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元大投信公司公告
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．06月06日 06/06 13:37
主旨：公告元大證券(6004)處份元大萬泰基金
說明：處份元大萬泰基金相關資料如下
一、證券名稱:元大萬泰基金
二、事實發生日:90年06月06日
三、交易數量:
15,907,102.5單位;
單位價格:12.5730;
總金額:新台幣200,000,000元整
四、處份利益:新台幣2,199,952元整
五、贖回目的:實現獲利
六、交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司
七、迄目前為止,持有本交易證券數量:33,157,562.8;
總金額:新台幣412,391,162元整;持股比例:1.42%
主旨：公告元大證券(6004)處份元大萬泰基金
說明：處份元大萬泰基金相關資料如下
一、證券名稱:元大萬泰基金
二、事實發生日:90年06月06日
三、交易數量:
15,907,102.5單位;
單位價格:12.5730;
總金額:新台幣200,000,000元整
四、處份利益:新台幣2,199,952元整
五、贖回目的:實現獲利
六、交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司
七、迄目前為止,持有本交易證券數量:33,157,562.8;
總金額:新台幣412,391,162元整;持股比例:1.42%
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 16:11
主旨：公告國泰人壽保險(2805)申購元大萬泰基金之相
關資料
符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）:元大萬泰基金
2.事實發生日:90/06/04
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
39,779,462.7單位;
單位價格:新台幣12.5693元；
交易總金額:新台幣500,000,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
元大證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係:無。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:
一次付清;
契約限制條款:無;
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式:依每日淨值認購;
價格決定之參考依據:依基金經理公司公告之每股淨值計算;
決策單位:財務運營小組。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見:略。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）:
95,515,195.6單位;
金額:新台幣1,200,000,000元;
整持有比例:4.08%;
權利受限情形:無。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價
證券者不適用）：29.22%；占股東權益之比例：
364.53%;最近期財務報表中營運資金數額:
474,163,616,649元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費:無；經紀費:無。
14.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用。
15.其他應敘明事項:無。
主旨：公告國泰人壽保險(2805)申購元大萬泰基金之相
關資料
符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）:元大萬泰基金
2.事實發生日:90/06/04
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
39,779,462.7單位;
單位價格:新台幣12.5693元；
交易總金額:新台幣500,000,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
元大證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係:無。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:
一次付清;
契約限制條款:無;
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式:依每日淨值認購;
價格決定之參考依據:依基金經理公司公告之每股淨值計算;
決策單位:財務運營小組。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見:略。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）:
95,515,195.6單位;
金額:新台幣1,200,000,000元;
整持有比例:4.08%;
權利受限情形:無。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價
證券者不適用）：29.22%；占股東權益之比例：
364.53%;最近期財務報表中營運資金數額:
474,163,616,649元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費:無；經紀費:無。
14.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用。
15.其他應敘明事項:無。
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 5日 06/05 14:10
主旨：元大京華證券股份有限公司 (6004)取得元大多
利二號基金
符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/05
說明：取得元大多利二號基金資料如下
一、證券名稱:元大多利二號基金
二、事實發生日:90年06月05日
三、交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司
四、取得目的:資金調度短期投資
五、交易數量:15,280,940.1單位;單位價格:13.0882;
總金額:新台幣200,000,000元整
六、迄目前為止, 持有本交易證券數量:38,446,247.7
單位;總金額: 新台幣500,000,000元整; 持股比例
:4.72%
主旨：元大京華證券股份有限公司 (6004)取得元大多
利二號基金
符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/05
說明：取得元大多利二號基金資料如下
一、證券名稱:元大多利二號基金
二、事實發生日:90年06月05日
三、交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司
四、取得目的:資金調度短期投資
五、交易數量:15,280,940.1單位;單位價格:13.0882;
總金額:新台幣200,000,000元整
六、迄目前為止, 持有本交易證券數量:38,446,247.7
單位;總金額: 新台幣500,000,000元整; 持股比例
:4.72%
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 5日 06/05 14:12
主旨：元大京華證券股份有限公司 (6004)處份元大萬
泰基金
符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/05
說明：處份元大萬泰基金相關資料如下
一、證券名稱:元大萬泰基金
二、事實發生日:90年06月05日
三、交易數量:15,909,380.2;單位價格:12.5712;
總金額:新台幣200,000,000元整
四、處份利益:新台幣2,768,035元整
五、贖回目的:實現獲利
六、交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司
七、迄目前為止,持有本交易證券數量:49,064,665.3;
總金額:新台幣610,191,209元整;持股比例:2.06%
主旨：元大京華證券股份有限公司 (6004)處份元大萬
泰基金
符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/05
說明：處份元大萬泰基金相關資料如下
一、證券名稱:元大萬泰基金
二、事實發生日:90年06月05日
三、交易數量:15,909,380.2;單位價格:12.5712;
總金額:新台幣200,000,000元整
四、處份利益:新台幣2,768,035元整
五、贖回目的:實現獲利
六、交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司
七、迄目前為止,持有本交易證券數量:49,064,665.3;
總金額:新台幣610,191,209元整;持股比例:2.06%
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 5日 06/05 07:36
玉山商業銀行股份有限公司 (2840)公告取得元大
萬泰債券基金相關資料。
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 元大萬泰債券基金
。
2.事實發生日:90/06/04
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:15,911,785.1 單位;單位價格:12.5693 元;交易總
金額:200,000,000 元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
元大證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
。
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日以現金 (支票或匯
票)一次付清。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格
決定之參考依據: 依基金公司公告之單位淨資產價值
計算。決策單位: 經理部門。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有數量
:15,911,785.1 單位; 金額: 新台幣200,000,000
元整。持股比率: 不適用。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占最近期
財務報告總資產比率:8.22%; 股東權益比率
:97.78%; 最近期財務報告營運資金
:56,508,297,129 元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。
玉山商業銀行股份有限公司 (2840)公告取得元大
萬泰債券基金相關資料。
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 元大萬泰債券基金
。
2.事實發生日:90/06/04
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:15,911,785.1 單位;單位價格:12.5693 元;交易總
金額:200,000,000 元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
元大證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
。
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日以現金 (支票或匯
票)一次付清。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格
決定之參考依據: 依基金公司公告之單位淨資產價值
計算。決策單位: 經理部門。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有數量
:15,911,785.1 單位; 金額: 新台幣200,000,000
元整。持股比率: 不適用。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占最近期
財務報告總資產比率:8.22%; 股東權益比率
:97.78%; 最近期財務報告營運資金
:56,508,297,129 元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。
鉅亨網資料中心／台北．4月20日 04/20 11:40
元大證券投資信託(股)公司公告89年度財務報表之相
關會計科目資料如下：
單位：新台幣仟元
89年
財 報
-------------------------------
股東權益表：
股 本： 524626
資本公積： 1
保留盈餘： 429588
股東權益： 954215
損益表：
營業收入： 640907
營業損益： 275685
稅前損益： 174833
稅後損益： 118730
每股盈餘： 2.26 元
---------------------------------
註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。
元大證券投資信託(股)公司公告89年度財務報表之相
關會計科目資料如下：
單位：新台幣仟元
89年
財 報
-------------------------------
股東權益表：
股 本： 524626
資本公積： 1
保留盈餘： 429588
股東權益： 954215
損益表：
營業收入： 640907
營業損益： 275685
稅前損益： 174833
稅後損益： 118730
每股盈餘： 2.26 元
---------------------------------
註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。
鉅亨網資料中心／台北．04月19日 04/19 09:42
元大證券投資信託股份有限公司公告董事會決議召
開90年股東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2001年05月25日(星期五)10:00
2.地點：元大京華證券股份有限公司大會議廳
台北市南京東路三段225號11樓
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司89年度營業狀況報告。
>>監察人審查89年度決算報告。
(2)承認事項：
>>89年度決算表冊，提請承認案。
(3)討論事項：
>>89年度盈餘分派案。
>>盈餘轉增資發行新股及現金股息分派討論案。
>>修訂本公司章程部份條文討論案。
(4)臨時動議。
4.股利政策：
(1)現金股利：
新台幣5246萬2600元，每股配發 1元。。
(2)盈餘轉增資：
新台幣2623萬1300元，原股東每股無償配發
0.05股。
(3)員工紅利轉增資：
新台幣 163萬元。
5.停止過戶日期：2001.04.26∼2001.05.25
6.股務：本公司股務部(02-2717-5555)。
元大證券投資信託股份有限公司公告董事會決議召
開90年股東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2001年05月25日(星期五)10:00
2.地點：元大京華證券股份有限公司大會議廳
台北市南京東路三段225號11樓
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司89年度營業狀況報告。
>>監察人審查89年度決算報告。
(2)承認事項：
>>89年度決算表冊，提請承認案。
(3)討論事項：
>>89年度盈餘分派案。
>>盈餘轉增資發行新股及現金股息分派討論案。
>>修訂本公司章程部份條文討論案。
(4)臨時動議。
4.股利政策：
(1)現金股利：
新台幣5246萬2600元，每股配發 1元。。
(2)盈餘轉增資：
新台幣2623萬1300元，原股東每股無償配發
0.05股。
(3)員工紅利轉增資：
新台幣 163萬元。
5.停止過戶日期：2001.04.26∼2001.05.25
6.股務：本公司股務部(02-2717-5555)。
元大證券投資信託股份有限公司公告勤業會計師事
務所原任會計師：張銘政／賴麗鳳，因業務調度，變更
為：張銘政／王金山，辦理簽證事宜。
務所原任會計師：張銘政／賴麗鳳，因業務調度，變更
為：張銘政／王金山，辦理簽證事宜。
元大證券投資信託股份有限公司經股東常會，改選
董事及監察人名單相關資料如下：
職稱 姓名 當選時持有股數
董事長 騰達投資股份有限公司代表人：馬維欣 2648萬7912股
董 事 騰達投資股份有限公司代表人：黃廷賢 2648萬7912股
董 事 美商威靈頓基金管理公司代表人：詹姆斯．華特 471萬9000股
董 事 何念慈 235萬9500股
董 事 鄧崑耀 228萬0850股
監察人 騰達投資股份有限公司代表人：馬維辰 2648萬7912股
董事及監察人名單相關資料如下：
職稱 姓名 當選時持有股數
董事長 騰達投資股份有限公司代表人：馬維欣 2648萬7912股
董 事 騰達投資股份有限公司代表人：黃廷賢 2648萬7912股
董 事 美商威靈頓基金管理公司代表人：詹姆斯．華特 471萬9000股
董 事 何念慈 235萬9500股
董 事 鄧崑耀 228萬0850股
監察人 騰達投資股份有限公司代表人：馬維辰 2648萬7912股
元大證券投資信託股份有限公司公告2000.05.24股
東常會，改選董事及監察人，新選任董事及監察人持股
情形如下：
職 稱 姓名 當選時持有股數
------------------------------------------------
董事長 馬維欣(註1) 2,6487,912
董 事 黃廷賢(註1) 2,6487,912
董 事 詹姆斯．華特(註2) 4719,000
董 事 何念慈 2359,500
董 事 鄧崑耀 2280,850
監察人 馬維辰(註1) 2,6487,912
------------------------------------------------
註1：騰達投資(股)公司代表人
註2：美商威靈頓基金管理公司代表人
東常會，改選董事及監察人，新選任董事及監察人持股
情形如下：
職 稱 姓名 當選時持有股數
------------------------------------------------
董事長 馬維欣(註1) 2,6487,912
董 事 黃廷賢(註1) 2,6487,912
董 事 詹姆斯．華特(註2) 4719,000
董 事 何念慈 2359,500
董 事 鄧崑耀 2280,850
監察人 馬維辰(註1) 2,6487,912
------------------------------------------------
註1：騰達投資(股)公司代表人
註2：美商威靈頓基金管理公司代表人
符合條款 第二條 第 21 款
事實發生日 89/02/21
說明 本公司處份元大多利債券基金之相關資料如下：
一、證券名稱：元大多利債券基金
二、事實發生日：85年10月24日至89年2月21日
三、交易單位數量：9,056,649.2單位；單位價格
：新台幣11.6415~14.0234元；總金額：新台
幣120,758,540元
四、交易相對人：元大證券投資信託 (股)公司；
與公司關係：無五、處份利益：新台幣
954,483元。
六、交付或付款條件：交易當日以現金 (支票或
匯)一次付清
七、交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易
；價格決定之參考依據：成交日基金單位淨
值
八、證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家
意見：不適用
九、迄目前為止，持有本交易證券數量：
1,339,260.0單位；總金額：新台幣
18,780,979元；持股比例：不適用
十、迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期
財務報告：總資產比率：36.24%；營運資金
：新台幣311,433仟元；股東權益比率：
61.73%；持有證券權利受限情形：無
事實發生日 89/02/21
說明 本公司處份元大多利債券基金之相關資料如下：
一、證券名稱：元大多利債券基金
二、事實發生日：85年10月24日至89年2月21日
三、交易單位數量：9,056,649.2單位；單位價格
：新台幣11.6415~14.0234元；總金額：新台
幣120,758,540元
四、交易相對人：元大證券投資信託 (股)公司；
與公司關係：無五、處份利益：新台幣
954,483元。
六、交付或付款條件：交易當日以現金 (支票或
匯)一次付清
七、交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易
；價格決定之參考依據：成交日基金單位淨
值
八、證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家
意見：不適用
九、迄目前為止，持有本交易證券數量：
1,339,260.0單位；總金額：新台幣
18,780,979元；持股比例：不適用
十、迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期
財務報告：總資產比率：36.24%；營運資金
：新台幣311,433仟元；股東權益比率：
61.73%；持有證券權利受限情形：無
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