元大投信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網資料中心／台北．7月20日 07/20 11:12

元大證券投資信託股份有限公司公告由翁忠立為

「元大萬泰證券投資信託基金」之新任基金經理人。

鉅亨網資料中心／台北．07月06日 07/06 08:53

元大證券投資信託股份有限公司公告2001年05月25

日經股東常會決議通過增資發行新股暨現金股利發放。

1.配股(息)基準日：2001.07.16。

2.股票停止過戶期間：2001.07.12∼200.07.16。

3.增資前實收資本：

5 億2462萬6000元，每股面額10元，分5246萬

2600股。

4.增資後實收資本：

5 億5248萬7300元，每股面額10元，分5524萬

8730股。

5.本次增資：

(1)盈餘轉增資：2623萬1300元。

原股東每仟股無償配發：50股。

(2)員工紅利轉增資：163萬元。

(3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

6.增資計畫：增加營運資金。

7.現金股利：新台幣5246萬2600元，每股配發 1元。

發放日期：2001.07.31起。

8.股務：本公司股務客服部(02-2717-5555)。

鉅亨網資料中心／台北．6月18日 06/18 11:39

元大證券投資信託 (股)公司公告「元大經貿證券

投資信託基金」經理人異動案

1.基金名稱 新基金經理人 原基金經理人

元大經貿證券投資信託基金 范姜奇秀 顧克勤

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月16日 06/16 12:55

主旨：玉山商業銀行股份有限公司 (2840)公告本公司

處分元大萬泰債券基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大萬泰債券基金

2.事實發生日:90/06/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量

:15,911,785.1 單位;單位價格:12.5871 元;總金額

:200,283,230 元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司。與公司關係: 無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處

分利益283,230元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交易當日以現金 (支票或匯

票)一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:

依據基金經理公司公告之每單位淨資產價值計算。決

策單位: 經理部門。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓�報表之每股

淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得

之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得或

處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者，

並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:

目前累積持有數量:0單位。

金額:0元。

持股比率:不適用。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長、短期有價證券投資占公司

最近期財務報告總資產比率:9.47%; 占股東權益比

率:112.69%; 最近期財務報表中營運資金數額

:56,508,297,129 元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月16日 06/16 13:09

主旨：台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)公告本

行處分元大平衡基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大平衡基金

2.事實發生日:90/06/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:3,000,000 單位、單位價格:10.22 總金額: 新台幣

30,659,670元正

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:659,670

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨

值價格; 決策單位: 董事長

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每股

淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得

之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得或

處分資產處理要點」第611.2點規定情事者，並應公

告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 目前累積持有:9,000,000

單位; 金額: 90,000,000元整; 證券權利受限情形

(如質押情形): 債券558,700仟元提供法院擔保

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期

財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率

:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723

仟元整

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．6月15日 06/15 10:01

漢唐訊聯股份有限公司 (2404)公告處分元大多利

二號基金之相關資料如下：

1.事實發生日：2001.06.12

2.交易單位數量：1528萬3275.5單位。

3.單位價格：新台幣13.0994元。

4.總交易金額：新台幣2億0020萬1739元

5.處分利益(損失)：新台幣20萬1739元。

6.交易相對人：元大證券投資信託股份有限公司。

7.處分之具體目的：獲取短期投資利益

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月15日 06/15 17:30

主旨：源興科技股份有限公司 (2346)公告本公司處分

元大多利二號基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大多利二號基金

2.事實發生日:90/06/12~90/06/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:13,750,254.6

單位:13.0994~13.1051 元; 總金額: 新台幣

180,172,337元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託 (股)公司; 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新

台幣172,337元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值申購; 依基

金經理公司公告之每單位淨值計算; 財務處

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:0 單位;0 元;0%

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 39.70%;91.43%;4,323,799仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月14日 06/14 14:18

主旨：公告中華航空股份有限公司 (2610)取得元大萬

泰債券基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 取得元大萬泰債券

基金。

2.事實發生日:90/06/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:7,946,725.2 單位；單位價格：新台幣12.5838元；

交易總金額新台幣100,000,000元正。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯

票）一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:決策單位：總經理；價

格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量

:7,946,725.2 單位；持有金額：新台幣

100,000,000元；持有證券權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長短期有價證券投資財務報告

總資產比例：7.54%，股東權益比例：24.98%；近期

財務報表營運資金：-11,743,813,000元正。上揭金

額係依本公司89年度經會計師簽證之財務報表，以

89年底流動資產減流動負債餘額計算，其中，流動

負債包括本公司發行之第一次無擔保可轉換公司債

餘額3,544,022仟元。茲略述如下：

(1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦

法，債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年

12月12日即屆滿五年)時，請求本公司按約定價格贖

回，故依財務會計準則公報規定，就餘額全數自長

期負債轉列流動負債。

(2)因應前述及本公司整體短期資金需求，本公司業於

89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新

台幣30億元，款項已於90年1月5日收迄並全數償還

短期借款。

(3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之

餘額，並加計出售二架737-800 機價款後，迄90年5

月31日止，可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。

本公司對長、短期資金之運籌，將秉持兼顧最大資

金成本效益及維護整體財務安全之原則下，持續積

極強化財務結構，俾提升市場競爭力。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途: 獲取短期投資之利

益。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月14日 06/14 15:46

主旨：公告盛餘股份有限公司 (2029)處分元大多利二

號證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/14

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大多利二號證券

投資信託基金

2.事實發生日:89/09/19~90/06/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:10,374,784.30

單位；每單位價格：12.6547~13.1030元；交易總金

額：新台幣134,096,886元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:96,886 元整。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 以現金[電匯]付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日公告淨值贖回；

決策單位：財務部門。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:0 單位；總金額：新台幣0

元整；持股比例：0%。持有證券權利受限情形：無

。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 占最近期財務報告總資產比率

：15.11%；占股東權益比率：22.43%；最近期財務

報告營運資金：727,361仟元；

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途: 獲取短期投資利益

。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月14日 06/14 16:00

主旨：元大京華證券股份有限公司 (6004)處份元大萬

泰基金

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/14

說明：處份元大萬泰基金相關資料如下

一、證券名稱:元大萬泰基金

二、事實發生日:90年06月14日

三、交易數量:15,891,808.6;單位價格:12.5851;

總金額:新台幣200,000,000元整

四、處份利益:新台幣2,390,128元整

五、贖回目的:實現獲利

六、交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司

七、迄目前為止,持有本交易證券數量:17,265,754.2;

總金額:新台幣214,781,290元整;持股比例:0.71%

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月13日 06/13 16:35

主旨：公告中國鋼鐵股份有限公司 (2002)取得元大萬

泰基金.

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大萬泰基金

2.事實發生日:90/06/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:15,895,850.4

單位,12.5819 元,200,000,000 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 非關係

人, 故不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交易當日以現金 (電匯)付清

, 無, 無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日公告淨值申購,

財務部門

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:71,584,060.9 單位,新台幣

893,899,598元,2.99%, 無

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 23.30%,35.14%,新台幣

24,874,019仟元.

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財.

15.其他應敘明事項:無.

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月13日 06/13 19:36

主旨：源興科技股份有限公司 (2346)代子公司建興電

子科技股份有限公司 (238510)公告處分元大多利二號

證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大多利二號證券

投資信託基金

2.事實發生日:90/06/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:7,633,937.4;

單位:13.1016 元; 總金額: 新台幣100,016,794元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託 (股)公司; 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:210,696 元整

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值申購; 依基

金經理公司公告之每單位淨值計算; 財務處

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:15,436,952.1 單位

;201,822,707 元

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 29.88%;64.7%;2,979,037仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:投資

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月13日 06/13 11:50

主旨：公告漢唐訊聯股份有限公司 (2404)處份元大多

利二號基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大多利二號基金

2.事實發生日:90/06/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:15,283,275.51 單位；平均單價: 每單位13.0994元

；總金額:200,201,739 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司；與公司關係: 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）

:201,739

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:交易決定方式: 依每日

淨值贖回；決策單位: 財務部

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 累積持有本基金之數量:0

單位；累積持有本基金之金額:0 元

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 21.98%；39.66%；1,357,667仟

元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:獲取短期投資利益

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月12日 06/12 10:56

主旨：元大京華證券股份有限公司 (6004)取得元大多

利二號基金

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/12

說明：取得元大多利二號基金資料如下

一、證券名稱:元大多利二號基金

二、事實發生日:90年06月12日

三、交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司

四、取得目的:資金調度短期投資

五、交易數量:7,633,937.4單位;單位價格:13.0994;

總金額:新台幣100,000,000元整

六、迄目前為止,持有本交易證券數量:46,080,185.1單位;

總金額:新台幣600,000,000元整;持股比例:0.06%

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 8日 06/09 02:31

主旨：公告中國鋼鐵股份有限公司 (2002)取得元大萬

泰基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大萬泰基金

2.事實發生日:90/06/07

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:7,952,665.7

單位,12.5744 元,100,000,000 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 非關係

人, 故不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:交易當日以現金 (電匯)付清

, 無, 無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日公告淨值申購,

財務部門

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:55,688,210.5 單位,新台幣

693,899,598元,2.34%, 無

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 23.04%,34.75%,新台幣

24,874,019仟元.

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財.

15.其他應敘明事項:無.

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 8日 06/08 09:43

主旨：公告盛餘股份有限公司 (2029)取得元大多利二

號證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大多利二號證券

投資信託基金

2.事實發生日:89/09/11~90/06/07

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:10,374,784.30

單位；每單位價格：12.6413~13.0916元；交易總金

額：新台幣134,000,000元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 交易當日以現金[電匯]付清

。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日公告淨值申購；

決策單位：總經理。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:3,666,473.20 單位；總金

額：新台幣48,000,000元整；持股比例：0.43%。持

有證券權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 占最近期財務報告總資產比率

：14.92%；占股東權益比率：22.14%；最近期財務

報告營運資金：727,361仟元；

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。

15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月07日 06/07 16:22

主旨：公告源興科技(2346)取得元大多利二號基金

符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07

說明：

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）：

元大多利二號基金。

2.事實發生日:90/06/06~90/06/07

3.交易數量、每單位價格及交易總金額：

13,750,254.6單位；

13.0902~13.0916元；

總金額:新台幣180,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）：

元大證券投資信託(股)公司;無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係:不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:依每日淨值申購;依基金

經理公司公告之每單位淨值計算;財務處。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:

13,750,254.6單位;

180,000,000元;0.016%。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）

占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價

證券者不適用）:39.70%;91.43%;4,323,799仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費：不適用。

14.取得或處分之具體目的或用途：投資。

15.其他應敘明事項：無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 7日 06/07 16:56

主旨：國泰人壽保險股份有限公司 (2805)申購元大萬

泰基金之公告

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/06

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大萬泰基金

2.事實發生日:90/06/06

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:15,907,102.5

單位; 單位價格: 新台幣12.5730元交易總金額: 新

台幣200,000,000元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 無

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清; 契約限制條款:

無; 其他重要約定事項: 無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依每日

淨值認購; 價格決定之參考依據: 依基金經理公司公

告之每股淨值計算; 決策單位: 財務運營小組

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 略

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）:111,422,298.1 單位; 金額

: 新台幣1,400,000,000 元整; 持有比例:4.73%;

權利受限情形: 無

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 29.18%;占股東權益之比例

:363.99%; 最近期財務報表中營運資金數額

:474,163,616,649 元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無; 經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,

為壽險資金之運用

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 6日 06/06 08:09

主旨：公告漢唐訊聯股份有限公司 (2404)取得元大多

利二號基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大多利二號基金

2.事實發生日:90/06/04

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量

:15,283,275.51 單位；平均單價: 每單位13.0862元

；總金額:200,000,000 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司；與公司關係: 無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不

適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 一次付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:交易決定方式: 依每日

淨值申購；決策單位: 財務部

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 累積持有本基金之數量

:15,283,275.51 單位；累積持有本基金之金額

:200,000,000 元

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 26.43%；47.68%；1,357,667仟

元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 6日 06/06 08:10

主旨：公告勝華科技股份有限公司 (2384)處分「元大

多利二號」基金之相關資料如下：

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/05

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 元大多利二號基金

。

2.事實發生日:89/10/30~90/06/05

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量

:10,699,000.0 單位；每單位價格:12.7238~

13.0882元; 交易總金額: 新台幣138,021,072元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

元大證券投資信託股份有限公司。與公司關係: 無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新

台幣375,217元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 交易當天以現金一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司公告之

每單位淨值計算，決策單位為董事長。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並

應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量：

2,087,946.1單位；總金額: 新台幣27,327,456元。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占最近期

財務報告總資產比率：16.37%。長短期有價證券投

資占最近期財務報告股東權益比率：24.07﹪。最近

期財務報告營運資金：2,666,213,000元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無。

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。

15.其他應敘明事項:無。