天瑞企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/1/172.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:美金1,500,0004.大陸被投資公司之公司名稱:尚未命名5.前開大陸被投資公司之實收資本額:無6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,500,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:行動電源驗證服務及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:無10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:無11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:大陸投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國103年 01月 17日23.監察人承認日期:1.民國 103年01月17 日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金14,890,00025.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75.2226.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.1027.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:47.0128.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金11,390,00029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:57.5430.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.9631.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.9632.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年:新台幣(9,827)仟元101年:新台幣52,544仟元102年第2季: 新台幣(3,057)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:100年:無101年:無102年:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款之標準。1.事實發生日:102/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:群贊科技(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):333438(4)原背書保證之餘額(仟元):84370(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129370(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59379(8)本次新增背書保證之原因:無3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):103190(2)累積盈虧金額(仟元):1348025.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用6.背書保證之總限額(仟元):4763407.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1295708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.609.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.5710.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定之標準1.事實發生日:102/12/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:XPAL Power Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:為母子公司關係(3)資金貸與之限額(仟元):190536(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30010(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30010(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):120043(2)累積盈虧金額(仟元):-1476955.計息方式:依照約定利率6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):300108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.159.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款之標準。1.事實發生日:102/10/312.被背書保證之:(1)公司名稱:群贊科技(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):333438(4)原背書保證之餘額(仟元):38400(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45970(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):84370(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59379(8)本次新增背書保證之原因:無3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):103190(2)累積盈虧金額(仟元):1348025.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用6.背書保證之總限額(仟元):4763407.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):845708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.869.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.8510.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/09/133.舊任者姓名、級職及簡歷:黃得信4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭任7.生效日期:102/09/138.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年度預收股款(權益項下)之約當發行股數誤植為59,542,695股，正確應為0股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司TennRich Investment(BVI) CORP.公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款1.事實發生日:102/07/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:TennRich Investment(BVI) CORP.為本公司持股100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):105381(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68554(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68554(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):595427(2)累積盈虧金額(仟元):322735.計息方式:依照約定利率6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):685548.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.989.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

/*TL 11 8065 天瑞企業 102/07/01 本公司以資本公積發放現金股利公告公告序號：1主旨：本公司以資本公積發放現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣83,359,773元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發新台幣1.4元，現金配發計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。二、現金股利預計於民國102年7月17日（星期三）委由本公司股務代理機構福邦證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司業經102年股東常會決議通過，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣83,359,773元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發新台幣1.4元。4.除權（息）交易日:102/06/215.最後過戶日:102/06/246.停止過戶起始日期:102/06/257.停止過戶截止日期:102/06/298.除權（息）基準日:102/06/299.其他應敘明事項:現金配發計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。

1.股東會日期:102/05/282.重要決議事項:一、報告事項: (一)101年度營業及財務報告。 (二)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (三)101年度對外背書保證情形報告。 (四)101年度赴大陸地區投資情形報告。 (五)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。 二、承認事項: (一)照案通過101年度財務報表及營業報告書案。 (二)照案通過101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)照案通過修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案。 (二)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。 (三)照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)照案通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 (五)照案通過資本公積發放現金案。 (六)照案通過為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項 (1)101年度營業及財務報告 (2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)101年度對外背書保證情形報告 (4)101年度赴大陸地區投資情形報告 (5)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告 二 承認事項 (1)101年度財務報表及營業報告書案 (2)101年度盈餘分配案 三 討論事項 (1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案 (2)修訂「公司章程」部份條文案 (3)修訂「股東會議事規則」部份條文案 (4)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案 (5)資本公積發放現金案 (6)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。 受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:彭琳雅4.新任者姓名、級職及簡歷:黃得信5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/04/118.新任者聯絡電話:(03)31248889.其他應敘明事項:本案經102/04/11董事會決議通過。

1. 董事會決議日期：2013/04/11　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.40000000　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,359,773　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：2,012,982　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3,900,000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

更正-代子公司Tennrich International(BVI) Corp.公告處分天瑞電子(深圳)有限公司股權1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司之轉投資Tennrich International(BVI) Corp.處分持有 大陸地區天瑞電子(深圳)有限公司100%之股權2.事實發生日:102/3/22~102/3/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:擬以人民幣35,000,000元出售4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:佛山市順德區粵昆科技投資有限公司，非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益約為新台幣30,631仟元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:將依雙方簽訂股權轉讓協議書之交付條件執行10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易自結金額:約新台幣186,740仟元 持有比例100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔子公司International(BVI)總資產比例:98.87% 佔子公司International(BVI)1股東權益比例:105.62% 子公司International(BVI)營運資金:-18,845仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:營運規劃15.本次交易表示異議董事之意見:否16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項 (1)101年度營業及財務報告 (2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)101年度對外背書保證情形報告 (4)101年度赴大陸地區投資情形報告 (5)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告 二 承認事項 (1)101年度財務報表及營業報告書案 (2)101年度盈餘分配案 三 討論事項 (1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。 受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。

本公司董事會通過以應收帳款轉增資美國子公司XAPL Power Inc.美金400萬元整1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:XAPL Power Inc.普通股2.事實發生日:102/2/22~102/2/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,000,000元(約新台幣118,104仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%投資之子公司XAPL Power Inc.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:以增資方式取得，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:本公司100%轉投資子公司XPAL Power Inc. 之應收帳款美金4,000,000元(約新台幣118,104仟元)8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本公司100%轉投資子公司XPAL Power Inc. 之應收帳款美金4,000,000元(約新台幣118,104仟元)10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有之數量：不適用 累積持有之金額：907,228,293元 持股比例：100% 權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:53.25% 占股東權益比例:96.89% 營運資金數額:271,704仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:改善財務結構,健全後續營運15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年02月22日18.監察人承認日期:民國102年02月22日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾美娜4.新任者姓名、級職及簡歷:彭琳雅5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:101/12/218.新任者聯絡電話:(03)31248889.其他應敘明事項:本案經101/12/21董事會決議通過。

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款之標準。1.事實發生日:101/09/102.被背書保證之:(1)公司名稱:CHUNGRICH INTERNATIONAL(HK) LIMITED.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):327723(4)原背書保證之餘額(仟元):160200(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-30050(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):130150(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:無3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):99932(2)累積盈虧金額(仟元):830125.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用6.背書保證之總限額(仟元):4681767.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2015508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.909.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.3610.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司營業模式改變，經會計師半年報查核調整分別為：101年6月份原公告101年1-6月份營收總金額為888,207仟元，更正後為797,340仟元。101年7月份原公告101年7月份營收總金額為69,352仟元，更正後為160,219仟元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司之轉投資SinoRich Developments Ltd.處分持有大陸地區天瑞電子科技發展(昆山)有限公司100%之股權2.事實發生日:101/9/5~101/9/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:擬以人民幣35,000,000元出售4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:佛山市順德區宏寶達貿易有限公司，非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益約為人民幣2,883仟元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:將依雙方簽訂股權轉讓協議書之交付條件執行10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易自結金額: 約新台幣151,711仟元 持有比例:100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔子公司SinoRich總資產比例：54.92%佔子公司SinoRich股東權益比例：55.36%子公司SinoRich營運資金：120,295仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:營運規劃15.本次交易表示異議董事之意見:否16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)18.監察人承認日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無