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永豐期貨(未)公司新聞
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少450口至15,550口，其 中外資淨空單減少1,114口至36,297口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單減少886口至21,497口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權 最大OI落在22,300點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落 在21,500點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.93上升至0.93， 期交所VIX指數下降0.67至24.21。外資台指期買權淨金額1.62億元、 賣權淨金額2.82億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國6月核心PCE年增率持平於2.6％，收入與支出 均有所降溫，支持降息預期，目前市場訂價反映下周FOMC將維持利率 不變，但根據近期通膨數據支持聯準會在9月進行今年第一次降息， 而11月降息機率也接近7成，上周五終場美股四大指數上漲1∼2％。 而台指夜盤在PCE公布後不確定性下滑，選擇權波動度收斂，買方操 作難度提高。
台股29日維持震盪格局，早盤一度下殺但低接買盤浮現，至收盤沒 有再破早盤低點，類股連動性有所提高，早盤指數上漲家數與下跌家 數比大約7：3，但隨著大盤漲幅收斂，至尾盤下跌家數突破700家， 對於個股當沖操作者來說，大盤參考性提高；由於上周指數跌幅過重 ，短線振幅過大，預期上半周台指走勢會相對壓縮，並等待下波行情 陸續發動。
**美股重挫拖累 台股跳空大跌逾600點**
受美國費半指數重挫影響，台股18日跳空開低，盤中一度大跌逾600點。不過，權王台積電終場收復千元大關，帶動金融、塑化、電信和鋼鐵股走高，跌幅收斂。加權指數收在23398點，下跌371點，跌幅1.56％；台指期則下跌396點至23383點，逆價差15點，雙雙跌破月線支撐。
觀察台指期淨部位，三大法人淨空單大幅增加7,129口至22,942口，其中外資淨空單更增加8,191口至43,033口；十大交易人中的特定法人，台指期淨空單也大增6,105口至24,123口。
**選擇權市場偏空**
選擇權部分，週買權最大未平倉量（OI）為24700點，週賣權最大OI為22000點；月買權最大OI為26400點，月賣權最大OI為22500點。全月份未平倉量put/call ratio值從1.26下降至1.04，VIX指數則上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額為1.6億元，賣權淨金額為1.74億元，整體選擇權籌碼面偏空。
**永豐期貨：科技巨頭下跌 拖累美股重挫**
永豐期貨分析，美國拜登政府已告知盟友，東京威力科創和ASML等公司繼續向中國提供先進半導體技術，美國考慮祭出最嚴厲的貿易限制措施，導致「科技七巨頭」暴跌，拖累兩大指數下挫，美國科技股資金持續遭到抽離。
永豐期貨建議，觀察大盤18日大幅震盪，權值股如台積電、鴻海、聯發科和廣達等同步下挫。在經過5至7月強漲後，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約可能轉向空方，建議投資人後續保守看待。
**元富期貨：國際股市動盪 大盤跌破月線支撐**
元富期貨指出，由於近期國際股市出現動盪，權值股面臨漲多修正，大盤18日跳空跌破月線支撐，加上短期均線5日線和10日線交叉下彎，上檔壓力加重。短線觀察台股是否能迅速收復空方缺口。
**台股期貨雙市震盪走低**
台股期貨雙市昨日開低走低，指數紛紛跌破23,400點。永豐期貨分析師指出，外資淨空單增加8,191口至4.3萬口，顯示市場獲利了結賣壓湧現。
美國升息機率攀升，使得市場氣氛轉為保守。永豐期貨建議投資人後續宜保守看待盤勢。
現貨與期貨方面，拜登政府正考慮祭出最嚴厲貿易限制措施，以限制對中國提供先進半導體技術。受此消息影響，台積電期貨夜盤拉回近3%，帶動台指夜盤重挫回測月線。
台股加權指數昨日下跌371點，收在23,398點，成交量達5,793億元。期貨部分，台指期終場下跌396點至23,383點。
永豐期貨分析，三大法人現貨賣超524.96億元，台指期淨部位三大法人淨空單增加7,129口至22,942口，外資淨空單增加8,191口至43,033口。此外，特定法人淨空單全月份增加6,105口至24,123口。
群益期貨表示，外資賣超現貨、期貨淨空單加碼，顯示籌碼面偏保守。投資人應關注台積電的支撐效果。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口， 其中外資淨空單增加8,191口至43,033口；十大交易人中的特定法人 全月份台指期 淨空單增加6,105口至24,123口。
選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,700點，週賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22 ,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26下降至1.04。VIX 指數 上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額1.6億元；賣權淨金 額1.74億元。整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，拜登政府已告知盟友，東京威力科創與ASML等公司 繼續向中國提供先進半導體技術，美方考慮祭出最嚴厲貿易限制措施 ，科技「七巨頭」暴跌拖累兩大指數，美國科技股資金持續遭到抽離 。
觀察大盤18日走勢大幅震盪，台積電、鴻海、 聯發科、廣達等大 型權值股同步下挫，而經歷5、6、7月強漲格局後，在9月升息機率超 過9成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約有可能轉向空方合 約，建議後續保守看待。
元富期貨表示，由於近期國際股市出現動盪，權值股陷入漲多修正 ，大盤18日跳空跌破月線支撐，加上短期均線5日以及10日均線出現 交叉下彎，上檔壓力加重，短線觀察是否能夠迅速收復空方缺口。
現貨與期貨行情方面，據彭博披露，拜登政府已告知盟友，東京威力科創與ASML等公司繼續向中國提供先進半導體技術，美方考慮祭出最嚴厲貿易限制措施。
台指7月合約結算日後的夜盤，因ASML的財報拖累，台積電期貨夜盤拉回近逾3%，使台指夜盤重挫回測月線，且走勢沿著短均線盤跌至尾盤，表現相當疲弱。
衝擊台股加權指數昨天日盤走勢大幅刷洗，指數進入短線震盪，台積電、鴻海、聯發科、廣達跌幅落在2%~5%不等。加權指數昨天終場下跌371點，收在23,398點，成交量5,793億元。
期貨部分，台指期昨天終場下跌396點至23,383點，價差方面，逆價差為15.47點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超524.96億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口，其中，外資淨空單增加8,191口至43,033口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加6,105口至24,123口。
永豐期貨指出，整體而言，經歷5月、6月、7月的連續強漲格局，在9月升息機率超過九成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約有可能轉向空方合約，建議後續保守看待。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構表現，台積電股價強於台股，且其占比很大，故應關注台積電的支撐效果。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22,500點。
自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼仍為保守，賣權OI小於買權OI差距增加到約兩千餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。
**台股重挫227點，期貨結算影響大** 台股在美國前總統川普談話及期貨結算等因素影響下，17日開低走低，終場大跌227點，收23,769點；台指期同步重挫315點，收23,679點。 永豐期貨指出，月線是短線重要的多空分水嶺，若指數未跌破月線，台指期仍可偏多操作。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其中外資淨空單減少2,292口至34,842口。 元富期貨表示，指數雖無法收復短期均線，但下方仍有支撐，月線是多空分水嶺。在未跌破月線前，多方架構未遭到破壞。 永豐期貨也分析，選擇權部分，周買權最大OI為24,700點，月買權最大OI為26,400點；月賣權最大OI為21,500點。外資台指期買權淨金額淨流入，賣權淨金額淨流出，整體籌碼面偏多。 群益期貨認為，籌碼面保守，但波動率下跌，因此對盤勢不必過度悲觀，留意支撐。
**台股普跌，川普言論拖累權值股**
美國總統候選人川普揚言，台灣應向美國支付保護費，導致台灣股市17日出現賣壓。台積電、鴻海和聯發科等權值股下跌，加權指數下挫227點，收在23,769點；台指期則下跌315點，至23,679點。
三大法人淨空單減少6,134口，至15,813口；外資淨空單減少2,292口，至34,842口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,280口，至18,018口。
永豐期貨：川普言論影響聯準會降息預期
永豐期貨指出，川普表示聯準會應避免在11月大選前降息，與市場預期形成對比。原本市場估計聯準會在9月、11月和12月降息機率超過5成。
小型股受激勵，道瓊上漲
川普勝選機率提高，其政策激勵小型股走高。羅素2000指數飆漲3.5%，道瓊工業指數上漲1.85%；先前強勢的那斯達克指數僅上漲0.2%。不過，7月合約未拉高結算，顯示整體指數動能稍微轉弱。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其 中外資淨空單減少2,292口至34,842口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單減少2,280口至18,018口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,700點，周賣權 最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落 在21,500點；全月未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.26；V IX指數下降0.06至22.45；外資台指期買權淨金額1.69億元，賣權淨 金額1.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，川普表示在11月美國總統大選之前，聯準會應該避 免降息，與市場目前估9月、11月以及12月降息機率超過5成的認知形 成鮮明對比，自從上周疲軟的通膨數據發布後，Fed Watch顯示市場 對於後續FOMC會議看法傾向寬鬆。
而在川普勝選機率提高下，其提出的相關政策激勵小型股走高，羅 素2000飆漲3.5％，道瓊也上漲1.85％，日前強勢的那斯達克卻僅有 0.2％漲幅；另觀察7月合約並未拉高結算，整體指數動能稍微轉弱。
台指期昨日大跌315點至23,679點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其中外資淨空單減少2,292口至34,842口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,280口至18,018口。
元富期貨認為 就技術面觀察，在電子權值股領跌下，指數開低後一路走跌，進一步跌破10日線，終場大跌，以黑K棒作收。目前指數雖無法收復短期均線，不過下方仍有多條向上走升的均線支撐，月線可以視為短線重要多空分水嶺。因此在跌破月線之前，短線多方架構沒有遭到破壞。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000 點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在21,500點；全月未平倉量put╱call ratio值由1.06上升至1.26，VIX指數下降0.06至22.45。外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額1.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，雖近期因為川普關係使盤面下跌，但是昨日波動率反而是下跌的，對於盤勢還不用太過悲觀，留意支撐。
台股高檔震盪 永豐期貨看好降息鋪路
16日台股受權王台積電強拉影響，加權指數上漲117點收於23,997點，台指期也漲了151點至24,002點。
永豐期貨分析，美國聯準會主席鮑爾的談話顯示，第二季經濟數據讓決策者相信通貨膨脹正朝2%目標下降，這可能為近期降息鋪路。
不過，台積電盤中強拉30元後，指數震盪修正，權利金也大幅收縮。
永豐期貨提醒，17日為7月合約結算日，建議投資人留意利用台積電拉高結算的可能性。
群益期貨則指出，外資賣超現貨且加碼期貨淨空單，自營商選擇權保守，整體籌碼面保守，但大型股仍優於小型股，電子類股也持續走強，氛圍仍正向。
**期雙雙收紅！永豐期貨：留意台積電拉高結算** 股期昨（16）日震盪上揚，指數齊漲。永豐期貨分析，現階段現貨轉為正價差，外資淨空單攀升至3.7萬口。今日為7月合約結算日，投資人須多留意台積電拉高結算的可能。 台股開盤平穩震盪，10點後台積電強拉30元帶動指數上漲，終場收漲117點至23,997點，成交量4,670億元。台指期上揚151點至24,002點，價差為正4.75點。 三大法人淨空單增加，其中外資淨空單上漲916口至37,134口。十大交易人淨空單也增加340口至20,298口。 永豐期貨指出，現貨今日結算，選擇權價格回穩，結算日壓力減輕。加上多方大勝，結算時可能出現台積電拉高的狀況。 群益期貨表示，外資賣超現貨、期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守。綜合籌碼和結構來看，仍偏正向，大型股優於小型股，電子股維持支撐。 選擇權方面，周買權及月買權最大未平倉量分別落在24,200點和24,700點，周賣權和月賣權最大未平倉量則為23,600點和22,000點。自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單加碼，偏中性格局。月選擇權籌碼轉為中性，周選擇權籌碼仍偏保守。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加699口至21,947口，其 中外資淨空單增加916口至37,134口；十大交易人中的特定法人全月 台指期淨空單增加340口至20,298口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,600點；月買權最大OI落在 24,700點，月賣權最大OI 落在22,000 點；全月未平倉量put/call ratio值由0.99上升至1.06 ，VIX指數下降1.2至22.51；外資台指期買權淨金額4.21億元；賣權 淨金額1.08億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨分析，美聯準會主席鮑爾再度發表談話，指出第二季度經 濟數據使政策制定者更加確信通貨膨脹正朝2％目標下降，這可能為 近期的降息鋪平道路；16日盤中台積電強拉30元，激勵大盤上漲約3 00點，周選價平和不增反減，早盤一路收斂，再加上台積電後續漲幅 收斂，指數也隨之拉回，呈現高檔震盪，整體權利金大幅收縮回正常 水位。
關注17日為7月合約結算日，由於選擇權價格回歸近期正常水位， 結算日壓縮結算收權利金的誘因有所下滑，加上該合約多方大勝，存 在利用台積電拉高結算可能，投資人可多加留意。
群益期貨指出，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保 守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構 上表現，整體看法還是偏正向，且大型股仍在優於小型股的支撐之上 ，電子類股同樣也在支撐之上，氛圍依舊正向。
台股昨天開平震盪，10點左右台積電強拉30元，激勵台指上漲300點左右，但隨後一路收斂，終場指數上漲117點，收在23,997點，成交量4,670億元。期貨部分，台指期昨天上漲151點至24,002點，價差方面，正價差為4.75點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，三大法人昨天賣超77.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加699口至21,947口，其中，外資淨空單增加916口至37,134口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加340口至20,298口。
永豐期貨指出，整體而言，現貨部分，今日為7月合約結算日。由於選擇權價格回歸近期正常水位，結算日壓縮結算收權利金的誘因有所下滑，加上該合約多方大勝，存在利用台積電拉高結算可能，投資人可多加留意。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上表現，整體看法仍偏正向，且大型股仍優於小型股，電子類股也在支撐之上，氛圍仍正向。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,200點，周賣權最大OI落在23,600點; 月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。
自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼轉變為中性，賣權OI小於買權OI之差距持續縮小到約2,000餘口，周選擇權籌碼仍為保守，
**台股震盪不休 永豐期預期寬鬆樂觀過度**
台股近期震盪加劇，加權指數在 15 日重返 24,000 點後再度回落，走勢受壓，且量能萎縮。大型權值股轉為整理，個股貢獻點數均低於 10 點，指數終場下跌 37 點收於 23,879 點。台指期逆勢上漲 39 點至 23,853 點，逆價差收斂至 26.36 點。
永豐期貨分析指出，聯準會主席鮑爾在國會的聽證會及官員談話中，對於控制通脹表達高度信心，加上美國 6 月 CPI 優於預期，9 月降息機率已高達 9 成。然而，永豐期貨也提醒，根據統計，過往美大選前降息機率較低，市場目前對於寬鬆政策的預期可能過於樂觀。
此外，儘管近期重要的經濟數據 CPI 已發布，且數值下滑，但台指選擇權波動度並未減弱。永豐期貨研判，主要是反映 17 日期貨月結算造成的潛在波動性，結算前指數刷洗將可能加劇。
元富期貨則表示，15 日指數反彈後回落，震盪幅度加大，不過類股持續輪動，加上台股基本面良好，支撐指數下檔。在跌破月線重要支撐前，預估短線震盪後仍有機會再攻。
**股期雙市開高走低 永豐期貨：留意月結算波動**
昨（15）日股期雙市開高走低，台股收在23,879點，期貨部分，台指期收在23,853點。分析師表示，目前期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少近四千口至3.6萬口。 永豐期貨指出，籌碼面分析，現貨三大法人賣超近200億元，台指期淨空單減少超過一千口，外資淨空單減少逾四千口。特定法人淨空單也減碼超過兩千口。 展望後市，永豐期貨表示，近期雖CPI已下滑，但台指期波動度未縮減，反映月結算潛在波動度，預計結算前指數刷洗可能加劇。 群益期貨則指出，現階段外資賣超現貨但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守。綜合籌碼面，整體看法仍偏正向，大型股優於小型股，電子類股也在支撐之上，氛圍依舊正向。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,175口至21,248口， 其中，外資淨空單減少4,111口至36,218口；十大交易人中的特定法 人全月台指期淨空單減少2,237口至19,958口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落 在22,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.99，VIX指 數上升 2.76至23.71，外資台指期買權淨金額3.9億元、賣權淨金額 1.37億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，包括聯準會主席鮑爾在國會的兩場聽證會，以及聯 準會官員們上周都以前所未有的自信談論對通脹的控制，加上美國6 月CPI優於預期，9月降息機率已高達9成，甚至全年出現降息3碼預期 ，但根據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，須留意市 場目前寬鬆預期是否過度樂觀。
近期最重要的經濟數據CPI已發布，數值也如期下滑，但台指選波 動度並未縮減。
目前台指7月合約的價平和仍維持在360點左右，VIX指數更狂拉至 23.7，整體選擇權權利金並未正常收斂，研判主要是反應對於17日期 貨月結算的潛在波動度，結算前指數的刷洗有可能會加劇。
元富期貨指出，指數15日反彈逼近5日線後壓回，盤中震盪幅度加 劇，所幸類股維持健康輪動，再加上台股基本面良好，有利於提供指 數下方支撐，因此在跌破下檔重要支撐月線以前，預期短線震盪過後 仍然有機會再攻。
現貨與期貨行情方面，在上周的公開場合中，包括聯準會（Fed）主席鮑爾在國會的兩場聽證會，聯準會官員們以前所未有的自信談論了他們對通脹的控制。
加上美國6月CPI優於預期，今年9月降息機率已高達九成，甚至全年出現降息3碼預期，據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，市場目前寬鬆預期太樂觀。
台股期現貨昨天經過早盤開高下殺後，整體走勢壓縮，量能也下降，重要權值股轉向整理格局，所有個股貢獻點數皆在10點以下。加權指數昨天終場下跌37點，收在23,879點，成交量4,604億元。期貨部分，台指期昨天終場上漲39點、至23,853點，價差方面，逆價差收歛至26.36點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超199.25億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,175口至21,248口，其中，外資淨空單減少4,111口至36,218口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少2,237口至19,958口。
永豐期貨指出，近期雖最重要的經濟數據CPI已過，數值也如期下滑，但台指選波動度並未縮減，研判是反映對於周三月結算的潛在波動度，結算前指數刷洗可能加劇。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構表現，整體看法仍偏正向，且大型股仍優於小型股，電子類股也在支撐之上，氛圍依舊正向。
**台股重跌473點 永豐期貨：台指期本周震盪走高** 台北12日電--台股開盤延續前一天夜盤弱勢，權值股大跌拖累指數下挫473點，收23,916.93點；台指期也跌563點，收23,808點。三大法人淨空單增加2,800口，其中外資淨空單創統計以來新高。 永豐期貨表示，美國通膨數據降溫帶動美債殖利率下滑，但科技股卻遭獲利了結賣壓。台股12日開盤也承接賣壓重挫，但台指期夜盤後來大幅反彈，顯示市場情緒已出現轉變。 永豐期貨預期，本周台指期可望震盪走高，若無出現爆量急殺，因7月合約仍是多方勝，且台積電下方多方缺口有支撐。 此外，選擇權未平倉量觀察，周買權最大未平倉量（OI）落在24,200點，月買權最大OI落在24,700點，顯示市場對後市仍抱有期待。 永豐期貨 отмечаje，恐慌指數VIX来到近期高点，台积电与大盘走势出现岛型反转的偏空形态，短线回测风险提高。但观察12日台指期夜盘大幅反弹，大涨241点，美股四大主要指数也全数收涨，台积电ADR上漲1.54%雖留上影線但力守5日線支撐、輝達也上漲1.44%表態，台股15日開盤可望跟著反攻。
台股上周受美股科技股重挫拖累，重跌473點，收在23,916點。不過，永豐期貨分析，目前台指期短線回測風險雖提高，但下方缺口有支撐，且籌碼面仍保守，整體看法仍偏正向。
上周五台指期下挫557點，收在23,814點，逆價差擴大。外資賣超現貨，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，但期貨淨空單減碼，整體籌碼偏保守。
月選擇權籌碼轉為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距擴大。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大OI落在22,000點。月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份put/call ratio值由1.21下降至1，VIX指數上升至20.95，外資台指期買權淨金額3.7億元、賣權淨金額0.8億元，整體選擇權籌碼面偏空。
群益期貨表示，大型股、電子類股仍在支撐之上，氛圍依舊正向。元富期貨則指出，指數雖跌破5日線，但上方均線仍持續上揚，短線仍維持多方架構不變。
上周五台指期下跌557點、至23,814點，逆價差為108.93點。籌碼面部分，三大法人賣超508.2億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,800口至22,423口，其中外資淨空單增加5,080口至40,329口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,275口至22,195口。
上周五外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼轉變為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距擴大到約1.7萬餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。
群益期貨認為，外資賣超現貨、期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；但整體看法仍偏正向，且大型股、電子類股也都在支撐之上，氛圍依舊正向。
元富期貨表示，台指期上周五開低走低，受美國科技類股大跌影響，指數跳空開低逾300點，且盤中電子權值股也未有明顯反彈，終場大跌逾550點以黑K棒作收。目前指數雖跌跌5日線，但下方均線仍持續上揚，在確認跌破短期均線前，短線整體仍維持多方架構不變。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21下降至1，VIX指數上升0.24至20.95，外資台指期買權淨金額3.7億元、賣權淨金額0.8億元。整體選擇權籌碼面偏空。