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永豐期貨(未)公司新聞
台股昨（8）日受美股四大指數上漲帶動，整體呈現震盪收紅格局。一開始，台股挑戰月線，不過在獲利賣壓下，股價一度壓低，但最終加權指數還是上漲73點，收在15,699點，期貨市場的台指期則上漲81點，收在15,723點。專家們認為，台股這次量價齊揚，並收復了月、季線，未來續攻的可能性不無存在。 在期現貨價差方面，台指期正價差擴大至23.43點，電子期正價差擴至1.01點，金融期則轉為正價差1.27點。三大法人淨多單減少1,683口至13,481口，外資多單減少1,948口至15,808口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,767口至8,725口。 外資在昨日現貨市場買超，但期貨淨多單縮減。自營商選擇權淨部位，目前以買買權作為布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為9,000餘口，買權OI增量略有上升。 元富期貨觀察到，台指期昨日開高走低，指數跳空開高一舉站回月線，但受到高檔賣壓影響，指數漲幅受到壓縮，最終以黑K棒作收。目前指數重回所有均線之上，多方力道強勁，建議短線先以中性偏多看待。 永豐期貨則指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在16,000點，賣權OI最大量集中在15,000點，全月OI put/call ratio值由1.13升至1.15，VIX指數下跌1.02至14.02，整體選擇權籌碼面偏多。技術面上，台股收復月、季線，若能持續守穩在所有均線之上，不排除有持續上攻的可能性。 群益期貨則表示，外資昨日賣期貨、買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，電金呈齊揚態勢，台積電（2330）嘗試站穩500元大關，短線台股的拉回仍可以選擇權方式偏多操作。
期現貨價差方面，台指期正價差擴至23.43點，電子期正價差擴至1.01點，金融期轉為正價差1.27點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,683口至13,481口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,948口至15,808口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,767口至8,725口。
昨日外資現貨買超，期貨淨多單縮減；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局，近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為9,000餘口，買權OI增量略微往上履約價作翻移退守；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權下檔支撐墊高。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日開高走低，受美股上漲激勵，指數跳空開高一舉站回月線，但盤中受到高檔賣壓影響，指數漲幅遭到壓縮，終場以黑K棒作收。目前指數重回所有均線之上，多方力道仍然強勁，短線建議先以中性偏多看待。
永豐期貨指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在16,000點，賣權OI最大量集中在15,000點，全月OI put/call ratio值由1.13升至1.15，VIX指數下跌1.02至14.02，整體選擇權籌碼面偏多。
由技術面來看，台股進一步收復月、季線，後續若能持續守穩在所有均線之上，不排除有持續上攻的可能性。
群益期貨表示，外資昨日賣期貨、買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面上，電金呈齊揚態勢，目前台積電（2330）嘗試站穩500元大關，短線台股的拉回仍可以選擇權方式偏多操作。
美國勞工部公布4月非農就業新增人數為25.3萬人，遠高於前值與 預測值，失業率同步下滑至3.4％，經濟軟著陸的可能性提高，增添 多頭信心；至於台股整體環境儘管多空交錯，但在權王台積電續守5 00元大關下，率領指數站季線、攻月線，短多格局延續，盤面上首季 財報及4月營收績優股或將成為短線多方要角。
從籌碼面角度，三大法人8日於現貨買超82.58億元，外資現貨買超 58.9億元。而在台指期未平倉部位，三大法人淨多單減少1,683口至 13,481口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,948口至15 ,808口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,767口 至8,725口。
近月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,000點，賣 權未平倉最大量集中在15,000點。全月份未平倉量P/C ratio值由1. 13升至1.15，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨指出，穩健的非農就業數據，不僅增添市場對經濟軟著陸 信心，也帶動美股主要指數大幅反彈，台股8日受此激勵開高走高， 盤中最高衝至15,757點，創4月下旬以來新高，尾盤調節賣壓浮現， 終場漲點收斂。從技術面角度，台股進一步收復月、季線，後續若能 持續守穩所有均線之上，不排除有持續上攻的可能性。
群益期貨表示，技術面上台股呈現電金齊揚態勢，權王台積電嘗試 站穩500元大關，大盤目前在波動率創低下，短線拉回可以選擇權方 式樂觀操作。
台股上周五（5日）陷入多空拉鋸戰，終場以一條十字線作收，成交金額也縮減至1,900億元以下，市場走勢不明確。分析師指出，儘管蘋果公布財報，iPhone銷售表現強勁，但台股供應鏈表現卻不盡理想，讓投資者對台股漲勢是否持續感到猶豫。在此情況下，建議投資者以選擇權方式保守操作。 三大法人淨多單減少539口至15,164口，外資淨多單減少657口至17,756口，特定法人淨多單則減少1,405口至10,492口。外資現貨賣超，期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位稍偏多，近月選擇權籌碼為中性格局。 群益期貨表示，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多格局，月選擇權中性，周選擇權中性偏多格局，整體籌碼面偏向平衡。技術面上，台股上方仍有下彎的月線反壓，且類股表現不整齊，短線台股以選擇權方式保守操作。 元富期貨則認為，台指期上周五呈開低走高格局，指數小幅低開，但隨後出現低接買盤，指數開始翻紅挑戰月線。然而，市場受到賣壓影響，指數漲幅受限，終場以紅K棒留上影線作收。指數位於季線附近，短線震盪的可能性較大，建議先以中性區間看待。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,000點，賣權未平倉最大量集中在15,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.1升至1.13，VIX指數下跌0.17至15.04，整體選擇權籌碼面偏多。短期預期為大區間震盪整理格局。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少539口至15,164口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少657口至17,756口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,405口至10,492口。
上周五外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位稍偏多，近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI差距為5,000多口，賣權OI增量稍大於買權OI增量；周選擇權方面，賣權OI增量較為積極，賣權OI大於買權OI達1萬多口。
群益期貨表示，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多格局，月選擇權中性，周選中性偏多格局，整體籌碼面偏向平衡；技術面上，台股上方仍有下彎的月線反壓，且類股表現不整齊、且不連貫，短線台股以選擇權方式保守操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈開低走高格局，指數小幅低開，但隨後出現低接買盤，指數開始翻紅挑戰月線。然而，市場仍然受到賣壓的影響，導致指數漲幅被抑制，終場以紅K棒留上影線作收，目前指數位於季線附近，短線震盪的可能性較大，因此建議先以中性區間看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,000點，賣權未平倉最大量集中在15,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.1升至1.13，VIX指數下跌0.17至15.04，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，目前短、中期均線漸形成糾結狀態，而月線下行趨勢恐壓抑台股表現，後續待美國重要數據、財報公布後，觀望氛圍緩解，大盤可望有更明確的方向走勢，短期預期為大區間震盪整理格局。
台股昨日遭遇小幅回檔，指數失守15,600點關卡，市場表現多偏向保守。永豐期貨分析師指出，現階段期現貨呈現逆價差，外資淨多單減少，市場對於即將公布的Fed利率決議保持謹慎態度。台股加權指數昨日開盤走低，一度跌破15,530點，航運、金融等行業表現不佳，台積電也受到賣壓影響。期貨市場方面，台指期震盪收跌，電子權值走勢分歧，金融權值普遍盤下游走。永豐期貨進一步分析，三大法人賣超112億元，台指期淨部位三大法人淨多單減少，外資淨多單也減少。對於短期市場展望，分析師建議投資者應該保持謹慎，並以選擇權方式進行保守操作。
台股加權指數昨天開盤走軟，一度跌逾百點、最低來到15,530點，盤面上航運、金融表現普遍不佳，半導體的台積電（2330）賣壓湧現，終場失守10日線、季線，下跌83點收15,553點。期貨部分，台指期震盪收跌，電子權值走勢分歧，金融權值普遍盤下游走，傳產權值延續跌勢，塑化、貨櫃航運族群賣壓加重，終場下跌83點至15,552點。價差方面，台指期逆價差1.41點，電子期逆價差擴至0.46點，金融期逆價差縮至0.26點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超112億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少371口至10,985口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少411口至13,690口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加393口至8,152口。
永豐期貨指出，台股在沒有強勢股撐盤下，僅有題材面利多的個股各自表現，考量Fed公布決議在即、多項經濟數據將公布，預期短線仍恐在多空消息紛雜下震盪。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月選中性，周選也是中性格局，整體籌碼面偏平衡。技術面上，昨天終結連四紅，前方頭部反壓沉重，短線台股以選擇權方式保守操作。
期貨分析師指出，整體而言，美股財報陸續公布，銀行危機未除，加上財政部示警美債違約可能性攀升，亦將迎來Fed利率決議，短線台指期須謹慎看待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，昨天看起來仍較偏多。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距僅49口，賣權OI增量與買權OI增量相當。周選方面，買賣權OI增量也是相當，賣權OI小於買權OI僅30口。
台股上周五（28日）在美國科技股走強的帶動下，終於上演了報復性反彈行情。半導體股的帶領下，電子股全面回溫，傳產和金融股也加入助攻，中小型股活躍度提高。結果，加權指數終場上漲了167點，收在15,579點，台指期則上漲147點，收在15,573點。這次反彈行情讓市場人士對於本周的美國聯準會利率決策會議感到短線震盪，因此對台指期的走勢持中性看法。 在價差方面，台指期轉為逆價差6.18點，電子期轉為逆價差0.76點，而金融期則轉為正價差1.95點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,664口至10,369口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,500口至12,753口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加1,383口至6,742口。 上周五外資現貨買超，期貨淨多單擴增，自營商選擇權淨部位則較為保守。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距縮減為7,000餘口，賣權OI增量略大於買權OI增量。周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多空雙方力量平衡。 永豐期貨分析，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在16,300點，賣權OI最大量集中在15,000點，全月OI put/call ratio值由0.96升至1.1，VIX指數下跌0.49至15.23，整體選擇權籌碼面偏多。從整體來看，台股上周五以跳空紅K作收，並收復了5日線，大致回補了4月25日長黑K棒。短線來看，大盤能否站穩5日線並進一步延續反彈態勢將是關鍵。 群益期貨認為，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏空格局，周選擇權偏中性格局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股並收實體長紅棒，短線樂觀看待。 元富期貨則表示，技術面上觀察，指數呈開高震盪格局，盤中指數試圖挑戰季線，但仍然不敵上方賣壓，指數漲幅遭到壓回，終場以紅K棒作收。目前指數位於季線之下，短中期均線維持下彎，短線震盪機率較大，建議先以中性區間看待為宜。
價差方面，台指期轉為逆價差6.18點，電子期轉為逆價差0.76點，金融期轉為正價差1.95點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,664口至10,369口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,500口至12,753口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加1,383口至6,742口。
上周五外資現貨買超，期貨淨多單擴增，自營商選擇權淨部位，較為保守；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平 倉量（OI）小於買權OI差距縮減為7,000餘口，賣權OI增量略大於買權OI增量；周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多空雙方力量平衡。
永豐期貨指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在16,300點，賣權OI最大量集中在15,000點，全月OI put/call ratio值由0.96升至1.1，VIX指數下跌0.49至15.23，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，台股上周五以跳空紅K作收、並收復5日線，大致回補了4月25日長黑K棒，短線留意大盤能否站穩5日線並進一步延續反彈態勢。
群益期貨認為，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏空格局，周選擇權偏中性格局，整體籌碼面略為樂觀。
技術面上並收實體長紅棒，短線台股樂觀看待。
元富期貨表示，就技術面觀察，指數呈開高震盪格局，盤中指數試圖挑戰季線，不過仍不敵上方賣壓，指數漲幅遭到壓回，終場以紅K棒作收。目前指數位於季線之下，短中期均線維持下彎，短線震盪機率較大，建議先以中性區間看待為宜。
台股市場在27日表現穩定，未再創新低，但多空交戰激烈，最終以小漲作收。永豐期貨分析，在指數確立止穩前，短線市場保持中性偏空看待。加權指數小漲36點，收於15,411.49點，台指期則上漲51點，收在15,427點。 外資在期貨市場持續進行多單操作，淨多單增加3,688口，達到9,253口，但現貨市場則大賣128.31億元，顯示市場仍有一定的不確定性。台積電、聯電、聯發科等權值股終場翻紅，航空股則先跌後彈，金融股則普遍走低。 三大法人賣超現貨121.33億元，但在台指期淨部位方面，淨多單增加3,771口，達到6,705口。外資多單增碼，空單減碼，淨多單增加3,688口。群益期貨指出，近月選擇權籌碼為中性格局，賣權與買權差距縮小，周選選擇權多空力量平衡。 元富期貨認為，台指在測試前一日低點後，市場恐慌情緒逐漸回穩，VIX指數下降。然而，美股季報季節來臨，特別是科技股財報公布高峰，美股波動可能加大，對台灣電子股造成影響。 永豐期貨強調，目前台股失守短、中期均線，上檔面臨反壓，但季線呈現走揚，並且受到1月30日多方跳空缺口的支撐，短線市場預期將以低檔震盪為主。
外資在期貨市場做多，淨多單增加3,688口、至9,253口，但現貨做 空，大賣128.31億元，專家認為，在指數確立止穩前，短線先以中性 偏空看待為宜。
台股權值龍頭台積電，擺脫連日頹勢，27日終場翻紅、小漲0.41％ ，聯電、聯發科同步走揚，航空雙雄則跌深反彈，漲幅1％∼3％以上 ，然金融股委靡不振，玉山金、華南金等走低，大盤指數終場漲幅收 斂。
在籌碼面上，三大法人27日賣超台股現貨121.33億元，在台指期淨 部位方面，則是淨多單增加3,771口、至6,705口，其中，外資多單加 碼且空單減碼，淨多單增加3,688口、至9,253口，惟對現貨站賣方， 再度大賣逾百億元。
在自營商選擇權淨部位上，群益期貨表示，27日看起來較為偏多。 近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距縮減為七千餘 口，賣權OI增量略大於買權OI增量。周選方面，賣權OI增量積極大增 ，目前選擇權多空雙方力量平衡。
元富期貨指出，台指27日在測試前一日低點後，見到買盤進場拉抬 ，加上VIX指數由15.94下降至15.72、下降了0.22，顯示市場恐慌情 緒逐漸回穩。
然而，美股財報陸續揭曉，正值重量級科技股財報公布高峰，美股 波動恐持續加大，間接影響台灣電子股表現，須留意電子權值股走勢 ，與漲多個股的拉回風險。
永豐期貨也說，目前台股失守短、中期均線，上檔反壓沉重，但季 線仍呈現走揚向上，以及下檔1月30日多方跳空缺口支撐，短線以低 檔震盪走勢看待。
台股近期在美國市場動盪的影響下，盤面表現出較為穩定的態勢。雖然美國股市近期表現亮麗，但美國銀行業的暴雷風險以及債務問題，讓市場再度緊張。台股26日盤中創下波段新低15,284點，幸好非電子產業的強勁表現，讓終場翻紅小漲3點，收在15,374點。台指期則下跌14點，以15,375點作收。 從台股的下跌結構來看，自15,967點開始下跌以來，累計最大跌點已達683點。儘管近期有小漲，但下跌結構並未改變。未來將回測1月30日多方缺口15,291點，以及3月16日低點15,186點。法人普遍認為，只要電子產業無法止跌回穩，大盤後續拉回的風險將持續存在。 籌碼面方面，外資26日於現貨賣超55.18億元，三大法人淨多單減少1,454口至2,934口。外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,006口至5,565口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加570口至4,646口。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在16,300點，賣權未平倉最大量集中在15,000點。整體選擇權籌碼面偏多，P/C ratio值由0.75升至0.87。 永豐期貨指出，美國4月消費者信心指數創九個月新低，加上消費者對未來12個月通膨預期仍居高不下，以及疲軟的企業財報，讓美股四大指數全盤盡墨。不過，台股在低檔有買盤承接，暫緩近日悲觀情緒。但技術指標KD及MACD持續死亡交叉向下，預期大盤將維持震盪格局。 元富期貨則認為，台指期26日呈現開高震盪格局，盤中指數雖有再次下殺，但幸好有低檔承接的買單進駐，收斂指數跌幅。目前指數位於季線之下，短中期均線轉為下彎，因此在指數止穩之前，短線建議先以中性偏空看待。
台股昨日（26日）表現略為緩慢，雖然早上開盤後一度探底，但午後低接買盤出現，讓跌勢得到一定程度的緩解。從技術面上來看，台指期形成了一根帶有較長下影線的小紅棒，成交金額也縮減至2,100餘億元。在這樣的背景下，期貨市場的專家們對於台股的未來走向提出了自己的看法。 永豐期貨的分析師們指出，雖然微软和谷歌在盤後公布的財報中，雲端業務表現超過市場預期，帶動相關個股上漲，但對於台股的操作，他們建議投資者以選擇權方式進行保守操作。元富期貨則是從技術面分析，認為台指期在昨日呈現開高震盪的格局，雖然指數一度下殺，但幸好低檔承接買單出現，終場小跌14點，並留下影線作收。 目前，台指期指數位於季線之下，短中期均線轉為下彎，因此短線操作上，建議投資者先以中性偏空看待。在價差方面，台指期正價差縮至0.37點，電子期轉為逆價差0.11點，金融期轉為逆價差1.28點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,454口至2,934口，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,006口至5,565口。 昨日外資現貨賣超，期貨淨多單進一步縮減，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為1萬餘口，買權OI增量略大於賣權OI增量。周選擇權方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方力量較大。 永豐期貨進一步分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,300點，賣權未平倉最大量集中在15,000點，全月未平倉量put/call ratio值由0.75升至0.87，VIX指數下跌0.16至15.94，整體選擇權籌碼面偏多。群益期貨則認為，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性格局，周選擇權為偏空格局，整體籌碼面偏空。技術面上，昨日收具下影線小紅棒，有機會稍有撐，但上檔壓力大，短線台股以選擇權方式保守操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高震盪格局，盤中指數雖然有再次下殺，但幸好低檔承接買單進駐，收斂指數跌幅，終場小跌14點、以黑K棒留下影線作收；目前指數位於季線之下，短中期均線轉為下彎，因此在指數止穩前，短線建議先以中性偏空看待為宜。
價差方面，台指期正價差縮至0.37點，電子期轉為逆價差0.11點，金融期轉為逆價差1.28點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,454口至2,934口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,006口至5,565口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單增加570口至4,646口。
昨日外資現貨賣超，期貨淨多單進一步縮減，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為1萬餘口，買權OI增量略大於賣權OI增量；周選擇權方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方力量較大。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,300點，賣權未平倉最大量集中在15,000點，全月未平倉量put/call ratio值由0.75升至0.87，VIX指數下跌0.16至15.94，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨認為，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性格局，周選擇權為偏空格局，整體籌碼面偏空；技術面上，昨日收具下影線小紅棒，有機會稍有撐，但上檔壓力大，短線台股以選擇權方式保守操作。
台股自15,967點起跌以來，累計最大跌點已達683點，急跌後雖有 小漲，惟下跌結構並未改變，後續將回測1月30日多方缺口15,291點 ，以及3月16日低點15,186點，法人認為，只要電子無法止跌回穩， 大盤後續拉回的風險將持續存在，且反彈只要未克服25日高點15,63 9點，皆視為空方反彈。
從籌碼面角度，外資26日於現貨賣超55.18億元，而在台指期未平 倉部位，三大法人淨多單減少1,454口至2,934口，其中外資空單加碼 超過多單加碼，淨多單減少1,006口至5,565口；十大交易人中的特定 法人全月份台指期淨多單增加570口至4,646口。
近月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,300點，賣 權未平倉最大量集中在15,000點。全月份未平倉量P/C ratio值由0. 75升至0.87，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨指出，美國公布4月消費者信心指數惡化，創九個月以來 新低，此外，消費者對未來12個月通膨預期仍居高不下，加上疲軟的 企業財報引發經濟衰退疑慮，美股四大指數全盤盡墨，又以費半指數 最弱勢；至於台股在低檔有買盤承接，拉出止跌的長下影線，暫緩近 日悲觀情緒，惟技術指標KD及MACD持續死亡交叉向下，預期大盤將維 持震盪格局。
元富期貨認為，台指期26日呈現開高震盪格局，盤中指數雖有再次 下殺，但幸好有低檔承接的買單進駐，收斂指數跌幅；目前指數位於 季線之下，短中期均線轉為下彎，因此在指數止穩之前，短線建議先 以中性偏空看待為宜。
台股今日陷入低潮，指數在權值龍頭台積電的帶動下，失守500元大關，終場收在15,388點，下跌232點，創下實體黑K棒。專家分析，指數跌破季線支撐，短中期均線轉為下彎，短線看法轉為中性偏空。三大法人賣壓湧現，台指期淨多單減少，外資對期現貨同步偏空，對現貨賣超高達202.88億元。永豐期貨表示，台股短線不排除續探低的可能，市場避險情緒持續擴張，需關注電子權值股走勢及漲多股的拉回風險。
專家表示，指數跌破季線支撐，短中期均線轉為下彎，短線看法轉 為中性偏空。
籌碼面上，三大法人賣壓湧現，25日對台股現貨賣超258.48億元， 在台指期淨部位方面，淨多單減少8,414口、至4,388口，其中，外資 對期現貨同步偏空，對現貨賣超高達202.88億元，在期貨市場則是淨 多單減少9,106口、至6,571口。
在自營商選擇權淨部位上，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌 碼，賣權OI小於買權OI之差距為七千餘口，買權賣權OI增量皆為不足 。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。
台股25日電子、金融、傳產權值股幾乎全面跳水，台積電股價大跌 1.78％，以498元做收，即將法說的聯發科也湧現賣壓，收盤跌近4％ ，連帶多檔高價股出現沉重賣壓而走軟，譜瑞-KY遭摜壓跌停作收， 創意重挫逾8％、跌出千金股之列，加權指數終場大跌256點，收在1 5,370.73點，為一個多月來新低，
元富期貨表示，台指25日以長黑K棒摜破季線支撐，加上短期均線 紛紛轉為下彎，上方壓力加重，此外，VIX指數由15.36上升至16.1、 上升了0.74，顯示市場的避險情緒持續擴張，須留意電子權值股走勢 ，與漲多個股的拉回風險。在指數止穩之前，短線先以中性偏空看待 為宜。
永豐期貨也說，台股25日以長黑K摜破季線，空方氣勢有轉強跡象 ，加上國際經濟前景低迷，以及市場觀望美股大型企業財報，短線不 排除續探低的可能。
台股昨（24）日開盤時，市場氣氛緊張，股價一度下跌，但隨後買盤湧入，終場成功收斂跌勢。根據最新數據，台灣加權指數終場上漲23點，收在15,626點，而台指期則小漲9點，收於15,623點。這一波的反彈，讓市場對季線的支撐力度產生了關注。 期貨專家分析，雖然季線多空出現拉鋸現象，但短線在量價結構轉弱後，台股將持續測試季線的支撐力。在價差方面，台指期轉為逆價差3.87點，電子期轉為逆價差0.89點，金融期正價差縮至1.04點。至於台指期淨部位，三大法人淨多單增加1,370口至12,802口，外資多單則增加1,843口至15,677口，顯示外資對台股的信心逐漸回穩。 在外資方面，昨日外資不含盤後的現貨為賣超，但期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位則略以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。 群益期貨表示，外資買期貨、賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現保守。技術面上，新台幣依舊貶勢，台股在量縮整理下，短線反彈可逢高以選擇權方式操作。 元富期貨則認為，台指期昨日呈現開低震盪走高格局，受台積電（2330）ADR下挫影響，指數跳空開低，但隨後低接買盤進場拉抬，收斂指數跌幅，終場以紅K棒留上影線作收。指數雖然在月線下，但下方仍見支撐，建議先以中性區間看待。 至於永豐期貨的分析，買權OI最大量集中在16,300點，賣權OI最大量集中在15,700點，全月OI put/call ratio值由0.86升至0.9，整體選擇權籌碼面中性。這也意味著市場對未來的預期，既不過於樂觀，也不過於悲觀。
價差方面，台指期轉為逆價差3.87點，電子期轉為逆價差0.89點，金融期正價差縮至1.04點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,370口至12,802口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,843口至15,677口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加516口至9,956口。
昨日外資不含盤後的現貨為賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權為主要布局；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
群益期貨表示，外資買期貨、賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現保守；在技術面，新台幣依舊貶勢，目前在台股呈現量縮整理下，短線台股的反彈可逢高以選擇權方式操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪走高格局，受台積電（2330）ADR下挫影響，指數跳空開低，隨後盤中低接買盤進場拉抬，收斂指數跌幅，終場以紅K棒留上影線作收；目前指數在月線下，不過下方仍見支撐，因此建議先以中性區間看待為宜。
永豐期貨指出，目前買權OI最大量集中在16,300點，賣權OI最大量集中在15,700點，全月OI put/call ratio值由0.86升至0.9，整體選擇權籌碼面中性。
台指期20日低開震盪，早盤雖有反彈，但最終仍受賣壓影響，終場下跌47點，收在15,731點。加權指數也下跌62.95點，以15,707.52點作收。法人分析，指數雖跌破月線支撐，但月線仍維持上升走勢，短線觀察是否能迅速回穩，建議以中性區間看待。
權值龍頭台積電在法說會前獲得買盤支持，終場上揚0.59%，但聯發科、聯電、聯詠等股仍承壓。三大法人20日賣超台股現貨達128.48億元，台指期淨部位則增加2,895口至10,003口，外資淨多單增加3,992口至12,700口，外資對現貨賣超92.39億元。
自營商選擇權淨部位以買買權為主，近月選擇權籌碼呈中性格局，賣權OI小於買權OI，買賣權OI增量呈拉鋸狀態。周選方面，買賣權OI增量相去不遠，選擇權多空互不相讓。
元富期貨表示，台指漲多修正，日K連三黑，短期均線於高檔交叉向下，多頭架構受損，攻擊萬六關卡未果。雖然指數跌破月線支撐，但月線仍維持上升，短線觀察是否能迅速回穩。
永豐期貨指出，台股日K連三天走跌修正至月線之下，KD與MACD指標持續死亡交叉向下，量能縮窄顯示觀望情況增加，短線上盤勢可能轉趨橫盤震盪整理。外資對期現貨不同調，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守態度，群益期貨認為整體籌碼面呈現保守。
技術面上，台股跌破月線，短線將回測季線支撐位置。在台幣貶勢及台股萬六壓力關卡明顯沉重下，建議選擇權方式保守操作。
