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永豐期貨(未)公司新聞
**台股大漲200點，期現貨價差擴大**
受美股強勁上漲激勵，台股今日（6日）開盤大漲，收盤上漲192點，以20,523點作收。台指期也上漲220點，收於20,602點，期現貨價差擴大至78.69點。
**電子期價差縮小，金融期價差回穩**
永豐期貨指出，電子期價差縮小至2.79點，金融期價差縮小至5.43點。反映出市場輪動現象持續。
**三大法人淨空單減少**
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,344口至7,578口，其中外資淨空單減少699口至18,758口。
**選擇權籌碼偏多**
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.27升至1.35，期交所VIX指數下跌0.15至17.71，整體選擇權籌碼面偏多。
**美國就業數據偏弱，升息預期放緩**
美國4月新增非農就業17.5萬人，不及預期，失業率小幅上揚，時薪增速放緩。永豐期貨表示，這個數據顯示就業市場開始冷卻，市場對升息的預期回升至2碼，最快9月可能降息。
**台股守住20,500點，漲家數眾多**
台股部分，台積電、聯發科表現穩定。鴻海大漲逾7%，金融股富邦金、中信金、國泰金等強勢表現。量能維持在4,000億元以上。台指也站上各期重要均線，預計短線將維持高檔震盪。
**台股攻破2萬點大關 永豐期貨：短線維持震盪**
台股昨（6）日開高震盪，電子權值股台積電、鴻海領漲，終場收漲192點，站上20,500點大關。期貨業者永豐期貨指出，目前大盤籌碼及技術面偏多，預期短線將維持震盪走勢。
永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，買權最大量集中在21,000點，賣權最大量則集中在20,000點，put/call ratio值上升至1.35，整體選擇權籌碼面偏多。外資昨日買超現貨，但期貨淨空單減碼。
其他期貨商也對台股後市看法偏多。元富期貨表示，指數站穩所有均線之上，短線建議偏多操作。群益期貨則指出，籌碼面中性偏樂觀，加上型態有支撐未跌破，台股整體走勢偏樂觀看待。
昨日台指期正價差擴至78.69點，三大法人淨空單減少1,344口至7,578口。外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少699口至18,758口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,121口至6,950口。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,344口至7,578口，其 中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少699口至18,758口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,121口至6,950口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未 平倉最大量集中在20,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.27升至1.35，期交所VIX指數下跌0.15至17.71，整體選擇權籌碼面 偏多。
永豐期貨表示，美國4月新增非農就業17.5萬人，不及市場預期的 24.3萬人，失業率小幅抬升，時薪增速放緩，表明就業市場開始逐漸 降溫，轉向相對健康的就業水準。在數據公布後，市場今年的降息預 期回升至2碼，認為最快9月的FOMC會議有機會展開第一次的降息，美 指應聲大漲，也帶動上周五台指夜盤拉出300點的漲幅。
台股部分，台積電、聯發科周一表現穩定，鴻海則是大漲逾7％， 其餘在富邦金、中信金、國泰金等金融股強勢表態下，量能仍在4,0 00億元以上，整體來看，大盤守住20,500大關，上漲家數超過700家 ，重要權值股表現相對穩定，台指也站上各期重要均線，預期短線將 維持高檔震盪走勢。
元富期貨指出，美國聯準會近期談話偏鴿，使市場氛圍轉趨樂觀， 加上美國科技股財報接近尾聲，降低不確定性因素干擾。觀察技術面 ，台指站穩所有均線之上，多方架構明確，目前類股輪動快速，漲停 家數仍然很多，多頭主導氣勢濃厚。
價差方面，昨日台指期正價差擴至78.69點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,344口至7,578口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少699口至18,758口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,121口至6,950口。
昨日外資現貨買超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位減碼多單，期貨淨空單也減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼較偏中性偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距維持在1.5萬餘口，周選擇權籌碼轉為偏樂觀，賣權OI增量較買權OI增量樂觀。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開高走低格局，受美股大漲所激勵，指數跳空開高逾300點，並且在金融股向上攻高的帶動下，盤中再度創下波段新高，終場大漲220點以黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續向上墊高，因此在跌破月線支撐前，短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.27升至1.35，VIX指數下跌0.15至17.71，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，大盤守住20,500點大關，上漲家數超過700家，量能仍在4,000億元以上，重要權值股表現相對穩定，台指也站上各期重要均線，預期短線將維持震盪走勢。
群益期貨表示，昨日外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀，周選擇權亦偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；因為籌碼面中性偏樂觀，加上型態有支撐未跌破，台股整體走勢偏樂觀看待。
**台股尾盤上揚107點 收20330點**
加權指數3日跳空開高，一度大漲299.05點。台積電拉升至780元，帶動大盤上漲107.88點，收20,330.32點。台指期也上漲90點，收20,382點，期現貨正價差51.68點。
**大法人淨空單增加**
三大法人淨空單增加976口至8,922口。其中外資淨空單增加1,916口至19,457口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加3,939口至11,071口。
**選擇權籌碼中性**
選擇權未平倉量買權最大量集中在21,000點，賣權最大量集中在19,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.29降至1.27。永豐期貨表示，整體選擇權籌碼面中性。
**美股漲勢帶動台股**
美股四大指數3日全數收紅。蘋果、Amgen等企業捎來好消息，為股市提供支撐。台積電ADR勁揚3.91％，為台股開盤帶來強漲利多。
**永豐期貨：台股上檔反壓**
永豐期貨表示，台股3日營建股及被動元件撐盤。台指期夜盤也大漲300點收高。台股雖收在月線與五日線上，但以開高走低作收。上檔仍有反壓。不過美股持續上漲、台積電ADR大漲，可望化解賣壓。
**台股震盪，營建股強勢，航運股修正**
隨著台股重返月線，整體盤勢仍維持窄幅震盪。原先走強的 AI 類股近來趨緩，而營建相關概念股自花蓮地震後持續走揚。兩岸關係方面，中方釋出善意後，市場關注馬習二會後兩岸旅遊的開放情況，以及 520 總統就職典禮的兩岸政策走向。航運指數近期突破今年高點後回檔修正，短期可能震盪整理。 **美聯準會不降息，提供市場流動性** 美國聯準會最新利率決議會議顯示，主席鮑爾排除今年升息可能，但未明示降息時點，並表示縮表步調放慢，變相提供了市場流動性。Fed WATCH 最新機率顯示，降息時間可能從原本的 11 月提前至 9 月。 **中美協調中東停火，以色列態度強硬** 美國國務卿布林肯訪中後，中美雙方積極協調以色列及哈瑪斯衝突。哈瑪斯將至埃及進行進一步停火談判，但以色列態度仍強硬。以色列總理納坦雅胡表示，將攻擊加薩走廊的拉法市。投資人需關注相關動態。 **永豐期貨航運期貨靈活操作** 交易員若有意參與航運行情，可考慮永豐期貨於今年 6 月推出的航運期貨。該期貨標的為航運指數，涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。其採用小型化契約設計，原始保證金僅 17,000 元，讓交易人能靈活運用期貨避險或輔助交易。美國聯準會在最新利率決議會議後，主席鮑爾雖排除今年升息可能，但仍不鬆口未來降息時點，並表示縮表的步調會放慢，變相地提供市場流動性，而由Fed WATCH的最新機率來觀察，從原本今年11月降息變成提早到9月降息。
在政經方面，美國國內學運如火如荼，美國國務卿布林肯訪中後，中美雙方積極協調以色列及哈瑪斯，而目前最新消息傳出哈瑪斯將到埃及進行進一步停火談判，但以色列態度仍強硬，在哈瑪斯發出聲明稿前，以色列總理納坦雅胡表示，未來將攻打加薩走廊南部城市拉法，而目前狀況較為混亂，投資人也須關注相關動態。
若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金17,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加976口至8,922口，其中 外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,916口至19,457口；十大交 易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加3,939口至11,071口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.29降至1.27。期交所VIX指數下跌0.08至17.86，整體選擇權籌碼面 中性。
美股四大指數3日全數收紅，尤其費半指數上漲2.41％、NASDAQ指 數也漲1.99％，因美國4月非農就業報告比預期疲弱，提振了聯準會 今年降息的希望，再加上蘋果、Amgen等企業捎來的好消息，為股市 提供支撐，台積電ADR更勁揚3.91％，可望為6日台股開盤帶來強漲利 多。
永豐期貨表示，2日由於聯準會釋出的態度被市場解讀為較鴿派， 加上高通財報優於預期，而盤後由蘋果發布最新財報優於預期，並宣 布史上最大規模1,100億美元的庫藏股計畫，激勵美股反彈；台指期 3日夜盤也大漲300點收高20,682點。
台股部分，3日營建股及被動元件族群為撐盤要角。整體來看，雖 台股最終收盤仍在月線與五日線上，但卻以開高走低的形式作收，台 股的上檔仍有反壓，不過歷經美股3日續彈、台積電ADR大漲近4％， 可望進一步化解上檔賣壓。
**永豐期貨：關注美非農數據 台股後勢震盪**
受美股連日走弱，台股今日開低震盪下跌。盤中電子股賣壓沉重，金融股、傳產股試圖撐盤，但終場加權指數仍跌174點，收20,222點，下跌0.85%。
台指期貨則下跌122點，收20,291點，正價差擴大至68.56點，電子期正價差擴展至3.14點，金融期正價差收斂至5.8點。
法人動態方面，三大法人淨空單增加3,133口至7,946口，其中外資淨空單增加3,806口至17,541口，特定法人淨空單也增加2,585口至7,132口。
永豐期貨分析師表示，台股今日量能略增，日K連兩日下跌，跌破月線。市場將關注美國4月非農就業數據，若該數據未見大幅降溫，恐對美股不利，進而影響台股表現。
選擇權市場方面，買權未平倉最大量集中於21,000點，賣權未平倉最大量集中於20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.41降至1.29。期交所VIX指數下跌0.31點至17.94點，整體籌碼面仍屬中性。
元富期貨則指出，台指期連續兩日回檔，再次失守月線，但下跌未出現量增。加上類股輪動頻繁，維持多方控盤。後續需留意美非農就業數據、科技股財報及台股法說會展望。
**台指期下跌68.56點 永豐期貨：外資淨空單增至1.7萬口** 週四（5月3日），台股期現貨雙雙下跌。台股受美股表現不佳影響，加上成交量縮，下跌174點收20,222點。台指期延續跌勢，下跌122點，收於20,291點，正價差擴至68.56點。 永豐期貨分析師表示，現貨三大法人賣超150.42億元，台指期三大法人淨空單增加3,133口至7,946口。其中，外資淨空單增加3,806口至17,541口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加2,585口至7,132口。 分析師指出，現階段加權指數跌破月線，電子股也跌破月線，外資台指期空單加碼，近期指數壓力較大。建議投資人留意美國大型科技股財報及重要經濟數據公布。 展望後市，永豐期貨認為，國際股市表現不佳，加上美國就業成本指數高於預期，市場擔憂聯準會減緩降息。雖然聯準會主席鮑爾消除了今年繼續升息的擔憂，但暗示降息時間恐怕會延後。建議台指期短線謹慎操作。
在台指期淨部位方面，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3,133口至7,946口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,8 06口至17,541口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2 ,585口至7,132口。
永豐期貨指出，觀察台股2日量能略有放大，日K連兩日下跌，小幅 跌破月線，市場將聚焦美國4月非農就業數據；由於美股目前月、季 線死亡交叉，若就業數據無明顯降溫，恐對美股不利，可能同步拖累 台股近期表現。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未 平倉最大量集中在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.4 1降至1.29。期交所VIX指數小幅下降0.31點至17.94點，整體選擇權 籌碼面繼續呈現中性狀態。
元富期貨表示，台指連續兩個交易日回檔，再次失守月線，所幸下 跌未出現帶量的情形，且目前類股輪動明顯，漲停家數仍然很多，維 持多方控盤，後續須留意美國非農就業數據、科技股財報及台股法說 會展望。
現貨與期貨行情方面，台灣周三因五一勞動節休市。美股近日下殺的一部份原因，來自美國就業成本指數ECI季增率1.2%，高於市場預期值1%，再度提高市場對聯準減緩降息的擔憂預期。惟2日凌晨聯準會主席鮑爾在記者會態度雖消弭今年繼續升息擔憂，卻也暗示降息時間恐怕來得更晚，美股指數大幅震盪後漲跌互見，兩天下來那斯達克指數共跌2.3%，而道瓊指數則下跌1.2%。
基於美股表現偏弱，台股昨天下跌174點，收20,222點。期貨部分，台指期昨天延續跌勢，下跌122點、至20,291點。價差方面，台指期正價差擴至68.56點，電子期正價差擴至3.14點，金融期正價差縮至5.8點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超150.42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,133口至7,946口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,806口至17,541口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加2,585口至7,132口。
法人表示，現階段加權指數下跌失守月線，電子類股下跌1.3%，位於月線之下，外資台指期空單加碼，指數近期壓力可能較大，持續留意近期美國大型科技股財報及重要經濟數據公布。
**台股受傳產拖累收黑 永豐期貨：等待聯準會利率決議**
台股4月30日早盤跳空小漲，但傳產股表現不佳，導致盤中翻黑。不過，在台積電（2330）和聯發科（2454）帶領下，盤中攻上20,559點的波段高點，台積電也重回800元。然而，權值股最後拉尾盤，終場台股下跌98.92點，收在20,396.6點。台指期4月最後一個交易日下跌137點，收在20,413點，期現貨價差為16.4點，電子期價差縮小至1.24點，金融期價差也縮小至5.11點。
法人淨部位方面，三大法人淨空單減少1,042口至4,813口，其中外資空單減碼超過多單，淨空單減少1,306口至13,735口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,319口至4,547口。
選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量則集中在20,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.5降至1.41。期交所VIX指數下降0.19至18.25，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，台股接下來的走勢將取決於聯準會利率決議後的會後聲明、5月3日公佈的美國非農就業人數，以及其他科技七雄的重磅財報。預估整體行情將呈現震盪整理。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,042口至4,813口，其 中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1,306口至13,735口；十 大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,319口至4,547口 。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未 平倉最大量集中在20,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.5降至1.41。期交所VIX指數下降0.19至18.25，整體選擇權籌碼面 中性。
五一勞動節國內休市，國際有多項重大事件的發布，為5月2日開盤 帶來重大不確定性，台指期4月30日夜盤先跌142點、收20,271點。美 國公布第一季勞動成本上漲1.2％創一年最大增幅，高於預期的1％， 顯示薪資上升壓力加重，通膨可能再上升；市場憂心聯準會主席鮑爾 在利率決議後的發言恐越傾鷹派，美股四大指數周二收盤皆墨。
永豐期貨表示，台股後續走勢需等待聯準會利率決議後的會後聲明 、3日非農就業人數及其餘科技七雄的重磅財報才有機會表態，料整 體行情恐呈現震盪整理。
台股連跳兩天！指數重返2萬點
上周五（26日）台股震盪上揚，終場加權指數大漲263點，收在20,120點，累計全周勁揚593點，重返2萬點關卡。
此次上漲主要是受到電子股和傳產股的帶動。其中，權王台積電股價回穩上攻，激勵半導體族群走高。此外，航運族群也表現亮眼，推升指數大漲。
永豐期貨指出，台指期正價差擴至57.49點，三大法人淨空單減少3,519口至5,571口。其中，外資淨空單減少3,272口至13,888口；十大交易人中的特定法人淨空單減少4,682口至2,538口。
外資上周五現貨買超205億元，期貨淨空單減碼。自營商選擇權淨部位加碼作多，期貨空單加碼，顯示其偏向保守。月選擇權籌碼較為保守，賣權OI大於買權OI差距縮減為5,000多口。周選擇權籌碼轉變為偏樂觀，賣權OI增量是買權OI增量的三倍以上。
永豐期貨進一步表示，選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未平倉最大量集中在19,900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.2升至1.35。期交所VIX指數小跌0.82點至17.56點，整體選擇權籌碼面轉為中性。
群益期貨表示，外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權中性格局。月選擇權布局目前偏保守，周選擇權則是偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。元富期貨認為，台指期上周五開高震盪，指數維持月線和季線之間震盪整理走勢，下方季線可視為強勁支撐。
分析師們預計，本周台股將受到各項通膨數據、聯準會利率決議，以及美股七雄財報等因素影響。
價差方面，上周五台指期正價差擴至57.49點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,519口至5,571口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,272口至13,888口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,682口至2,538口。
上周五外資現貨買超205億元，期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位，加碼作多的部位，期貨的空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏保守，賣權OI大於買權OI差距縮減為五千餘口，周選擇權籌碼轉變為偏樂觀，賣權OI增量是買權OI增量的三倍多。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未平倉最大量集中在19,900點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.2升至1.35，期交所VIX指數小跌0.82 點至17.56點，整體選擇權籌碼面轉為中性。整體來看，台股上周五以跳空開高強勢挑戰月線後，目前仍需靜待各項通膨數據、本周聯準會利率決議、以及其餘美股七雄財報。
群益期貨表示，外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局目前是偏保守，周選擇權則是偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；籌碼面屬中性偏樂觀，整體將呈現區間整理但較正向。
元富期貨認為，台指期上周五呈現開高震盪格局，早盤跳空開高後，一路向上挑戰月線，可惜遭遇月線反壓，指數漲幅收斂，瞬間跳水近200點，午盤過後盤勢回穩，終場大漲298點，以十字紅K棒作收。目前指數維持月線和季線之間震盪整理走勢，下方持續向上走升的季線，可視為強勁支撐。
台股失守2萬點，永豐期貨：觀望美股財報及PCE數據
（台北25日電）台股今（25）日收黑，跌破2萬點大關。永豐期貨表示，美國公布通膨數據前夕，美債殖利率上揚，抑制美股走勢。加上社群龍頭META財報財測保守，盤後下跌逾15%，也拖累台股氣勢。
永豐期貨指出，三大法人今日淨空單增加3,541口至9,090口，外資淨空單增加3,827口至17,160口。特定法人全月台指期淨空單也增加2,916口至7,220口。選擇權籌碼則偏空，VIX指數上漲1.13至18.38。
台股今日收盤下跌274點至19,857點，台指期下跌285點至19,885點。面板、營建、觀光類股表現較強，但AI類股持續殺盤。群益期貨分析，外資持續賣超現貨，自營商選擇權布局保守。台股25日收黑，成交量縮減，研判短線止跌，但上方仍有壓力。
後續台股走勢將關注美股七雄財報及美國PCE價格指數。永豐期貨提醒，若台股跌破24日紅K棒，將使短線趨勢轉弱；若維持在2萬點之上，則以震盪整理為主，震盪空間仍將較大。
**台股、期貨雙雙失守2萬點 永豐期貨：籌碼保守 操作以短線為主**
昨天台股、期貨雙雙開低走低，指數紛紛跌破19,900點和2萬點。永豐期貨分析，目前現貨與期貨的正價差已縮小，外資淨空單增加至1.7萬口，顯示籌碼偏保守。
台股方面，在台積電ADR下跌影響下，大盤跳空開出，AI類股成為殺盤重心，最終收跌274點。期貨部分，台指期也大跌至19,885點。正價差方面，台指期縮小至27.58點，電子期擴大至2.08點，金融期縮小至1.01點。
永豐期貨指出，在籌碼面分析上，三大法人賣超現貨242.7億元，台指期淨部位增加至9,090口，其中外資淨空單增加3,827口。特定法人淨空單也增加至7,220口。
永豐期貨表示，技術面來看，台股連續下跌，並跌破2萬點，短線較為疲弱。不過，若能守住前日紅K棒，則可視為震盪格局，後續仍需留意美股科技巨頭財報和美國PCE價格指數。
群益期貨也認為，目前外資賣超現貨，期貨淨空單增加，籌碼面保守，建議以區間整理看待。期貨操作以短線為主，選擇權布局保守，自營商選擇權淨部位減碼，月選擇權保守，周選擇權轉為保守。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,541口至9,090口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,827口至17,160口；十大 交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,916口至7,220口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.5 5降至1.2。VIX指數上漲1.13至18.38，整體選擇權籌碼偏空。
永豐期貨指出，美國在公布通膨數據PCE前夕，美債殖利率上揚， 抑制美股四大指數走勢，而盤後META公布財報，雖業績優於預期，但 財測相對保守，盤後下跌15.13％。
整體來看，台股25日以實體黑K再次摜破2萬點大關，後續若跌破2 4日紅K棒，短線上較為弱勢，若未跌破則以震盪視之，目前仍需靜待 其餘美股七雄財報及美PCE價格指數。
群益期貨分析，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保 守格局，月選擇權布局目前是偏保守，周選擇權也是保守看待，且台 股25日收黑棒，成交量縮減至3,667億元，研判短線止跌，但上方仍 有壓力，盤勢以區間整理、震盪空間依舊會較大。
台股昨天受美股漲跌互見影響，在台積電ADR收跌下，指數以大跌128點跳空開出，漲多的AI類股成殺盤重心，終場大盤重挫274點、收19,857點。期貨部分，台指期昨天同步大跌285點、至19,885點。價差方面，台指期正價差縮至27.58點，電子期正價差擴至2.08點，金融期正價差縮至1.01點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超242.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,541口至9,090口，其中，外資淨空單增加3,827口至17,160口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,916口至7,220口。
永豐期貨指出，整體而言，台股以實體黑K再次摜破2萬大關，未來若跌破前日紅K棒，短線上較為弱勢，若未跌破則以震盪視之，而目前仍需靜待其餘美股七雄財報及周五美國PCE價格指數。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏保守，周選擇權也是保守，整體籌碼面保守格局。所以籌碼面保守，類股結構上維持區間，整體方向區間整理。
選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位是減碼的，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏保守，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距縮減為2,000餘口，周選擇權籌碼轉變為保守。
