億泰利多媒體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:92/12/162.發生緣由:1.董事會決議日期:92/12/162.公司債名稱:億泰利多媒體股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣40,000,000元4.每張面額:新台幣100,000元5.發行價格:以票面金額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:4%8.擔保品之種類.名稱.金額及約定事項:無9.轉換標的:本公司普通股10.轉換期間:債券持有人得於本轉換公司債發行之日起滿半年後,至到期日前十日止,除依法暫停過戶期間外,隨時向發行公司請求依本辦法轉換為本公司普通股股票11.轉換價格:轉換價格訂為每股新台幣壹拾元12.募得價款之用途及運用計畫:強化公司財務結構及充裕營運資金13.公司債受託人:暫定合作金庫銀行14.賣回條件:(1)發行滿半年:債券面額加計以債券面額4.5%之利息補償金(2)發行滿一年:債券面額加計以債券面額9.2%之利息補償金(3)發行滿一年半:債券面額加計以債券面額14.11%之利息補償金(4)發行滿二年:債券面額加計以債券面額19.25%之利息補償金(5)發行滿二年半:債券面額加計以債券面額24.61%之利息補償金(6)發行滿三年:債券面額加計以債券面額30.22%之利息補償金15.贖回條件:公司於本轉換公司債自發行翌日起至到期日前四十日止,如欲提前收回時,將依本轉換公司債所可轉換之普通股數,按下列價格以現金一次贖回(1)自本轉換公司債發行翌日起至發行滿半年之日止,公司以轉換價格之1.5倍贖回(2)發行滿一年翌日起至發行滿二年之日止,公司則以轉換價格之2.5倍贖回(3)發行滿二年翌日起至本轉換公司債到期日前四十日止,公司則以轉換價格之3.5倍贖回3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北• 11月24日 11/24 20:33 億泰利多媒體股份有限公司九十二年增資股股票開始櫃檯買賣日期。一、興櫃股票種類及數量普通股五、五二九、○○○股二、興櫃股票開始買賣日期民國九十二年十一月二十八日三、興櫃股票類別電子工業類四、興櫃股票樣式盈餘轉增資暨員工紅利轉增資合併發 行之股票分壹仟股及不定額零股各壹式，共計貳式 。五、興櫃股票權利與舊股權利義務均相同。六、股票簽證機構合作金庫銀行信託部七、興櫃股票代號及簡稱代號：三○七五 簡稱：億泰利

鉅亨網資料中心／台北．10月13日 億泰利多媒體股份有限公司 (3075)、天良生物科技企業股份有限公司 (4127)及台灣華傑股份有限公司(6256)之興櫃股票櫃檯買賣推薦證券商，自2003.10.13起，由台育證券股份有限公司改為中信證券股份有限公司。

鉅亨網編輯中心／台北．4月4日 04/04 15:21 億泰利(R086)：公告董事會決議九十二年股東常會召開日期1.事實發生日:92/04/042.發生緣由:(1)董事會決議日期:92/04/04(2)股東會召開日期:92/06/27(星期五)上午十時整(3)股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行(4)召集事由:92年股東常會(5)停止過戶起迄日期:92/04/29-92/06/273.因應措施:公告股東會日期及議案4.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十一年度營業概況報告2.監察人審查九十一年度決算表冊報告二.承認事項:1.承認本公司九十一年度決算表冊案2.承認本公司九十一年度盈餘分配案(有關盈餘分派之內容本公司預訂於九十二年五月十六日前另行公告)三.討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂[取得或處分資產處理程序]3.訂定子公司龍星有限公司[取得或處分資產處理程序]4.訂定子公司中嘉多媒體技術(上海)有限公司[取得或處分資產處理程序]5.訂定集團企業.特定公司及關係人交易作業程序6.訂定[董事會議事規則]7.修訂[資金貸與他人作業程序]8.訂定子公司龍星有限公司[資金貸與他人作業程序]9.訂定子公司中嘉多媒體技術(上海)有限公司[資金貸與他人作業程序]四.其他議案及臨時動議.

鉅亨網編輯中心／台北．3月4日 03/04 13:30 億泰利(R086)：更正92/02/25董事變動達三分之一以上之公告申報1.事實發生日:92/03/042.發生緣由:說明:一.因92/02/25所公告董事變動僅董事欣業永開發股份有限公司請辭二席董事,其餘董事僅法人代表更換,其經營權並未發生變動,故變動並未達全體董事三分之一以上,特此更正.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．2月25日 02/25 18:11 億泰利(R086)：公司近期董事變動達三分之一以上重大訊息申報1.發生變動日期:91/12/172.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事 欣業永開發股份有限公司 代表人:何志強(2)董 事 欣業永開發股份有限公司 代表人:何逢錦(3)董 事 億泰利投資股份有限公司 代表人:周俊亨3.新任者姓名及簡歷:(1)董 事 億泰利投資股份有限公司 代表人:王錫河4.異動原因:部份董事請辭,及法人代表人異動5.新任董事選任時持股數:(1)董 事 億泰利投資股份有限公司 代表人:王錫河 1,368,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/25~94/06/247.新任生效日期:91/09/268.同任期董事變動比率:33%9.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．1月17日 01/17 17:24 億泰利(r086)：公告本公司董事長變動1.董事會決議日:92/01/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡章祥4.新任者姓名及簡歷:邱宏仁5.異動原因:經董事會改選及聘任6.新任生效日期:92/01/167.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．10月24日 10/24 17:51 億泰利(R086)撤銷91年現金增資案1.事實發生日:91/10/242.發生緣由:說明:本公司九十一年度現金增案因大環境不景氣且市場行情不佳,故撤銷現金增資案（財政部證券暨期貨管理委員會核准撤銷文號：台財證一字第０九一０一五六六六五號函）1.本公司九十一年度現金增資案發行新股2,500,000股,每股發行價格為48元,原預計募集120,000仟元,然適逢大環境不景氣,市場行情低迷,致股東繳款率不高.意願降低.2.若本公司採取調降現金增資發行價格措施,將原發行價格每股48元向下調整,應可增加原股東及員工繳款之意願,惟以本公司於興櫃市場之參考價格約維持於60元至65元左右相較,發行價格向下調整後其價差過大,恐有損及股東權益之顧慮,故向主管機關撤銷九十一年度現金增資案.3.本公司將於近期內無條件且儘速退還原現金認購本次現金增資股份之原股東及員工認股之已繳款金額（每股新台幣48元）;並擬以郵政儲金匯業局一年期定期儲金利率2.25%,自繳款截止日起至退還日止加計利息補償之.4.本公司將視營運需求,配合整體經濟環境及股市回春等情況,伺機再告主管機關提出現金增資發行新股案.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:財政部證券暨期貨管理委員會核准撤銷現金增資文號為:台財證一字第０九一０一五六六六五號函

鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 6月25日 06/25 15:54 1.發生變動日期:9106252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長 蔡志浩(2)董 事 鍾瑩豐(3)董 事 欣業永開發股份有限公司 代表人:何逢錦(4)董 事 欣業永開發股份有限公司 代表人:章啟明(5)董 事 欣業永開發股份有限公司 代表人:何志強(6)監察人 欣業永開發股份有限公司 代表人:宋文鏞3.新任者姓名及簡歷:(1)董 事 億泰利投資股份有限公司 代表人:蔡志浩(2)董 事 欣業永開發股份有限公司 代表人:何逢錦(3)董 事 億泰利投資股份有限公司 代表人:蔡章祥(4)董 事 億泰利投資股份有限公司 代表人:周俊亨(5)董 事 欣業永開發股份有限公司 代表人:何志強(6)董 事 謝明達(7)董 事 蔡維力(8)董 事 黃振豊(9)董 事 邱宏仁(10)監察人 張伯康(11)監察人 洪文昌(12)監察人 吳朝同4.異動原因: 配合本公司章程之修訂及營運之擴展, 原 任董事. 監察人全體請辭.5.新任董監事選任時持股數:(1)董 事 億泰利投資(股)公司 代表人:蔡志浩 1,200,000股(2)董 事 欣業永開發(股)公司 代表人:何逢錦 4,800,000股(3)董 事 億泰利投資(股)公司 代表人:蔡章祥 1,200,000股(4)董 事 億泰利投資(股)公司 代表人:周俊亨 1,200,000股(5)董 事 欣業永開發(股)公司 代表人:何志強 4,800,000股(6)董 事 謝明達 0股(7)董 事 蔡維力 0股(8)董 事 黃振豊 0股(9)董 事 邱宏仁 0股(10)監察人 張伯康 672,000股(11)監察人 洪文昌 120,000股(12)監察人 吳朝同 0股6.原任期:890914-9209137.新任生效日期:9106258.同任期董事、監察人變動比率:董事88.89% 監察人100%9.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月15日 05/15 06:41 主旨：億泰利(R086)董事及監察人股票質押率符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/13說明1.事實發生日:9105132.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事鍾瑩豐截至目前持有股數720,000股, 質 設股數720,000股(2)本公司董監事設定質權股數佔持有股數比例6.7%

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月14日 05/14 07:14 主旨：億泰利(R086)董事會決議股利分派符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/13說明1.事實發生日:9105132.發生緣由:(1)董事會決議日期:910513(2)發放股利種類及金額: 本公司90年度擬依公司章程 分配員工紅利新台幣4,120,000元整, 股東股票股利 新台幣26,880,000元整 (股票股利每仟股無償配發 140股)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資用以充裕營運資金及資本結構, 其 發行條件授權董事會全權辦理.(2)本次盈餘轉增資發行之新股, 按配股除權基準日股 東名簿記載之股東及其持股比例分配, 凡不足配發 壹股者, 由股東自行拼湊並於配股除權基準日起五 日內向本公司申報, 逾期依公司法第267條規定辦理 .(3)90年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案, 待股東 會通過呈奉主管機關核准, 另訂配股基準日分派之.(4)本次發行之新股,其權利義務與原發行股份相同.

鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 4月29日 04/29 11:45 主旨：公告億泰利(R086)90年度財務報表符合條款 第28條第 9 款事實發生日 91/04/26說明： 1.事實發生日: 910426 2.發生緣由: 一. 本公司90年度財務報表業經眾信聯合會計師事 務所陳夢伍及王錦燕會計師查核竣事, 並出具 無保留意見之查核報告. 二. 上開財務報表並經本公司91年 4月 4日董事會 議通過及監察人承認在案. 三. 上述經會計師查核簽證之財務報表並備置於本 公司, 可供股東親往查閱或抄錄 . 四. 茲依證券交易法第三十六條公告如后. 資產負債表 中華民國九十年十二月三十一日 單位:新台幣仟元代 碼 項 目 金 額 代 碼 項 目 金 額------ ----------- --------- ------ ----------------- ----------11XX 流動資產 $ 181,257 21XX 流動負債 $118,0481100 現金及約當現金 48,229 2100 短期借款 16,9561120 應收票據 103,419 2120 應付票據 22,6231140 應收帳款 13,556 2140-70 應付款項 18,3381150 應收帳款-關係人 786 2270 一年內到期之長期負債 57,3581160 其他應收款 912 2280 其他流動負債 2,7731210 存貨 2,762 2420 長期借款 77,5691280 其他流動資產 11,593 28XX 其他負債 8214XX 基金及長期投資 5,000 2XXX 負債合計 195,69915XX 固定資產淨額 91,608 31XX 股本 192,00017XX 無形資產 13,190 33XX 保留盈餘 38,75318XX 其他資產 135,397 3XXX 股東權益合計 230,7531XXX 資產總計 $ 426,452 XXXX 負債及股東權益總計 $426,452 損益表 中華民國九十年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣仟元 (每股盈餘:元) 代碼 項 目 金 額 ----- ------------------ --------------- 4000 營業收入淨額 $ 451,102 5000 營業成本 (357,325) 5910 營業毛利 93,777 6000 營業費用 (53,527) 6900 營業淨利 40,250 7100 營業外收入 5,655 7500 營業外支出 (3,835) 7900 稅前淨利 42,070 8110 所得稅費用 (9,866) 9600 本期純益 $ 32,204 9750 每股純益 $ 1.68

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 4月19日 04/19 07:56 主旨：億泰利 (R086)茲依證券交易法第36條第二項及證期會[公開發行公司從事大陸地區投資處理要點]規定公告大陸投資資訊符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/04/17說明1.事實發生日:9104172.發生緣由:(1)本次新增投資部份：股東會或董事會通過日期 (註 ): 依本公司章程第二條之一所投資總額不受公司法 第13條所規定不得超過實收股本40%之限制; 金額: 美金200萬元 投審會核准日期：91年1月14日; 金額: 美金200萬 元 投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸 公司 大陸被投資公司資訊: 公司名稱:中嘉多媒體技術(上海)有限公司 實收資本額:0元 本次擬新增資本額:美金參拾萬元 主要營業項目:資訊供應服務業務 最近年度財務報表淨值:0元 最近年度財務報表損益金額:0元 迄目前為止, 對本次大陸被投資公司之實際投資金 額: 美金參拾萬元; 持股比例100%(2)迄目前為止,赴大陸地區投資總額:美金參拾萬元 投審會核准赴大陸地區投資總額 (含本次投資): 美 金200萬元 占最近期財務報表 實收資本額 比率: 36% 占最近期財務報表 總資產 比率: 16% 占最近期財務報表 股東權益 比率: 30% 實際赴大陸地區投資總額;美金30萬元 占最近期財務報表 實收資本額 比率: 5% 占最近期財務報表 總資產 比率: 2% 占最近期財務報表 股東權益 比率: 5% 最近三年度認列投資大陸損益金額:0元 最近三年度獲利匯回金額:0元註：依經濟部投資審議委員會規定向其申請大陸投資案件時應檢附股東會議事錄者, 請註明股東會通過日期.3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．12月27日 12/27 11:26 億泰利多媒體(股)公司(R086)公告更換總經理案 1.本公司原任總經理許文宏升任執行長，總經理一職由蔡維力 先生接任，以上人事案自2001.12.26起生效。

鉅亨網資料中心／台北．12月 3日 12/03 07:56 億泰利多媒體股份有限公司依2001.06.21股東常會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股基準日：2001.12.08。 2.股票停止過戶期間：2001.12.04-2001.12.08 3.增資前實收資本：1億6000萬元，每股面額10元 ，分1600萬股。 4.增資後實收資本：1億9200萬元，每股面額10元 ，分1920萬股。(額定資本額：2億8000萬元) 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：3200萬元。 原股東每仟股無償配發：200股。 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.增資計畫：充實營運資金 7.過戶：本公司股務室(02-27540123)

鉅亨網資料中心／台北．10月24日 10/24 09:52 億泰利多媒體股份有限公司公告董事會決議召開90年股東臨時會。 1.召開日期：2001.11.09(星期五)10:00 2.地點：台北縣中和市景平路 268號 5樓。 3.會議內容： (1)修訂本公司章程案。 (2)擬辦理現金增資發行新股案。 (3)臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.10.25∼2001.11.08。 5.股務：本公司股務室 台北市敦化南路一段 337號12樓。

鉅亨網資料中心／台北．10月22日 10/22 08:57 億泰利多媒體股份有限公司公告董事會決議召開90年股東臨時會。 1.召開日期：2001.11.06(星期二)10:00 2.地點：台北縣中和市景平路 268號 5樓。 3.會議內容： (1)擬辦理現金增資發行新股案。 (2)臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.10.22∼2001.11.05。 5.股務：台北市敦化南路一段337號12樓。