依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年3月份

1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/04 101/05 101/06-------------- -------- --------- ---------期初現金 13,720 17,608 27,739現金流入-營運 20,315 21,702 13,693現金流出-營運 11,872 10,253 8,456現金流入-融資 3,657 2,317 9,894現金流出-融資 8,212 3,635 11,001期末現金 17,608 27,739 31,869(2)截至101年3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 149,985 37,515短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 134,855 0