0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
台灣期貨交易所(未)公司新聞
期交所繼今年上半年成功舉辦「縱橫期海Try Try看－大專院校模 擬交易競賽Part I」後，第三季再推出第二階段活動，將自9月22日 起接受報名，10月18日開賽。
由於校園年輕人學習期貨程式交易者逐年增加，第二階段活動交易 委託方式除一般下單外，將開放時下流行的「程式交易」下單功能（ 包括MultiCharts、Python API及Excel VBA等）。
本次活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學 生組隊參賽，報名期間為9月22日至10月13日（共3周），競賽期間為 10月18日至12月30日（共11周）。
期交所特別提醒，本活動接受組隊報名上限300隊，其中每所學校 報名隊伍上限15隊，請有興趣參賽的同學手腳要快，以免向隅。
期交所以「金融教育」為出發點，競賽成績以「累積報酬率」及「 夏普比率」兩項指標計算，兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在 可承受的風險下，能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易 模式。
本活動模擬交易平台使用期交所虛擬交易所，行情報價採即時行情 模式，具保證金追繳及平倉機制。每個參賽隊伍起始資金為新臺幣5 00萬元，競賽商品為期交所四大主力商品（臺股期貨、小型臺指期貨 、臺指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約，另股票 期貨限特定造市標的）。
依據競賽辦法，最後將自有完整交易四大類競賽商品及交易天數達 競賽期間交易日三分之一以上參賽隊伍中，先取正報酬隊伍「夏普比 率」前60名，再依「累積報酬率」由高至低排序取前20名獲獎，各可 獲頒團體獎金4,000∼6萬元，指導老師可獲頒2,000∼3萬元元獎金。
另活動結束後將自所有參賽隊伍隊員（學生）中隨機抽出40名參加 獎，每名頒發1,000元獎金。
為讓參賽同學更加瞭解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，期 交所將錄製前揭兩項主題宣導影片，並置放活動網站專區首頁供有興 趣參加本活動的大專院校師生觀看。
此外，期交所建議參賽同學能善用開賽前約一個月時間，可於虛擬 交易所一般常態環境先行練習，並與指導老師及隊員共同討論，腦力 激盪出合適的交易策略，以利在競賽開跑後能因應盤勢變化，妥適調 整交易策略，成為最後贏家。
本活動辦法業於9月13日發函各大專院校，活動網站專區訂於9月2 2日上線，網址為https://www.taifex.com.tw/eventTryTryp2/inde x，或可由期交所官網首頁連結。
國泰人壽副總林士喬表示，感謝期交所長期致力發展多元化商品，提供投資人多元的衍生性金融工具，以因應投資策略的變動。面對未來，國泰人壽投資團隊密切留意經濟回復力道及市場資金動能變化，持續在適當時機運用各種避險策略，達到保護客戶及股東權益、永續經營的承諾。
國泰投信總經理張雍表示，全球金融市場波動加大，連結期貨的槓反型商品成為焦點，投資人也特別關注基金避險部位的操作，以及槓╱反ETF的投資機會，國泰投信透過旗下共同基金適度納入期貨避險，同時透過槓╱反ETF致力協助投資人規避市場風險，讓大眾有更多選擇進行多樣性的投資策略。（黃英傑）
考量年輕人未來將成為期貨市場重要支柱，期交所以「金融教育」為出發點，競賽成績以「累積報酬率」及「夏普比率」兩項指標計算，兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在可承受的風險下，能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易模式。
本活動模擬交易平台使用期交所虛擬交易所，行情報價採即時行情模式，具保證金追繳及平倉機制。每個參賽隊伍起始資金為500萬元，競賽商品為期交所四大主力商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約，另股票期貨限特定造市標的。
鑒於校園年輕人學習期貨程式交易者逐年增加，第二階段活動交易委託方式除一般下單外，將開放時下流行的「程式交易」下單功能，包括MultiCharts、Python API及Excel VBA等。
本次活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊參賽，報名期間為9月22日至10月13日共三周，競賽期間為10月18日至12月30日共11周。
期交所特別提醒，本活動接受組隊報名上限300隊，其中每所學校報名隊伍上限15隊，請有興趣參賽的同學手腳要快，以免向隅。
依據競賽辦法，最後將自有完整交易四大類競賽商品及交易天數達競賽期間交易日三分之一以上之參賽隊伍中，先取正報酬隊伍之「夏普比率」前60名，再依「累積報酬率」由高至低排序取前20名獲獎，各可獲頒團體獎金6萬元~4,000元，指導老師可獲頒3萬元~2,000元獎金。活動結束後將自所有參賽隊伍隊員中隨機抽出40名參加獎，每名頒發1,000元獎金。
為讓參賽同學更加了解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，期交所將錄製前揭兩項主題宣導影片，並置放活動網站專區首頁供有興趣參加本活動的大專院校師生觀看。此外，建議參賽同學能善用開賽前約一個月時間，可於虛擬交易所一般常態環境先行練習，並與指導老師及隊員共同討論，腦力激盪出合適的交易策略，以利在競賽開跑後能因應盤勢變化，妥適調整交易策略，成為最後贏家。
本活動辦法於9月13日發函各大專院校，活動網站專區9月22日上線，網址https//www.taifex.com.tw/eventTryTryp2/index，或可由期交所官網首頁連結。
台灣期交所第七屆期貨鑽石獎的頒獎典禮剛剛落幕，其中國泰人壽跟國泰投信都大放異彩，雙雙蟬聯獲獎！國泰人壽長期以來對內衍性商品市場的投入與支持，這次又蟬聯了七年保險業交易量鑽石獎，實至名归。而國泰投信則是自2019至2020年連續兩年獲得證券投資信託事業交易量鑽石獎後，今年再度奪得「證券投資信託事業交易量成長鑽石獎」第一名的殊榮。
國泰人壽副總林士喬在頒獎典禮上感謝台灣期交所長期來對多元化商品的發展，為投資人提供了多樣的衍生性金融工具，這樣的服務對應了投資策略的變化。他強調，未來雖然疫情慢慢趨緩，全球經濟也逐漸復甦，但對於通膨的擔憂、Fed縮表及升息時程的不確定性，都讓金融市場波動不定。因此，國泰人壽投資團隊將會密切關注經濟回復的力道和市場資金的動能，適時採取避險策略，以保護客戶和股東的權益，堅持永續經營的承諾。
在台灣期貨市場的發展上，期交所不斷創新產品並與國際市場接軌，這讓台灣期貨市場受到了國際投資法人的青睞。隨著未來金融市場對應高度波動衍生出來的交易需求，台灣期貨市場有望繼續蓬勃發展，創造出更多佳績。
國泰投信總經理張雍川在頒獎典禮上也表示，公司擁有多元完整的產品線，近年來不斷精進並提升產品的深度與廣度。他特別提到，以ETF產品為例，除了推出國泰股利精選30（00701）、台灣加權槓／反等ETF外，近年來也抓緊了ESG和5G這些新興投資趨勢。他們推出的台灣首檔結合ESG＋高息股概念的國泰永續高股息ETF（00878）以及聚焦台灣5G國家隊的國泰台灣5G+ ETF（00881），這兩檔ETF都受到市場熱烈追捧。根據集保結算所的統計，截至8月底，這兩檔ETF的總受益人數已經超過52萬人。
國泰人壽副總林士喬表示，感謝期交所長期致力發展多元化商品， 提供投資人多元的衍生性金融工具，以因應投資策略的變動。面對未 來，雖然疫情趨緩，全球經濟逐漸復甦，但對通膨的擔憂、Fed縮表 及升息時程的不確定，都牽動著金融市場的脈動。
他強調，國泰人壽投資團隊將密切留意經濟回復力道及市場資金動 能的變化，持續在適當的時機運用各種避險策略，以達到保護客戶及 股東權益，永續經營的承諾。
台灣期貨市場在期交所長期創新產品及與國際接軌的努力發展下， 已受到國際投資法人的青睞，隨著未來金融市場因應高度波動衍生出 來的交易需求，台灣期貨市場可望持續蓬勃發展，創造佳績。
國泰投信總經理張雍川表示，公司擁有多元完整產品線，近年來持 續精進並提升產品的深度與廣度，以ETF產品來說，除推出國泰股利 精選30（00701）、台灣加權槓／反等ETF。
近年來更抓住新興投資趨勢─ESG、5G題材，推出台灣首檔結合ES G＋高息股概念的國泰永續高股息ETF（00878）（基金之配息來源可 能為收益平準金）、國內唯一聚焦台灣5G國家隊的國泰台灣5G+ ETF （00881），兩檔至今皆是高人氣的台股ETF，根據集保結算所統計， 截至8月底兩檔ETF總受益人數已逾52萬人。
台灣期交所再創新猷！全球市場看淡原油未來表現，台灣期交所布蘭特原油期貨受矚目 美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，原油期貨投機者淨部位減少，市場對原油未來表現看淡。在這樣的背景下，臺灣期貨交易所（期交所）的布蘭特原油期貨成為市場矚目的焦點。 期交所自2018年7月發行布蘭特原油期貨以來，成功與全球商品期貨市場接軌，為投資者提供了更多元化的交易選擇。布蘭特原油期貨相比英國倫敦國際金融期貨交易所（NYSE Liffe）的同質性商品，具有五大特色： 一、交易便利：投資者無需透過複委託，只需使用國內期貨帳戶即可交易，簡化交易流程。 二、計價方便：採用新台幣計價，避免換匯困擾，提高交易便利性。 三、避險保護：涵蓋國人用油成本，提供油價變動的避險管道，服務實體經濟。 四、交易時間靈活：日、夜盤涵蓋主要油市波動時段，方便交易人進行風控與部位調整。 五、策略多元：豐富國內商品類期貨，使交易策略更加多元與靈活。 近期，許多重要數據將陸續公布，如美國API原油庫存變化、EIA原油庫存變化以及貝克休斯石油鑽井數等，這些數據都將對國際油市產生影響。在此背景下，投資者可利用布蘭特原油期貨進行投資避險，並把握市場機會。
「第7屆期貨鑽石獎」得獎名單終於揭曉啦！由於這年疫情影響，我們的期交所沒辦法舉行頒獎典禮，但還是設置了得獎專區在官網上，讓得獎者們的榮耀不會被埋沒。金管會主委黃天牧也給了期交所很大的肯定，特別寫了賀文來祝福這17家得獎的期貨相關機構和法人機構，一共有22個獎座呢！ 從104年開始，期交所就辦理這個「期貨鑽石獎」，大家都挺熱情的參與。這次得獎的範圍很廣，從期貨經紀商、交易輔助人、自營商，到證券、銀行、保險業，都有得獎的機構。還有交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎、造市績效鑽石獎和期貨市場推廣鑽石獎，種類豐富。 為了確保評選的公正性，期交所請了銀行、壽險、產險、投信投顧、證券、期貨、票券等七大金融產業公會的理事長和專業的學者當評審，還開了兩次會議討論，最後才決定出得獎名單。 黃天牧主委說，期貨和選擇權這些衍生性商品對金融機構來說非常重要，能幫助管理風險和規劃投資組合。他還提了三點建議給金融業： 1. 期貨有避險的功能，就像在資訊系統和人才培育上的投入，能幫助我們提高未來的應變能力。 2. 期貨市場對訊息的反應很敏銳，提醒我們建立信譽很重要，但也可能一夕之間崩塌。 3. 希望大家多多參與期貨市場，讓市場更加穩定發展，同時也要重視投資人教育。 期交所董事長吳自心也表示，希望我們的期貨市場能夠持續發展，增廣深度，而法人機構的參與是非常重要的。近三年我們已經增加了500多家法人機構參與，法人交易比重也超過了50%，這顯示法人機構對衍生性商品的運用越來越熟練。 想要了解得獎名單的詳細資訊，可以上期交所的官網專區查看，網址是（https://www.taifex.com.tw/chinese/event/event_20210915/index.html）。
期交所自104年起辦理「期貨鑽石獎」，獲得熱烈迴響。本屆期貨 鑽石獎，針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資 信託事業、銀行業、保險業及證券業，設置交易量鑽石獎及交易量成 長鑽石獎，另設有造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎等。
為昭公信，期交所特別邀請銀行、壽險、產險、投信投顧、證券、 期貨、票券等七大金融產業公會理事長及具專業經驗專家學者擔任評 審委員，期間召開兩次評審委員會議討論，並依評選標準評審後，評 選出得獎名單。
黃天牧表示，期貨及選擇權等衍生性商品，是金融機構管理風險、 擬訂投資組合的重要一環，得獎金融機構均非常熟悉期貨交易，相信 也從中獲得啟發，並提出三點供金融業參考。
第一，期貨功能之一是避險，即以適當成本投入，降低未來資產負 債價格的不可預測性，同樣地，在面對數位化等挑戰，在資訊系統及 人才培育上的投入，將有助於提高未來應變與轉型能力，是值得金融 業思考規劃的。
第二、期貨市場對訊息的反應即時而敏感，且可能產生難以預料的 連鎖效果，這提醒，建立信譽非一蹴可及，崩跌卻可能一夕之間。
第三、有買有賣、有多有空，始能成就期貨市場，參與者越多、越 成熟，市場越能長遠穩定發展，因此投資人教育也是期貨市場的基礎 工程，希望期交所、期貨公會及所有金融業與金管會共同積極推動。
期交所董事長吳自心表示，臺灣期貨市場近年來規模擴增，期望能 夠持續增期貨市場廣度與深度，而深度部分，有賴法人機構的參與， 這也是期交所舉辦期貨鑽石獎，鼓勵法人機構善用期貨與選擇權目的 。
近三年已增加500多家法人機構參與臺灣期貨市場，法人交易比重 亦已連續四年超過50％，顯示法人機構逐步強化衍生性商品運用，以 有效管理資產價格波動風險。
期交所本屆期貨鑽石獎得獎專區，該專區於9月15日上線，可自（ https://www.taifex.com.tw/chinese/event/event_20210915/inde x.html）查詢。
此外，原油期貨的投機者淨部位自3月12日的537,438口見頂拉回以 來，口數減少了35％，顯示籌碼面對原油未來表現看淡。
除此之外，近幾個交易日將有許多重要數據即將公布，如15日的美 國API原油庫存變化以及美國EIA原油庫存變化，18日將公布的貝克休 斯石油鑽井數等。上述數據都將牽動著未來幾個交易日的國際油市變 化，投資人須多加留意。
在技術分析方面，以美國紐約商業交易所（NYMEX）10月合約的輕 原油期貨日K線來觀察，自8月27日站回月線以來，皆能收在均線之上 ，顯示月線為下方重要支撐，但由於CFTC的投機者淨多單持續減少的 情況下，投資人可先以區間震盪來看待期貨後勢。
臺灣期貨交易所（期交所）在2018年7月發行布蘭特原油期貨，成 功邁出與全球商品期貨市場接軌的一大步。而後推出的布蘭特原油期 貨，經期交所設計，相較英國倫敦國際金融期貨交易所（NYSE Liff e）的同質性商品具有五大特色：一、無需透過複委託，只需以國內 期貨帳戶即可交易，提供投資人便利的交易管道。二、採新台幣計價 ，無需進行換匯，便利性高。三、涵蓋國人用油成本，提供國人油價 變動的避險管道，服務實體經濟。四、日、夜盤涵蓋主要油市波動時 段，交易時段便於交易人進行風控與部位調整。五、豐富國內商品類 期貨，使交易策略更加多元與靈活。
臺灣期貨交易所近期針對外界傳聞進行澄清，指出有關板橋辦公室員工確診後，期交所將部分員工搬遷至台北總公司的消息並非事實。交易所強調，該所人力調整事宜是為了應對原訂的人力調度及升遷需求，早在8月26日便已規劃完成，並於8月30日開始實施。在疫情期間，對於員工的異地及居家辦公安排，期交所都會進行篩檢確保陰性後，才進行工作地點的調整。交易所重申，所有防疫措施均依規定進行，目前相關業務和期貨市場運作一切正常。
期交所係因應原訂之人力調度及升遷所需，於8月26日規劃完成板橋辦公室人力調整相關事宜，並於8月30日陸續開始實施。
有關疫情期間之異地、居家辦公人力安排，於員工調整工作地點時，經篩檢為陰性，方進行工作地點調整。相關人力調整之防疫措施均依規定處理。期交所強調，相關業務及期貨市場運作一切正常。
台灣期交所近期推出的美股期貨產品，成為市場關注焦點。自2017年5月15日開放盤後交易以來，已經成功吸引了廣大投資者的注意。尤其是去年10月新增的美國那斯達克100指數期貨，使得投資者可以更加多元地參與美股市場。 近期，比特幣市場的波動性相當高，從4月14日的波段高點64,854美元，一路下跌至6月22日的波段低點28,805美元，波段跌幅一度達到55％。這也讓許多投資者開始尋找其他投資渠道，以分散風險。在此背景下，台灣期交所的美股期貨產品顯得格外受到歡迎。 台灣期交所設計的美股期貨，具有多項優勢。首先，它以新台幣計價，讓投資者不必承擔匯率風險。其次，交易便利，投資者只需透過現有下單管道即可參與美國市場投資。再者，交易門檻低，契約規模與小型台股期貨相當，讓一般投資者也能輕鬆參與。此外，這些期貨的指數涵蓋了美國的主要個股，如蘋果、可口可樂等，適合想要輕鬆參與美國股市的台灣投資者。 值得一提的是，國內的國泰投信也提供了兩倍槓桿的美國道瓊正2（00852L），讓投資者可以根據自己的風險屬性，選擇操作與美股相關的具槓桿倍數商品。 展望未來，隨著更多經濟數據的公布，如消費者物價指數、工業生產年率、零售銷售月率等，以及聯準會可能發布的重要信息，投資者應該更加謹慎，並關注市場的動態。技術面上，美國芝加哥交易所的EM-S ＆ P期貨顯示了上方的賣壓，短期均線也形成了反壓，建議投資者保持保守態度。 總之，台灣期交所的美股期貨產品，為台灣投資者提供了新的投資選擇，同時也讓市場更加多元化和穩定。
台灣期貨交易所最新報告指出，原油價格在連續四個月上漲後，於8月份終於出現回落。這波價格調整，除了受到聯邦儲備銀行縮減購債計劃導致美元反彈的影響外，Delta病毒全球擴散及氣候因素也扮演了重要角色。近期颶風IDA對美國墨西哥灣海上能源生產造成的干擾，使得原油庫存量降至2019年9月以來的最低點，為原油價格上漲提供了機會。布侖特原油期貨在9月8日收盤時上漲1.3%，或91美分。 此外，API原油庫存上周減少288.2萬桶，低於預期。近期三大機構的原油月報均對需求增長做出調整，其中EIA原油月報小幅調降美國原油需求增速，若OPEC原油月報也跟進，將對原油價格造成壓力。雖然原油價格短期內與美元呈同向趨勢，但長期來看，美元指數的連續反彈可能會壓抑原油價格。 技術分析方面，原油價格在7月底跌破布林通道中線後，價格走勢下挫。然而，8月底原油價格快速回升至中線，並出現反轉趨勢。由於月線轉為上彎，布林通道開口向上，若原油價格能突破8月底的價位，將有機會進一步攀升，挑戰7月的價格區間。投資者可透過台灣期貨交易所參與布侖特原油期貨行情，除可避免換匯風險外，還能利用同一組資金進行台股與原油的投資組合操作。（資料來源：日盛期貨，整理：李娟萍）
展望近幾個交易日，有許多經濟數據將公布，比較重要的有9月14 日的消費者物價指數年率，9月15日的工業生產年率，9月16日的零售 銷售月率以及初請失業金人數，9月17日的密歇根大學消費者信心指 數初值。
聯準會方面，沒有重要數據作公布，上述經濟數據與事件，將對未 來幾個交易日的美股造成一定的影響，投資人須多加留意。
技術面來看，以美國芝加哥交易所9月9日的EM-S ＆ P期貨來觀察 ，以帶長上影的中黑K作收，顯示上方賣壓沉重，再加上短期均線於 上方形成反壓，以及比特幣早已領先出現腰斬的情況下，建議投資人 保守看待期貨後續走勢。
臺灣期貨交易所（期交所）在2017年5月15日開放盤後交易以及新 增美國道瓊指數期貨與美國標普500指數期貨兩項商品後，去年10月 新增美國那斯達克100指數，指數期貨槓桿倍數約十倍左右。
國內的國泰投信則是提供兩倍槓桿的美國道瓊正2（00852L），投 資人可以依據個人的風險屬性，操作與美股相關具槓桿倍數商品。
台灣期交所設計美股期貨，具以下優勢：一、以新台幣計價，投資 人不需承擔匯率風險；二、交易便利，透過現有下單管道即可參與美 國市場投資；三、交易門檻低，此兩項商品的契約規模與小型台股期 貨接近；四、指數涵蓋主要美國個股，成分股包含蘋果、可口可樂等 企業，適合想輕鬆參與美國股市的臺灣投資人。（國票期貨提供，李 娟萍整理）
另外，也要考慮到氣候因素帶來的突發影響，比如說近期颶風IDA 造成了美國墨西哥灣海上能源生產遭遇到的妨害，目前原油庫存量已 來到2019年9月以來的最低水位，如此有機會成為原油上漲推手，11 月布侖特原油期貨9月8日收盤上漲1.3％或91美分。
除上述數據外，最新的API原油庫存顯示上周原油庫存減少288.2萬 桶也不如前值。
另外，需要關注近期陸續推出的三大機構原油月報，其中EIA原油 月報已率先小幅調降美國原油需求增速，若OPEC原油月報做類似表態 則相對不利原油價格；近期原油價格短線雖有與美元同向趨勢，然而 聯準會縮表預期未減退推升美元指數連續反彈，且由於原油為美元報 價，中長線上仍有可能壓抑原油價格空間。
就技術分析來看，利用布林通道觀察，原油價格7月底跌破通道中 線後牽引價格走勢下墜，不過8月底快速攀上中線後趨勢已出現反轉 趨勢，由於月線轉為上彎，加上開口向上敞開，若能突破8月底價格 則有機會進一步攀升挑戰7月價格區間，投資人可利用期交所布侖特 原油參與行情，除可免除換匯風險外，還可用同一組資金實現台股與 原油投資組合操作。（日盛期貨提供，李娟萍整理）
【台灣期交所新聞稿】 今期貨市場上，美元的走勢受到兩大關鍵因素的影響，分別是「利率」與「通膨」。簡單來說，美元的實質利率預期對其走勢具有重要影響，當利率上升時，美元走強；而通膨預期上升，則對美元走勢不利。目前市場對美聯準會（Fed）的升息預期有所調整，主要因為美國8月的非農就業人口增長遠低於市場預期，這讓市場對Fed 9月縮減購債的預期降低。雖然如此，市場對縮減購債的共識是早晚的事，只是速度的問題。 在通膨方面，近期原物料價格高檔整理，並未持續上漲，加上全球各國政府持續推動基建計畫，這對通膨有利。然而，美國總統拜登積極壓抑通膨，包括要求OPEC增產以降低汽油價格，以及加速港口作業時程等措施，這對美元的影響持平。 目前市場對美元的強勢看法，讓台灣期交所推出的歐元兌美元期貨契約成為一個值得關注的投資工具。不過，投資者仍需重視風險管理，設定合理的停損點位，以確保投資安全。
現在市場對於美國升息又稍有降溫，主要是美聯準會（Fed）主席鮑爾雖表明2021年會縮減購債，但是心態頗偏鴿，主要因為美國8月非農就業人口僅增加23.5萬人，遠不如市場預期的增加73.3萬人，使得Fed9月馬上縮減的機率大降，不過9月學校復課，家長就沒有理由不上班，再加上失業給付9月初屆滿，因此推估9月就業數據應該不錯，那麼對於美元還是較為正面。市場現有對縮減購債的共識是遲早的事，只是速度快慢而已。
至於在通膨方面，近期的原物料其實都處於高檔整理的狀態，未如先前一直在上漲，而且世界各國政府還是持續實施基建計畫，這有利於通膨。不過，美國總統拜登有在壓抑通膨，他在8月11日宣示打擊通膨的決心，除了公開要求OPEC與其盟國增產、「讓消費者可以用更低價格買到汽油」外，更計畫召集貨運與航運公司等相關業者加速港口作業時程。因此，通膨就沒有之前強，這對美元的影響則持平。
目前通膨還是存在，但拜登想要壓抑通膨，在未有實際升息動作下，可讓美元維持強勢，以壓抑通膨，且美元已完成一年的底部型態，頸線回測並未跌破，美元看起來偏強勢，只是上漲的速度不會太快。可賣出台灣期交所推出的歐元兌美元期貨契約，不過仍要重視風險，設好停損點位。
雖然國際市場上，投資銀行高盛和摩根大通都對美國GDP的預期持保守態度，VIX指數也大幅上漲超過10%，市場對經濟成長的擔憂讓道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數收低，但蘋果公司發出9月15日的秋季發表會邀請函，蘋果股價再創歷史新高。這股熱潮也帶動了其他大型科技股，如微軟、谷歌、Facebook等，這些公司的股價都處於高點附近。疫情期間，市場資金大量流入科技股，這些股票在疫情中的表現相對較佳，使得那斯達克指數再創歷史新高。從今年的漲跌幅度來看，道瓊斯指數上漲了16%，而那斯達克指數則上漲了21%，顯示今年以科技股為主的那斯達克指數相對於道瓊斯指數來說，表現更為強勁。技術分析上，那斯達克指數在今年5月經歷了一次較大的回調，但隨後沿著月均線上漲，只要一破月均線，不久後就會再次上漲。其他多條均線呈現多頭排列，MACD的柱狀體在零軸以上也呈現偏多，這些趨勢型指標都指向偏多。目前那斯達克指數仍處於上升趨勢線上，雖然近期漲勢有所緩慢，但短線仍為震盪的多頭格局。從周線來看，若10日也能收紅，則為周線連續三紅，若收黑但未破前一根紅K線實體的一半，則為上漲後的回調，中期波段仍為多方格局。日盛期顧期貨分析師侯凱登表示，從技術面和消息面來看，那斯達克指數呈現多頭走勢，積極的投資者可以持續進行偏多操作，保守的投資者則可以在拉回後逢低進場。而台灣期貨交易所提供的美国那斯達克100期貨，指數每點對應新臺幣50元，原始保證金為50,000元，與小台期貨相當，讓投資者可以參與美股科技類股的波動，同時也能為電子相關股票投資組合提供避險功能。在追求報酬的同時，也要注意整體風險的控管。
其他的大型科技股微軟、Google、FB皆在其高點附近，加上疫情的 擴大市場資金再度流入科技股，在前波疫情中科技股反而表現更佳， 使得Nasdaq指數再創高。
從今年的漲跌幅度來看，道瓊指數只有上漲16％，Nasdaq指數則上 漲21％，可見今年以科技類股為主Nasdaq指數相對道瓊指數為強勢。
技術面上，Nasdaq指數在今年5月的近期較大回檔，5月24日收盤站 上月均線，之後沿著月均線上漲，只要破月均線不久後即又上漲，而 其他多條均線呈現多頭排列，裁縫線為偏多的連12紅線，MACD的柱狀 體在零軸以上也為偏多，以上的趨勢型指標皆為偏多。
目前Nasdaq指數仍在上升趨勢線上，雖然近期漲勢稍緩，短線仍為 震盪的多方格局，從周線來看，若到10日也收紅，則為周線連3紅， 若收黑但沒有破前根紅K實體的一半，則為上漲後的回檔，中期波段 仍為多方局格。
日盛期顧期貨分析師侯凱登表示，在技術面及消息面來看，Nasda q指數為多頭走勢，積極者可持續偏多操作，保守者可拉回再逢低買 進。
期交所的美國那斯達克100期貨，指數1點為新臺幣50元，原始保證 金為50,000元，與小台期貨接近，可參與美股科技類股的波動，也可 為電子相關股票投資組合作避險，在追求報酬的同時也要作好整體部 位的風險控管。
由籌碼面來看，在近十日的資券狀況，融資增加約3,800張，融券增加約700張。目前融資使用率約為25%，而融券使用率約2%，散戶在操作上非常積極，不利於籌碼面趨於穩定。
由技術面來看，由昨（8）日智原期貨觀察，雖以黑K作收，但由於自3月以來，最多點所連結而成的三角收斂型態下緣支撐，目前已經來到，有機會出現低接買盤，再加上基本面優異，營運有望優於預期的情況下，建議投資人以震盪盤堅來看待期貨後勢。
股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億元以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。（國票期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
