依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-5月份

1.事實發生日:100/06/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 100/06 100/07 100/08-------------- -------- --------- ---------期初現金 13,503 18,314 49,406現金流入-營運 10,163 12,428 7,791現金流出-營運 8,785 9,213 11,613現金流入-融資 4,012 40,859 0現金流出-融資 579 12,982 7,664期末現金 18,314 49,406 37,920(2)截至100年5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 215,000 143,903 71,097短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 140,647 9,353