依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年6月份

1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/07 103/08 103/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,855 14,009 12,796現金流入-營運 30,384 18,814 21,343現金流出-營運 15,367 30,012 22,965現金流入-融資 4,626 14,286 12,168現金流出-融資 11,489 4,301 8,044期末現金 14,009 12,796 15,298(2)本公司103年截至6月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 142,700 132,897 9,803短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 118,670 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/07 103/08 103/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 12,752 22,197 22,356現金流入-營運 38,072 25,561 25,192現金流出-營運 31,536 35,387 28,340現金流入-融資 14,398 14,286 12,168現金流出-融資 11,489 4,301 8,044期末現金 22,197 22,356 23,332(4)母子公司合併103年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 132,897 9,803短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 118,670 0