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永豐期貨(未)公司新聞
現貨與期貨行情走勢方面，周三在科技股的帶領下，蘋果、微軟等重量級科技股普遍上漲，美股全面上漲，止住連三天的跌勢，台股昨天在台積電（2330）的帶領下，早盤指數一度上漲百點、站上12,700點關卡，但獲利了結賣壓出籠，買盤追價意願不高，加權指數終場上漲83點收12,691點，收復5日線，持續挑戰月線關卡；台指期則上漲101點收12,699點，轉為正價差7.25點，電子期轉為正價差0.4點，金融期逆價差縮至1.44點。
主要個股現貨表現上，台積電盤後公布8月營收達1,228億元，創單月新高紀錄，昨天上漲8元收最高435元，收復月線，大立光則紅翻黑，小跌5元收3,500元。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超49億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,603口至4,675口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,308口至32,231口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則是減少4,270口至8,269口。
永豐期貨指出，在熱錢持續匯入下，新台幣昨天強升，台股表現優於其他亞股，但上方月線壓力較重，在美國國會兩黨新的刺激政策未達成共識前，美股波動幅度較大，投資人操作宜做好停損停利。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作多，自營商期權中性偏多，月選呈現中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股續作量縮整理格局，在目前呈現電強金弱態勢下，短線有利台股三角收斂整理後往上走高。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，昨天以買買權和賣賣權作增量布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為2.9萬餘口，買權OI增量凌亂布局在各履約價，賣權OI增量持續積極，目前下檔支撐墊高。
台股昨日（9日）在美中關係緊張的影響下，加上美股大跌，台股指數一度跌破12,500點關卡，但最終跌幅逐漸收斂，終場下跌54點，收於12,608點。市場分析師指出，由於期現貨轉為逆價差，外資淨多單減少，投資者操作宜以短線為主。 永豐期貨分析，三大法人當日現貨賣超達129.4億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,699口至2,072口，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少3,303口至28,923口。此外，十大交易人中特定法人全月台指期淨空單減少148口至1萬2,539口。 對於近期市場走勢，永豐期貨認為，資金在各類股間快速流動，但電子族群仍是大盤推升關鍵。若電子族群未突破整理區間，預期短線將持續震盪。隨著上市公司營收公告期即將到來，投資者應該選擇營收成長及基本面較佳的個股。 群益期貨則表示，外資期現貨同步做空，自營商期權呈現中性態勢，月選呈現中性，整體籌碼面呈現中性格局。技術面上，台股將在昨日下影線支撐及上檔月線壓力之中震盪整理，短線需待量能放大回升後，方能打破目前區間僵局。 選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1.8萬餘口，買權賣權OI總量呈現拉鋸，多空持續互不相讓。
台股今日開盤跳空低開，受到美股四大指數前一日下跌的影響，但後來在拉抬力道下，收下影線支撐，成交金額放大至2,101億元。專家分析，台股目前處於高檔震盪整理格局，只要短線在8月21日的低點支撐不破，見拉回仍可偏多操作。 三大法人9日賣超129.4億元，外資現貨賣超98億元，期貨淨多單減碼3,303口，未平倉口數縮減至28,923口。在價差方面，台指期轉為逆價差10.58點，電子期逆價差擴至1.02點，金融期轉為逆價差2.18點。 自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為一萬八千餘口，買權賣權OI總量呈現拉鋸狀態。 群益期貨表示，外資期現貨同步作空，自營商期權中性態勢，月選呈現中性，整體籌碼面中性格局。技術面來看，台股將在9日下影線支撐與上檔月線壓力中作震盪整理，短線仍需量能放大回升後，方能打破目前區間僵局。 永豐期貨則指出，美中關係持續緊張，美股四大指數前一日全盤皆墨，對台股造成衝擊，一度下跌逾180點，但所幸盤中低接買盤進駐，跌幅逐漸收斂。近期資金在各類股間快速流動，電子股仍為後續大盤推升的關鍵。若電子族群未能突破整理區間，預期短線仍將持續震盪。進入上市櫃公司營收公告期，投資人宜挑選營收成長及基本面較佳的個股。
現貨與期貨行情走勢方面，美中關係持續緊張，美國總統川普表示正考慮與中國脫鉤，強調不能再依賴中國，並表示未來將進一步擴大對中國的限制措施。
加上蘋果及特斯拉領跌科技股，美股周二四大指數全數收黑，道瓊跌2.25%，標普500跌2.78% ，那斯達克跌4.11%，費半指數跌4.71%。
台股昨天早盤一度下跌逾180點，跌破12,500點關卡，回測季線，所幸盤中低接買盤進駐，跌幅逐漸收斂，終場跌54點，收12,608點。
從權值股來看，台積電於盤下震盪，終場跌1%收427元；大立光持續疲軟，終場跌近1%收3,505元；鴻海逆勢翻紅漲0.52%。
價差方面，台指期轉為逆價差10.58點，電子期逆價差擴至1.02點，金融期轉為逆價差2.18點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超129.4億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,699口至2,072口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少3,303口至28,923口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則是減少148口至1萬2,539口。
永豐期貨指出，近期可看到資金在各類股間快速流動，但電子股仍為後續大盤推升關鍵，若電子族群未突破整理區間，預期短線仍將持續震盪，即將進入上市公司營收公告期，投資人宜挑選營收成長及基本面較佳個股。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步做空，自營商期權中性態勢，月選呈現中性，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股目前將在昨日下影線支撐及上檔月線壓力之中震盪整理，短線仍待量能放大回升後，台股方能打破目前區間僵局。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1.8萬餘口，買權賣權OI總量呈現拉鋸，目前多空持續互不相讓。
在籌碼面上，三大法人9日賣超129.4億元，其中，外資現貨賣超9 8億元，期貨淨多單減碼3,303口，未平倉口數縮減至28,923口，三大 法人淨多單減少3,699口至2,072口，十大交易人中的特定法人全月份 台指期淨空單減少148口、至12,539口。
價差方面，台指期轉為逆價差10.58點，電子期逆價差擴至1.02點 ，金融期轉為逆價差2.18點。
在自營商選擇權淨部位上，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大 量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距 為一萬八千餘口，買權賣權OI總量呈現拉鋸，目前多空持續互不相讓 。
綜合以上，群益期貨表示，外資期現貨同步作空，自營商期權中性 態勢，月選呈現中性，整體籌碼面中性格局。技術面台股目前將在9 日下影線支撐，以及上檔月線壓力之中作震盪整理，短線仍待量能放 大回升後，台股方能打破目前區間僵局。
永豐期貨表示，美中關係持續緊張，隨美股前一日四大指數皆墨， 衝擊台股9日早盤一度下跌逾180點，跌破12,500點關卡，所幸，盤中 低接買盤進駐，跌幅逐漸收斂，終場下跌54點，收12,608點，近期可 見資金在各類股間快速流動，但電子股仍為後續大盤推升的關鍵，若 電子族群未能突破整理區間，預期短線仍將持續震盪，進入上市櫃公 司營收公告期，投資人宜挑選營收成長及基本面較佳的個股。
現貨與期貨行情走勢方面，美股7日因勞動節休市一日，台股昨天開高震盪，指數一度攻上12,700點關卡，但受陸港股拉回而修正，漲勢收斂，加權指數終場漲0.49%，收12,663點。
觀察蘋概三王，台積電支撐大盤上攻，漲1.17%收431元，鴻海受惠新iPhone進入備貨階段、電腦終端產品出貨強，終場漲0.26%至77.5元，大立光相對疲弱，午盤過後紅翻黑，終場跌0.56%收3,540元。
盤面族群來看，電子股回神，防疫概念股相對強勢，太陽能族群漲多拉回，為盤面弱勢族群，
期貨部分，台指期盤初開高，台積電盤中漲幅拉大，帶動整體買氣回溫，傳產族群以汽車和橡膠相對撐盤，終場台指期收漲87點至12,667點，暫時中止連續兩日的修正行情。
價差方面，台指期轉為正價差3.44點，電子期逆價差縮至0.06點，金融期轉為正價差1.34點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超9.87億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,251口至5,771口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,068口至32,226口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單增加1,821口至1萬2,687口。
永豐期貨指出，台股震盪整理後將挑戰月線，但須留意成交量相對萎縮，上方月線仍有壓，短線恐繼續震盪整理；此外，即將進入上市公司營收公告期，投資人宜挑選營收成長及基本面較佳個股。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作多，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股目前區間下檔略顯支撐，短線續作壓縮三角收斂態勢，台股仍屬高檔震盪整理格局。
期貨分析師指出，整體而言，台指期賣壓稍有緩解，台積電營運前景仍受看好，對整體大盤有正面助益，留意最近將公布的最新營運數據對盤勢影響；不過，近期地緣情勢不穩，短線台指期可能偏向盤整，現階段布局以短打為宜。
三大法人合計買超8.51億元，其中，外資買超41.06億元、投信買超2.1億元、自營商賣超34.63億元。
台指期8日上漲87點至12,667點。價差方面，台指期轉為正價差3.44點，電子期逆價差縮至-0.06點，金融期轉為正價差1.34點。
而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,251口至5,771口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,068口至32,226口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,821口至12,687口。
群益期貨指出，在台幣再度走升態勢，以及電強金弱格局呈現下，目前待量能放大回升後，短線台股將挑戰區間上緣位置。
群益期貨分析，自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3萬8,000餘口，買權OI增量依舊不足。周選方面，買權賣權OI壓力支撐履約價靠攏，目前多空互不相讓。
群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面屬於中性偏多格局。技術面台股目前區間下檔略顯支撐，短線續作壓縮三角收斂的態勢，台股仍屬高檔震盪整理格局。
永豐期貨則指出，從盤面上族群來看，電子股回神，防疫概念股也相對強勢，太陽能族群則漲多拉回，為盤面弱勢族群。
台股震盪整理後，將挑戰月線，但須留意8日成交量相對萎縮，上方月線仍有壓，短線恐繼續震盪整理，即將進入上市公司營收公告期，投資人宜挑選營收成長及基本面較佳的個股。
日盛投顧也指出，台股短期仍將持續震盪整理，選股方向可留意8月營收優、第四季展望佳、5G、半導體、PCB、NB、伺服器、綠能、運輸、原物料、內需、生技及防疫等，將呈現快速輪動。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少74口至3,706口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加616口至29,177口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少60口至11,760口。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位，以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2.3萬餘口，買權賣權OI增量皆明顯不足。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性不變，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面中性格局；技術面上，目前上檔月線壓力沉重，短線台股將再測試低點支撐，一旦跌破該位置，將進一步測試季線支撐。
永豐期貨認為，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13,300點，賣權未平倉最大量集中在12,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.23降至1.18，VIX指數上漲1.78至23.73，整體選擇權籌碼面中性偏空。
由於美股短線出現震盪，台股獲利了結賣壓沉重，加上大型電子權值股較疲弱，中小型股難撐盤，短線上，關注美國CPI、中國出口等經濟數據表現與美中關係變化，頂部型態是否確立，仍須觀察。
元富期貨指出，就技術面觀察，受到美股大跌拖累，台指期上周五跳空開低大跌超過百點，不過，回測12,500點稍見支撐，跌幅沒有進一步擴大，終場以十字紅K棒作收，目前月線逐漸轉為下彎形成壓力，站回月線之前，短線建議以中性偏空看待為宜。
期貨商分析，目前在3日上影線和4日下影線皆未突破下，短線台股仍屬高檔壓縮整理格局。
台指期下跌128點至12,606點。價差方面，台指期逆價差擴至30.95點，電子期逆價差擴至1.55點，金融期逆價差擴至2.46點。
現貨部分，三大法人賣超237.64億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少74口至3,706口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加616口至29,177口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少60口至11,760口。
自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。
近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為2萬3,000餘口，買權賣權OI增量皆明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前多空互不相讓。
群益期貨分析，外資期現貨中性布局，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面目前上檔月線壓力沉重，短線台股將再測試4日低點支撐，一旦跌破該位置，台股則將測試季線支撐。
永豐期貨指出，台股4日受到美股大跌拖累，台積電下跌1.61％，跌破短期均線，聯發科則受惠旗下5G晶片天璣1000獲LG採用，股價黑翻紅，收平盤。
美股短線漲多拉回，獲利了結賣壓沉重，加上大型電子權值股較疲弱，中小型股難撐盤，後續將關注美國非農就業數據及失業率，頂部型態是否確立，仍須觀察。
現貨與期貨行情走勢方面，美股周二再創新高，道瓊漲215點，標普、那指續創歷史新高，美股四大指數齊揚，歸功於ISM製造業數據連月擴張，加上美元轉強，市場資金熱絡所致。
道瓊指數周二終場收高0.76%；標普500指數收高0.75%；那斯達克指數收高1.39%；費城半導體指數收高1.96%。
由於類股和中小型股維持快速輪動格局，台股昨天上沖下洗，最高一度衝破12,800點，但開高走低，最低見12,646點，高低震盪156點，終場僅跌3點，收12,699點，仍被壓在月線12,749點之下，成交值略縮至2,079億元。
價差方面，台指期逆價差縮至8.5點，電子期轉為正價差0.37點，金融期逆價差縮至3.61點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超43億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加967口至3,054口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,070口至2萬7,143口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則減少3,518口至1萬2,360口。
永豐期貨指出，台股在美國科技股帶動下，盤勢維持高檔，但須留意上漲時量縮，且上方還有月線反壓，要突破壓力需要外資帶量，否則短期仍呈盤整格局為主。
群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股仍屬高檔震盪區間，目前在各均線逐漸靠攏糾結下，短線台股續作壓縮整理態勢。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為2.4萬餘口，買權賣權OI增量皆明顯不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前多空皆無表態。
專家指出，目前支撐壓力持續靠攏，多空呈現震盪拉鋸，短線待量 能放大回升後，台股方能打破目前區間僵局。
在籌碼面上，三大法人2日賣超43億元，其中，外資對現貨賣超50 .3億元，期貨淨多單加碼1,070口，未平倉口數回升至27,143口。價 差方面，台指期逆價差縮至9.5點，電子期轉為正價差0.37點，金融 期逆價差縮至3.61點。
在自營商選擇權淨部位上，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈 現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之 差距為二萬四千餘口，買權賣權OI增量皆明顯不足。周選方面，買權 賣權OI總量相去不遠，目前多空皆無表態。
綜合以上，群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商期權中性 不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股仍 屬高檔震盪區間，目前在各均線逐漸靠攏糾結下，短線台股續作壓縮 整理態勢。
永豐期貨表示，美國8月製造業採購經理人指數（PMI）為56，優於 市場預期的54.4及前值，為連續四個月擴張，加上美科技股持續強勁 ，在蘋果和Zoom領軍下，美股四大指數同步收紅。台股2日則是開高 走低，最高一度衝破12,800點，最低則至12,646點，大洗三溫暖，終 場小跌收12,699點，月線上方壓力仍大。未來台積電和大立光的表現 ，將牽動整體大盤和蘋果供應鏈的短線走勢。由技術面來看，永豐期 貨指出，中長期均線仍呈現多頭排列，但短期月線有壓，預期呈高檔 震盪整理格局。
台股在1日經歷了跌深反彈的波動，最終在權王台積電的帶動下，終止了連續三日的下跌。加權指數終於上漲111.83點，漲幅達0.89%，收盤於12,703.28點，成交金額則為2,306.9億元。三大法人合計買超51.82億元，其中外資、投信和自營商分別買超38.32億元、4.73億元和8.77億元。台指期則上漲102點至12,691點，價差方面，台指期逆價差擴至15.28點，電子期轉為逆價差0.31點，金融期逆價差擴至3.71點。現貨部分，三大法人買超51.83億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,314口至2,087口，外資多單增加765口至26,073口，顯示外資對台股的信心逐漸增強。而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,181口，至15,878口。
群益期貨表示，台股持續在高檔區間作震盪整理，短線預期量能放大回升後，才有可能走出明顯波段趨勢。自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2萬3,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量呈現積極，下檔略有支撐。
外資期現貨略為同步作多，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股續作三角收斂型態，台幣並無明顯轉貶，台股仍以高檔區間震盪看待，短線拉回仍可偏多操作。
永豐期貨則提醒，台股在美國科技股的帶動下，收復12,700點關卡及10日線，但需留意上漲量縮，且上方還有月線反壓，要突破壓力需要外資帶量，否則短期仍呈盤整格局。日盛投顧則建議，台股後勢需要站回月線支撐，操作上慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，短線選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB、伺服器等。
台灣期貨商面對史上首次原油負價值事件，12家期貨商慘遭金管會開罰！這次事件發生在4月，當時國際原油市場出現史無前例的負價值現象，導致台灣12家期貨商在交易流程上出現疏失，未及時公告、主機無法接受負價格下單，還有其他多項問題。金管會經過調查後，對這12家期貨商開罰516萬元，其中永豐期貨、元大期、凱基期、日盛期、統一期、華南期、大昌期、兆豐期等8家各開罰48萬元，康和期、群益期、國泰期各開罰36萬元，富邦期則開罰24萬元。
這起事件共造成1.44億元的期貨投資爭議款，讓120戶投資人紛紛提出申訴，其中已有16戶完成和解。金管會指出，當時芝加哥商業交易所集團（CME）的西德州原油期貨及小型輕原油期貨契約，在台灣時間4月21日出現負值交易，當日小型輕原油期貨最終結算價格為負37.63美元，這是歷史首次。
由於台灣交易人透過期貨商複委託管道參與CME的契約交易，這次負價格事件造成無法下單或處理，產生損失及衍生糾紛。金管會對期貨商的內部控制及內部稽核作業進行查核，發現這12家期貨商在原油負價格交易上存在四大缺失，包括未及時公告、主機無法接受負價格下單、無法計算國外期貨帳戶損益、未辦理高風險帳戶通知及執行代沖銷作業。
金管會強調，當天有部分期貨商仍通知投資人可進行負值下單，但時間「略晚」，所以還是被罰。另外，有些期貨商無法用電腦下單處理負值，但仍可用人工方式下單，還有部分期貨商的電腦系統下單後，無法正確計算客戶的海外帳戶損益。
值得注意的是，CME及洲際歐洲期貨交易所（ICE）已於今年4月公告，油期貨等契約未來可用負值交易。金管會也要求期貨公會輔導期貨商，在交易主機增加負值交易及結算功能，而期貨商已在今年8月底調整完成，現在都已經可以進行負值交易了。
現貨與期貨行情走勢方面，周一道瓊成分股更新，蘋果及特斯拉股票分割，兩家公司同步上漲，但能源及工業類股疲軟拖累道瓊走勢，四大指數僅那指收紅，道瓊跌0.78%，標普500跌0.22%，那斯達克漲0.68%，費半指數跌0.16%。
台股昨天開平盤附近後走高，盤中一度紅翻黑，所幸有持續買盤進駐，加權指數終場上漲逾百點，收12,703當日最高點，收復10日線。
從權值股來看，台積電一掃外資連賣陰霾，終場漲1.99%收435元，收復月線，大立光大漲4.13%收3,525元，向上挑戰10日線關卡，鴻海小漲0.13%收77元。
價差方面，台指期逆價差擴至12.28點，電子期轉為逆價差0.31點，金融期逆價差擴至3.71點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超51.83億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,314口至2,087口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加765口至2萬6,073口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則增加1,181口至1萬5,878口。
永豐期貨指出，台股在美國科技股帶動下收復12,700點關卡及10日線，但須留意昨天上漲量縮，且上方還有月線反壓，要突破壓力需要外資帶量，否則短期仍呈盤整格局為主。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步做多，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上台股續作三角收斂型態，目前在新台幣並無明顯轉貶下，台股仍以高檔區間震盪看待，短線拉回仍可偏多操作。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為2.3萬餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量呈現積極，目前下檔略有支撐。
金管會表示，是依情節輕重及處理投資人申訴態度，對元大期、凱 基期、日盛期、統一期、華南期、大昌期、兆豐期及永豐期各開罰4 8萬元；對康和期、群益期、國泰期各開罰36萬元，對富邦期則開罰 24萬元。
這次事件共造成1.44億元的期貨投資爭議款，共有120戶投資人提 出申訴，目前有16戶完成和解。
金管會指出，芝加哥商業交易所集團（CME）西德州原油期貨及小 型輕原油期貨5月份契約，在美國時間4月20日（台灣時間4月21日） 出現負值交易，當日小型輕原油期貨最終結算價格為負37.63美元。
台灣交易人透過期貨商複委託管道從事CME的契約交易，因為首次 的負價格造成無法下單或處理，產生損失及衍生糾紛，金管會針對期 貨商的內部控制及內部稽核作業進行查核，調查後發現12家期貨商共 有四大缺失。
一是期貨商未即時公告CME原油類期貨商品得以負值交易；二是期 貨商交易主機未能接受負值下單；三是期貨商交易主機在負值下，無 法正確計算客戶國外期貨帳戶損益及權益數；四是未辦理高風險帳戶 通知，及未執行代沖銷作業。
金管會表示，當天有期貨商仍是有通知投資人可進行負值下單，但 時間「略晚」，所以還是被罰；另外有些是無法用電腦下單處理負值 ，但仍是可以用人工方式下單，有些期貨商的電腦系統下單後，無法 正確計算客戶的海外帳戶損益。
CME及洲際歐洲期貨交易所（ICE）今年4月已公告，油期貨等契約 未來可用負值交易，金管會也要求期貨公會輔導期貨商，在交易主機 增加負值交易及結算功能，期貨商已在今年8月底調整完成，即現在 都可用負值交易。
三大法人合計買超51.82億元，外資買超38.32億元、投信買超4.73億元、自營商買超8.77億元。
台指期上漲102點至12,691點。價差方面，台指期逆價差擴至15.28點，電子期轉為逆價差0.31點，金融期逆價差擴至3.71點。現貨部分，三大法人買超51.83億元。
而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,314口至2,087口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加765口至26,073口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單，增加1,181口，至15,878口。
群益期貨指出，台股持續在高檔區間，作震盪整理，短線仍待量能放大回升後，始有利於台股走出明顯波段趨勢。
自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2萬3,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量呈現積極，目前下檔略有支撐。
群益期貨指出，外資期現貨略為同步作多，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。
技術面上，台股續作三角收斂型態，在台幣並無明顯轉貶下，台股仍以高檔區間震盪看待，短線的拉回，仍可偏多操作。
永豐期貨則指出，台股在美國科技股的帶動下，收復12,700點關卡及10日線，但須留意上漲量縮，且上方還有月線反壓，要突破壓力需要外資帶量，否則短期仍呈盤整格局為主。日盛投顧指出，台股後勢需要站回月線支撐，盤勢方能轉強，因此，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，短線選股方向，可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB、伺服器等。
台股在上周五（28日）遭遇波折，主要受到聯準會主席鮑爾對長期零利率時代的暗示以及日本首相辭職影響。這些消息帶動美債殖利率上升，進而影響台股表現。儘管台指期在短期內顯示出一定的震盪整理格局，但期貨專家們普遍認為，台股將在量能放大後再形成明顯的波段趨勢。 根據元富期貨的分析，台指期在上周五呈現開低走低的格局，台積電的表現不愜人意，對指數造成了壓抑。雖然午後有部分多頭反彈，但最終仍以十字黑K棒作收，連續兩個交易日呈現下跌。技術面上，指數可能在月線附近進行震盪整理，建議投資者以中性區間看待。 群益期貨則提到，上周五外資現貨賣超，期貨淨多單減碼，而自營商選擇權淨部位則呈現中性偏多。月、周選擇權籌碼均呈現中性態勢，整體籌碼面偏空。技術面上，台股收在月線附近，多空拉鋸戰持續，短線預計將在三角收斂結束後，隨著量能放大打破目前僵局。 永豐期貨強調，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在14,800點，賣權則集中在11,500點，整體put/call ratio值有所下降，顯示選擇權籌碼面偏空。台股跌破短期均線支撐，市場高檔轉趨保守，加上外資連續賣超，短期投資者需謹慎對待市場。
【台股分析】台積電走弱，台股震盪走低，永豐期貨預測短期投資人應謹慎處理
台股今日在台積電表現走弱影響下，整體指數出現震盪並逐漸走低。市場最低點一度跌至12,687.57點，幸好後來汽車零組件、太陽能、生技防疫等族群逆勢走強，才稍稍緩和跌勢。
最終，加權指數收於12,728.85點，下跌68.46點，跌幅達0.53％，成交金額為2,096.54億元。三大法人合計賣超61.06億元，其中外資賣超62.46億元，顯示外資對台股的態度相對保守。
台指期下跌67點至12,691點，價差方面，台指期逆價差擴大至40.85點，電子期逆價差擴至1.93點，金融期逆價差擴至6.24點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,469口至4,120口。
群益期貨分析師指出，在量能無法明顯放大時，台股短期內可能持續震盪整理，待整理結束後，或有明顯波段趨勢出現。
自營商選擇權淨部位方面，賣買權和買賣權作增量布局，期貨呈大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為2萬5,000餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，買權賣權OI總量呈拉鋸，多空均無明顯表態。
永豐期貨則指出，台股今日一度大跌逾百點，跌破5日線及12,700關卡，市場高檔轉趨保守，上方賣壓沉重。加上外資連續賣超，短期投資人應謹慎處理，避免受到市場波動影響。
三大法人合計賣超61.06億元，其中，外資賣超62.46億元、投信賣 超2.65億元、自營商買超4.05億元。
台指期下跌67點至12,691點。價差方面，台指期逆價差擴至40.85 點，電子期逆價差擴至1.93點，金融期逆價差擴至6.24點。
而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,469口至4,120口， 其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,819口至27,859口； 十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,730口至9,822口 。
群益期貨指出，在量能無法明顯放大下，台股續作高檔震盪整理格 局，短線待壓縮整理結束後，台股將再走出明顯波段趨勢。
自營商選擇權淨部位，以賣買權和買賣權作增量布局，期貨呈大量 淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為 2萬5,000餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，買權賣權OI總量呈 拉鋸，目前多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏多，月、 周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。在技術面上，台股收在月線附 近位置，目前多空持續拉鋸，短線待三角收斂結束後，台股將隨量能 放大打破目前區間僵局。
永豐期貨指出，台股28日一度大跌逾百點，跌破5日線及12,700關 卡，顯示市場高檔轉趨保守，上方賣壓沉重，加上外資連續賣超，短 期投資人須謹慎。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,469口至4,120口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,819口至27,859口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,730口至9,822口。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開低走低格局，權值王台積電熄火壓抑指數表現，盤中雖見多頭抵抗由黑翻紅，不過午盤過後賣壓再次出籠，終場以十字黑K棒作收、日K連二黑。指數短線可能在月線附近震盪整理，建議先以中性區間看待為宜。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位以賣買權和買賣權作增量布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2.5萬餘口。周選擇權方面，買權賣權OI總量呈現拉鋸，目前多空皆無明顯表態。
整體來說，上周五外資期現貨同步做空，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面中性格局，技術面上，台股收在月線附近位置，目前多空持續拉鋸，短線待三角收斂結束後，將隨量能放大打破目前區間僵局。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在14,800點，賣權未平倉最大量集中在11,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.32降至1.19.66，整體選擇權籌碼面偏空；台股跌破短期均線支撐，顯示市場高檔轉趨保守，上方賣壓沉重，加上外資連續賣超，短期投資人須謹慎。