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永豐期貨(未)公司新聞
台股上周五（1日）開盤小幅度上漲，但AI概念股的賣壓讓指數一度翻黑，幸運的是，被動元件族群發揮了接棒作用，最終帶領指數守住了紅盤，終場上漲10點，收在16,644點。市場分析師們普遍認為，由於期現貨的價差目前處於正價差，這反映了市場的偏多意願轉強。因此，他們建議投資人可以適度透過台指期進行偏多布局。 在台指期的淨部位方面，三大法人的淨空單減少了1,127口，降至8,124口。外資方面，多單加碼超過空單減碼，淨空單減少了2,345口至6,106口。而在十大交易人中的特定法人，其台指期淨空單也減少了1,537口至11,851口。 外資在現貨市場上呈現賣超，但期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位並無明顯的多空方向。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，多空皆無明顯表態。 群益期貨表示，外資賣現貨、買期貨，自營商月、周選擇權呈現保守態度。技術面上，台股上周五呈現電弱金強的格局，在量縮格局不變下，短線可以選擇權方式保守操作。 元富期貨則認為，台指期上周五呈現開低走高的格局，指數在台積電反攻的帶動下，一路拉抬逾百點，但AI族群走弱，讓指數回吐部分漲幅。指數持續站在短期均線及月線之上，在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95升至1.02，VIX指數下跌0.15至13.93，整體選擇權籌碼面偏多。大盤近期持續多空震盪、量能萎縮，短均、月均線漸形成糾結狀態，缺乏主流股領軍，靜待經濟數據公布後，觀望氛圍緩解，大盤可望有更明確的方向走勢。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,127口至8,124口，其中外資多單加碼超過空單減碼，淨空單減少2,345口至6,106口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,537口至11,851口。
上周五外資現貨賣超，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨表示，外資賣現貨、買期貨，自營商月、周選擇權呈現保守；在技術面上，台股上周五呈現電弱金強態勢，目前在量縮格局不變下，短線可以選擇權方式保守操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開低走高格局，指數開盤後隨權王台積電反攻向上的氣勢，一路自低點拉抬逾百點，但盤中AI族群集體走弱，使指數回吐部分漲幅，終場小漲31點以紅K棒留上影線作收。目前指數持續站在短期均線及月線之上，在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由0.95升至1.02，VIX指數下跌0.15至13.93，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，大盤近期持續多空震盪、量能萎縮，目前短均、月均線漸形成糾結狀態，且缺乏主流股領軍，靜待各項經濟數據公布後，觀望氛圍緩解，大盤可望有更明確的方向走勢。
台股市場昨日（15日）表現亮眼，在美股市場反彈的帶動下，台指期重返16,400點關卡之上。根據分析師觀察，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少7,626口至3,582口，顯示市場多空力道轉變。然而，由於中國大陸房地產風險擴散至全球金融市場，以及美債殖利率走高，市場仍需保持保守態度。 美國聯邦儲備銀行最新報告指出，美國消費者預期通膨將持續降溫，對未來財務和就業市場更加樂觀，這一點對市場信心有所提振。在這種情況下，科技類股如輝達大漲7%，帶動美股四大指數全數收高，那斯達克指數漲逾1%，費半指數大漲2.87%。 台股在昨日受美股反彈的影響，早盤跳高開出，盤中一度漲逾150點，但由於上方5日線反壓，漲勢逐漸緩和。終場加權指數上漲61點或0.37%，收在16,454點。期貨方面，台指期止跌反彈45點，至16,422點。 永豐期貨指出，現階段三大法人賣超6.96億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,160口至8,883口。外資方面，淨空單減少7,626口至3,582口。技術面上，台股上周失守季線後，短天期均線與月線加速下壓，短線盤勢對多方較為不利。 群益期貨則表示，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權略悲觀，月選呈現悲觀。技術面上，台股目前仍屬空方量價結構，短線在季線由支撐轉作壓力下，台股反彈仍可以選擇權方式偏空操作。 總結來說，市場在多空力道轉變之際，仍需保持謹慎，尤其是在面對中國大陸房地產風險擴散及美債殖利率走高的背景下，操作上宜保守為之。
現貨與期貨行情方面，周一紐約聯儲最新報告顯示，美國消費者預期通膨將持續降溫，對未來財務和就業市場更加樂觀，提振市場信心，帶動低接買盤進場，輝達大漲7%引領科技類股反彈，推升美股四大指數全數收高，那斯達克指數漲逾1%，費半指數大漲2.87%。
台股昨天受美股反彈激勵，早盤跳高開出，盤面由AI族群發動攻勢，推升加權指數盤中一度漲逾150點，惟上方5日線反壓陡峭橫阻，漲勢因追價力道後繼無力拉回，終場加權指數上漲61點或0.37%，收在16,454點。
期貨部分，台指期昨天止跌，仁寶漲9.31%，廣達續升3.14%，欣興漲2.93%，金融權值全線走低，傳產權值延續萎靡；終場台指期反彈45點、至16,422點。
價差方面，台指期逆價差擴至32.8點，電子期逆價差擴至1.78點，金融期逆價差擴至2.01點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超6.96億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,160口至8,883口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少7,626口至3,582口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則是減少8,452口至12,941口。
永豐期貨指出，從技術面看，台股上周失守季線後，短天期均線與月線加速下壓，短線盤勢對多方較為不利，在未見明顯止跌訊號出現前，操作宜保守為之。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權略悲觀，月選呈現悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面上，台股目前仍屬空方量價結構，短線在季線由支撐轉作壓力下，台股反彈仍可以選擇權方式偏空操作。期貨分析師指出，大陸房地產風險有擴散至全球金融市場跡象，加上近日美債殖利率走高，台指期仍需保守看待。
至於選擇權，自營商選擇權淨部位目前以賣買權為主要布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉（OI）小於買權OI差距為6萬2,000餘口，買權OI增量不增反減，目前選擇權多空出現拉鋸。
台股昨天下挫，指數失守16,400點關卡，市場恐慌情緒蔓延。分析師指出，美國聯準會（Fed）進一步緊縮的可能性仍存在，外資淨空單增加，市場承壓。永豐期貨分析，三大法人賣超，台指期淨空單增加，外資淨空單也增加。技術面上，台股持續往半年線靠攏。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以賣買權和買賣權作布局，選擇權空方表態。
受到美股疲軟及中國房地產巨頭碧桂園、民營最大資產管理公司中植系出現財務危機影響，衝擊昨日主要亞股，加上新台幣盤中跳水重貶逾1角，形成股匯雙殺，加權指數早盤開低後即一路下殺近300點回測半年線支撐，終場下跌207點收16,393點，台指期下跌247點至16,378點，價差方面，台指期轉為逆價差15.66點，電子期轉為逆價差0.24點，金融期逆價差擴至1.44點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超231億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,777口至12,043口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加10,093口至11,208口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則是增加11,112口至21,393口。
永豐期貨指出，台股昨天以下影線黑K回補了5月26日約一半多方跳空缺口，雖回測半年線有守，然受到Fed對利率前景不明及近期國際利空因素干擾下，引發市場恐慌情緒蔓延，後續將觀察半年線支撐力道。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現悲觀，月選呈現悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面上，近期電子金融皆為熄火，目前在高檔頭部型態呈現下，短線台股將持續往半年線靠攏。
期貨分析師指出，整體而言，Fed仍保有進一步緊縮的可能性，短線升息預期回升恐令台指期延續承壓。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為7萬7,000餘口，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,311口至5,266口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,759口至1,115口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,218口至10,281口。
上周五外資現貨賣超，期貨淨空單縮減；自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權作增量布局，近月選擇權籌碼為偏空格局，賣權OI小於買權OI差距為3.7萬餘口，賣權OI增量大於買權，目前選擇權上檔壓力仍屬沉重。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put╱call ratio值由0.75升至0.8，VIX指數下跌0.4至16.39點，整體選擇權籌碼面偏多。
技術面來看，台股收長上影線黑K呈現量縮震盪，而在失守季線後，市場情緒偏向保守，加上國際股市尚未回穩也造成壓力，指數仍不排除多次回測前波低點尋求多方支撐。
群益期貨認為，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現悲觀，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，台股目前逐漸形成M頭空方型態，目前在空方量價結構不變下，短線反彈，仍可以選擇權方式保守操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，隨著AI概念股領頭羊回神，指數一度大漲近百點，不過漲勢後繼無力，加上權值王台積電表現疲弱，終場指數由紅翻黑下跌31點。目前指數失守季線支撐，加上短中期均線紛紛轉為下彎、形成反壓，因此短線預計在季線附近做弱勢整理。
台股昨日（9日）在期現貨市場上呈現齊步震盪整理的狀態。市場分析師指出，目前期現貨逆價差正在收斂，而外資轉為淨多單，數量達到1,897口。雖然美聯準會（Fed）升息接近尾聲，但信評機構接連調降美債和銀行評等，這讓市場出現了一些疑慮，台指期需要關注波動性可能加劇的情況。 在現貨與期貨行情方面，周二費城Fed總裁Harker發表鴿派言論，暗示9月利率會議可能不會升息，但由於信評機構穆迪調降數家中小銀行的信用評級，導致銀行股出現賣壓，美股四大指數全面收低，跌幅在0.42%至1.6%之間。台股加權指數在早盤小幅開低後，在電子權值股和金融族群的支持下，一度上攻至16,956點，但AI概念股的調節賣壓讓指數再度下跌，測試季線。 盤面上，權值股台積電和聯發科跌深後反彈，分別上漲0.36%和1.59%，帶動信驊、力旺等高價股漲逾半根漲停，金融族群也穩定盤勢，最終大盤跌幅收斂，小跌6點，收於16,870點。台指期則在電子權值股的帶領下，金融權值股漲多跌少，傳產股塑化和航空也有所表現，但尾盤收斂，終場收於平盤的16,852點。 價差方面，台指期逆價差縮至18.94點，電子期轉為正價差0.03點，金融期逆價差縮至9.82點。永豐期貨指出，現貨部分三大法人買超11.27億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,544口至2,860口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,264口，使得留倉部位轉為淨多單1,897口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單減少4,347口至8,652口。 群益期貨則表示，目前外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守態度，月選也呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股處於高檔區間下緣位置，預計在三角收斂壓縮後，短線將走出明顯波段趨勢。
現貨與期貨行情方面，周二儘管費城Fed總裁Harker發表鴿派言論，暗示9月利率會議可能按兵不動，但受到信評機構穆迪調降數家中小銀行信用評級，引發銀行股賣壓，美股四大指數全面收低，跌幅介於0.42%至1.6%。
加權指數昨天早盤小幅開低後，隨即在電子權值股、金融族群穩盤下，盤中翻紅上攻一度最高來到16,956點，然AI概念股調節賣壓再度出籠，拖累指數翻黑回測季線。
盤面上權值股台積電、聯發科跌深反彈，分別揚0.36%、1.59%，連帶信驊、力旺等高價股漲逾半根漲停，加上金融族群穩盤，終場大盤跌幅收斂小跌6點，收16,870點。
台指期昨天電子權值由聯發科領漲，金融權值漲多跌少，傳產股塑化、航空皆有表現，但尾盤收斂；終場台指期收於平盤16,852點。價差方面，台指期逆價差縮至18.94點，電子期轉為正價差0.03點，金融期逆價差縮至9.82點。
永豐期貨表示，現貨部分三大法人買超11.27億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,544口至2,860口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,264口，使留倉部位轉為淨多單1,897口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單減少4,347口至8,652口。
群益期貨表示，現階段外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股處於高檔區間下緣位置，目前待三角收斂壓縮後，短線將走出明顯波段趨勢。
台股期貨市場昨日（8日）遭遇小幅下跌，指數齊步回檔修正。分析師指出，現階段期現貨轉為逆價差，外資也轉為淨空單，但美聯準會（Fed）官員暗示降息時間表，加上短線企業財報表現相對正面，仍可為台指期提供下檔支撐。永豐期貨指出，三大法人賣超234.58億元，三大法人淨空單增加1,056口至4,404口，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加2,357口。雖然緯創、緯穎等AI熱門族群出現反彈，但整體AI族群普遍修正，大盤跌多漲少。技術面上，大盤回測季線收腳，但若大盤未能盡速回升收復月線，技術面將走得更偏弱勢。群益期貨表示，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位略以賣買權和買賣權作布局，近月選擇權籌碼賣權未平倉（OI）小於買權OI差距為1萬3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠，周選方面買權賣權OI增量持續拉鋸。
現貨與期貨行情方面，周一Fed副主席Williams受訪時表示，若通膨繼續退燒，明或後年有可能降息，激勵美股普遍走揚，美股三大指數漲幅約在0.6%~1.2%左右，激勵台指期夜盤繼續小幅走揚25點站回17,000點。
台指期昨天白天盤較夜盤小幅開低後賣壓繼續湧出，盤面權重股跌多漲少，台指期一度失守16,800最深跌至16,757點，所幸10點過後港股、陸股陸續出現買盤，加上國泰金、富邦金扮演撐盤要角，帶動大盤收斂跌幅，終場台指期下跌147點至16,853點。
價差方面，台指期轉為逆價差24.07點，電子期轉為逆價差0.85點，金融期逆價差縮至10.63點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超234.58億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,056口至4,404口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加2,357口，留倉部位轉為淨空單367口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單增加1,836口至12,999口。
永豐期貨指出，盤面觀察，雖然緯創、緯穎繼續出現反彈，但整體AI熱門族群普遍繼續修正，昨天大盤跌多漲少，幸好有金融股相對抗跌抵銷電子股跌幅。
就技術面觀察，雖然大盤回測季線收腳，但上方月線即將扣抵高值，本周若大盤未能盡速回升收復月線，待月線下彎將讓技術面走得更偏弱勢，偏多操作的投資朋友須留意相關變化。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，目前台股續作壓縮震盪整理，短線仍可以選擇權方式保守操作。
期貨分析師指出，整體而言，Fed官員暗示降息時間表，加上短線企業財報正面相對表現，仍可提供台指期下檔支撐。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉（OI）小於買權OI差距為1萬3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
台股昨日（7日）在AI族群賣壓減緩與台積電（2330）回神上漲的帶動下，成功突破萬七關卡，加權指數終場上漲152點，收於16,996點。台指期則上漲179點，站回萬七為17,002點。在價差方面，台指期轉為正價差6點，電子期轉為正價差1.79點，金融期則逆價差擴至12.36點。 三大法人淨空單減少3,216口至3,348口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,374口，留倉部位轉為淨多單1,990口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,169口至11,163口。外資昨日現貨賣超，期貨轉作淨多單，自營商選擇權淨部位目前無明顯多空方向。 選擇權方面，近月選擇權籌碼呈現拉鋸，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸。周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，選擇權下檔支撐墊高。 元富期貨觀察到，台指期昨日呈現開高走高格局，AI概念股回神，拉抬指數一路走升。目前指數延續攻勢持續反彈，但須留意上方壓力，指數短線預計會在月、季線做區間震盪整理。 永豐期貨指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,300點，賣權OI最大量集中在16,500點，全月OI put/call ratio值由0.85升至1.04，VIX指數下跌0.32至15.18，整體選擇權籌碼面偏多。大盤以上影線短紅K作收，顯示上方賣壓沉重，但下檔季線支撐強勁，盤勢呈現跌深反彈格局，暫緩近日恐慌情緒，但仍需留意上檔仍有壓力，料盤勢將延續高檔震盪整理格局。 群益期貨則表示，外資昨日賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股目前支撐壓力靠攏，短線在台股波動率持續走低下，建議以選擇權方式保守操作。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,216口至3,348口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,374口，使留倉部位轉為淨多單1,990口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,169口至11,163口。
外資昨日現貨賣超，期貨轉作淨多單，自營商選擇權淨部位，目前無明顯多空方向；近月選擇權籌碼方面，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸；周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，AI概念股回神，拉抬指數一路走升，盤中重回萬七關卡之上，終場上漲179點收17,002點、以紅K棒作收。目前指數延續攻勢持續反彈，但須留意上方壓力，指數短線預計會在月、季線做區間震盪整理。
永豐期貨指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,300點，賣權OI最大量集中在16,500點，全月OI put/call ratio值由0.85升至1.04，VIX指數下跌0.32至15.18，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，昨日大盤以上影線短紅K作收，顯示上方賣壓沉重，所幸下檔季線支撐強勁，盤勢呈現跌深反彈格局，暫緩近日恐慌情緒，但仍需留意上檔仍有壓，料盤勢延續高檔震盪整理格局。
群益期貨表示，外資昨日賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現保守；在技術面上，台股目前支撐壓力呈現靠攏，短線在台股波動率持續走低下，台股可以選擇權方式保守操作。
台股上周五（4日）走勢呈現區間震盪整理，在早盤回測季線後，買盤湧入，終場收在平盤附近，成交金額也縮減。在台股無主流類股表態的背景下，台指期隨勢短線反彈，期貨商建議可以選擇權保守操作。三大法人淨空單減少4,708口至6,564口，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,943口至1,384口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單也減少5,849口至15,332口。外資現貨賣超、期貨淨空單縮減至1,384口，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。群益期貨認為，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權略為悲觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，台股正測試季線位置，目前在量價結構仍屬空方下，短線台股的反彈可以選擇權偏空操作。元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈開低走高格局，指數開盤以下跌百點開出，測試完季線支撐力道後，多單開始拉抬，指數跌幅收斂重回平盤以上，終場以紅K棒作收；目前指數向下測試季線有撐，因此前波下殺屬漲多修正，短線預計以區間震盪形式整理。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.8升至0.85，VIX指數跌1.24至15.5，整體選擇權籌碼面偏多。整體來看，美股近期出現拉回修正，連帶台股面臨補跌壓力，雖上周五回測季線有守，但短線仍有進一步轉弱疑慮。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,708口至6,564口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,943口至1,384口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,849口至15,332口。
外資現貨賣超、期貨淨空單縮減至1,384口，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨認為，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權略為悲觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，台股正測試季線位置，目前在量價結構仍屬空方下，短線台股的反彈可以選擇權偏空操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈開低走高格局，指數開盤以下跌百點開出，測試完季線支撐力道後，多單開始拉抬，指數跌幅收斂重回平盤以上，終場以紅K棒作收；目前指數向下測試季線有撐，因此前波下殺屬漲多修正，短線預計以區間震盪形式整理。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.8升至0.85，VIX指數跌1.24至15.5，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，美股近期出現拉回修正，連帶台股面臨補跌壓力，雖上周五回測季線有守，但短線仍有進一步轉弱疑慮。
台灣股期雙市周三（2日）遭遇重挫，台指期以長黑K棒暴跌，市場避險情緒升温。分析師指出，短線行情可能進一步回測季線支撐，建議投資者保持保守態度。由於美債遭降評的消息影響，台指期開低走低，電腦周邊類股再度承受賣壓，緯創、廣達等股跌停，帶領台指期暴跌逾350點。外資與自營商大幅賣超，期貨外資日盤加碼空單，空單部位創新高，市場籌碼強空。統一期貨和元富期貨均建議投資者留意長黑K棒中價賣壓，或觀察7/10收盤價的前低買盤。永豐期貨則指出，三大法人淨空單增加，外資多單減碼且空單加碼，市場籌碼面略為悲觀。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以賣買權和買賣權作布局，選擇權上檔壓力增強。總結來說，短線台指期偏向空方主導。
受美債遭降評消息影響，周三台指期開低走低，電腦周邊類股再度出現賣壓重挫6.6%，相關類股緯創（3231）、廣達跌停，帶領台指期再爆今年新大量下殺逾350點。
現貨外資與自營商大幅賣超，期貨外資日盤加碼空單逾4,000口，大額交易人亦大幅加碼12,919口空單，空單部位再翻新高，使台指期籌碼強空。
統一期貨表示，台期指周三爆量跌破三角收斂向下表態，行情宜保守看待，後續留意長黑K棒中價賣壓，或向下觀察7/10收盤價的前低買盤；元富期貨則指出，AI概念股因過大的乖離及快速增加的融資，使得高檔獲利了結賣壓持續止不住，多檔指標股打入跌停，盤面上資金換手卡位超導體概念股。
展望盤勢，由於國際金融市場再傳雜音，台指以長黑K棒摜破月線，加上VIX指數由15.96上升至16.74、上升了0.78，顯示市場的避險情緒有增溫的跡象，短線有可能進一步回測季線支撐。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,153口至11,272口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,653口，留倉部位轉為淨空單5,327口。
永豐期貨指出，加權指數以長黑K跌破月線與萬七支撐，技術面短線轉弱，不排除續探季線支撐。以籌碼面來看，群益期貨表示，外資期現貨站在賣方，自營商選擇權保守，整體籌碼面略為悲觀。
期貨分析師指出，選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前略以賣買權和買賣權作布局。
周選方面，買權未平倉量（OI）增量大於賣權，目前選擇權上檔壓力呈現。整體而言，短線台指期偏向空方主導。
近期歐美通膨持續降溫，市場對升息接近尾聲的預期越來越強烈，這讓美股四大指數表現亮眼，並帶動台灣加權指數在8月1日早盤一度上漲逾百點。雖然盤中出現短線調節賣壓，但權值三王台積電、聯發科和金融族群強力撐盤，讓大盤終場上漲67.44點，收在17,212.87點，持續守穩在月線之上。台指期也同步上揚79點，收在17,182點，與現貨之間的逆價差微幅收窄。
受到美股四大指數7月31日全數收紅的激励，加權指數1日雖然以小跌開盤，但在權值股、航運及金融族群帶領下，大盤一度上漲逾110點。不過，盤中短線調節賣壓出籠，一度將指數拉回平盤震盪，其中廣達、緯創、創意等AI概念股延續修正格局。
權王台積電守穩盤上，終場小漲0.35％，而聯發科則連兩日放量走強，終場揚3.33％。金融族群也扮演撐盤要角，國泰金、新光金、元大金漲幅介於2％～3％，帶領大盤在午盤後回穩向上，終場上漲67.44點、漲幅0.39％，收在17,212.87點。
整體來看，台股日K量縮震盪，留有上下影線紅K，顯示下檔有撐，但上方反壓卻也不易攻破。雖然中長線偏多格局未變，但短線走勢尚不明朗，預料盤勢將維持高檔震盪。
在籌碼面動向方面，三大法人1日台股現貨合計買超77.28億元，台指期淨空單減少3,838口，留倉部位為淨空單5,119口。外資多單加碼且空單減碼，淨多單大增4,112口，使留倉部位轉為淨多單326口。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,500點。VIX指數下跌0.35至15.96，整體選擇權籌碼面偏多。
元富期貨認為，台指1日回測月線有撐，維持月線附近震盪整理，月線轉為走平，但下方季線持續上升，低檔支撐還是不弱。短線先觀察主流股能否及時回穩，成交量縮後則又有再彈機會。
永豐期貨分析，台股日K量縮震盪留上下影線紅K，顯示下檔有撐，但上方反壓卻也不易攻破。雖然中長線偏多格局未變，但短線走勢尚不明朗，預料盤勢將維持高檔震盪。
台股昨日（1日）在多空拉鋸下，指數齊步收紅，展現穩健走勢。市場分析師指出，目前期現貨逆價差收斂，外資轉為淨多單，預期近期台股將面臨調節賣壓，需關注企業財報及美國非農報告對盤勢的影響。歐美通膨持續降溫，市場對升息接近尾聲的預期加強，美股四大指數周一全面收漲，帶動台股小跌開出後，由權值股、航運及金融族群領軍，大盤一度上漲逾百點。不過，短線調節賣壓再度出籠，一度拖累指數拉回平盤震盪，幸運的是台積電（2330）穩住盤勢，最終加權指數上漲67點收17,212點，台指期則上漲79點收17,182點。 價差方面，台指期逆價差縮至30.87點，電子期逆價差縮至0.86點，金融期逆價差擴至14.53點。永豐期貨表示，從籌碼面分析，現貨部分三大法人買超73億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,838口至5,119口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,112口，使留倉部位轉為淨多單326口。群益期貨則指出，現階段外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守態勢，整體籌碼面呈現保守。 技術面上，台股目前呈現電弱金強態勢，短線持續測試月線支撐，可選擇權方式保守操作。永豐期貨指出，台股日K量縮震盪留上下影線紅K，顯示下檔有撐，但上方反壓卻也不易攻破，雖中長線偏多格局未變，但短線走勢尚不明朗，預料盤勢維持高檔震盪。期貨分析師強調，近期台股遭逢調節賣壓，後續需關注企業第2季財報陸續出爐，及美國非農報告，台指期波動可能加劇。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局，近月選擇權籌碼賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，賣權OI增量大於買權，選擇權下檔略有支撐。
近期歐美公布通膨持續降溫，強化市場對升息接近尾聲的預期，美股四大指數周一全面收漲，帶動加權指數昨天小跌開出後，由權值股、航運及金融族群攜手領軍，大盤一度上漲逾百點，然隨著短線調節賣壓再度出籠，一度拖累指數拉回平盤震盪，所幸台積電（2330）穩盤，終場加權指數上漲67點收17,212點，台指期則上漲79點收17,182點。
價差方面，台指期逆價差縮至30.87點，電子期逆價差縮至0.86點，金融期逆價差擴至14.53點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超73億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,838口至5,119口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,112口，使留倉部位轉為淨多單326口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則是減少398口至14,170口。
群益期貨表示，現階段外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股目前呈現電弱金強態勢，短線持續測試月線支撐，台股仍可以選擇權方式保守操作。
永豐期貨指出，台股日K量縮震盪留上下影線紅K，顯示下檔有撐，但上方反壓卻也不易攻破，雖中長線偏多格局未變，然考量短線走勢尚不明朗，預料盤勢維持高檔震盪。
期貨分析師指出，近期台股遭逢調節賣壓，後續須留意企業第2季財報陸續出爐，及美國非農報告，台指期留意波動加劇。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權下檔略有支撐。