700口，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,993口至21,461口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單減少6,995口至3,531口。 群益期貨指出，昨日外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，台股放量下跌，測試半年線支撐力道，放量跌破後將加速走跌幅度。 永豐期貨則表示，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.4升至1.72，VIX指數上漲1.48至20，整體選擇權籌碼面呈中性。 元富期貨分析，台指期昨日開低後一路橫盤震盪，再度跌破半年線位置，終場以紅K棒留上影線作收。指數受上方賣壓影響，短中期均線轉為下彎，技術型態偏空。分析師建議，後續能否反彈回升11,500點，形成第二隻腳，仍需觀察。目前短線建議先以中性偏空看待。