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永豐期貨(未)公司新聞
台股昨日受美股走弱影響，呈現開低走低的格局，終場指數下跌221點，收在22,903點。同時，台指期也隨著股期雙市逆價差擴大，預期未來將持續震盪。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,601口至13,778口，外資淨空單更是大幅增加2,578口至39,968口。十大交易人中的特定法人，台指期淨空單也增加3,049口至20,661口。
外資現貨賣超、期貨淨空單增加，而自營商選擇權淨部位則無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI大於買權OI差距超過2,000口，買權賣權OI增量相近，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨及自營商選擇權均呈現保守格局，月、周選擇權也是保守籌碼。技術面上，台股正測試12月3日多方缺口位置，短線在台積電熄火後，台股將在區間內進行震盪整理。
元富期貨觀察到，台指期昨日開低走低，早盤一度拉抬到平盤附近，但隨即出現賣壓，終場以黑K棒留上影線作收。指數連續跌破短期均線，面臨月季線保衛戰，季線預計將維持向上走升，短線需觀察是否能成功守住。
永豐期貨則提到，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在25,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值上升至0.93，VIX指數上升0.46至19.1。市場主流類股延續性不佳，若指數再度回測前低，技術面將大幅轉差，需留意多方防守狀況。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少595口至12,177口，其 中外資淨空單減少188口至37,390口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單增加1,437口至17,612口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落 在22,000 點；全月未平倉比（put/call ratio）由1下降至0.9，期 交所VIX指數下降0.26至18.64；外資台指期買權淨金額-0.97億元、 賣權淨金額0.13億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨指出，上周末敘利亞反抗軍在13年內戰後攻入首都大馬士 革，敘利亞總統阿塞德垮台，中東局勢緊張，戰爭溢價推升現貨黃金 上漲1.02％和WTI原油上漲1.74％，壓抑市場風險情緒，美股走勢承 壓、四大指數皆墨。個股方面，輝達下跌2.55％因涉嫌違反反壟斷法 ，大陸市監總局依法審查輝達2020年對Mellanox的收購，中美科技戰 進一步升級。
台股部分，12月以來指數展開強彈，外資卻大幅減碼原先的看不跌 部位，賣權淨金額已於6日翻正，反而外資的買權淨金額持續呈現負 值，近期已經突破1億元關卡，加上近期台指夜盤兩度在強攻全數遭 到壓回，前高壓力較為沉重，近期熱門股多數也呈現回檔，指數難以 維持上周動能。根據過往經驗，目前的籌碼狀況指數維持刷洗機率較 高。
11月合約結算後，外資期權籌碼出現近期罕見的雙賣操作，11月底台指期跌破短底時，外資逢低增加看不跌部位，因此外資台指選賣權的淨口數與淨金額皆呈現負值。但值得留意的是，12月來指數強彈，外資卻大幅減少看不跌部位，賣權淨金額已於12月6日翻正，反而買權淨金額持續呈現負值，近期已經突破1億元關卡。
因指數反彈至前高附近明顯遇壓，加上外資逢高有增加買權看不漲部位的傾向，指數延續上周強漲動能機率降低。近期熱門股狀況同樣不佳，BBU概念股明顯回檔，軟體相關概念股也漲跌不一，類股延續性不佳，據過往經驗，目前籌碼使指數維持刷洗機率較高，投資人可逢高利用永續期貨進行避險操作。
期交所的臺灣永續期貨屬小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供、記者周克威整理）
台股方面，受中國政策干擾，台股昨天科技弱、傳產強，終場下跌148點，收在23,125點，成交值3,428億元，失守5日線；期貨部分，台指期昨天下跌160點至23,090點，價差方面，逆價差為35.08點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超142.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少595口至12,177口，其中，外資淨空單減少188口至37,390口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加1,437口至17,612口。
永豐期貨指出，12月以來指數展開強彈，外資卻大幅減碼原先看跌部位，賣權淨金額已於12月6日翻正，反而外資買權淨金額持續呈現負值，近期已經突破1億元關卡。
近期台指夜盤兩度強攻全數遭到壓回，前高壓力較沉重，近期熱門股多數也呈現回檔，昨天下跌家數再度突破700家，指數難以維持上周動能。根據過往經驗，目前的籌碼狀況，指數維持刷洗機率較高。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守格局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股續作量縮整理格局，短線在台股波動率仍處低檔下，台股的拉回仍可以樂觀操作。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,400點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.9。VIX指數下降0.26至18.64。
台股市場在近期面臨上檔壓力，指數接近前高，但卻逐漸感受到上漲壓力。根據最新數據，加權指數在10日下跌148點，收盤於23,125點，而台指期則下跌160點，收於23,090點。期現貨逆價差也擴大至35.08點，顯示市場投資者對於未來的觀望態度。 在法人方面，三大法人淨空單減少595口至12,177口，其中外資淨空單減少188口至37,390口。而在十大交易人中，特定法人的台指期淨空單增加1,437口至17,612口，這一點值得關注。 選擇權方面，未平倉量（OI）方面，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1下降至0.9，期交所VIX指數下降0.26至18.64，外資台指期買權淨金額-0.97億元、賣權淨金額0.13億元，整體選擇權籌碼面呈現中性。 永豐期貨的分析師指出，上周末敘利亞局勢發生變化，反抗軍攻入首都大馬士革，總統阿塞德垮台，這一事件推升了黃金價格上漲1.02％和WTI原油上漲1.74％，市場風險情緒受壓，美股四大指數均收陰。個股方面，輝達因涉嫌違反反壟斷法，大陸市監總局依法審查輝達2020年對Mellanox的收購，中美科技戰進一步升溫。 對於台股市場，自12月份以來指數展開強彈，但外資卻大幅減碼原先的看不跌部位，賣權淨金額已於6日翻正，而買權淨金額則持續呈現負值，近期已經突破1億元關卡。此外，近期台指夜盤兩度在強攻全數遭到壓回，前高壓力較為沉重。熱門股多數也呈現回檔，指數難以維持上周的動能。根據過往經驗，目前的籌碼狀況指數維持刷洗機率較高。
美國11月非農就業數據亮麗，新增22.7萬個就業崗位，略超過市場預期。許多行業在10月的暫時性影響後反彈，特別是交通運輸設備製造和餐旅業。然而，失業率的上升使得市場對於12月降息的預期從70%上升至85%，市場關注聯邦儲備銀行官員對於明年降息情況的表達。
在期權市場方面，11月合約結算後，外資期權籌碼出現罕见的雙賣操作。當台指期跌破短底時，外資選擇逢低增加看不跌部位，使得外資台指選賣權的淨口數和淨金額均為負值。但隨著12月指數強彈，外資卻大幅減少看不跌部位，賣權淨金額於12月6日翻正，而買權淨金額則持續呈現負值，並已突破1億元關卡。
指數反彈至前高附近時，顯然遇到了壓力，加上外資有增加買權看不漲部位的傾向，指數延續上周強漲動能的機率降低。近期熱門股的狀況也不盡理想，BBU概念股明顯回檔，軟體相關概念股則漲跌不一，類股的延續性不佳。根據過往經驗，目前市場的籌碼使指數維持刷洗機率較高，投資人可利用永續期貨進行避險操作。
台灣期交所的永續期貨屬小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但投資者仍需留意風險，做好資金管控。（資料來源：永豐期貨提供、記者周克威整理）
股期雙市昨日多空互爭，指數齊步進行技術性修正。市場分析師指出，目前期現貨逆價差逐漸擴大，外資淨空單減少至3.7萬口。展望未來，由於近期的高壓力較重，熱門股普遍呈現回檔現象，根據歷史經驗，台指期維持刷洗的機率相對較高。台股方面，受中國政策影響，昨日科技股表現疲軟，傳產股則表現強勁，終場下跌148點，收盤於23,125點，成交值達到3,428億元，並失守了5日線。期貨市場上，台指期昨日下跌160點至23,090點，逆價差為35.08點。
永豐期貨分析師表示，從籌碼面來看，現貨市場上，三大法人賣超達142.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少595口至12,177口，其中外資淨空單減少188口至37,390口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,437口至17,612口。永豐期貨指出，自12月份以來指數展開強彈，但外資卻大幅減碼原先看跌部位，賣權淨金額已於12月6日翻正，而外資買權淨金額則持續呈現負值，近期已經突破1億元關卡。
近期台指夜盤兩度強攻均遭壓回，前高壓力較為沉重，熱門股多數也呈現回檔，昨日下跌家數再度突破700家，指數難以維持上周的動能。根據歷史經驗，目前的籌碼狀況下，指數維持刷洗的機率較高。群益期貨則表示，現階段外資期現貨保持保守格局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面呈現保守格局。技術面上，台股續作量縮整理，短線在台股波動率仍處低檔下，台股的拉回仍可以樂觀操作。選擇權市場方面，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,400點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.9。VIX指數下降0.26至18.64。
台股方面，時序開始進入耶誕節，整體量能少了外資的參與開始萎縮，加上美國川普上任前仍有近二個月的空檔期間，大盤方面恐陷震盪的格局，反而要提防川普放冷箭，而近期大盤所形成的M頭危機，也可能以盤代跌的形式消除。
在類股方面，除了BBU及矽光子的題材，貨櫃航運類股因前段的相關因素、及被列入ETF的成分股造成不小的利多，在航空類股除了在各地新開航班外，貨運方面近期也與海運面臨同樣狀況，害怕美國新任總統上任後，對於各國課關稅，各商家也盡量得提早出貨，使得近期相關的運價持續上升，故在航運方面短期仍偏多看待，而後續除了觀察中東地緣政治、美東碼頭談判外，本周也須關注美國CPI數據。
若未來希望透參與航運業整體股價表現的投資人，可以考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）
隨著國際局勢的不確定性持續升溫，中東地區的緊張情勢愈發明顯，而美東碼頭的工人協商也進入決戰階段。在此背景下，市場對航運類股的行情表現出一定的關注。不僅如此，台股市場也迎來了耶誕節前的淡季，外資參與度降低，市場量能開始萎縮。在這樣的情況下，投資者們不得不密切關注美國新總統上任前的動態，以及可能出現的「川普冷箭」效應。 近期大盤的表現出現了M頭危機的跡象，市場預測可能以盤代跌的方式來化解。在眾多類股中，除了BBU及矽光子等題材外，貨櫃航運類股因受多方面因素影響，包括被列入ETF的成分股，表現出顯著的利多。同時，航空類股在各地新開航班，貨運方面也面臨類似於海運的狀況，市場普遍擔心美國新總統上任後可能對外國課以關稅，商家為了減少影響，積極提前出貨，進而推升相關運價。 在這樣的市場環境中，航運行業的短期表現仍被看好。投資者們除了關注中東地緣政治和美東碼頭的談判進展外，還需要關注本周美國CPI數據的發布。對於那些希望建立於航運業整體股價表現上的投資者來說，台灣期交所於2022年6月推出的航運期貨是一個值得考慮的工具。該期貨的標的為航運指數，成分股涵蓋了海運、空運及陸運等不同行業。 這款期貨採用小型化契約設計，每口原始保證金只需15,000元，這樣的設計有助於交易人更加靈活地運用期貨作為避險或交易輔助工具。永豐期貨指出，這種設計可以讓投資者更加自由地管理自己的資產，並在市場波動中尋找機會。（永豐期貨提供）
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單6日減少1,227口至11,192口 ，其中外資淨空單減少2,025口至36,183口；十大交易人中的特定法 人，全月份台指期淨空單減少1,283口至15,314口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,800點，周賣權最大O I落在22,800點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22 ,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.02下降至1，期交 所VIX指數上升0.1至19.14。外資台指期買權淨金額-1.14億元、賣權 淨金額0.08億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，美國上周初請失業金人數溫和上升，但仍保持低檔 ，11月非農就業新增22.7萬人，高於市場預期的20.2萬人，前值自1 .2萬人大幅上修至3.6萬人，顯示就業溫和成長，報告出爐後市場加 大押注12月降息1碼的機率至接近9成。
台股本月震幅已大，台股6日再度大漲難度高，導致加權與櫃買指 數6日開平盤跌，上漲與下跌家數差不多。盤面除了可望受惠轉單的 記憶體較為強勢，近日噴出的軟體類股維持多方型態，而BBU、電源 供應器、被動元件等類股表現則較為震盪；大盤漲多回檔在所難免， 後續若要維持多方走勢，目前位階必須維持狹幅震盪或盤漲，若未來 兩周內指數跌破區間下緣，指數將再度轉空，投資人需留意風險。
元富期貨指出，指數回測5日線獲得買盤拉抬，終場以小黑K棒作收 ，目前站穩所有均線之上，隨著年底作帳行情到來，有機會進一步上 攻，短線仍有高點可期。
台股今日在多頭格局中漲多回檔，終場下跌74.67點，收盤於23,193.27點，台指期則下跌73點，收於23,179點。期現貨之間的逆價差為14.27點。夜盤方面，在美國非農就業數據優於預期之下，台指期繼續上漲，終場收於23,252點。
三大法人淨空單數量減少，從昨日的11,419口降至11,192口，其中外資淨空單減少2,025口至36,183口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單也減少了1,283口至15,314口。
選擇權方面，周買權最大未平倉量落在23,800點，周賣權最大未平倉量落在22,800點；月買權最大未平倉量落在24,000點，月賣權最大未平倉量落在22,000點。全月份未平倉比從1.02下降至1，期交所VIX指數上升0.1至19.14。外資台指期買權淨金額為-1.14億元，賣權淨金額為0.08億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，美國上周初請失業金人數溫和上升，但仍維持低檔，11月非農就業新增22.7萬人，高於市場預期的20.2萬人，顯示就業市場呈現溫和成長。報告出爐後，市場對12月降息的押注機率接近9成。
台股本月震幅較大，今日再度大漲的難度增加。加權指數與櫃買指數今日開盤均呈現平盤跌，上漲與下跌家數相當。市場關注的記憶體類股表現強勢，軟體類股則維持多方型態，而BBU、電源供應器、被動元件等類股則較為震盪。大盤漲多回檔在所難免，若要維持多方走勢，目前位階必須維持狹幅震盪或盤漲，若未來兩周內指數跌破區間下緣，指數將再度轉空，投資人需留意風險。
元富期貨則指出，指數回測5日線後獲得買盤拉抬，終場以小黑K棒作收，目前站穩所有均線之上。隨著年底作帳行情的到來，有機會進一步上攻，短線仍有高點可期。
台股期現貨市場昨日（2日）表現亮眼，指數齊步上漲，顯示多方防守態度明確。永豐期貨分析師指出，目前期現貨正價差擴增，外資淨空單減少，市場對於台指期短底出現的機率持高期待。以下為詳細報導內容：
指數方面，加權指數終場上漲474點，收在22,736點，成交量達3,106億元。台指期則上漲520點至22827點，正價差為90.07點。
在籌碼面分析上，現貨部分，三大法人買超202.57億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,168口至12,252口，外資淨空單減少7,350口至37,509口。永豐期貨強調，結算後外資買賣權的淨金額轉為負值，現在外資選擇權籌碼的雙賣操作方式與2018年相似，可能引發區間刷洗的盤面。
技術面分析，永豐期貨認為，在台指短底高機率出現的狀況下，後續觀察重點將是上檔反壓均線能否帶量突破。同時，領軍台股的族群為何，以及炒作過的人工智慧（AI）舊族群後續發展空間，將是關鍵觀察點。
群益期貨則表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守，月、周選略為樂觀布局。技術面上，台股重回區間之中，短線續做壓縮三角收斂格局。選擇權市場方面，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.78上升至1.07，VIX指數下降0.23至21.58。
現貨與期貨行情方面，上周十年美債殖利率從高點4.4%回落至4.2%以下，近期最為強勢的美元指數同樣大幅趨緩，下挫至105~106區間，川普交易明顯趨緩。美股部分在感恩節後美股重啟漲勢，標普道瓊再創新高。
回到台股期現貨，以台指期技術面來說，上周的幾個交易日盤中都有殺盤，卻連續兩日收下影線，並未爆量破底。上周五夜盤更是呈現強漲格局，帶動台股昨天日盤開平走高，顯示多方防守態度明確，加權指數昨天終場上漲474點，收在22,736點，成交量3,106億元。
期貨部分，台指期昨天上漲520點至22827點，價差方面，正價差為90.07點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超202.57億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,168口至12,252口，其中，外資淨空單減少7,350口至37,509口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少5,084口至16,742口。
永豐期貨指出，結算後外資買賣權的淨金額同步翻負，目前的外資選擇權籌碼的雙賣操作方式與2018年時期雷同，容易出現區間刷洗的盤面。在台指短底高機率出現的狀況下，後續觀察重點將是上檔反壓均線能否帶量突破，以及後續領軍台股的族群為何，研判日前已經炒作過的人工智慧（AI）舊族群後續發展空間可能有限，新題材族群性強弱將是一大觀盤重點。
群益期貨表示，現階段外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選略為樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股昨天重回區間之中，目前在台股各均線支撐壓力逐漸靠攏下，短線台股續做壓縮三角收斂格局。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.78上升至1.07。VIX指數下降0.23至21.58。
台積電股價在千元關卡震盪，台灣股市在28日結束時，台指數終場下跌35.88點，收於22,298.9點。期貨市場方面，台指期下跌15點，收22,337點，期現貨正價差達38.1點。在法人部位方面，三大法人淨空單增加至21,252口，其中外資淨空單增加1,922口至47,260口。
選擇權市場方面，周買權最大未平倉量落在23,500點，周賣權最大未平倉量落在21,400點；月買權最大未平倉量落在23,800點，月賣權最大未平倉量落在21,000點。全月份未平倉比由0.77下降至0.77，期交所VIX指數下降0.2至21.58。外資台指期買權淨金額為-0.54億元，賣權淨金額為-0.57億元，選擇權籌碼面呈中性。
永豐期貨分析，美國10月個人收支、PCE、訂單與初領失業金等指標在市場預期範圍內，預示美國第四季經濟穩定擴張。然而，投資者在感恩節休市前調整持倉，科技和非核心消費股領跌大盤，四大指數同時收黑。
在台股方面，周四各類股再度出現空方盤面，多數近期強勢股如高峰、金寶、天宇等均以跌停作收，類股的延續性不佳，櫃買一度跌破11/18黑K下緣。
儘管加權與櫃買指數雙雙跌破區間下緣，但量能並未增加，反而早盤賣壓消化後出現反彈。外資台指擇權的賣權淨金額罕見出現非結算前翻負狀況，引發後續破底翻的可能性。
元富期貨則指出，指數日K線連續四黑，雖有低檔買盤回補留下影線，但上檔均線形成反壓，短期不易突破前波高點。由於美股將休市，市場交投氣氛可能趨緩，需留意市場利空因素是否逐漸淡化，指數能否反彈至季線之上，短線仍以震盪走勢為主。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加931口至21,252口，其 中外資淨空單增加1,922口至47,260口；十大交易人中的特定法人， 全月份台指期淨空單減少145口至24,215口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大O I落在21,400點；月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21 ,000點。全月份未平倉比（put／call ratio）由0.77下降至0.77， 期交所VIX指數下降0.2至21.58。外資台指期買權淨金額-0.54億元、 賣權淨金額-0.57億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美國公布10月個人收支、PCE、訂單與初領失業金 等多數指標在市場預期範圍內，預示美國第四季經濟穩定擴張，然投 資人趁感恩節休市前調整持倉，科技、非核心消費股領跌大盤，終場 四大指數同步收黑。
台股部分，周四各類股再度出現空方盤面，不少近期強勢股都以跌 停作收，如高峰、金寶、天宇等，類股的延續性不佳與低迷氛圍使櫃 買一度跌破11/18黑K下緣。
28日加權與櫃買指數雙雙跌破區間下緣的情況下，量能卻並未增加 ，反而在早盤賣壓消化完畢後出現反彈，加上目前外資台指擇權的賣 權淨金額罕見出現非結算前翻負狀況，留意後續破底翻可能性。
元富期貨指出，指數日K連四黑，雖有低檔買盤回補留下影線，但 上檔均線亦形成反壓，短期不易突破前波高點，加上美股感恩節休市 ，市場交投氣氛趨緩，留意市場利空因素是否逐步淡化，指數能否反 彈至季線之上，短線仍以震盪走勢為主。
近期，受到川普關稱政策風險升溫的影響，台灣股市表現疲弱。27日，台灣加權指數重挫343點，收於22,334點，同時台指期下跌287點，收於22,347點。儘管期現貨轉正價差達12.2點，但市場仍顯露出一定的不確定性。
在法人交易方面，三大法人淨空單減少3,719口至20,321口，其中外資淨空單減少3,124口至45,338口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,254口至24,360口。選擇權方面，未平倉量（OI）顯示周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,550點；月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,400點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.85下降至0.77，期交所VIX指數上升0.25至21.78，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨指出，川普計畫對所有進入美國的中國大陸商品額外加徵10％關稅，並對墨西哥和加拿大所有產品徵收25％的進口關稅。這一政策對市場造成了不小的震盪，周二標普11板塊中以公用事業、非必需消費板塊領漲，但四大指數僅費半收跌。
在亞洲市場方面，由於美關稅風險加劇，普遍受到影響。台股各類股表現疲弱，台指期已下跌至近期區間下緣附近，並跌破季線支撐。從11月以來的台指慣性來看，該區間易於留下影響。
未來，市場關注的焦點將集中在22,200-22,400區間的防守狀況。若該區間失守，恐將回測至較深位置。而在櫃買市場，則需留意18日長黑下緣是否跌破，若能守住，則有機會初步扭轉空方趨勢，轉向震盪。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,719口至20,321口， 其中外資淨空單減少3,124口至45,338口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單減少2,254口至24,360口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,200點，周賣權 最大OI落在22,550點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI 落在20,400 點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.85下降至 0.77，期交所VIX指數上升0.25至21.78。外資台指期買權淨金額-0. 62億元、賣權淨金額-0.35億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，川普計畫對所有進入美國的中國大陸商品額外加徵 10％關稅，以及對墨西哥和加拿大所有產品徵收25％的進口關稅，周 二標普11板塊中以公用事業、非必需消費板塊領漲，終場四大指數僅 費半收跌。
亞洲市場因美關稅風險加劇而普遍受挫，27日台股各類股表現疲弱 ，台指期也已下跌至近期區間下緣附近，同時也跌破季線支撐，回顧 11月以來的台指慣性，容易在該區間留下影線。
後市集中市場須留意22,200-22,400區間防守狀況，由於上檔存在 密集成交區，若近一步跌破恐回測至較深位置；櫃買市場須留意18日 長黑下緣是否跌破，若能守住有機會初步扭轉空方趨勢轉向震盪。
台股在26日再次遭遇整固，成交量能縮減，加權指數下跌269點，收於22,678點。台指期則下跌426點，收於22,636點，期現貨之間的逆價差達42.7點。外資淨空單持續增加，接近5萬口的警戒線。三大法人淨空單增加1,635口至24,040口，其中外資淨空單增加2,119口至48,462口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加3,218口至26,614口。
選擇權市場方面，周買權最大未平倉量落在23,000點，周賣權最大未平倉量落在21,000點；月買權最大未平倉量落在24,000點，月賣權最大未平倉量落在21,300點。全月未平倉比從1.02下降至0.85，期交所VIX指數上升0.63至21.53。外資台指期買權淨金額為-0.85億元，賣權淨金額為0.07億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨指出，美國總統川普提名貝森特擔任財政部長，市場對此提名普遍持正面態度。短線上，美股四大指數上揚，聯準會官員卡什卡利和古爾斯比同時表態支持12月降息，預計聯準會將繼續降低利率，美國國債殖利率也走低。
對於台股而言，台積電26日下跌近2%，影響指數約160點，使得指數吞噬上周五的長紅K線。目前指數處於壓縮震盪狀態，成交量能縮減至3,000億元。櫃買指數則開低走低，未能延續過去兩個交易日的多方動能，未能站上月線。
市場目前缺乏主流族群帶動，資金再度回流至機器人概念股。但根據先前經驗，矽光子、機器人等舊題材的延續性通常不佳，資金持續輪動的可能性較高。
元富期貨則指出，台指期26日再度跌破5日、10日線，下跌家數約為上漲家數一倍，市場再次面臨季線保衛戰。未來，投資人將關注聯準會會議紀要和美國個人消費支出通膨數據，尋找降息步伐是否會放緩的線索。
股期雙市在昨日（26日）進行回檔修正，台指數齊步回測22,600點關卡支撐。分析師指出，目前市場期現貨轉為逆價差，外資淨空單增加2,119口，總數攀升至4.8萬口。展望未來盤勢，期貨商預期台指期將維持震盪格局，但壓力逐漸加重。
在台股方面，台積電昨日下跌近2%，對指數造成約160點左右的跌幅，讓指數吞噬上周五的長紅K線，終場大跌269點，收盤於22,678點。期貨部分，台指期昨日下跌426點至22,636點，價差方面，逆價差達到42.76點。
永豐期貨分析，現階段市場籌碼面分析來看，現貨部分三大法人賣超達337.13億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,635口至24,040口，其中外資淨空單增加2,119口至48,462口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,218口至26,614口。
永豐期貨進一步指出，整體市場目前仍缺乏主流族群帶動，資金再度回流至機器人概念股。不過，根據先前經驗，矽光子、機器人相關舊題材的延續性通常不佳，資金持續輪動的可能性較高。
群益期貨則表示，現階段外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面略顯悲觀。技術面上，台股23,000點關卡壓力逐漸沉重，短線一旦放量跌破11月1日低點位置，台股將加速走跌。
選擇權市場方面，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,000點，周賣權最大OI落在21,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.02下降至0.85。VIX指數上升0.63至21.53。
群益期貨強調，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，賣權OI增量不增反減，目前選擇權空方略為表態。
台股方面，台積電昨天下跌近2%，貢獻指數160點左右跌點，使指數幾乎吞噬上周五的長紅K，終場大跌269點、收22,678點；至於期貨部分，台指期昨天下跌426點至22,636點，價差方面，逆價差為42.76點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超337.13億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,635口至24,040口，其中，外資淨空單增加2,119口至48,462口。
至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加3,218口至26,614口。
永豐期貨指出，整體而言，目前市場仍缺乏主流族群帶動，資金再度回流機器人概念股，不過根據先前經驗，矽光子、機器人相關舊題材的延續性通常不佳，資金持續輪動可能性較高。
群益期貨表示，現階段外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守布局，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，目前台股23,000點關卡壓力逐漸沉重，短線一旦放量跌破11月1日低點位置，台股則將加速走跌幅度。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,000點，周賣權最大OI落在21,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.02下降至0.85。VIX指數上升0.63至21.53。
群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，賣權OI增量不增反減，目前選擇權空方略為表態。
