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永豐期貨(未)公司新聞
臺灣期貨交易所於109年3月5日公告調整美國道瓊期貨契約（UDF） 、美國標普500期貨契約（SPF）及美國那斯達克100期貨契約（UNF） 的保證金金額，並自109年3月6日一般交易時段結束後起實施。
台指期逆價差縮至23.82點，電子期逆價差縮至0.89點，金融期逆 價差也縮至2.63點。三大法人買超上市股31.99億元，三大法人期貨 淨多單增加2,425口至8,171口，其中，外資淨多單加碼2,767口至29 ,764口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單則增加2,863 口至6,797口。
選擇權未平倉量方面，買權及賣權未平倉最大量分別集中在12,00 0點、9,400點；全月份未平倉量put／call ratio值從1.74升到1.75 ；VIX指數下跌3.18至19.37，整體選擇權籌碼面有利於多方發展。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，儘管台股5日大漲1.08％，日K連三紅 ，順利收復半年線，且陸股也出現強勢走勢，然短線仍不宜掉以輕心 ，主因道瓊指數還處在27,000點附近，短線盤勢震盪難以避免。
此外，外資5日於期現貨呈現偏多操作，但只有台指期淨多單連三 日增加至2.9萬口，算是有較為積極地介入，而現貨買超幅度僅有9. 65億元，且外資淨Buy Put的留倉口數仍高達133,103口，顯見外資避 險心態還是相當濃厚。
展望後市，可留意台積電，1月14日與2月13日的高點連成的下降趨 勢線，將在未來幾日落於330元整數關卡，此為觀測多方上攻態度的 重要依據。
現貨與期貨行情走勢方面，周三美國股市大漲收高，三大指數漲幅落在3.8%~4.5%不等，台指期夜盤也大漲0.7%回應。
台股昨天震盪走揚，在聯發科（2454）開高走高帶動下，台股盤中衝到11,525點，且未出現大幅賣壓拉回，終場加權指數上漲122點至11,514點；台指期則延續反彈，蘋概權值紅盤呈現，金融雙雄國泰金、富邦金上漲約1%，傳產族群亦有不錯表現，終場台指期收漲134點至11,492點，成交口數約為11.2萬口。
價差方面，台指期逆價差縮至22.82點，電子期逆價差縮至0.89點，金融期逆價差縮至2.63點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超31億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,425口至8,171口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,767口至29,764口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加2,863口至6,797口。
永豐期貨指出，台股在國際股市激勵下以連三紅反彈回半年線之上，多方力道再度抬頭，接下來將觀察2月24日的空方缺口能否順利回補，而雖然大陸股市近期表現強悍，但美股道瓊面臨整數關卡與年線27,000點反壓，操作上還是逢彈謹慎以對為宜。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步做多，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多不變，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股目前回到區間之中，短線仍待量能明顯放大回升後，台股方能走出區間格局。
期貨分析師認為，台指期昨天開高走高，並站上10日均線，期現貨逆價差收斂；展望盤勢發展，近日包括美國聯準會等主要國家央行陸續擴大寬鬆，有利台指期行情回穩，但仍須留意新冠肺炎疫情發展。
台股在美股上周連續大跌後，昨日盤中震盪收跌，終場收出近似十字形的上下影線，台指期則下跌102點收於11,174點。市場人士指出，雖然台股短期內震盪偏空，但年線11,057點成為重要的支撐關卡。永豐期貨分析師認為，短線來看，年線是關鍵支撐，一旦跌深就有反彈機會，而市場整體仍受到疫情利空影響。近期全球疫情持續擴大，對消費、經濟及產業供應鏈都造成衝擊，台指期仍有修正壓力。
期貨市場方面，台指期轉為正價差3.54點，電子期轉為正價差0.44點，金融期正價差縮至0.87點。三大法人淨多單減少1,065口至417口，外資空單加碼超過多單，淨多單減少1,572口至19,009口。群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量大於買權，買權賣權增量相當。周選擇權方面，賣權未平倉量往下移動，上檔壓力依然存在。
技術面上，台股昨日跌破前低後震盪拉鋸，目前台積電（2330）上影線壓力明顯，短線台股將再測年線支撐。元富期貨則指出，台指期昨日呈現開低走高格局，吸引低接買盤，回測年線有撐，終場以紅K棒留上影線收盤。目前市場格局偏弱整理，建議以中性偏空看待。
價差方面，台指期轉為正價差3.54點，電子期轉為正價差0.44點，金融期正價差縮至0.87點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,065口至417口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,572口至19,009口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加4,402口，使留倉部位轉為淨空單571口。
群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為2.1萬餘口，買權賣權OI增量持續相當。周選擇權方面，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前上檔壓力依舊沉重。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏空布局，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，台股昨日跌破前低後便呈現震盪拉鋸，目前在台積電（2330）留明顯上影線壓力下，短線台股將再測年線11,057點支撐。
永豐期貨認為，短線來看，年線為支撐關卡，有跌深反彈空間，而整體市場仍是圍繞在疫情利空打轉，那個國家的疫情控制相對好，就能吸引資金熱錢，未來2月上市櫃營收陸續公布，將牽動台股個股表現。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走高格局，吸引低接買盤，回測年線有撐，終場以紅K棒留上影線收盤。目前除年線外，均線皆轉為下彎，上檔頭部形成，目前格局偏弱整理，建議以中性偏空看待為宜。
期貨商表示，台指期昨日失守11,200點關卡，疫情近日持續擴大，全球消費、經濟乃至產業供應鏈都將受到衝擊，台指期仍有修正壓力。
上周四（27日），台股受美股連續走弱影響，再度震盪下跌，下跌141點，收在11,292點，成交量也因MSCI明晟調整權重而放大至2,034億元。期貨市場方面，台指期下跌148點，收在11,273點，成交量也擴增至16.8萬口。市場分析師指出，由於全球新冠肺炎疫情持續擴大，避險賣壓加劇，短線台股可能會朝向2月3日的低點11,138點尋求支撐。 在價差方面，上周四台指期逆價差擴至19.17點，電子期逆價差擴至0.76點，金融期正價差縮至0.11點。三大法人賣超301億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,218口至1,482口。外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少880口至20,581口。而在十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加300口至3,831口。 永豐期貨分析師表示，台股跌破半年線支撐，目前不論台股或國際股市，都呈現加速趕底格局。操作上，不建議過早猜底進場，應該保持逢彈調降偏多部位，握有現金較為安全。選擇權未平倉量（OI）方面，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.72降至1.43，VIX指數上漲2.92至22.92，整體選擇權籌碼面呈中性。 群益期貨則指出，上周四外資現貨賣超、期貨淨多單下降；自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，周選擇權方面，買權OI增量呈現積極大增，目前空方持續往下表態。 從整體市場情況來看，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，台股上周四尾盤受MSCI明晟季度調整生效而爆量，目前在空方量價結構呈現下，短線台股以震盪偏空格局看待。元富期貨則表示，台指期上周四呈現開高走低格局，反彈到半年線遭遇反壓，終場以黑K棒留上影線作收。目前短中期均線轉為下彎，上檔壓力沉重，短線可能進一步回測年線尋求支撐，建議以中性偏空看待為宜。
價差方面，上周四台指期逆價差擴至19.17點，電子期逆價差擴至0.76點，金融期正價差縮至0.11點，三大法人賣超301億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,218口至1,482口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少880口至20,581口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加300口至3,831口。
永豐期貨表示，台股跌破半年線支撐，目前不論台股或國際股市，都呈現加速趕底格局，操作上仍不宜過早猜底進場，仍是逢彈調降偏多部位握有現金相對安全；選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.72降至1.43，VIX指數上漲2.92至22.92，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨表示，上周四外資現貨賣超、期貨淨多單下降；自營商選擇權淨部位則仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，周選擇權方面，買權OI增量呈現積極大增，目前空方持續往下表態。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，台股上周四尾盤受MSCI明晟季度調整生效而爆量，目前在空方量價結構呈現下，短線台股以震盪偏空格局看待。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周四呈現開高走低格局，反彈到半年線遭遇反壓，終場以黑K棒留上影線作收。
目前短中期均線轉為下彎，上檔壓力沉重，短線可能進一步回測年線尋求支撐，建議以中性偏空看待為宜。
台股在疫情影響下，面臨著嚴峻的市場環境。近期，美國疾病管制暨預防中心（CDC）預警新冠肺炎疫情將在美國擴散，市場恐慌情緒再次升溫，導致美股兩日累計狂瀉逾1,900點。雖然台股在這波市場波動中表現抗跌，但指數仍於26日下跌120點，收盤於11,421點。 永豐期貨的分析師劉佳倫指出，新台幣在26日走升，台股相對抗跌，指數回測11,400點有守。然而，短線全球避險賣壓出籠，外資期現貨齊賣，預期將續測底部支撐。劉佳倫強調，操作面不宜過早猜底進場，尤其在疫情尚未完全落幕前，調降偏多部位握有現金相對安全。 台指期轉為逆價差12.62點，電子期逆價差擴至0.42點，金融期則轉作正價差0.49點。26日三大法人賣超341.17億元，三大法人期貨淨多單同步降低5,522口至4,700口。外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,993口至21,461口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦下降6,995口至3,531口。 選擇權未平倉量方面，買權和賣權未平倉最大量分別集中在12,000點、9,400點；全月份未平倉量put／call ratio值從1.4升到1.72；VIX指數則上漲1.48至20.00。自營商選擇權淨部位，仍以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼屬於中性格局，賣權OI大於買權OI的差距約2.2萬口，賣權OI增量明顯不足；新開周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前上檔壓力依然沉重。 群益期貨表示，疫情於全球持續擴散，亞股26日全面走跌，台股開低後便一路橫盤震盪，成交量放大至1,762億元。技術面呈現放量下挫，後續將再度測試半年線支撐，短線一旦放量跌破該區，則指數恐加速走跌幅度。 統一期貨則提醒，新冠病毒海外疫情蔓延，市場擔憂可能會演變成全球大流行，恐慌情緒快速升溫。近期指數上下刷洗區間加大，操作台指期時建議小部位短單應對，勿一次性大部位進場，容易導致風險過高。
永豐期貨分析師劉佳倫認為，新台幣26日走升，台股相對抗跌，指 數回測11,400點有守，但短線全球避險賣壓出籠，外資期現貨齊賣， 預期將續測底部支撐，操作面不宜過早猜底進場，尤其在疫情尚未完 全落幕前，調降偏多部位握有現金相對安全。
台指期轉為逆價差12.62點，電子期逆價差擴至0.42點，金融期則 轉作正價差0.49點。26日三大法人賣超341.17億元，三大法人期貨淨 多單同步降低5,522口至4,700口，其中，外資多單減碼且空單加碼， 淨多單減少5,993口至21,461口；十大交易人中的特定法人全月份台 指期淨多單亦下降6,995口至3,531口。
觀察選擇權未平倉量，買權和賣權未平倉最大量分別集中在12,00 0點、9,400點；全月份未平倉量put／call ratio值從1.4升到1.72； VIX指數則上漲1.48至20.00。
再者，自營商選擇權淨部位，仍以賣賣權為主要布局；近月選擇權 籌碼屬於中性格局，賣權OI大於買權OI的差距約2.2萬口，賣權OI增 量明顯不足；新開周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前上檔壓 力依然沉重。
群益期貨表示，疫情於全球持續擴散，美股25日再度重挫，亞股2 6日全面走跌，台股開低後便一路橫盤震盪，成交量放大至1,762億元 ，技術面呈現放量下挫，後續將再度測試半年線支撐，短線一旦放量 跌破該區，則指數恐加速走跌幅度。
統一期貨指出，新冠病毒海外疫情蔓延，市場擔憂可能會演變成全 球大流行，恐慌情緒快速升溫，導致美股出現連二日崩跌。近期指數 上下刷洗區間加大，操作台指期時建議小部位短單應對，勿一次性大 部位進場，容易導致風險過高。
台股昨日（25日）在美國股市大跌後，開盤一度走低，但隨後逐漸回穩，終場小漲5點至11,540點。市場分析師指出，現階段期現貨價差由逆價差轉為正價差，外資淨多單小幅增加，但市場仍存有顧慮。永豐期貨指出，台股觸碰半年線後收長下影線，技術面上有打第二隻腳味道，但月季線空頭排列，後續反彈仍不宜過早樂觀。
現貨與期貨行情走勢方面，新冠肺炎繼續蔓延各國，市場避險情緒大增，4月黃金期貨一度衝高至1,691.7美元，VIX指數竄升46.55%到25.03點，美股三大指數周一收盤跌幅在3.21%~3.71%上下，台指期夜盤也大跌1.57%至11,330點作收。
不過昨天美股電子盤反彈，現貨開盤後台積電、鴻海、大立光等電子權值股都逐步走揚甚至黑翻紅，10點過後原先主跌的金融股持續出現大筆買單敲進，激勵加權指數持續上行翻紅，終場小漲5點至11,540點。
至於期貨表現，台指期昨天盤初下跌超過100點，一度回測11,400點關卡，所幸半年線支撐力仍在，台指期9點後跌幅逐步收斂並順利翻紅，終場收漲31點至11,542點。
價差方面，台指期轉為正價差0.77點，電子期逆價差縮至0.11點，金融期轉為逆價差0.04點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超111.16億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,702口至10,222口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加698口至27,454口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則增加1,452口至10,526口。
永豐期貨指出，台股昨天觸碰半年線後收長下影線站回11,500點，技術面上有打第二隻腳味道，但目前月季線空頭排列、2月24日留空方缺口，後續若有反彈還是不宜過早樂觀看待。
群益期貨表示，現階段外資現貨持續賣超，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性布局，整體籌碼面中性格局。技術面上，在台股區間底部築撐下，目前仍屬區間震盪整理格局，短線台股拉回仍可逢低偏多操作。
期貨分析師認為，整體而言，台指期中止連續三日跌勢，守住11,500點關卡；雖然賣壓略有緩和，但短期疫情動向對行情影響仍高，南韓、日本等亞洲地區新增確診人數上升，市場擔憂情緒難消，台指期布局宜做好風險控管。
台股期現貨同步失守11,600點大關，永豐期貨指出，新冠肺炎疫情再度延燒，市場避險賣壓強烈。新台幣走貶，短期台股可能測試區間底部支撐。外資現貨賣超260億元，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局。技術面看，各均線逐漸下彎，短線台股將測試半年線位置。永豐期貨強調，空方掌握主導權，關注半年線與11,400點關卡能否支撐止穩。選擇權籌碼中性偏空，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點。
價差方面，昨日台指期逆價差擴至26.87點，電子期逆價差擴至1.31點，金融期轉為正價差1.44點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少563口至8,520口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加94口至26,756口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,726口至9,074口。
群益期貨表示，外資現貨賣超逾260億元、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.4萬餘口，賣權OI略為往下履約價作翻移退守。周選擇權方面，買權OI增量呈現積極，目前上檔壓力沉重。
整體來說，外資現貨大賣，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，技術面台股壓縮整理後往下走跌，目前各均線逐漸糾結下彎，短線台股將測試半年線位置。
永豐期貨認為，台指期昨日開盤一度跌破11,500，雖然不久後有承接買盤收斂跌幅，但在現貨偏弱下，整體而言，目前空方掌握主導權，後續留意半年線與11,400點關卡能否支撐止穩。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體選擇權籌碼面為中性偏空。
元富期貨指出，就技術面觀察，受海外新冠肺炎疫情持續擴散影響，台指期昨日跳空開低，盤中大多在11,500點附近震盪，終場大跌155點、以十字紅K棒作收。目前上檔季線壓力沉重，短線可能進一步回測半年線，建議以中性偏空看待。
台股上周五（21日）在美股市場回落及亞股普遍下跌的影響下，震盪走弱。市場分析師指出，新台幣快速貶值反映了外資避險觀望的動向。在這樣的背景下，台股及台指期在支撐壓力逐漸靠攏，短線格局屬於區間量縮整理。 從台指期淨部位來看，三大法人淨多單減少了1,010口至9,083口，但外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加855口至26,662口。在十大交易人中，特定法人全月份台指期淨多單增加1,300口至10,800口。永豐期貨強調，台股技術面維持在月季線膠著，但指數連續兩個交易日下跌，空方可能逐漸掌握主導權。 選擇權方面，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體put/call ratio值由1.63降至1.6，呈現中性籌碼面。群益期貨表示，上周五外資現貨賣超，期貨淨多單略增至26,662口，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。 周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，多空皆無明確表態。外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股前波上檔整理區沉重，短線格局仍以區間看待。 元富期貨則認為，台指期上周五呈現開高走低，權值股表現疲弱，拖累指數走低失守11,700點關卡。上檔季線壓力沉重，建議先以中性區間看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,010口至9,083口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加855口至26,662口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,300口至10,800口。
永豐期貨指出，台股技術面還是維持在月季線膠著，但指數連二黑，空方恐逐漸掌握主導權；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.63降至1.6，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨指出，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單略增至26,662口，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.3萬餘口，上周五下跌、賣權OI增量依舊較多。
周選擇權方面，買權賣權OI增量持續相去不遠，目前多空皆無表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股前波上檔整理區依舊沉重，目前在各均線續作壓縮靠攏下，短線台股仍以區間格局看待。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，權值股表現疲弱，拖累指數緩步震盪走低、失守11,700點關卡，終場以黑K棒留長上影線作收。
目前，上檔季線壓力沉重，突破之前，建議先以中性區間看待為宜。
台股昨日反彈109點，重回月線，多股走強，外資與公股行庫共同推升。美國總統川普逆轉限制華為供貨態度，市場鬆一口氣。雖然蘋果發布財務預警，但NASDAQ指數開低走高，蘋概三王同步反彈，帶動台股上揚。永豐期貨副總經理廖祿民指出，外資在台指期3月合約建倉中性，顯示觀望心態濃厚。法人建議操作宜選股不選市，並關注能否站穩月線及挑戰季線。
台股在美國總統川普針對禁售晶片到中國的疑慮釐清後，昨日（19日）終於恢復震盪收紅格局。盤中月結算拉高後，台股便一路橫盤整理，市場觀察家表示，台股目前再度回到季線上下震盪，但受到新台幣走貶及台積電上方缺口壓力影響，短線台股與台指期依舊以區間震盪看待。 三大法人淨多單減少901口至14,543口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少337口至31,328口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加15,915口至16,154口。群益期貨指出，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減少；自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。 新開的周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力僅差150點，多空互不相讓。永豐期貨則認為，台股歷經前日重挫後，昨日再度反彈試圖挑戰月季線反壓，雖然收盤站上月線，但目前多空仍處於膠著對峙。 操作上，建議暫時觀望季線能否順利站穩，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。元富期貨則建議，由於上檔季線壓力沉重，建議先以中性區間看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少901口至14,543口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少337口至31,328口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加15,915口至16,154口。
群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減少；自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.3萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態。
新開的周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力僅差150點，目前多空呈現互不相讓。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，目前仍待量能明顯放大回升後，台股方將走出目前區間僵局。
永豐期貨認為，台股歷經前日重挫後、昨日再度反彈試圖挑戰月季線反壓，雖然收盤站上月線，但目前多空還是在膠著對峙當中。
操作上，還是暫且觀望季線能否順利站穩為宜；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.25升至1.84，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。
元富期貨指出，就技術面觀察，在權值股的帶動下，台指期昨日呈現開高走高格局，大漲超過百點，反彈到季線稍見壓力，終場以紅K棒留上下影線作收；目前上檔季線壓力沉重，突破之前，建議先以中性區間看待為宜。
雖然蘋果發布財務預警，但NASDAQ指數開低走高，加上川普推文公開反對以國家安全為名限制將美國技術售予大陸，激勵台積電、大立光、鴻海等蘋概三王昨日同步反彈，推升台股上揚109點收11,758點，站回月線11,755點，成交量小增至1,417億元，今（20）日將持續觀察能否站穩月線，並挑戰季線11,796點。
盤面上大型蘋概股、華為供應鏈、台塑四寶、大型金控，以及高價股普遍收紅，並以矽晶圓、特斯拉概念股、遊戲軟體、伺服器供應鏈、光學元件、面板等族群走勢最為整齊，記憶體股相對弱勢。
外資昨日反手買超37億元，敲進逾5,000張標的，包括面板雙虎，以及中信金、玉山金、新光金等大型金控，但台積電、鴻海仍為調節對象；永豐期貨副總經理廖祿民指出，外資在台指期3月合約建倉趨於中性，顯示現階段預期2月營收欠佳，以及供應鏈復工情形尚未明朗前，採取打帶跑策略，觀望心態濃厚。
向來與外資對做的八大公股行庫也轉為賣超25億元，法人預測，昨日拉動台股大漲的主要部隊，除了外資，應是逢低長線部局的壽險業，加碼標的以金融股為主，昨日金融指數率先回補鼠年開紅盤跳空缺口，並擔綱穩盤角色。
國內大型投顧認為，台商回台投資將帶動企金借款需求，加上美國停止降息有助銀行淨利差下滑趨勢止穩，以及第3季金管會將放寬房貸係數，將有助於銀行提升資本適足率，建議逢低買進現金殖利率高於同業平均的兆豐金、中信金、元大金。
台股與期貨市場昨日（18日）均遭遇修正，指數力守在11,600點關卡。市場分析師指出，目前期現貨轉為逆價差，外資淨多單減少，市場對於美國可能擴大對華為的封鎖以及台灣疫情緊張感到擔憂，短線盤勢預計將持續震盪整理。 在行情走勢方面，雖然美國股市因假期關閉，但蘋果公司調降財測的消息影響了亞洲市場，台指期跳低開出。雖然現貨開盤後有買盤進場，但台指期在反彈至11,700點附近時遭遇較大賣壓。台股終場加權指數下跌114點至11,648點，其中台積電、大立光、和泰車跌幅較大。 期貨市場方面，電子權值股領跌，台指期終場下跌129點至11,640點。價差方面，台指期轉為逆價差8.98點，電子期轉為逆價差0.17點，金融期逆價差縮至0.5點。 永豐期貨指出，三大法人現貨賣超228.94億元，台指期淨多單減少3,408口至15,444口，外資空單加碼超過多單。技術面上，指數跌破上升軌道，空方漸占優勢，後續若不能迅速回彈，可能會回測11,400點附近半年線支撐。 群益期貨則表示，外資期現貨持續作空，自營商選擇權中性格局，月選轉作中性，整體籌碼面中性偏空。技術面上，新台幣轉貶，台股短線可能會回測半年線支撐。 總結來說，市場對於外資動向及台灣疫情保持高度關注，台指期短線以震盪整理為主。
現貨與期貨行情走勢方面，雖然美國股市周一休市，但由於昨天亞洲凌晨消息傳出蘋果調降財測，拖累小道瓊、小那斯達克指數走低，台指期昨天跳低開出，雖然現貨開盤後稍有買盤進場止穩，但台指期反彈至11,700點附近就出現較大賣壓殺出。
昨天在台股偏弱下，其中跌點貢獻較多的來自台積電、大立光、和泰車，跌幅分別為2.87%、4.44%、3.58%，終場加權指數跌114點至11,648點。
期貨部分，在電子權值股領跌下，昨天終場台指期跌129點至11,640點。
價差方面，台指期轉為逆價差8.98點，電子期轉為逆價差0.17點，金融期逆價差縮至0.5點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超228.94億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,408口至15,444口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少5,188口至31,665口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是減少9,080口至239口。
永豐期貨指出，技術面觀察，昨天日K開低走低留實體黑K作收，指數跌破2月初反彈以來上升軌道，空方漸占優勢，後續若不能盡速站回月、季線，較大機會回測11,400點附近半年線支撐。
群益期貨表示，現階段外資期現貨持續同步作空，自營商選擇權中性格局，月選轉作中性，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，新台幣昨天明顯轉貶，目前在台股出現電子弱、金融強下，短線恐有機會再回測半年線支撐。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天開低走低並失守10日線，期現貨由正價差轉為逆價差；展望盤勢發展，由於中國大陸復工狀況不佳，美國可能擴大封鎖華為，加上台灣疫情近日趨於緊繃，台指期短線以震盪整理視之。