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元富期貨(未)公司新聞
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,976口至16,090口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,793口至39,271口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,735口，使留倉部位轉為淨多單2,407口。
群益期貨表示，上周五外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前多空呈現互不相讓。
整體來說，外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多依舊，整體籌碼面為偏多格局；技術面上，上周五在今年1月高檔壓力依舊沉重下，目前拉回續作震盪整理，但在台股月線支撐未破下，短線震盪偏多格局不變。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈開平走低格局，盤中震盪走低，跌破5日均線，終場以長黑K作收。目前下檔支撐月線尚維持上升趨勢，在指數跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,200點，賣權未平倉最大量集中在11,700點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.36降至1.28，買權平均隱含波動率由17.89%降至17.55%，賣權平均隱含波動率由18.4%升至20.49%，買權降賣權升；VIX指數升高1.84至23.25，整體市場避險情緒再度抬頭。
台股昨日（6日）在美陸股市的強勁表現帶動下，成功突破12,000點大關，終場收在最高位置。這波短線漲勢的持續，主要受到熱錢買盤的推動，其中台積電的領漲作用顯著。期貨市場方面，台指期淨部位三大法人淨多單減少，但外資淨多單則減少更多，顯示市場對未來的態度逐漸變得保守。 群益期貨指出，外資昨日現貨買超，但期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨市場則呈現大量淨多單。選擇權籌碼方面，近月選擇權呈現中性偏多格局，而月、周選擇權則偏多，整體籌碼面偏多。技術面上，電子期再創波段新高，短線有望再挑戰歷史高點。 元富期貨分析，台指期昨日開高走高，終場以長紅K作收，日K線連續五紅，下檔支撐強勁，MACD翻正，建議短線以中性偏多看待。永豐期貨則提到，選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權則集中在11,500點，整體選擇權籌碼面持續對多方有利。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,895口至10,670口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,442口至36,204口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,381口，使留倉部位轉為淨空單2,026口。
群益期貨表示，外資昨日現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口，買權OI增量不增反減。周選擇權方面，買權OI往上履約價作翻移退守，目前多方持續表態。外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權偏多格局，整體籌碼面為偏多格局，技術面上，電子期再創波段新高，短線將再挑戰歷史高點位置；台股在量價多方結構不變下，仍屬震盪偏多格局。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，重返12,000點關卡，終場以長紅K作收，呈現日K連五紅，目前下檔支撐月線向上走升，且MACD翻正，在指數跌破月線前，短線建議以中性偏多看待為宜。
永豐期貨指出，在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在11,500點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.33升至1.41，VIX指數上漲1.69至22.11，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。
台股上周五（3日）在多股共振的推動下，股市表現亮眼，創下波段新高，成交金額也顯著放大。市場分析師普遍認為，在資金行情不變、台股量價齊揚的背景下，短期內台股及台指期將維持震盪偏多的格局。 根據市場資料，三大法人淨多單增加4,590口至14,565口，外資則是淨多單增加5,186口至41,646口，顯示外資對台股的信心持續提升。而在十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加3,606口，留倉部位轉為淨多單2,355口。 選擇權方面，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在11,200點，put/call ratio值由1.26升至1.33，VIX指數小漲0.12至20.42，整體選擇權籌碼面對多方上攻有利。 群益期貨指出，外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位以買買權和賣賣權作布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。不過，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，買權OI往上履約價作翻移退守，周選擇權方面，賣權OI增量持續積極大增，多方表態依舊。 元富期貨則從技術面分析，指出台指期上周五呈現開高走高格局，盤中震盪走高再創波段新高，終場以紅K棒作收。目前下檔支撐月線向上走升，均線呈多頭排列趨勢，指數在未跌破月線之前，短線建議台指期可以中性偏多看待。 總結來說，外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多格局，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，電子期持續強勢，台股短期內可望維持偏多操作布局。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,590口至14,565口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5,186口至41,646口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加3,606口，使留倉部位轉為淨多單2,355口。
永豐期貨指出，在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在11,200點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.26升至1.33，VIX指數小漲0.12至20.42，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。
群益期貨表示，上周五外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，買權OI往上履約價作翻移退守，周選擇權方面，賣權OI增量持續積極大增，目前多方表態依舊。
整體來說，外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多格局，整體籌碼面為偏多格局；技術面上，電子期持續強勢，目前將率先挑戰今年初高點壓力，短線台股在上周五多方缺口支撐不破下，拉回皆可偏多操作布局。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走高格局，盤中震盪走高再創波段新高，終場以紅K棒作收、日K連四紅。目前下檔支撐月線向上走升，均線呈多頭排列趨勢，在指數跌破月線之前，短線建議台指期可以中性偏多看待為宜。
台股在上周三（24日）表現震盪，收於小紅盤，早盤開盤後整日都處於橫盤整理狀態，最終收盤位置落在區間上緣。期貨市場分析師指出，由於美國股市在連假期間下跌，因此觀察新台幣走勢及外資進出變化成為關鍵，預測大盤與台指期將呈現短線震盪格局。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加25口至5,273口，其中外資多單增額超過空單增額，淨多單增加525口至33,634口；而在十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,908口至3,236口。 群益期貨指出，上周三外資現貨買超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主要布局，期貨市場呈現大量淨多單。 選擇權籌碼方面，近月選擇權呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1.4萬餘口，買權OI增量依舊不足，周選擇權方面，買權賣權皆在其最大OI履約價附近作增量，目前多空持續拉鋸。 總結來說，連假前外資期現貨同步做多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局，但受到美股走跌影響，短線台股以震盪看待。 元富期貨則認為，從技術面來看，台指期上周三呈現區間震盪格局，盤中一度大漲超過百點，但連假前稍見賣壓，終場以十字黑K棒作收。目前下檔重要支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待。 永豐期貨則提到，目前資金行情持續撐盤，新台幣持續升值，連假前外資買多賣少，日KD值也交叉向上，若短線5日線沒有跌破，預期盤勢將呈緩步整理上攻格局。 選擇權未平倉量方面，上周收盤時，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在11,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.19升至1.21，VIX指數下跌0.39至22.32。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加25口至5,273口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加525口至33,634口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,908口至3,236口。
群益期貨表示，上周三外資現貨買超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位，以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。
近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1.4萬餘口，買權OI增量依舊不足，周選擇權方面，買權賣權皆在其最大OI履約價附近作增量，目前多空持續拉鋸。
整體來說，連假前，外資期現貨同步做多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局，不過，受到美股走跌影響，短線台股以震盪看待。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周三呈現區間震盪格局，盤中一度大漲超過百點，不過連假前稍見賣壓，終場以十字黑K棒作收，目前下檔重要支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
永豐期貨指出，目前資金行情持續撐盤，新台幣持續升值，連假前，外資買多賣少，日KD值也交叉向上，若短線5日線沒有跌破，預期盤勢呈緩步整理上攻的格局。
在選擇權未平倉量部分，上周收盤時，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在11,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.19升至1.21，VIX指數下跌0.39至22.32。
【台股報導】端午連假前台股整理，<元富期貨>點綴技術面分析
端午連假即將來臨，台股在昨日（22日）表現出內資買盤觀望的態度，整體走勢呈現區間整理。儘管早盤一度走高，但隨後受到檔賣壓影響，終場收在平盤附近，成交量也相對縮減。
在期貨市場方面，<元富期貨>指出，台指期昨日小漲14點收於11,423點，逆價差擴大至149.93點。三大法人淨多單增加861口至4,562口，其中外資多單增加566口至32,521口，顯示外資對台股的信心較強。
群益期貨則分析，外資現貨買超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨市場呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，而周選擇權賣權OI增量積極大增，下檔支撐力道強。
技術面上，新台幣強勢，加上台股電強金弱態勢，短線對台股整理後的向上推升有所助益。永豐期貨則提到，第二季即將結束，投信季底作帳可能加大力道，布局產業開始輪動，而指數站上11,500點之上，上攻需外資支持。
<元富期貨>進一步指出，台指期昨日早盤一度反彈站上均線之上，但終場留有上影線，下檔重要支撐月線持續向上，建議在未跌破月線前，短線以中性偏多看待。
台指期昨日小漲14點收11,423點，逆價差擴至149.93點，電子期逆價差縮至5.18點，金融期逆價差擴至27.91點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加861口至4,562口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加566口至32,521口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加68口至7,060口。
群益期貨認為，昨日外資現貨買超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，賣權OI增量呈現積極大增，目前下檔支撐墊高。
整體來說，外資期現貨略為同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，新台幣依舊強勢，以及目前台股電強金弱態勢下，短線有助台股整理後，往上推高走揚。
永豐期貨表示，第2季即將進入尾聲，投信季底作帳將加大力道，布局產業開始輪動，將轉戰落後補漲的族群，而目前指數來到11,500點之上，要上攻就必須外資來助攻，不過短線漲多、且日KD值下降，投資人要慎防回檔。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日早盤一度反彈站上所有均線之上，不過稍見獲利了結賣壓，終場以紅K棒留長上影線作收，目前下檔重要支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待。
台股上周五（19日）呈現區間震盪格局，盤中一路壓縮整理，最終收盤僅微幅走平。市場分析師指出，雖然富時羅素調整指數的影響在尾盤爆發大量交易，但由於新台幣升值以及國際熱錢湧入，短期內台股與台指期仍有挑戰前高壓力位置的機會。從三大法人的淨部位來看，淨多單減少，外資多單減碼超過空單減碼，顯示市場仍存在一定的不確定性。 端午連假即將來臨，市場預期本周僅有三個交易日，可能會有避險調節的壓力。永豐期貨強調，全球二度疫情升溫、地緣政治風險等變數仍存在，投資者應謹慎操作。選擇權方面，買權未平倉量集中在12,000點，賣權未平倉量集中在10,000點，put/call ratio上升，但VIX指數下跌，整體選擇權籌碼面呈中性。 群益期貨提到，上周五外資現貨賣超，期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單。月、周選擇權籌碼呈現中性格局，多空皆無明確表態。技術面上，台股各均線逐漸形成多頭排列，電強金弱態勢不變，短期內拉回皆可偏多操作。 元富期貨則是觀察到，台指期上周五在平盤附近震盪，尾盤在台積電帶動下翻紅，終場以黑K棒帶下影線作收。月線持續向上，建議短線以中性偏多看待。總結來說，市場在多種因素影響下，短期內可能呈現中性格局，投資者需保持謹慎，並注意技術面的變化。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,112口至3,701口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少960口至31,955口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,759口至6,992口。
永豐期貨表示，本周遇端午連假，僅三個交易日，可能有避險調節的壓力，且全球二度疫情升溫、南北韓緊張、中印的地緣風險等變數仍在，投資人宜謹慎操作。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.12升至1.16，VIX指數下跌0.47至22.69，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為五千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權皆在其最大OI履約價附近作增量，目前多空皆無表態。
整體來說，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性不變，整體籌碼面為中性格局。
技術面上，台股各均線逐漸形成多頭排列，目前在電強金弱態勢不變下，短線台股的拉回皆可偏多操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈現區間震盪格局，盤中大多在平盤附近震盪，尾盤在權值王台積電點火帶動下，指數順利由黑翻紅，終場以黑K棒帶下影線作收，目前下檔支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
台股在昨日（17日）的期權月結算下，呈現區間震盪格局，盤中台指期一度下跌1點至11,521點，但最終以小漲作收。市場分析師指出，由於新台幣強勢以及外資熱錢湧入，短線市場待賣壓逐漸消化，台股有望再試前高壓力位置。價差方面，台指期轉為逆價差13.59點，電子期轉為逆價差0.68點，金融期轉為逆價差3.29點。三大法人淨多單減少4,194口至3,063口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,065口至31,514口。特定法人全月台指期淨空單增加1,747口至5,932口。 元富期貨觀察到，台指期昨日開低震盪，盤中回測10日線後低接買盤進場拉抬，終場以小紅K棒作收。目前下檔支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，建議以中性偏多看待。永豐期貨則認為，市場觀望氣氛濃，但長線來看，台股多頭格局未改變。 群益期貨指出，外資現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權未平倉量（OI）大於賣權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，多空皆無明顯表態。 整體而言，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，台股支撐壓力逐漸靠攏，量能無法明顯放大，短線續以區間震盪整理看待。永豐期貨分析，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在10,000點，put/call ratio值由1.67降至1.05，VIX指數下跌0.79至24.03，整體選擇權籌碼面中性偏空。
價差方面，台指期轉為逆價差13.59點，電子期轉為逆價差0.68點，金融期轉為逆價差3.29點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,194口至3,063口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,065口至31,514口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,747口至5,932口。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪格局，盤中回測10日線後低接買盤進場拉抬，隨後在於平盤附近游走，終場以小紅K棒作收，目前下檔支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待。
永豐期貨認為，近期可發現在電子族群漲多時，資金就會流向傳產族群，不利於台股上攻，可見市場觀望氣氛濃，長線來看，目前台股多頭格局仍未改變。
群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權未平倉量（OI）大於賣權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前多空皆無明顯表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性偏多格局；技術面上，台股支撐壓力逐漸靠攏，目前在量能仍無法明顯放大下，短線台股續以區間震盪整理看待。
永豐期貨認為，在選擇權OI部分，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在10,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.67降至1.05，VIX指數下跌0.79至24.03，整體選擇權籌碼面中性偏空。
台股昨日（15日）陷入震盪，終以黑K棒作收，市場對於疫情二次爆發的擔憂讓電子權值股如台積電（2330）領跌，期貨商預測短線台股將再測試區間底部支撐。元富期貨觀察到，台指期昨日下跌162點收在11,229點，逆價差擴大，而三大法人淨多單減少，外資空單減碼超過多單減碼，顯示外資對台股態度轉保守。
群益期貨分析，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多續減，整體籌碼面為中性格局。技術面上，台股12日空方壓力缺口依然嚴重，若月線再度跌破，台股可能加速走跌。元富期貨建議，以中性偏空看待短線台股，並可能進一步回測月線支撐。
永豐期貨則指出，市場主要反映第二波疫情再起的擔憂，上檔10日線反壓重，但月線、季線仍為上揚，台股短線恐維持低檔震盪，關鍵是觀察下檔月線是否有撐。選擇權方面，買權未平倉量集中在11,700點，賣權集中在10,200點，put/call ratio值下降，VIX指數上漲，選擇權籌碼面有利空方。
台指期昨日下跌162點收11,229點，逆價差擴大至77.26點，電子期逆價差擴至3.1點，金融期逆價差擴至7.26點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少444口至8,427口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,833口至36,970口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少339口至6,455口。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為15萬餘口，賣權OI往下履約價翻移退守，目前上檔壓力籠罩。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多續減，整體籌碼面為中性格局。技術面上，台股12日空方壓力缺口依舊沉重，目前台股將再測試月線支撐，一旦月線再度跌破，台股將加速走跌幅度。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪走低格局，早盤時都在平盤附近震盪，午盤過後受到美股期貨電子盤下殺影響，指數加速探底，終場以黑K棒留上影線作收，短線可能進一步回測月線支撐，建議以中性偏空看待。
永豐期貨指出，目前市場主要還是反映第二波疫情再起的擔憂，美股、亞股及台股皆下殺，上檔10日線反壓重，但月線、季線均為上揚，台股短線恐維持低檔震盪，下檔月線是否有撐為觀察重點。
此外，就選擇權OI部分來看，買權OI最大量集中在11,700點，賣權OI最大量集中在10,200點；全月未平倉量put╱call ratio值由1.56降至1.47，VIX指數上漲3.31至29.37，整體選擇權籌碼面有利空方。
亞股市場在12日受到美國股市重挫的衝擊，台灣股市也不例外，全面開低。不過，在台股下檔買盤湧入後，盤中一路收斂跌勢，最終收出一根長下影線，台指期則是下跌96點，收在11,395點。期貨商分析，雖然美元指數走升，新台幣卻強勢，但台股下檔支撐有力，短線應該以區間格局看待。 在價差方面，台指期逆價差縮至34.94點，電子期逆價差縮至1.02點，金融期逆價差縮至2.5點。三大法人淨多單減少6,012口至8,871口，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,639口至35,137口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,610口至6,794口。 永豐期貨指出，台股跳空下跌，但留下長下影線，月線有支撐，長線對多方有利。不過，由於全球經濟衰退的疑慮及疫情的不確定性，投資人需注意風險。本周台股能否回補跳空缺口是技術面觀察的重點，投資人應謹慎操作。 群益期貨表示，外資現貨買超，期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位以賣買權和賣賣權布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼偏多，賣權未平倉量大於買權，差距為15.7萬餘口，買權賣權未平倉量增量相去不遠，多空拉鋸互不相讓。 元富期貨則是觀察到，受到美股大跌影響，台指期跳空開低，盤中一度大跌291點，幸運的是低接買盤進場拉抬，跌幅得以收斂。短線可能進一步回測月線支撐，建議先以中性區間看待。永豐期貨則是認為，選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在10,200點，put/call ratio值由1.64降至1.56，VIX指數上漲3.03至26.06，選擇權籌碼面有利空方。
價差方面，台指期12日逆價差縮至34.94點，電子期逆價差縮至1.02點，金融期逆價差縮至2.5點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少6,012口至8,871口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,639口至35,137口，十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,610口至6,794口。
永豐期貨指出，台股12日跳空下跌，但K線留下長下影線，月線有支撐，雖整體長線依然有利多方，但目前投資人須注意風險，全球經濟衰退的疑慮及疫情的不確定性，是對市場較不利的因素，而本周台股能否回補跳空缺口為目前技術面觀察重點，投資人宜謹慎操作。
群益期貨表示，外資12日現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI，差距為15.7萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前多空呈現拉鋸互不相讓。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多續減，整體籌碼面為中性偏多格局；技術面上，台股呈現跳空下跌，目前上檔出現島狀反轉壓力，但在下檔下影線支撐低點不破，台股仍屬區間震盪格局。
元富期貨表示，就技術面觀察，受到美股大跌拖累，台指期12日跳空開低，盤中一度大跌291點，所幸低接買盤進場拉抬、跌幅收斂，終場以紅K棒留下影線作收，短線可能進一步回測月線支撐，建議先以中性區間看待為宜。
永豐期貨認為，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.64降至1.56，VIX指數上漲3.03至26.06，整體選擇權籌碼面有利空方。
台股昨天（27日）走勢波瀾壯觀，雖然早盤一度創下波段新高，但後來卻拉回整理，最終收在萬一關卡附近。成交量也隨之縮減，台指期終場下跌12點，收在10,972點。市場分析師指出，由於量能明顯不足，短線台股上檔壓力相當沉重。 在價差方面，台指期逆價差擴大至42.66點，電子期逆價差擴大至1.09點，金融期逆價差擴大至6.45點。至於台指期淨部位，三大法人淨多單減少238口至10,292口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少15口至34,183口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少481口至1,028口。 永豐期貨觀察到，台股技術面在昨日指數盤中創波段新高，但最終收了一根十字短黑K線，未收紅，因此後續需要謹慎觀察此位階能否持續守穩。選擇權方面，賣權未平倉量集中在10,200點，put/call ratio值由1.78升至1.91，買賣權平均隱含波動率均有所上升，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 群益期貨則表示，外資現貨買超、期貨淨多單略縮至34,183口，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量大於買權未平倉量差距為14.8萬餘口，買賣權OI增量皆無明顯表態。 總結來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，台股昨日收在區間上緣位置，量縮格局不變，短線建議拉回逢低偏多操作。元富期貨則認為，台指期昨日呈現開低震盪格局，指數多次突破萬一關卡但買盤力道不足，終場以小跌12點的十字紅K棒作收，短線建議以中性偏多看待。
價差方面，台指期逆價差擴至42.66點，電子期逆價差擴至1.09點，金融期逆價差擴至6.45點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少238口至10,292口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少15口至34,183口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少481口至1,028口。
永豐期貨指出，台股技術面在昨日指數盤中創波段新高，但美中不足的是收了十字短黑、而非收紅，後續須謹慎留意此位階能否繼續守穩；選擇權未平倉量部分，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.78升至1.91，買權平均隱含波動率由17.98%升至18.24%，賣權平均隱含波動率由24.64%升至25.04%，買賣權皆升，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。
群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單略縮至34,183口，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為14.8萬餘口，買權賣權OI增量皆無明顯表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局；技術面上，台股昨日收在區間上緣位置，目前在量縮格局不變下，短線台股建議拉回逢低偏多操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪格局，指數雖數度突破萬一關卡，但買盤力道略顯不足，幾經震盪後仍無法站穩在萬一之上，終場以小跌12點的十字紅K棒作收，在跌破下檔支撐月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
美國聯準會維持零利率政策，加上瑞德西韋藥物對新冠肺炎康復期的顯著效果，讓上周四（30日）台股行情一路震荡上漲，終場收於年線大關之上。期貨市場分析師指出，新台幣走強，熱錢湧入，台指期與台股短線仍呈現震盪偏多的格局。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少31口至15,338口，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,850口至36,589口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,409口至9,261口。 永豐期貨觀察到，台股多方氣勢強盛，日K線連續四個交易日上漲，站上年線反壓，雖然短線或有震盪，但在多方掌權的盤勢下，不應過早猜頭做空。 月選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在11,100點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。整體put/call ratio值維持在1.86，但VIX指數小漲1.74至29.06，外資在上周四略為減碼Buy Call並加碼Buy Put部位；目前籌碼面有利多方，但避險情緒逐漸上升。 元富期貨技術分析指出，台指期上周四呈現開高走高格局，盤中一路走升，突破年線關卡，終場以紅K棒作收。目前下檔重要支撐線緩步上漲，指數在未跌破月線前，短線建議以中性偏多看待。 群益期貨則表示，外資現貨買超，期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼偏多，賣權OI大於買權OI差距為2.7萬餘口，買權OI增量不增反減，周選擇權方面，賣權OI增量呈現積極布局，多方持續表態。 綜合來看，外資現貨大買超，自營商期選偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面偏多。技術面上，台股站上年線壓力，在多方量價結構不變下，短線指數將持續挑戰萬一大關以上位置。
