依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年04月份

1.事實發生日:102/05/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/05 102/06 102/07 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 7,695 18,423 16,201 現金流入-營運 22,437 7,664 9,813 現金流出-營運 13,001 9,947 11,449 現金流入-融資 5,113 1,803 3,443 現金流出-融資 3,821 1,742 4,573 期末現金 18,423 16,201 13,435 (2)本公司截至102年04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 139,101 48,399 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 127,168 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/05 102/06 102/07 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 43,650 44,910 38,681 現金流入-營運 31,322 16,443 18,492 現金流出-營運 31,354 22,733 24,793 現金流入-融資 5,113 1,803 3,443 現金流出-融資 3,821 1,742 4,573 期末現金 44,910 38,681 31,250 (4)母子公司合併截至102年04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 139,101 48,399 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 127,168 0