依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-3月份

1.事實發生日:100/05/122.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 100/04 100/05 100/06-------------- -------- --------- ---------期初現金 24,839 13,908 15,460現金流入-營運 2,537 8,875 14,295現金流出-營運 10,471 8,712 8,558現金流入-融資 2,277 5,550 646現金流出-融資 5,274 4,161 576期末現金 13,908 15,460 21,267(2)100年3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 215,000 137,872 77,128短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 141,803 8,197