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永豐期貨(未)公司新聞
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加367口至7,652口，其中 外資淨空單增加337口至13,192口；十大交易人中的特定法人，全月 份台指期淨空單減少954口至9,760口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21 ,800點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.69下降至1.64。期 交所VIX指數上升0.74至18.39。外資台指期買權淨金額3.71億元；賣 權淨金額-0.01億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，回顧上周經濟數據，通膨數據明顯降溫，CPI與PP I數據皆遠低於市場預期，加上初領失業金人數高於市場預期，從22 .5萬人上升至24.2萬人，強化市場對於年內Fed不只一次的降息預期 ，整體美債走向完全反應經濟數據的放緩。目前美股的市場寬度依舊 極端，各類指數只有納指上漲，羅素2000指數跌幅甚至超過1％，顯 示美股僅大型科技股有所表現。
台股部分，盤面上傳產類股表現較佳，營建與電器電纜跌勢最重， 不過也僅1％跌幅。半導體與AI族群同樣漲跌互見，鴻海、大立光、 世芯-KY等為昨日撐盤主力股，而聯發科、緯穎與廣達表現相對震盪 ，不過反應指數量縮，各類股漲跌幅度都有所壓縮。目前台積電均線 格局依舊非常強勢，經過短線整理後，若補量上漲有利指數創高。
台股上市櫃公司昨天漲跌互見，加權指數終場下跌8點，收在22,496點，成交量4,495億元。期貨部分，台指期昨天下跌33點、至22,477點；價差方面，期現貨轉為逆價差19.53點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超164.78億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加367口至7,652口，其中，外資淨空單增加337口至13,192口。
至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少954口至9,760口。
永豐期貨指出，整體而言，目前台積電均線格局依舊非常強勢，經過短線整理後，若補量上漲仍有利指數創高。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。整體籌碼在上漲中依舊偏樂觀，看法樂觀，且電子類股跟大型股走勢較強，整體結構正向。
至於選擇權市場，周買權最大未平倉（OI）量落在22,700點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,800點。
全月未平倉量put/call ratio值，則由1.69下降至1.64。VIX指數上升0.74至18.39。外資台指期買權淨金額3.71億元，賣權淨金額-0.01億元，整體選擇權籌碼面偏空。
台積電微漲帶動大盤收紅，永豐期貨點出美降息預期 台灣台北時間15日 – 台股昨日 (14日) 在資金湧入高價股的帶動下，加權指數上漲 192.68 點，收22,504.72 點，台指期也上漲 186 點，收於 22,511 點。 永豐期貨分析師表示，美國核心生產者物價指數 (PPI) 月增率低於預期，勞動市場也出現降溫跡象，強化市場對聯準會今年將降息兩碼的預期，推動美債殖利率走低。 美股主要指數昨日漲跌互見，那斯達克指數連續五日創新高，費半指數微跌，台積電 ADR 在創高後修正 0.23%。 台股方面，雖然資金仍偏好電子股，但有流出台積電的跡象。高價股經過整理後補量噴出，航運股和重電族群在指標股漲停的帶動下撐盤。在台積電休息的情況下，類股多點開花輪流撐盤，指數續創歷史新高。 永豐期貨指出，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加，其中外資淨空單減少。十大交易人中的特定法人淨空單則增加。期貨選擇權方面，整體籌碼面中性。 永豐期貨分析師預期，美國通膨數據續降溫，降低聯準會激進升息的壓力，有助於股市維持成長動能。但需留意地緣政治等不確定因素的影響。
**台股飆再創新高 永豐期貨：籌碼中性偏多**
台股指數上周飆漲逾600點，上漲格局不變。法界人士建議短線可偏多看待，永豐期貨分析籌碼面時表示，整體中性偏多。
上周五，台股開低走高，在電子權值股帶動下轉強，尤其是台積電尾盤翻紅，帶動指數突破22,500點關卡，創歷史新高。最終，加權指數上漲192點，收在22,504點，全周大漲646點。
永豐期貨指出，選擇權方面，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,800點。全月份未平倉量put/call ratio值從1.58上升至1.69，VIX指數上升0.26至17.65。
法人表示，台股目前維持多頭排列，下方均線持續墊高，因此在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待。外資上周現貨買超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權布局保守，月選擇權籌碼偏樂觀，整體籌碼面中性偏多。
永豐期貨提醒，外資台指期買權淨金額4.11億元，賣權淨金額0.03億元，整體選擇權籌碼面中性。投資人應密切注意市場動態，適時調整投資策略。
上周五台指期上漲逾180，正價差為6.28點，籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加157口至7,285口，其中外資淨空單減少463口至12,855口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,764口至10,714口。
上周五外資現貨買超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約11.6萬餘口，賣權OI增量是買權OI增量的六倍之多，整體籌碼面中性偏樂觀格局。
群益期貨表示，外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏多格局。整體籌碼在上漲中依舊偏樂觀，且電子類股跟大型股走勢較強，整體結構正向。
元富期貨認為，台指期上周五呈開低走高格局，指數開低後隨著電子權值股走高而轉強，加上權王台積電尾盤由黑翻紅，帶動指數突破22,500點關卡，再創歷史新高，終場大漲186點、以長紅K棒作收。目前指數維持多頭排列，短線建議偏多看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.58上升至1.69，VIX指數上升0.26至17.65，外資台指期買權淨金額4.11億元，賣權淨金額0.03億元，整體選擇權籌碼面中性。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加157口至7,285口，其中 外資淨空單減少463口至12,855口；十大交易人中的特定法人，全月 份台指期淨空單增加2,764口至10,714口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21 ,800點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.58上升至1.69。期 交所VIX指數上升0.26至17.65，外資台指期買權淨金額4.11億元，賣 權淨金額-0.03億元。整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美國CPI超預期降溫後，PPI也延續這一態勢，5月 核心PPI月增率從0.5％降至0％，低於市場預期的0.2％。勞動市場也 見到降溫的跡象，初次請領失業金人數從22.9萬人上升到24.2萬人， 高於市場預期的22.5萬人，數據利多強化Fed今年降息兩碼預期，美 債殖利率再度迎來下跌。
美股在漲多後出現休息跡象，14日收盤主要指數跌多於漲，那指上 漲 0.12％，連續五日刷下收盤新高紀錄，費半則微幅下跌0.07％、 台積電ADR創高後轉修整0.23％。
台股部分，14日資金流向雖大體上仍是電子股偏強，不過有流出台 積電的跡象，千元股僅兩檔小跌、一檔平盤，其餘全數上漲，大立光 、祥碩、嘉澤等高價股都是經過整理後的補量噴出。航運股與重電族 群在指標股漲停激勵下，成為撐盤要角，在台積電大哥休息的情況下 ，類股多點開花輪流撐盤，指數續創歷史新高。
**台指雙市勁揚逾400點 永豐期貨：外資減碼淨空單**
股、期雙市昨（6）日早盤開高走高，指數齊揚逾400點。永豐期貨分析，現貨與期貨之間的逆價差擴大，外資淨空單大幅減少，看好台指期後市。
分析師表示，在人工智慧（AI）熱潮持續發酵下，台積電股價屢創新高，激勵市場風險情緒。加上美股科技板塊強勢噴出，台指夜盤已收復5月底以來的跌幅。
台股昨日開盤狂漲逾400點，盤中最高來到21,970點，再創歷史新高。終場收漲417點，報21,902點。期貨部分，台指期勁揚415點至21,875點。
永豐期貨指出，三大法人昨日淨買超現貨240.61億元。期指淨部位方面，三大法人減碼淨空單4,505口至6,532口，其中，外資淨空單減少5,918口至10,528口。
永豐期貨強調，台積電昨日貢獻指數上漲327點，扣除台積電，指數也有近百點漲幅。電子與金融類股表現強勁，航運指數雖早盤出現獲利了結賣壓，但尾盤仍創日內高點。
分析師認為，資金持續流入權值股，壓縮小型股表現空間，有利於大盤走勢。群益期貨也指出，外資買超現貨、期貨淨空單減碼，籌碼面中性偏樂觀。
**台股再創新高 永豐期貨：美股降溫預期助漲**
受美股科技股強勢影響，台股於昨日持續走高。觀察台指期，淨部位方面，三大法人淨空單大幅減少，電子、金融期貨逆價差擴大；選擇權籌碼呈現偏多。
永豐期貨分析師表示，美國5月ADP就業數據表現疲弱，顯示勞動市場降溫，扭轉先前緊縮預期。市場押注聯準會將在9月與12月各降息1碼，為美股提供支撐。
回顧昨日盤勢，台積電一枝獨秀，貢獻約336點漲幅。其他電子與金融股也表現亮眼。航運指數雖一度賣壓湧現，但尾盤仍收高。
永豐期貨指出，近期資金主要流入權值股，壓縮小型股表現空間。從加權指數與櫃買指數走勢來看，大盤表現更為有利。
台指期上漲415點收21,875點，期現貨逆價差增至27.7點，電子期 逆價差2.82點、金融期逆價差1.67點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,505口至6,532口，其 中外資淨空單減少5,918口至10,528口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單減少5,136口至8,410口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在21,000點；月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落 在20,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.44上升至1.61， 期交所VIX指數下降0.7至17.52，外資台指期買權淨金額2.25億元、 賣權淨金額0.32億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國5月ADP就業數據僅增加15.2萬人，報告同時顯 示4月數據下修，勞動市場進一步降溫。本周一連串的美國就業數據 皆轉向趨緩，一舉扭轉上周官員鷹派談話所造成的緊縮預期，目前市 場同步押注9月與12月各有1碼的降息幅度，且機率隨著時間流逝逐漸 墊高，也為美股帶來支撐。美股科技股前一日大漲帶動美股飆升，晶 片、AI概念股、熱門中概股漲幅均居前。
台股部分，6日台積電貢獻漲幅約達336點，扣除台積電也有接近百 點漲幅。盤面上電子與金融表現同樣強勢，航運指雖早盤出現獲利了 結賣壓，但尾盤仍強勢創日內高點。
回顧盤勢，加權指數走勢明顯較櫃買強，顯示資金主要流入權值類 股，相對壓縮小型股表現空間，整體格局較為有利大盤表現。
周三美盤科技股大漲帶動美股飆升，隨美股科技板塊強勢噴出，台指夜盤直接收復5月底以來跌幅，台積電股價也迎來爆發，激勵台股昨天開盤瘋漲逾400點，盤中最高來到21,970點，再刷歷史新高，指數終場上漲417點，收在21,902點。
期貨部分，台指期昨天漲勢擴大，台積電、聯發科攜手大漲逾4%，開發金暴衝7.09%領漲金融權值，萬海漲停領銜貨櫃三雄；終場台指期上漲415點至21,875點。價差方面，期現貨為逆價差27.7點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超240.61億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,505口至6,532口，其中，外資淨空單減少5,918口至10,528口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少5,136口至8,410口。
永豐期貨指出，昨天台積電貢獻漲幅達327點，扣除台積電也有接近百點漲幅，盤面上電子與金融表現同樣強勢，航運指雖早盤出現獲利了結賣壓，但尾盤仍強勢創日內高點。
回顧盤勢，指數走勢明顯較櫃買強勢，顯示資金主要流入權值類股，相對壓縮小型股表現空間，整體格局較有利大盤表現。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。技術面來看，因下方有電子類股突破反壓後的支撐，且台積電已領先越過高點，台股走勢仍正向。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約6萬6,000餘口，至於周選擇權轉為偏樂觀，賣權OI增量較買權OI量多快一倍，整體籌碼面中性偏樂觀。
**台股劇烈震盪，半導體強勢支撐** 周二台股開盤重挫，但隨後在台積電等權值股帶領下收復失土，指數一度大漲250點後收在21,484點。 台指期也在權值股的激勵下上漲136點至21,463點，法人研判後續指數震盪格局仍將持續。 **外資空單減少，整體偏多** 三大法人淨空單減至11,037口，外資減碼2,643口至16,446口。選擇權未平倉量顯示，買權集中於22,200點，賣權集中於20,400點，put/call ratio值上升至1.44，VIX指數下跌至18.22。 **橡膠類股修正，生技指強勁** 橡膠類股高檔反轉修正，重挫超過7%。航運類股強勢，由萬海漲停帶動航運指上漲3%。生技指持續強勁，上漲超過3%。 **永豐期貨：美國職缺率下滑，降息預期升溫** 永豐期貨指出，美國4月JOLTS職缺率創2021年2月以來最低，市場對聯準會降息的預期升高，全年降息碼數可能達到兩次。 **關注本周非農數據** 本周將公布非農數據，若職位空缺趨緩，將進一步提振市場對聯準會降息的信心。 **籌碼面中性格局，震盪機率高** 群益期貨表示，外資賣超現貨，期貨淨空單減碼，整體籌碼面中性偏多。技術面有電子類股支撐，上方為島狀反轉缺口壓力，預測台股將持續震盪。
**永豐期貨：股期雙市震盪整理 台指期逆價差收歛** 股期雙市昨（5）日高檔震盪，指數齊揚站穩21,400點。永豐期貨指出，近期外資減碼現貨，但期貨淨空單縮減，法人淨空單減少，籌碼面中性。 台指期方面，昨日上漲136點，逆價差收歛至21.88點。永豐期貨分析，三大法人淨空單減少860口，其中外資淨空單減2,643口，顯示外資期貨淨空單傾向減少。 展望盤勢，永豐期貨認為，指數上壓力在先前高點，下有月線支撐，短線預期將維持震盪整理。 其他消息方面，美國4月職缺意外創下三年多新低，令市場對Fed降息的預期升溫，美股三大指數小幅收漲。航運股在萬海漲停帶動下，航運指數上漲3%；半導體股走強，創意漲幅近3%。台積電貢獻123點，帶動加權指數上漲128點。
現貨與期貨行情方面，繼周一的製造業數據後，周二公布的4月JOLTS職缺意外創三年多新低。美國4月JOLTS職缺805.9萬人，創2021年2月以來的最低水平，遠低市場預期。
FedWatch顯示的降息機率應聲上漲，全年降息碼數達到兩次，甚至12月美國降息的潛在可能性也超越五成。
隨美國隔年期債權殖利率加速下行，市場樂觀情緒有所升溫，美股三大指數周二小漲作收，幅度落在0.15%~0.36%之間。
台股昨天震盪劇烈，早盤下殺逾百點，不過在台積電與鴻海聯手拉抬之下，指數迅速翻揚震盪走高，震幅達246點，指數上漲128點，收在21,484點。
期貨部分，台指期昨天上漲136點至21,463點；價差方面，台指期逆價差收歛至21.88點。
永豐期貨表示，分析籌碼面，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少860口至11,037口，其中，外資淨空單減少2,643口至16,446口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少2,468口至13,546口。
永豐期貨指出，近日表現強勢的橡膠類股，昨天高檔反轉向下，重挫超過7%；航運類股在萬海漲停帶領下，航運指大漲3%；生技指同樣強勢收漲逾3%。
電子相關類股昨天表現漲跌互見，半導體走勢強，創意漲幅近3%；終場加權指數在台積電貢獻123點激勵下，漲128點；展望盤勢發展，目前指數上有前高壓力，下有月線支撐，短線維持震盪格局。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為平衡，整體籌碼面中性格局。技術面上，下方有電子類股轉強支撐，上方有島狀反轉缺口壓力，所以台股走勢區間震盪。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約5萬2,000餘口，至於周選擇權轉為保守，買賣權OI增加得差不多，整體籌碼面中性格局。
台指期上漲136點至21,463點，期現貨逆價差21.88點，法人研判目 前指數上有前高壓力，下有月線支撐，短線維持震盪格局。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少860口至11,037口，其 中外資淨空單減少2,643口至16,446口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單減少2,468口至13,546口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,200點，賣權未 平倉最大量集中在20,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.0 7上升至1.44，VIX指數下降0.8至18.22。外資台指期買權淨金額1.7 8億元；賣權淨金額0.77億元，整體選擇權籌碼面偏多。
觀察類股表現，近日表現強勢的橡膠類股高檔A轉向下，重挫超過 7％。航運類股由萬海漲停帶領，航運指大漲3％，生技指強勢收漲逾 3％。而電子相關類股表現漲跌互見，半導體走勢較強，創意漲幅接 近3％，電設指走勢則相對疲弱。
永豐期貨分析，美國4月JOLTS職缺805.9萬人，創2021年2月以來的 最低水平，遠低市場預期，FedWatch顯示的降息機率應聲上漲，全年 降息碼數達到兩次，甚至12月美國降息的潛在可能性也超越5成。
而美國隔年期債權殖利率加速下行的情況下，市場樂觀情緒有所升 溫，美股三大指數小漲作收，幅度落在0.15％∼0.36％之間。留意本 周將公布的小非農數據，若延續職位空缺的趨緩格局，將加深市場對 於聯準會今年度降息信心。
群益期貨表示，外資賣超現貨，期貨淨空單減碼，自營商選擇權中 性格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為平衡，整體籌 碼面中性格局。技術面下方有電子類股轉強支撐，上方為島狀反轉缺 口壓力，台股走勢區間震盪機率較高。
**台股期貨雙雙走弱** 週一（4 日）台股、期貨雙雙下跌，指數回測 21,300 點關卡支撐。永豐期貨分析師表示，目前現貨與期貨轉為逆價差，外資淨空單增加 2,390 口攀升至 1.9 萬口，顯示市場對於後市觀望氣氛濃厚。 **美國經濟前景降溫** 美國 4 月 PCE 與 5 月 ISM 製造業指數雙雙下滑，反映美國經濟前景降溫。市場預期聯準會今年將降息兩次，分別為 9 月與 12 月。美股表現震盪，四大指數除道瓊下跌外，其餘小幅上漲。 **台股電子股回落** 台股方面，過去幾日受電子股推動上漲，但昨日電子類股回落，加權指數開高走低，終場下跌 180 點，收在 21,356 點。台指期也受到電子權值股資金出走影響，終場下跌 335 點至 21,320 點，轉為逆價差 36.62 點。 **籌碼面偏空** 永豐期貨指出，三大法人賣超現貨 292.51 億元，台指期三大法人淨空單增加 2,711 口至 11,897 口，外資淨空單增加 2,390 口至 19,089 口。十大交易人特定法人淨空單也增加 2,492 口至 16,014 口。 **短線震盪格局** 永豐期貨認為，目前指數上檔受套牢賣壓與空方缺口壓力，短線維持震盪格局。群益期貨也指出，外資賣超現貨並加碼期貨淨空單，自營商選擇權轉為保守，籌碼面呈現保守格局。技術面來看，下檔有大型股支撐，上檔有島狀反轉缺口壓力，台股走勢預料將區間整理。
現貨與期貨行情方面，美國4月PCE如期下滑，5月美國ISM製造業指數下降至48.5，低於市場預期，整體經濟前景降溫，市場降息預期再度調整，全年可望降息兩次分別為9與12月。
美股表現震盪，四大指數周一除道瓊下跌，其餘小漲作收。
台股方面，過去幾個交易日多為電子股驅動，先前上漲的電子類股昨天回落，加權指數開高走低回檔修正，終場跌180點，以21,356點作收。
期貨部分，台指期昨天再度下殺，電子權值資金出走，鴻海下挫3.12%，聯發科、廣達也跌逾2%，金融傳產普遍回落；終場台指期下跌335點至21,320點。台指期轉為逆價差36.62點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超292.51億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,711口至11,897口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加2,390口至19,089口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單增加2,492口至16,014口。
永豐期貨指出，目前指數前高套牢賣壓較重，上方同時存在空方缺口，短線維持震盪格局。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為偏悲觀，整體籌碼面呈現保守格局。
技術面上，下方有大型股轉強支撐，上方有島狀反轉缺口壓力，所以台股走勢區間整理。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約47,000餘口，至於周選擇權轉為偏悲觀，買權OI順勢增加很多，整體籌碼面保守格局。
台股於 3 日受惠於黃仁勳演講、美 PCE 數據趨緩，以及 Computex 展將開幕等利多激勵，大幅上漲 362 點，收於 21,536 點，帶動台指期上漲 366 點，收於 21,654 點。 永豐期貨分析，美 PCE 數據公布後，市場預測今年第三季降息機率已超過 5 成，加上美債殖利率下行，提振了美股行情。 台股方面，半導體、電子、電設指數強勢上漲，其中台積電貢獻 200 點漲幅，鴻海、聯發科、廣達等個股均有顯著漲幅。不過，永豐期貨提醒，指數短期內再度創高的難度較高，建議投資人採用區間操作策略。 元富期貨從技術面觀察，台指期 3 日開高走高，站回所有均線之上，以紅 K 棒收盤，結束日 K 連三黑，顯示多方架構仍未改變。
**台股大漲362點收21,536點 台指期區間波動** 台股3日走勢強勁，開高走高，終場大漲362點，漲幅1.7%，收在21,536點；台指期也同步開高收高，終場大漲366點，收21,654點。永豐期貨指出，台指期上有壓、下有撐，預期後市將以區間波動為主。 三大法人昨日淨空單增加2,258口，外資淨空單增加2,640口，法人淨空單觀望氣氛濃厚。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,361口。 籌碼面方面，外資現貨買超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。不過，月選擇權籌碼仍偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約5萬餘口。 技術面上，台股下方有大盤股轉強支撐，上方有島狀反轉缺口壓力，預料區間波動為主。永豐期貨觀察選擇權未平倉量，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點，全月未平倉量put/call ratio值上升，整體選擇權籌碼偏多。 昨日指數大漲，台積電貢獻200點漲幅，鴻海、聯發科與廣達都超過10點。不過，指數前高壓力較重，永豐期貨建議震盪思考，區間操作。
價差方面，昨日台指期正價差擴至117.24點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,258口至9,186口，其中外資淨空單增加2,640口至16,699口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,361口至13,522口。
昨日外資現貨買超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約5萬餘口；至於周選擇權轉為偏多樂觀，賣權OI順勢增加，整體籌碼面中性偏樂觀格局。
群益期貨表示，外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。技術面上，下方有大型股轉強支撐，上方有島狀反轉缺口壓力，所以台股走勢應為區間波動為主。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，AI概念股全面上攻，成為盤面焦點，推升指數一路走高，重新站回所有均線之上，終場大漲366點，以紅K棒作收，結束日K連三黑。目前指數波段回測月線後，出現強勁反彈，因此，在跌破月線支撐之前，多方架構沒有改變。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000 點，全月未平倉量put/call ratio值由1.09升至1.33，VIX下降0.66至17.56，整體選擇權籌碼面偏多。整體來說，昨日台積電貢獻200點漲幅，鴻海、聯發科與廣達都有10點以上的貢獻。不過目前指數前高壓力較重，短期內再度創高存在難度，仍建議震盪思考，區間操作。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,258口至9,186口，其 中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2,640口至16,699口；十 大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,361口至13,522口 。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未 平倉最大量集中在20,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1 .09升至1.33；期交所VIX下降0.66至17.56，整體選擇權籌碼面偏多 。
永豐期貨表示，美國PCE數據公布後，今年第三季降息機率超過5成 ，但不確定性仍高。9月是否降息仍無法下定論，必須端看本周就業 數據與未來通膨回落狀況而定。
回顧上周美股表現，科技板塊情緒有所降溫，不過在GDP、PCE回落 使降息預期升溫之下，美債殖利率加速下行，激勵美股上周五同步收 長下影線，道瓊更是創今年最強單日漲幅。
台股部分，3日半導體指數、電子指、電設指分別以2％左右幅度， 霸占漲幅排行榜單，台積電貢獻200點漲幅，鴻海、聯發科與廣達都 有10點以上的貢獻；不過目前指數前高壓力較重，短期內再度創高存 在難度，仍建議震盪思考，區間操作。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期3日呈現開高走高格局，指 數重新站回所有均線之上，終場大漲366點，以紅K棒作收，結束日K 連三黑。目前指數波段回測月線後，出現強勁反彈，在跌破月線支撐 之前，多方架構沒有改變。
