依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年6月份

1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/07 102/08 102/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 9,699 14,164 17,282現金流入-營運 34,746 21,001 14,767現金流出-營運 28,779 13,093 16,894現金流入-融資 4,916 2,644 8,021現金流出-融資 6,418 7,434 1,528期末現金 14,164 17,282 21,648(2)本公司102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 132,954 54,546短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 125,968 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/07 102/08 102/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 42,843 53,105 56,637現金流入-營運 43,089 28,349 22,129現金流出-營運 31,325 20,027 27,206現金流入-融資 4,916 2,644 8,021現金流出-融資 6,418 7,434 1,528期末現金 53,105 56,637 58,053(4)母子公司合併102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 132,954 54,546短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 125,968 0