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永豐期貨(未)公司新聞
台股昨天在AI概念股帶動下，再創歷史新高，指數終場上漲81點，收在19,386點。這波上漲，主要是受到半導體族群的支持，以及期貨市場的強勁表現。永豐期貨指出，股期雙市技術面看起來還是強勁，預期台指期將以震盪偏多格局進行。 分析師表示，現在期現貨正價差收窄，外資淨多單減少了656口，降至3,331口。不過，由於三大法人買超70.3億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少427口至3,968口，顯示市場仍保持多方氣氛。 永豐期貨進一步分析，大盤沿著5日線向上，斜率轉趨陡峭，這意味著多方力道強勁，行情偏多格局延續。如果未來出現調節賣壓，預期下方萬九附近將形成強力支撐。 群益期貨則提到，外資在現貨、期貨多單減少，自營商選擇權保守格局，但月選擇權布局多方力道加大，周選擇權布局持續偏樂觀。技術面上，台股周一收出大紅棒，月選擇權偏多布局持續加大，台積電突破壓力後持續強勁，整體盤勢偏樂觀。 選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位作多部位減少，期貨的空單略為減少，屬保守格局。近月選擇權籌碼較中性偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達75,000多口，布局屬偏樂觀。
周一美股四大指數跌多漲少，幅度介於跌0.41%至漲1.06%間。台股昨天在AI概念股領軍、半導體族群加持下，指數延續上漲動能，終場上漲81點、收19,386點。期貨部分，台指期昨天上漲78點至19,389點。價差方面，台指期正價差縮至2.08點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超70.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少427口至3,968口，其中，外資淨多單減少656口至3,331口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單，則是減少3,857口至387口。
永豐期貨指出，整體來看，大盤再度改寫歷史新高，目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭，隱含多方力道強勁，行情偏多格局延續，若未來出現調節賣壓，則預期下方萬九附近將形成支撐。
群益期貨表示，現階段外資買現貨、期貨多單減少，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局多方力道加大，周選擇權布局持續偏樂觀，且兩邊的差距依舊很大，整體籌碼面中性偏樂觀格局。
技術面上，台股周一收了一根大紅棒，月選擇權偏多布局持續加大，台積電突破壓力後持續強勢，盤勢整體仍是偏樂觀看待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位仍是減少的，期貨的空單略為減少，屬保守格局。近月選擇權籌碼較中性偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達75,000多口，布局屬偏樂觀。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少427口至3,968口，其中 外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少656口至3,331口；十大交易 人中的特定法人，全月份台指期淨多單減少3,857口至387口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未 平倉最大量集中在18,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1 .46降至1.41；VIX指數上漲0.52至14.32，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，市場靜待聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證及美 國非農就業報告，周一美股盤中在輝達等AI晶片類股走強下，標普5 00續刷歷史新高，不過尾盤隨著漲多拉回賣壓出籠，四大指數漲跌互 見。
盤面上，廣達、日月光投控等勁揚2％以上，中華電、富邦金、台 塑化下跌作收，AI概念的ODM大廠、散熱等族群依舊強勢表態，其中 圓剛、迎廣、華擎等股盤中相繼攻上漲停。整體來看，加權指數再度 改寫歷史新高，目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭，隱含多方力 道強勁，行情偏多格局延續，若未來出現調節賣壓，則預期下方萬九 附近將形成支撐。
元富期貨指出，投資人在鮑爾赴國會作證及關鍵經濟數據前不敢大 意，輝達等AI晶片類股走強，仍讓標普500指數刷新歷史盤中新高， 但未能守住漲勢尾盤略為拉回，四大指數僅費半指數收紅；標普11大 類股中通信服務指數下跌1.15％為賣壓中心，防禦性公用事業股指數 上漲1.6％，則是買盤焦點。
台股在昨日（4日）受到美日股市上漲的帶動，延續上漲勢頭，由電子權值股帶領，推升指數再創新高。其中，台積電股價衝上725元歷史新天價，成為市場焦點。終場台指期收於19,314點，創下盤中與收盤新高，台指期淨部位三大法人淨多單增加，使留倉部位轉為淨多單。 永豐期貨分析，美國公布的2月ISM製造業指數意外下降，強化了聯準會降息的預期，加上科技股Dell、NVIDIA股價上揚，帶動美股四大指數全面上漲。台股方面，聯發科、聯電、鴻海等重量級股全面收漲，IC設計、網通、PCB族群也獲得買盤關注。 元富期貨則指出，台指期在昨日帶量向上突破新高，並站穩所有均線之上，盤面維持穩定且正向的輪漲格局，多方架構明確。不過，接下來一周市場將關注Fed主席鮑爾的談話和非農就業報告，預期需留意國際股市的波動。
股期雙市昨日（4日）開高走高，指數齊步站上19,300點關卡，讓市場人士眼睛為之一亮。分析師指出，現階段期現貨正價差收歛，外資轉為淨多單3,987口，顯見市場買氣強烈。雖然近期市場行情熱絡，但指數已處於高位，投資者仍需留意逢高調節的賣壓出籠，短線操作要謹慎。 美股上周五四大指數全面上漲，漲幅介於0.23%至4.29%，這也為台股帶來正面影響。台股昨日延續上漲動能，指數終場大漲369點，收於19,305點，續創歷史新高。期貨方面，台指期也強勢走高，終場大漲353點至19,314點，價差縮至8.69點。 永豐期貨的分析師表示，從籌碼面來看，現貨部分三大法人買超444.7億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,999口，使留倉部位轉為淨多單4,395口。其中，外資淨多單增加5,480口，使留倉部位轉為淨多單3,987口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加4,919口，使留倉部位轉為淨多單4,244口。 永豐期貨強調，指數目前站穩所有均線之上，技術面KD指標缺口持續向上擴張，加上新台幣升值有助於外資資金回籠，行情偏多格局延續下，預估短線仍有高點可期。群益期貨則表示，外資期現貨同步加碼多單，自營商選擇權保守格局，周選擇權布局持續偏樂觀，整體籌碼面為中性偏樂觀格局。 技術面上，台股收了一根大紅棒，周選擇權偏多布局持續加大，盤勢整體仍是偏樂觀看待。然而，期貨分析師提醒，近期市場行情熱絡，但指數已居高不下，投資者要留意逢高調節賣壓出籠的可能性，短線操作不宜過於躁進。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位做多的部位減少，期貨的空單略為增加，屬保守格局。近月選擇權籌碼較中性偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達75,000多口，布局屬偏樂觀。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,999口，使留倉部位 轉為淨多單4,395口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5, 480口，使留倉部位轉為淨多單3,987口；十大交易人中的特定法人， 全月份台指期淨多單增加4,919口，使留倉部位轉為淨多單4,244口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.28升至1.46。VIX指數上漲0.94，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，1日美國公布2月ISM製造業指數，意外不升反降至 七個月新低，因此強化了聯準會（Fed）降息的預期，帶動美元、美 債殖利率下滑，再加上Dell、NVIDIA股價走揚領軍AI科技股，美股四 大指數全面勁揚。
台股部分，4日聯發科、聯電、鴻海全面收漲，連帶IC設計、網通 、PCB族群也獲買盤青睞。整體來看，指數目前站穩所有均線之上， 技術面KD指標持續缺口向上擴張，加上台幣升值有助於外資資金回籠 ，行情偏多格局延續下，預估短線仍有高點可期。
元富期貨指出，台指4日帶量向上突破新高，站穩所有均線之上， 盤面仍維持穩定且正向的輪漲格局，多方架構明確。
接下來一周市場把焦點放在Fed主席鮑爾談話、非農就業報告，須 留意國際股市波動。
美股上周五四大指數全面勁揚，漲幅介於0.23%至4.29%。受美股及日股攻高激勵，台股昨天延續上漲動能，推升指數勁揚369點，收19,305點，續創歷史新高。期貨部分，台指期昨天強勢走高，終場大漲353點至19,314點。價差方面，台指期正價差縮至8.69點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超444.7億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,999口，使留倉部位轉為淨多單4,395口，其中，外資淨多單增加5,480口，使留倉部位轉為淨多單3,987口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單，則是增加4,919口，使留倉部位轉為淨多單4,244口。
永豐期貨指出，指數目前站穩所有均線之上，技術面KD指標缺口持續向上擴張，加上新台幣升值有助於外資資金回籠，行情偏多格局延續下，預估短線仍有高點可期。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步加碼多單，自營商選擇權保守格局，周選擇權布局持續偏樂觀，而且力道有愈來愈大的跡象，整體籌碼面為中性偏樂觀格局。技術面上，台股收了一根大紅棒，周選擇權偏多布局持續加大，盤勢整體仍是偏樂觀看待。
期貨分析師指出，整體而言，近期市場行情熱絡，但當前指數已居高檔，仍須留意可能逢高調節賣壓出籠的情形，短線台指期不宜躁進。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，做多的部位反而是減少的，期貨的空單略為增加，屬保守格局。近月選擇權籌碼較中性偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達75,000多口，布局屬偏樂觀。
【台股解析】 哇塞！1日台股一開盤就衝上萬九啦！還是靠高價股和AI概念族群帶頭，一度漲到超過70點，創下歷史新高呢！不過，電子、傳產、金融這幾個大頭還是拉回了一些，最後大盤小跌30.84點，收在18,935.93點。 台指期呢，1日收在平盤的18,961點，期現貨正價差還是保持不變，電子期轉為正價差0.93點，金融期正價差縮小到4.64點。 三大法人淨空單增加了3,589口，讓留倉部位變成淨空單604口，外資多單減碼、空單加碼，淨空單增加了5,115口，留倉部位變成淨空單1,493口。十大交易人的特定法人，全月份台指期淨空單增加2,758口，留倉部位變成淨空單675口。 選擇權方面，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未平倉最大量集中在18,000點。未平倉比（put/call ratio）從1.27上升到1.28，VIX指數下跌0.56至12.86，整體選擇權籌碼偏多。 美國1月核心PCE年增幅創近3年以來最小增幅，市場預期符合，美國公債殖利率走跌，讓科技股回穩。美股四大主要指數上周五都收紅，費城半導體指數大漲4.29％，那斯達克指數漲1.14％，與標普500共創歷史新高，帶動台指期夜盤上漲163點，收在19,124點，最高一度達到19,175點，外資在台指期夜盤部位翻多轉淨多單3,818口，這周應該會有回補，讓台股穩定在萬九以上。 永豐期貨的分析說，上周五台股主要權值股都有點回檔，台積電震盪走跌，下跌0.14％，聯發科成為壓盤的重心，重挫超過3％。不過，高價股還是挺住，世芯-KY、信驊、力旺漲幅都超過4％，AI族群也繼續強勢。現在台股站穩了所有均線，類股良性輪動，資金流向櫃買指數強過加權指數，中小型股表現也勝過權值股，市場氛圍還是挺樂觀的，短多趨勢不變，高檔震盪後還是會有蓄勢待攻的機會。
台股市場近期表現亮眼，<永豐期貨>分析師指出，自2月23日加權指數首次試圖突破萬九關卡，雖多次受阻於整數關卡，但市場對於比特幣的熱情不減，讓挖礦概念股如麗臺、華擎、茂達等，成為投資人關注的焦點。這波比特幣的漲勢帶動了中小型股的活絡，對加權指數資金形成排擠。 目前，指數呈現易漲難跌的趨勢，三大法人2月全月買超達1,238.43億元，外資期貨淨多單則有3,622口，顯示市場多頭氣氛濃厚。然而，新台幣則在2月貶值2.76角，全月貶值幅度達0.87％，若將1月計入，2024年以來台幣已狂貶8.42角，美國3月降息預期對非美貨幣造成壓力。 展望3月，市場資金面將因比特幣的吸金效果而受到影響，投資者在權值股觀望期間，不妨轉而關注基本面佳的個股，如台光電和台達電等。在現貨市場波動不斷的情況下，投資者可利用指數期貨作為避險工具，持續抱牢手邊持股，以應對市場變數。
台股在上周五（1日）表現出開高走低的格局，終場指數下跌30點、跌幅0.16%，收在18,935點。然而，整個上周累計上漲46點，台指期轉為正價差25.07點。市場專家表示，台股均線持續上漲，即使短期內有所整理，但長線仍看好，多方架構穩定。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,589口，留倉部位轉為淨空單604口。外資方面，現貨買超逾百億元，但期貨淨多單變淨空單。自營商選擇權淨部位作多部位略增，期貨空單略增，呈現保守格局。近月選擇權籌碼較保守，賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達4.1萬多口，顯示市場布局偏樂觀。 群益期貨指出，外資現貨加碼多單，但也增加期貨空單，自營商選擇權保守格局，周選擇權布局持續偏多，且力道逐漸加大，整體籌碼面中性偏樂觀。技術面上，台股波動率下跌，周選擇權偏樂觀布局加大，盤勢整體偏樂觀。 元富期貨分析，台指期上周五呈現區間震盪格局，指數一度上攻突破萬九關卡，但遭遇獲利了結賣壓，終場以十字黑K棒收在平盤價位。目前指數於高檔震盪，下方均線持續墊高，整理後仍有高點可期，多方架構不變。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量買權集中在19,400點，賣權集中在18,000點，put/call ratio值上升，VIX指數下跌，整體選擇權籌碼面偏多。台股目前站穩所有均線之上，類股良性輪動，櫃買指數強於集中市場，中小型股表現優於權值股，市場氛圍偏樂觀。在短多趨勢不變的情況下，短線高檔震盪後仍有蓄勢待攻的機會。
台指期1日淨部位方面，三大法人淨空單增加3,589口，使留倉部位 轉為淨空單604口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增5,115口 ，留倉部位轉為淨空單1,493口；十大交易人的特定法人，全月份台 指期淨空單增加2,758口，使留倉部位轉為淨空單675口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.27升至1.28。VIX指數下跌0.56至12.86，整體選擇權籌碼面偏多。
美國1月核心PCE年增幅創近3年以來最小增幅，符合市場預期，帶 動美國公債殖利率走跌，激勵近期拉回的科技股回神。美股四大主要 指數上周五均收紅，其中費城半導體指數大漲4.29％，那斯達克指數 漲1.14％，與標普500共刷歷史新高，帶動台指期夜盤上漲163點、收 19,124點，最高一度來到19,175點，台指期夜盤盤中與收盤同創新高 ，外資在台指期夜盤部位翻多轉淨多單3,818口，本周可望迎來回補 ，帶動台股現貨市場站穩萬九。
永豐期貨表示，台股上周五主要權值股普遍回檔，台積電震盪走跌 、下跌0.14％，聯發科成壓盤重心，重挫超過3％；高價股表現相對 有撐，世芯-KY、信驊、力旺漲幅逾4％，AI族群延續強勢表現。整體 來看，台股目前站穩所有均線之上，類股維持良性輪動格局，觀察資 金動向，櫃買指數強於加權指數，中小型股表現優於權值股，意味市 場氛圍仍偏樂觀，短多趨勢不變下，高檔震盪後仍有蓄勢待攻機會。
在資金的簇擁下，這波比特幣的漲勢讓挖礦概念股受投資人青睞， 相關的挖礦股包括麗臺、華擎、茂達、映泰、青雲、曜越、撼訊、承 啟等，由於多半是在櫃買市場，中小型股活絡亦為加權指數資金受到 排擠，在萬九前徘徊觀望的原因之一。
目前指數易漲難跌，且價格在所有均線之上，均線又呈現強多排列 ，籌碼部分，三大法人2月全月買超1,238.43億，13個交易日僅4個交 易日賣超，2月29日外資期貨淨多單3,622口，期現貨均偏買超，唯獨 新台幣獨自黯淡，2月新台幣一路貶2.76角，全月貶值幅度達0.87％ ，但若再將1月計入，2024年以來台幣已狂貶8.42角，美國3月降息落 空也直接影響到非美貨幣。
展望3月，市場的資金面因多了比特幣的吸金效果，在股市多頭力 道恐間受到干擾。在權值股觀望期間，可將目光轉往基本面佳的好標 的，如台光電在2023年財報全年賺超過1個股本，台達電2023全年每 股純益12.86元。台股現為多頭驚驚漲格局，投資人如果不想在變化 多端的現貨市場進出操作，可續抱手邊持股，由指數期貨作為避險工 具。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,589口，留倉部位轉為淨空單604口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,115口，留倉部位轉為淨空單1,493口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,758口，留倉部位轉為淨空單675口。
上周五外資現貨買超逾百億元，期貨淨多單變淨空單；自營商選擇權淨部位，作多的部位略為增加，期貨的空單略為增加，屬保守格局；近月選擇權籌碼較保守，賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達4.1萬多口，布局屬偏樂觀。
群益期貨表示，外資現貨加碼多單、但也增加期貨空單，自營商選擇權保守格局，周選擇權布局持續偏多，而且力道有愈來愈大跡象，整體籌碼面中性偏樂觀格局；技術面上，台股雖略為壓回，但是波動率下跌，且周選擇權偏樂觀布局加大，盤勢整體仍是偏樂觀看待。
元富期貨認為，就技術面觀察．台指期上周五呈現區間震盪格局，指數早盤在電子權值股拉抬之下，一度上攻突破萬九關卡，但在歷史高點前遭遇獲利了結賣壓，將指數壓回近百點，終場以十字黑K棒收在平盤價位。目前指數於高檔震盪，而下方均線持續墊高，整理後仍有高點可期，多方架構不變。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未平倉最大量集中在18,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.27升至1.28，VIX指數下跌0.56至12.86，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，台股目前站穩所有均線之上，類股維持良性輪動格局，觀察資金動向，櫃買指數強於集中市場，中小型股表現優於權值股，意味市場氛圍仍偏樂觀，整體而言，短多趨勢不變下，短線高檔震盪後仍有蓄勢待攻機會。
【台北訊】今（29）日台股開盤小跌，但隨著逢低買盤湧現，台指期從低點緩漲近200點，最終以上涨96點收盤，創下新紀錄。美股指數假期間普遍小跌，對台股造成壓力，但台股在AI、傳產族群帶動下，仍能逆勢上漲。永豐期貨分析，台股短線仍以多方格局看待，美國通膨數據將成為影響未來走势關鍵。
台股今日開低約60點，但隨後逢低買盤湧現，台指期從低點緩漲近200點，惟「萬九」整數關卡賣壓仍在，使尾盤漲幅收斂。終場以上漲96點至18,966點作收，台指期轉為逆價差0.77點。
法人指出，台指開低走高重回五日線之上，短多格局得以延續，後市需注意美國通膨數據表現。台股部分，加權指數昨日以小跌開出，盤中由黑翻紅，一路震盪向上，尾盤一度再站上萬九，衝達19,019.69點，最後一盤拉回，大盤指數漲幅收斂，不過，終場仍以上漲122點至18,966點作收，再寫收盤新高。
綜觀法人籌碼，外資、自營商買盤回籠，投信則連15賣持續逢高獲利了結，單日金流偏多。期貨部分，在台指期淨部位方面，外資夜盤加碼2,425口多單，日盤則減碼833口多單，未平倉淨多單增至4,776口。
永豐期貨表示，台股在AI、傳產族群助攻之下，收復18,900點關卡，短線仍以多方格局看待，而美國通膨數據，將影響美股及台股表現。統一期貨也表示，儘管受美指走弱影響台指開低，但在MSCI調升台股比重，所帶來的期待性買盤下，台指開低走高重回五日線之上，短多格局得以延續。
對於美國通膨數據，若1月PCE高於市場預期，可能使台指短線拉回；若低於預期，則有望帶動台指再創歷史新高。此外，外資布局0.07億元偏多部位，自營商則布局0.03億元偏空部位。自營商未平倉偏多部位在3.81億元的高水位。
台股部分，加權指數昨日以小跌開出，盤中由黑翻紅，一路震盪向上，尾盤一度再站上萬九，衝達19,019.69點，最後一盤拉回，大盤指數漲幅收歛，不過，終場仍以上漲122點至18,966點作收，再寫收盤新高。
綜觀法人籌碼，外資、自營商買盤回籠，投信則連15賣持續逢高獲利了結，單日金流偏多。
期貨部分，在台指期淨部位方面，外資夜盤加碼2,425口多單，日盤則減碼833口多單，未平倉淨多單增至4,776口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減碼2,760口多單至2,083口。
統一期貨指出，外資夜盤逢低做多，日盤逢高獲利了結，整體淨部位多單小增1,592口，中性偏多看待，留意外資逢高轉向做空，延續低買高賣的區間操作。十大特法逢高減碼近三千口多單，偏空看待。
選擇權金流部分，外資布局0.07億元偏多部位，自營商則布局0.03億元偏空部位。自營商未平倉偏多部位在3.81億元的高水位。選擇權未平倉部分，3 月 W1 周選賣權最大未平倉仍為18,500點，買權最大未平倉仍為 19,200 點，最大OI 區間中性。
永豐期貨表示，台股在AI、傳產族群助攻之下，收復18,900點關卡，短線仍以多方格局看待，而美國通膨數據，將影響美股及台股表現。
統一期貨也表示，儘管受美指走弱影響台指開低，但在MSCI調升台股比重，所帶來的期待性買盤下，台指開低走高重回五日線之上 ，短多格局得以延續，若美國1月PCE高於市場預期，可能使台指短線拉回；若低於預期，則有望帶動台指再創歷史新高。
台股期貨雙市周二（27日）經歷多空激烈震盪，指數在18,800點關鍵水位展開拉鋸戰。市場分析師指出，目前期現貨價差逐漸收窄，外資淨多單減少，市場格局轉向整理，操作上宜採取短線策略，行情持續高檔震盪。現貨方面，台股加權指數周二早盤一度衝高至19,023點，但後來因獲利了結賣壓而急轉直下，幸運的是金融股逆勢上漲，終場跌幅收窄，收在18,854點。期貨方面，台指期終場下跌97點至18,867點，正價差縮小至12.59點。 永豐期貨在籌碼分析上指出，現貨市場三大法人賣超達199.13億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,393口至2,687口。外資多單減碼且空單增加，淨多單減少2,352口至3,799口。十大交易人中特定法人則是台指期淨多單增加19口至4,843口。永豐期貨強調，由於主要權值股熄火及漲多拉回賣壓影響，台股短期內仍能守住短均線，多方格局未變，但投資者需注意指數創新高後技術面過熱修正壓力及短線追高風險。 群益期貨則表示，外資現期貨同步減碼多單，自營商選擇權中性格局持續，周選擇權布局偏多，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股收一根帶有下影線的K線，通常代表有支撐，加上電子類股突破反壓後回測有守，盤勢整體偏樂觀。期貨分析師提醒，台指期在突破萬九後迅速回跌，加上228假期台股休市一日，節前賣壓湧現，短線台指期不宜冒進。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位作多，期貨空單增加，屬中性格局，近月選擇權籌碼較中性，賣權未平倉（OI）大於買權OI差距超過1,000口，周選擇權賣權OI較買權OI多達3萬5,000多口，布局屬偏多。
現貨與期貨行情方面，台股加權指數周二早盤延續周一漲勢，一度漲逾70點最高來到19,023點，然衝高之際遇獲利了結賣壓，指數反轉急殺下探近200點，所幸金融股逆勢撐盤，帶動尾盤跌幅收斂。
盤面上權值股台積電一度重回700元後湧現賣壓，終場收平盤，近期漲多的AI、重電族群紛紛拉回修正，金融股成為撐盤要角，帶動尾盤跌點收斂，終場跌93點，收18,854點。
期貨部分，台指期周二高檔修正；終場台指期跌97點至18,867點。台指期正價差縮至12.59點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超199.13億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,393口至2,687口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,352口至3,799口。
十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單增加19口至4,843口。
永豐期貨指出，受到主要權值股熄火及漲多拉回賣壓影響，台股周二盤中一度回測短均有守，整體多方格局未變，惟投資人須留意指數創新高後技術面過熱修正壓力及短線追高風險。
群益期貨表示，現階段外資現期貨同步減碼多單，自營商選擇權中性格局，周選擇權布局持續偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股收一根帶有下影線的棒子通常有撐，加上電子類股在突破反壓後回測有守，盤勢整體仍是偏樂觀看待。
期貨分析師指出，整體而言，台指期再探萬九後迅速壓回，配合228假期台股休市一日，節前賣壓湧現，短線台指期不宜冒進。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位作多部位增加，因此期貨空單就有增加，屬中性格局。近月選擇權籌碼較中性，賣權未平倉（OI）大於買權OI差距為1,000餘口，周選擇權賣權OI就較買權OI多達3萬5,000多口，布局屬偏多。
台股今（21）日陷入下跌格局，主要受到電子權值股的湧現賣壓影響，其中，知名電子大廠輝達股價下跌逾4%，拖累台指期結算，加權指數開低後終場下跌76點，收在18,676點。儘管中小型股的櫃買指數盤中再創波段新高，但整體市場仍受到主要權值股熄火和買盤縮手觀望的影響。 在期貨市場方面，永豐期貨指出，美國零售商沃爾瑪和家得寶的財報表現優於預期，帶動美股四大指數走揚，不過輝達在財報公布前下挫，帶動AI股概念股拉回，美股四大指數全面走低。對於台股而言，雖然櫃買指數逆勢走高，但台指期仍受到技術面過熱的修正壓力和短線追高風險的影響。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,122口至623口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少321口至2,421口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加462口至4,127口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉比由1.42降至1.07，VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面中性。 元富期貨則表示，台指回測5日線有守，盤面呈現類股健康輪動，漲停家數依舊很多，多方架構明確。未來關注點將集中在聯準會會議紀要和輝達的財報，以及市場對於技術面修正壓力的反應。
台股昨日表現掙扎，指數終場下跌76點，收在18,676點。市場上，電子三雄、台塑四寶以及金控雙雄均走跌，成為指數下滑的主要推手。不過，航運和重電族群則表現較為穩定。針對當前行情，期貨商們普遍認為，雖然近期行情有點過熱，但均線仍維持多頭排列，未來仍有上升空間。 在均線仍保持多頭的情況下，台指期若跌破短期均線前，仍可考慮進場偏多操作。昨日台指期逆價差擴大至6.31點，而三大法人淨多單減少2,122口至623口，其中外資淨多單減少321口至2,421口。特定法人方面，全月台指期淨多單增加462口至4,127口。 外資方面，昨日現貨賣超，期貨淨多單減少，而自營商選擇權淨部位則呈現作多增加的趨勢。近月選擇權籌碼偏樂觀，賣權OI小於買權OI差距超過1,000口。 群益期貨表示，外資期現貨同步減碼多單，自營商選擇權保持保守格局，月、周選擇權也都是保守格局。技術面上，台股仍守在缺口上方，但大型類股表現偏弱，後市需謹慎觀察。 元富期貨則指出，受美股收跌影響，台指期昨日開低走低，指數回測5日均線，終場以黑K棒作收。指數目前處於高檔震盪整理，易出現逢高獲利了結的賣壓，但均線仍維持多頭排列，短期內建議偏多操作。 永豐期貨則分析，選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，整體put/call ratio值由1.42降至1.07，VIX指數下跌至14.15，選擇權籌碼面呈現中性。總結來說，台股在創新高後，技術面上有修正壓力，短線追高風險增加，後續關注聯準會會議記要及輝達財報的發布。
價差方面，昨日台指期逆價差擴至6.31點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,122口至623口，其中外資淨多單減少321口至2,421口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位，作多的部位是增加的，但期貨有較大的空單，屬保守格局；近月選擇權籌碼仍較偏樂觀，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口。
群益期貨表示，外資期現貨同步減碼多單，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權都是保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍守在缺口上方，但大型類股還是較偏弱的情況下，後市觀察謹慎為宜。
元富期貨認為，就技術面觀察，受美股收跌影響，台指期昨日呈現開低走低格局，AI股再度回檔修正，指數向下回測5日均線，終場下跌81點，以黑K棒作收。
目前指數維持高檔震盪整理，易出現逢高獲利了結產生的賣壓，所幸均線仍維持多頭排列趨勢，在跌破短期均線以前，短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.07，VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，台股漲多拉回，盤中回測5日線有守，整體多方格局未變，但須留意指數創新高後，技術面有過熱的修正壓力及短線追高風險，後續關注本周稍晚將公布的聯準會會議記要及輝達財報。