依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-7月份

1.事實發生日:100/08/122.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 100/08 100/09 100/10-------------- -------- --------- ---------期初現金 19,554 40,220 39,900現金流入-營運 9,167 10,339 12,150現金流出-營運 10,530 9,475 10,536現金流入-融資 29,697 16,123 0現金流出-融資 7,668 17,307 3,502期末現金 40,220 39,900 38,012(2)截至100年7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 190,000 153,944 36,056短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 139,493 10,507