依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年7月份

1.事實發生日:101/08/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/08 101/09 101/10-------------- -------- --------- ---------期初現金 17,394 11,378 21,696現金流入-營運 5,617 22,281 7,669現金流出-營運 8,458 9,537 8,756現金流入-融資 2,365 1,450 493現金流出-融資 5,540 3,876 3,421期末現金 11,378 21,696 17,681(2)截至101年5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 151,452 36,048短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 132,511 0