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永豐期貨(未)公司新聞
台股上周三（1日）走勢呈現區間震盪，尾盤拉低周結算，成交金額也隨之縮減。市場人士指出，在全球疫情持續影響經濟的情況下，台股上檔萬點壓力顯著，短期內台股與台指期將繼續呈現區間波動格局。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,484口至20,602口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,042口至51,117口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,975口至16,830口。 群益期貨分析，上周三外資現貨持續賣超，期貨淨多單不斷加碼，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口。 整體來看，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性格局，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股續作三角收斂態勢，短線待量能明顯放大回升後，將有機會突破目前區間僵局。 永豐期貨表示，台股維持狹幅震盪格局，上周三成交量能縮至2月中旬以來新低，顯示市場仍呈現小買小賣的觀望態度。後續將關注疫情變化與歐美經濟數據，預計本周台股可能仍將呈現震盪格局。 目前周選擇權OI最大量支撐壓力區為8,700~10,200點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.65升至1.81，VIX指數下降2.24至42.41，市場恐慌性慢慢降溫，外資大幅減碼了淨Buy Put部位，整體選擇權籌碼面有利多方。 元富期貨則指出，技術面觀察，台指期上周三狹幅震盪，連假前觀望氣氛濃厚，午後賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場以小黑K棒作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,484口至20,602口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,042口至51,117口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,975口至16,830口。
群益期貨表示，上周三外資現貨持續賣超、期貨淨多單也不斷加碼，自營商選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性依舊，整體籌碼面中性格局，技術面上，目前台股續作三角收斂態勢，短線待量能明顯放大回升後，將有機會走出目前區間僵局。
永豐期貨認為，台股維持狹幅震盪區間格局，上周三成交量能縮至2月中旬以來新低，顯示市場還仍呈現小買小賣的觀望態度，後續關注疫情變化與歐美經濟數據，本周台股可能仍將呈震盪格局。
目前周選擇權OI最大量支撐壓力區為8,700~10,200點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.65升至1.81，VIX指數下降2.24至42.41，數據顯示市場恐慌性慢慢降溫，外資也大幅減碼了淨Buy Put部位，整體選擇權籌碼面有利多方。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周三狹幅震盪，連假前觀望氣氛濃厚，午盤過後賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場以小黑K棒作收；目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
台股昨日（31日）股期雙市開盤後，指數齊步上漲，市場氛圍偏向樂觀。分析師指出，雖然新冠疫情對市場仍有影響，但美聯儲的寬鬆政策讓近期波動逐漸緩和，預計台指期短線將呈現震盪格局。其中，永豐期貨成為市場關注焦點。 永豐期貨分析師表示，從籌碼面來看，現貨市場三大法人賣超65.49億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加155口至1萬9,118口。其中，外資多單加碼超過空單，淨多單增加941口至4萬8,075口。此外，十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨多單也增加2,745口至1萬4,855口。 技術面分析，台股近一周的日線呈現影線多、實體K棒短的特色，顯示市場情緒偏向觀望，小買小賣的態度。永豐期貨強調，後續將關注國際股市是否會對消息面造成較大波動，否則行情將保持震盪盤整格局。 群益期貨則指出，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性依舊，整體籌碼面呈現中性格局。技術面上，台積電尾盤明顯拉抬，下檔支撐買盤強勁，短線在台股續作壓縮格局下，目前區間震盪不變。 期貨分析師認為，全球新冠肺炎疫情尚未受控，但由於美聯儲寬鬆政策和政府財政政策的影響，近期市場波動已逐漸緩和。預計台指期走勢短線將趨向震盪，市場將持續關注疫情發展及政策變化。
期貨走勢方面，美股周一走高，激勵台指期夜盤上漲0.92%至9,654點，逆價差則擴大至112.06點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超65.49億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加155口至1萬9,118口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加941口至4萬8,075口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨多單，則是增加2,745口至1萬4,855口。
永豐期貨指出，台股近一周的日線主要維持影線多、實體K棒短的特色，顯示市場情緒仍在觀望保持小買小賣的態度，後續一樣持續關注國際股市有無再對消息面出現較大波動，否則行情較高機會保持震盪盤整格局。群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性依舊，整體籌碼面中性格局。技術面上，台積電尾盤明顯拉抬，下檔支撐買盤依舊強勁，短線在台股續作壓縮格局下，目前區間震盪不變。
期貨分析師認為，整體而言，全球新冠肺炎疫情尚未受控，各國累計確診人數來到78.6萬人，台灣也上升至322人，所幸美股因聯準會寬鬆和政府財政政策的影響，近期波動已趨緩，預期台指期走勢短線將趨向震盪。
【台股即時新聞】 美國股市上周五（27日）道瓊指數大跌，台積電3奈米試產時間延後，加上法人對台塑四寶首季可能轉虧的預測，台指期昨日早盤一度重挫逾300點。不過，市場低接買盤不斷湧現，傳產汽車、塑化類股由黑翻紅，最終台指期僅小跌3點至9,566點。 在價差方面，台指期逆價差縮至53.43點，電子期逆價差縮至1.81點，金融期逆價差縮至3.95點。三大法人淨多單增加320口至18,963口，外資多單加碼超過空單，淨多單增加410口至47,134口。 元富期貨觀察到，台指期昨日呈現開低走高格局，盤中受道瓊期黑翻紅帶動，指數跌幅收斂。目前指數仍處於中長期均線之下，建議短線以中性區間看待。 永豐期貨則認為，台股經歷連續反彈後，萬點關前出現賣壓，但十字短紅K顯示下檔有撐。市場多空逐漸呈現觀望態勢，短線行情可能在此區震盪整理。 群益期貨指出，外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼中性偏多。外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性依舊。 期貨商也提到，台指期以下影線作收，10日均線守穩，期現貨逆價差縮小。美國財政與貨幣政策出擊，國際股市止穩，但全球疫情蔓延，短線台指期將延續震盪格局。
價差方面，台指期逆價差縮至53.43點，電子期逆價差縮至1.81點，金融期逆價差縮至3.95點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加320口至18,963口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加410口至47,134口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少30口至12,110口。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走高格局，早盤一度大跌超過300點，盤中受到道瓊期黑翻紅帶動下，指數跌幅明顯收斂，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
永豐期貨認為，台股經歷連續反彈後，上周五萬點關前出現賣壓，不過昨日的十字短紅K也顯示下檔相對有撐，但美中不足再於量能持續疲軟，顯示市場多空逐漸呈現觀望態勢，短線上，若未再發生更多突發性重大事件，行情較大機會在此區呈現震盪整理，而近期暴漲暴跌的跡象也有望漸漸緩解。
群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商的選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.1萬餘口，整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性依舊，整體籌碼面中性格局。
也有期貨商表示，台指期昨日以下影線作收，10日均線有守，期現貨逆價差則由120點降至53點，由於美國財政與貨幣政策齊出，近日國際股市有所止穩，但全球疫情仍然蔓延，短線台指期將延續震盪格局。
上周五，台股在美股市場的帶動下開高，但由於上檔萬點壓力較重，最終呈現開高走低，收出上影線。期貨市場分析師指出，在支撐壓力下，大盤將持續呈現區間格局，短線操作上可考慮逢高偏空。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,223口至18,643口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加878口至46,724口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加875口至12,140口。
群益期貨分析，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。
技術面上，台股反彈後呈獲利了結，短線將在下檔十年線支撐，以及上周五高點壓力之間作震盪整理，區間格局不變。
永豐期貨則認為，上周五台指期實體黑K高達316點，顯示國際股市在連日強彈後，獲利賣壓漸漸浮現。若國際股市反彈動能無法延續，台股陷入震盪甚至回測3月25日長紅低點機會較大。
選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9,000點，整體選擇權籌碼面暫呈中性偏多。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,223口至18,643口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加878口至46,724口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加875口至12,140口。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2.8萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，整體籌碼面呈中性格局；技術面上，台股反彈呈獲利了結，短線將在下檔十年線支撐，以及上周五高點壓力之間作震盪整理，區間格局不變。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，早盤一度大漲超過200點，盤中受到道瓊電子盤下挫影響，拖累指數由紅翻黑，午盤過後跌幅擴大，終場以黑K棒作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
永豐期貨認為，上周五台指期實體黑K高達316點，顯示國際股市在經歷連日強彈後，獲利賣壓漸漸浮現，就目前的台股線型來看，3月13日、16日累積的賣壓相對較重，未來若國際股市反彈動能無法延續，則台股陷入震盪甚至回測3月25日長紅低點機會較大。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9.000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.83降至1.74，VIX指數上漲1.12至45.12，整體選擇權籌碼面暫呈中性偏多。
美國參議院25日宣布，針對規模2兆美元的經濟刺激法案達成協議，美股四大指數開盤延續漲勢，台股26日也順利寫下連三紅，台指期上漲46點，以9,631點作收。永豐期貨的分析師劉佳倫表示，雖然台股早盤一度翻黑，但指數在多空拉鋸後，再度展開攻勢，前50大權值股超過半數上漲，上市櫃企業也有逾50家漲停。劉佳倫強調，由於此次指數重挫是因疫情，疫情可能還未達高峰，後市不排除再次震盪拉回，未來仍需關注歐美疫情進展，並等待美股出現止穩訊號。
台指期逆價差擴至105.36點，電子期逆價差擴至4.16點，金融期逆價差擴至9.9點。外資26日買超上市股86.02億元，外資期貨淨多單減碼976口至45,846口；三大法人淨多單增加486口至17,420口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦增加4,318口至11,265口。
選擇權未平倉量方面，買權及賣權未平倉最大量分別集中在10,000點、9,000點；全月份未平倉量put／callratio值從1.98降到1.83；VIX指數則上漲1.57至44.00，整體選擇權籌碼呈中性偏多。
自營商選擇權淨部位以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼屬中性偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距約2.9萬口，買權賣權OI增量相去不遠；周選方面，買權賣權OI總量差異也不大，多空呈現平衡局面。
統一期貨指出，隨著國內外政策利多齊發，台股延續強勁反彈走勢，不過，由於疫情仍干擾著股市，指數震盪區間持續放大，建議交易人可考慮買進勒式策略，進行雙邊布局。
群益期貨則認為，台股處於連三紅的反彈格局，未來將面臨萬點壓力，當前或有漲多拉回的可能性，但下檔十年線支撐仍存，台幣逐步走升下，短線指數依舊以區間震盪看待，短線拉回仍可偏多操作。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，台股早盤雖一度翻黑，但多空經歷拉鋸後，指數再度重啟攻勢，盤面前50大權值股超過半數上漲，且上市櫃企業尚有逾50家漲停。展望後市，由於此波指數重挫源自於疫情，考量疫情可能還未達高峰，後續不排除再次震盪拉回，未來仍需持續關注歐美疫情進展，並等待美股出現止穩訊號。
台指期逆價差擴至105.36點，電子期逆價差擴至4.16點，金融期逆價差擴至9.9點。外資26日買超上市股86.02億元，外資期貨淨多單卻減碼976口至45,846口；三大法人淨多單則增加486口至17,420口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦增加4,318口至11,265口。
觀察選擇權未平倉量，買權及賣權未平倉最大量分別集中在10,000點、9,000點；全月份未平倉量put／callratio值從1.98降到1.83；VIX指數則上漲1.57至44.00，整體選擇權籌碼呈中性偏多。
另外，自營商選擇權淨部位，以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼屬中性偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距約2.9萬口，買權賣權OI增量相去不遠；而周選方面，買權賣權OI總量差異也不大，多空呈現平衡局面。
統一期貨表示，隨著國內外政策利多齊發，台股延續強勁反彈走勢，一路開高走高並突破9,700點關卡，不過，由於目前疫情仍干擾著股市，在指數震盪區間持續放大之下，建議交易人可考慮買進勒式策略，進行雙邊布局。
群益期貨認為，台股處於連三紅的反彈格局，未來台股將面臨萬點壓力，當前或有漲多拉回的可能性，惟在下檔十年線支撐仍存，以及台幣逐步走升下，短線指數依舊以區間震盪看待，短線拉回仍可偏多操作。
台股在美國國會通過2兆美元抗疫紓困法案以及聯準會無限制量化寬鬆措施下，25日成功站回9,600點並收復10日線，台指期更是一舉揚升392點至9,585點。永豐期貨副總經理廖祿民表示，美股強力反彈，黃金、債券等走勢回穩，恐慌指數下滑，市場反彈局面有望持續。雖然外資期現貨同步減碼，但籌碼面趨於穩定，空方著力點不多，上檔套牢賣量仍需化解，投資者需謹慎應對。
外資25日賣超上市股22.95億元，外資期貨淨多單減碼4,253口至46,822口。而十大交易人中的特定法人台指期淨多單增加9,614口，留倉部位轉為淨多單6,947口。選擇權未平倉量買權及賣權未平倉最大量分別集中在10,000點、9,000點，整體選擇權籌碼有利多方上攻。
群益期貨認為，台股量能雖見放大但尚嫌不足，當前下檔支撐逐漸築起，短線指數拉回仍可偏多操作。全球股市呈現反彈結構，短線台股可望隨台幣走升續揚，但上檔萬點壓力依然沉重，指數維持區間震盪格局。
統一期貨提醒，大規模量化寬鬆政策有助於填補市場流動性缺口，但市場消費需求可能仍無法得到滿足，未來仍需密切留意全球疫情擴散情況。
台灣股市昨日（25日）在美國國會有望通過2兆美元疫情紓困法案的利多影響下，台指期終場大漲390點，收於9,583點，展現強勁反彈格局。永豐期貨分析，雖然外資昨日期現貨同步減碼，但買進賣權（Buy Put）留倉金額持續降低，各籌碼面均有利反彈力道延續。三大法人淨多單增加4,276口至16,934口，外資淨多單減少4,253口至46,822口，顯示市場信心逐漸恢復。 在技術面分析上，群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性格局。元富期貨則認為，台指期受美國紓困案利多帶動，指數跳空站上10日均線及9,500點之上，連續兩天漲幅皆超過4%，但短線建議以中性區間看待。 值得注意的是，台指期逆價差縮至61.75點，電子期縮至0.13點，金融期縮至4.55點，顯示市場波動性降低。在台指期淨部位方面，特定法人全月台指期淨多單增加9,614口，使留倉部位轉為淨多單6,947口，這也反映了市場對於短期內台股表現的樂觀看法。 總結來說，台股在美國紓困法案的利多刺激下，短期內展現強勁反彈，但市場仍需留意疫情發展及全球經濟情況的變化，保持謹慎態度。
價差方面，台指期逆價差縮至61.75點，電子期縮至0.13點，金融期縮至4.55點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,276口至16,934口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,253口至46,822口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加9,614口，使留倉部位轉為淨多單6,947口。
永豐期貨指出，近期台股上演強勢反彈格局，而目前國際股市也都出現同樣狀況，雖外資昨日期現貨同步減碼，但買進賣權（Buy Put）留倉金額持續降低，各籌碼面均有利反彈力道延續，不過，在疫情未告一段落前，還是維持目前為反彈格局，偏多部位仍需謹慎應對。
群益期貨認為，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3萬餘口，買權OI往上履約價作翻移退守；整體來說，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性；技術面上，台股量能雖為放大，但仍嫌不足，但在目前下檔支撐逐漸築起下，台股短線的拉回仍可偏多操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，受到美國即將通過紓困案的利多帶動，台指期昨日呈現開高走高格局，指數以跳空方式站回10日均線及9,500點之上，連續兩天漲幅皆超過4%，終場以上漲近400點的紅K棒作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回年線以前，短線建議以中性區間看待。
期貨商分析，台指期短線強勁反彈，站回9,500點關卡，主要是美國祭出貨幣與財政措施大力救市，短線全球股市止跌，有利台指期延續反彈，但仍需密切留意疫情發展。
永豐期貨副總經理廖祿民表示，美股上演強力反彈，黃金、債券等走勢回穩，恐慌指數也有所下滑，後市反彈局面有望延續。台股跳空強攻10日線，儘管外資期現貨同步減碼，但買賣權留倉金額持續降低，籌碼面趨於穩定，空方著力點不多，惟上檔套牢賣量還有待化解，偏多部位仍需謹慎應對。
外資25日賣超上市股22.95億元，外資期貨淨多單也減碼4,253口至46,822口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單反倒增加9,614口，使留倉部位轉為淨多單6,947口。
觀察選擇權未平倉量，買權及賣權未平倉最大量分別集中在10,000點、9,000點；全月份未平倉量put／callratio值從1.65升到1.98；VIX指數則下跌2.35至42.43，整體選擇權籌碼有利多方上攻。
此外，自營商選擇權淨部位，以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼屬中性偏多架構，賣權OI大於買權OI的差距約3萬口，買權OI往上履約價作翻移退守；至於新開周選方面，買權賣權OI增量相當，目前多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，台股量能雖見放大但尚嫌不足，當前下檔支撐逐漸築起，短線指數拉回仍可偏多操作。目前全球股市呈現反彈結構，短線台股可望隨台幣走升續揚，不過，考量上檔萬點壓力依然沉重，指數維持區間震盪格局不變。
統一期貨提醒，雖然大規模量化寬鬆政策有助於填補市場流動性缺口，解決企業於疫情期間的資金需求，惟即便市場擁有消費能力，在各國的封鎖式管理之下，市場消費需求可能也無法得到滿足，未來仍需密切留意全球疫情擴散情況。
現貨與期貨行情走勢方面，周一美聯準會（Fed）推出無限量化寬鬆，激勵美股電子盤於亞洲晚間翻紅大漲，但市場消化後收斂漲幅，加上美國國會2兆美元抗疫振興計畫未能通過，美股現貨終場收黑，道瓊與S&P 500指數跌幅均在3%附近，那斯達克指數則小跌0.27%。
不過周二美股期貨電子盤大漲，權值股相繼出現強勢上攻力道，激勵台股跳高站上9,000點後持續上攻站上9,400點關卡之上，雖隨美股期貨電子盤出現回落，台股小幅收斂漲幅，但終場仍以漲395點至9,285點作收。
期貨表現上，雖然美股周一三大指數收黑，不過費城半導體指數卻收漲3%，反應疫情現階段對美國科技業影響相對有限，使昨天電子類股成為拉抬台指期主力，金融和傳產股也正面表態，終場台指期收漲528點至9,193點。
價差方面，台指期逆價差縮至92.62點，電子期逆價差縮至1.28點，金融期逆價差縮至5.05點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超32.35億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少958口至12,658口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,301口至51,075口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則減少775口至2,667口。
永豐期貨指出，台股昨天以強彈反應，外資現貨結束連12賣轉為小買超，籌碼指標顯示反彈力道有望延續，但仍需注意中長線仍屬空方格局，搶反彈部位仍需小心應對。
群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選呈中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股近兩日皆為量縮格局，目前在下檔10年線築底支撐下，短線台股仍屬區間格局。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天反彈至5日均線上方，不過全球疫情尚未緩解，確診人數續寫新高，各國寬鬆和紓困措施亦需時間發揮作用，短線台指期易大漲大跌，操作時仍須做好風險控管。
價差方面，電子期逆價差擴至7.82點，金融期逆價差擴至25.1點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加38口至13,616口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,407口至55,376口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,000口至3,442口。
群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量OI大於買權OI，差距為1.5萬餘口，買權賣權OI增量依舊皆無表態。周選擇權方面，賣權OI呈現凌亂布局在各履約價，目前上檔空方再度表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月、周選擇權呈現中性偏空，整體籌碼面中性格局。
永豐期貨分析，在選擇權分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在8,800點，全月未平倉量put/call ratio值由1.53降至1.4，VIX指數上漲2.18至53.84，整體選擇權籌碼面偏空。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期前一交易日呈現開低震盪格局，開盤以下跌400點開出，雖盤中曾自低點反彈超過300點，但後續賣壓出籠，終場以下跌近4%的紅K棒留上影線收市，目前所有均線仍舊呈現下彎走勢，上方壓力沉重，短線建議以中性偏空看待。
期貨商表示，台指期昨日又見跌勢，市場情緒偏向保守，由於疫情於歐、美快速擴散，即使國安基金已獲准進場，但台指期後市依然承壓。
永豐期貨表示，整體而言，台股上周五呈現報復性大漲，逆價差收斂百餘點，短線上恐慌賣壓暫時減輕，但從VIX指數收盤仍高達51.66，顯示市場仍瀰漫較重避險情緒。
選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,000點，賣權集中在8,400點，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在8,800點。
群益期貨認為，上周五外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性格局，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股上周五大漲、但量能並無明顯放大下，短線仍為區間震盪格局。
元富期貨則指出，就技術面觀察，台指期呈現開高走高格局，主要受政府政策及國安基金待命等消息影響，指數一路走高，一度逼近漲停板價位，終場大漲657點，以近8%漲幅的大紅K棒做收，但目前所有均線仍舊呈現下彎走勢，上方壓力沉重，因此，短線建議以中性偏震盪看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加9,886口，使留倉部位轉為淨多單9,006口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,847口至43,800口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加4,141口至9,005口。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選擇權皆為中性，整體籌碼面中性格局，技術面上，台股昨日在跌破2019年1月低點位置，目前在該支撐轉作壓力下，短線台股將再往下回測10年線支撐位置。
永豐期貨指出，目前底部尚未到來，也導致亞股下挫，在美股未止跌前，不排除台股持續探底的可能，操作上勿過度急躁，待美國疫情趨緩，美股轉為震盪整理格局，且底部三天不再破底後，再進場布局。目前選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在8,800點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.07升至2.07，VIX指數下跌0.69至47.85。
元富期貨表示，技術面觀察，台指期昨日開高走低，早盤一度反彈逼近9,500點，但午盤後權值股賣壓再次出籠，終場大跌超過百點，以小黑K棒作收、日K連三黑。所有均線皆呈現下彎走勢，上方壓力沉重，短線以中性偏空看待為宜。
現貨與期貨行情走勢方面，美聯準會周日緊急降息至零利率，並啟動新一輪量化寬鬆，周一華爾街惴惴不安，再迎黑色星期一，恐慌指數VIX飆升、油價跌入深淵、美元與黃金走低、美債殖利率暴跌。
紐約聯準銀行盤中再度撒錢救市，實施總額高達5,000億美元的隔夜附買回操作，市場仍不願埋單。美股暴起暴落，台股昨日下跌278點，收9,439點，守住9,400點關卡。
期貨表現上，美股周一重挫，台指期盤後盤也收跌464點至9,215點，雖然美股昨天電子盤反彈並熔斷，一度令台指期收斂跌幅，但市場恐慌情緒依然偏高，資金外流未緩解，配合金融、傳產類股壓抑行情，終場期指收跌316點至9,363點。
價差方面，台指期逆價差擴至76.63點，電子期逆價差擴至1.98點，金融期逆價差擴至7.96點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超219.89億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少508口至880口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,977口至41,953口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則是增加398口至4,864口。
永豐期貨指出，美股波動劇烈，資金多以短線操作為主，加劇台股波動，目前疫情持續衝擊多方信心，未能看到有力支撐買盤進場，短期需關注台股能否守住9,300點。
群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏空態勢，月選偏空不變，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，空方量價結構不變，台股仍屬震盪偏空格局，目前在外資賣壓不斷下，短線的反彈仍可偏空操作。
期貨分析師認為，整體而言，台指期連日收黑K棒，自3月6日以來累計下跌超過2,100點；雖然各國政府、央行積極救市，但因新冠肺炎疫情擴大，股市暴漲暴跌狀況並未改善，在台指期波動偏高下，可考量買入選擇權改善部位曝險。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加至35,948口，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局。
近月選擇權籌碼呈現偏空格局，買權OI大於賣權OI差距為8.3萬餘口，買權OI增量持續積極大增，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前空方表態依舊。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選擇權偏空格局，整體籌碼面中性偏空格局。
技術面上，台股拉下影線支撐，但在目前量價呈現空方結構不變下，短線台股仍屬震盪偏空格局，短線反彈仍需謹慎操作。
永豐期貨認為，在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,900點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.2降至1.1，VIX指數上漲3.78至33.27，整體選擇權籌碼面持續有利空方。
國票期貨指出，上周五台指期向下跳空開低，此後多空交戰激烈，直到午盤才由多方勝出，但終場仍以大跌341點作收。
由日K線觀察，上周五台指期開低走高、最後以帶長下影的紅K棒作收，盤勢主控權雖重新由多方奪回，但由於指數上方仍有多條均線形成的反壓，因此，建議先以區間震盪來看待盤勢。
期貨商表示，台指期上周五上沖下洗，高低點差距近700點，最終驚險守住萬點大關，目前雖然全球主要國家皆積極救市，但疫情仍不斷蔓延，台指期行情依舊有壓。