依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年5月份

1.事實發生日:101/06/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/06 101/07 101/08-------------- -------- --------- ---------期初現金 8,750 14,592 16,063現金流入-營運 15,950 11,437 10,373現金流出-營運 11,408 8,887 10,548現金流入-融資 2,807 941 871現金流出-融資 1,507 2,020 5,533期末現金 14,592 16,063 11,226(2)截至101年5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 149,651 37,849短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 133,686 0