年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議委任第四屆「審計委員會」及「薪 資報酬委員會」委員1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名:「審計委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生4.舊任者簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:「審計委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生(四)劉一智先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生(四)劉一智先生6.新任者簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(四)劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(四)劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「審計委員會」：任期屆滿「薪資報酬委員會」：任期屆滿8.異動原因:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司110年股東常會全面改選董事，因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定委任本公司第四屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/1910.新任生效日期:110/08/2711.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/08/27召開。新「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期為110/08/27~113/08/26。

1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進先生董事：黃鈺同先生獨立董事：呂榮圳先生獨立董事：吳俊明先生獨立董事：劉一智先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：薛維進先生董事：黃鈺同先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：薛維進先生/東莞鐵之達電子有限公司負責人董事：黃鈺同先生/無錫嘉碩科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長富西路118號無錫嘉碩科技有限公司:中國江蘇省無錫市錫山經濟開發區聯福路1231號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞鐵之達電子有限公司:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工無錫嘉碩科技有限公司：電子零組件之製造10.對本公司財務業務之影響程度:東莞鐵之達電子有限公司:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益無錫嘉碩科技有限公司：對年程財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,4265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,2116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,481)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,1078.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,3759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,37510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2411.期末總資產(仟元):804,09512.期末總負債(仟元):642,79913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):161,29614.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/316.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)嗣後如受疫情影響、主管機關職權行使或因客觀因素化等需變更或補充時， 除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權處理之。(2)列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東常會。

公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年6月份4.自結流動比率:89.82%5.自結速動比率:55.66%6.自結負債比率:79.92%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月 期初現金餘額: 27,605 24,090 20,096 現金流入合計: 83,721 78,089 80,981 現金流出合計: 87,236 82,083 79,808 期末現金餘額: 24,090 20,096 21,269(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:587,900仟元 已用額度:582,900仟元 額度餘額:5,000仟元

公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年5月4.自結流動比率:90.71%5.自結速動比率:54.87%6.自結負債比率:81.04%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 期初現金餘額: 24,538 27,057 20,014 現金流入合計: 124,937 73,213 71,489 現金流出合計: 122,418 80,256 71,467 期末現金餘額: 27,057 20,014 20,036(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:587,900仟元 已用額度:582,900仟元 額度餘額:5,000仟元

公告本公司110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/05/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)110年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：81.73% 流動比率：93.15% 速動比率：57.69%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月 期初現金餘額: 31,795 22,376 23,323 現金流入合計: 73,140 121,715 69,299 現金流出合計: 82,559 120,768 69,484 期末現金餘額: 22,376 23,323 23,138(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:587,900仟元 已用額度:582,900仟元 額度餘額:5,000仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/233.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/122.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110/03/31公告股利分派情形申報作業 有關可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額之調整更正前內容:可分配盈餘(元):-93,589,868 分配後期末未分配盈餘(元):-93,589,868更正後內容:可分配盈餘(元):-69,774,006 分配後期末未分配盈餘(元):-69,774,0066.因應措施:更新公開資訊觀測站資料。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)110年3月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：80.02% 流動比率：94.50% 速動比率：58.62%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 期初現金餘額: 39,487 30,821 20,154 現金流入合計: 64,649 75,866 111,796 現金流出合計: 73,315 86,533 111,391 期末現金餘額: 30,821 20,154 20,559(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:592,900仟元 已用額度:585,767仟元 額度餘額:7,133仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:110/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):631,7285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,7096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,878)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(77,430)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,387)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(80,387)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.32)11.期末總資產(仟元):808,44812.期末總負債(仟元):652,04213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):156,40614.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)4.召集事由:(一)報告事項：1.109年度營運狀況報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.全面改選董事案。2.解除董事競業禁止之限制案。3.修訂「股東會議事規則」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/256.停止過戶截止日期:110/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

公告本公司110年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形1.事實發生日:110/03/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)110年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：79.79% 流動比率：95.47% 速動比率：59.65%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 期初現金餘額: 43,560 39,480 39,912 現金流入合計: 82,546 67,214 58,624 現金流出合計: 86,626 66,782 76,531 期末現金餘額: 39,480 39,912 22,005(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:592,900仟元 已用額度:576,346仟元 額度餘額:16,554仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)110年1月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：79.19% 流動比率：100.2% 速動比率：64.68%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 期初現金餘額: 45,621 42,856 22,140 現金流入合計: 66,937 67,625 64,715 現金流出合計: 69,702 88,341 57,326 期末現金餘額: 42,856 22,140 29,529(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:577,900仟元 已用額度:556,614仟元 額度餘額:21,286仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形1.事實發生日:110/01/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)109年12月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：79.76% 流動比率：96.23% 速動比率：60.86%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年01月 110年02月 110年02月 期初現金餘額: 25,175 45,522 48,894 現金流入合計: 92,128 74,371 65,504 現金流出合計: 71,781 70,999 78,773 期末現金餘額: 45,522 48,894 35,625(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:577,900仟元 已用額度:544,951仟元 額度餘額:32,949仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形1.事實發生日:109/12/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)109年11月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：79.37% 流動比率：97.27% 速動比率：61.08%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月 期初現金餘額: 32,409 25,549 31,805 現金流入合計: 121,434 71,446 56,495 現金流出合計: 128,294 65,190 65,439 期末現金餘額: 25,549 31,805 22,861(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:602,900仟元 已用額度:579,256仟元 額度餘額:23,644仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 109年11月 108年11月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 51,322 44,583 15%稅前純益(損)(仟元) (3,637) (20,513) (82)%稅後純益(損)(仟元) (3,637) (20,513) (82)%每股盈餘(虧損)(元) (0.16) (0.59) (73)%-----------------------------------------------------------(2)最近二個月單月資訊項目/月份 109年10月-109年11月 108年10月-108年11月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 101,230 86,225 17%稅前純益(損)(仟元) (11,296) (40,966) (72)%稅後純益(損)(仟元) (11,296) (40,981) (72)%每股盈餘(虧損)(元) (0.49) (1.17) (58)%-----------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊項目/月份 109年07月-109年09月 108年7月-108年9月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 154,083 123,103 25%稅前純益(損)(仟元) (21,444) (59,241) (64)%稅後純益(損)(仟元) (21,444) (59,255) (64)%每股盈餘(虧損)(元) (0.56) (1.70) (67)%-----------------------------------------------------------(4)最近二季資訊項目/月份 109年04月-109年09月 108年04月-108年09月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 321,491 250,344 29%稅前純益(損)(仟元) (32,768) (110,140) (70)%稅後純益(損)(仟元) (36,540) (116,405) (69)%每股盈餘(虧損)(元) (0.95) (3.34) (71)%-----------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林永豐 資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/01/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:傅從芳 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃曉娟 管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:110/01/018.其他應敘明事項:無