依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年2月份

1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 103/03 103/04 103/05--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,451 11,547 16,982現金流入-營運 16,631 9,022 10,422現金流出-營運 15,936 14,634 14,492現金流入-融資 7,340 17,201 4,481現金流出-融資 1,939 6,154 4,460期末現金 11,547 16,982 12,933(2)本公司103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,034 8,666短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 121,122 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 103/03 103/04 103/05--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 11,531 17,739 28,885現金流入-營運 22,206 26,439 27,838現金流出-營運 21,399 26,340 35,238現金流入-融資 7,340 17,201 4,481現金流出-融資 1,939 6,154 4,460期末現金 17,739 28,885 21,506(4)母子公司合併103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,034 8,666短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 121,122 0