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年程科技(興)公司公告
1.事實發生日:111/07/18
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)P08：董事及監察人資料，請依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表一，
揭露法人董事之主要股東。
(2)P12：依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表一之二，揭露「A、B、C、D
等四項總額及稅後純益之比例」及「A、B、C、D、E、F、G等七項總額及稅後純
益之比例」之總額。
(3)P13：總經理及副總經理之酬金，請依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附
表一之二， 揭露「A、B、C、D等四項總額及稅後純益之比例」之總額內容。
(4)P18：依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表二之二之一，修正薪酬委員
會成員資料之揭露。
(5)P52：財務狀況未說明增減比例變動分析說明。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)P08：補揭露法人董事之主要股東。
(2)P12：董事之酬金-補總額數字。
(3)P13：總經理及副總經理之酬金-補總額數字。
(4)P18：補修正薪酬委員會成員資料之揭露。
(5)P52：財務狀況說明增減比例變動分析說明-補說明。
9.因應措施:重新上傳110年度年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)P08：董事及監察人資料，請依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表一，
揭露法人董事之主要股東。
(2)P12：依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表一之二，揭露「A、B、C、D
等四項總額及稅後純益之比例」及「A、B、C、D、E、F、G等七項總額及稅後純
益之比例」之總額。
(3)P13：總經理及副總經理之酬金，請依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附
表一之二， 揭露「A、B、C、D等四項總額及稅後純益之比例」之總額內容。
(4)P18：依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表二之二之一，修正薪酬委員
會成員資料之揭露。
(5)P52：財務狀況未說明增減比例變動分析說明。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)P08：補揭露法人董事之主要股東。
(2)P12：董事之酬金-補總額數字。
(3)P13：總經理及副總經理之酬金-補總額數字。
(4)P18：補修正薪酬委員會成員資料之揭露。
(5)P52：財務狀況說明增減比例變動分析說明-補說明。
9.因應措施:重新上傳110年度年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年7月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年7月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 11,501
應收帳款及票據收現: 29,173
借款金額: 0
股東往來: 10,000
到期之應付票據金額: (9,795)
預計支付之帳款金額: (16,800)
應償還借款金額: (3,995)
期末現金及銀行存款餘額: 20,084
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年7月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 11,501
應收帳款及票據收現: 29,173
借款金額: 0
股東往來: 10,000
到期之應付票據金額: (9,795)
預計支付之帳款金額: (16,800)
應償還借款金額: (3,995)
期末現金及銀行存款餘額: 20,084
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月份
4.自結流動比率:86.93%
5.自結速動比率:49.44%
6.自結負債比率:80.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
期初現金餘額: 26,708 24,651 26,013
現金流入合計: 92,434 73,748 76,178
現金流出合計: 94,491 72,386 80,905
期末現金餘額: 24,651 26,013 21,286
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:643,900仟元
已用額度:623,900仟元
額度餘額:20,000仟元
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月份
4.自結流動比率:86.93%
5.自結速動比率:49.44%
6.自結負債比率:80.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
期初現金餘額: 26,708 24,651 26,013
現金流入合計: 92,434 73,748 76,178
現金流出合計: 94,491 72,386 80,905
期末現金餘額: 24,651 26,013 21,286
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:643,900仟元
已用額度:623,900仟元
額度餘額:20,000仟元
公告本公司111年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年7月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,159
應收帳款及票據收現: 20,329
借款金額:: 2,821
到期之應付票據金額: (8,606)
預計支付之帳款金額: (14,960)
應償還借款金額: (5,048)
期末現金及銀行存款餘額: 13,695
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年7月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,159
應收帳款及票據收現: 20,329
借款金額:: 2,821
到期之應付票據金額: (8,606)
預計支付之帳款金額: (14,960)
應償還借款金額: (5,048)
期末現金及銀行存款餘額: 13,695
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營運報告書、
個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營運報告書、
個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年6月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年6月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,278
應收帳款及票據收現: 34,738
借款金額: 7,250
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (13,567)
預計支付之帳款金額: (19,900)
應償還借款金額: (3,995)
期末現金及銀行存款餘額: 26,804
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年6月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,278
應收帳款及票據收現: 34,738
借款金額: 7,250
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (13,567)
預計支付之帳款金額: (19,900)
應償還借款金額: (3,995)
期末現金及銀行存款餘額: 26,804
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年6月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年6月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 21,785
應收帳款及票據收現: 19,466
借款金額:: 12,600
到期之應付票據金額: (9,237)
預計支付之帳款金額: (23,960)
應償還借款金額: (4,500)
期末現金及銀行存款餘額: 16,154
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年6月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 21,785
應收帳款及票據收現: 19,466
借款金額:: 12,600
到期之應付票據金額: (9,237)
預計支付之帳款金額: (23,960)
應償還借款金額: (4,500)
期末現金及銀行存款餘額: 16,154
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年4月份
4.自結流動比率:90.78%
5.自結速動比率:53.03%
6.自結負債比率:80.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
期初現金餘額: 41,252 26,361 28,414
現金流入合計: 79,760 86,478 69,384
現金流出合計: 94,651 84,425 63,084
期末現金餘額: 26,361 28,414 34,714
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:608,900仟元
已用額度:608,900仟元
額度餘額:0仟元
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年4月份
4.自結流動比率:90.78%
5.自結速動比率:53.03%
6.自結負債比率:80.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
期初現金餘額: 41,252 26,361 28,414
現金流入合計: 79,760 86,478 69,384
現金流出合計: 94,651 84,425 63,084
期末現金餘額: 26,361 28,414 34,714
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:608,900仟元
已用額度:608,900仟元
額度餘額:0仟元
公告本公司111年5月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/05/132.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年5月16-31日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 10,821應收帳款及票據收現: 34,649借款金額: 0股東往來: 10,000到期之應付票據金額: (17,281)預計支付之帳款金額: (17,500)應償還借款金額: (4,661)期末現金及銀行存款餘額: 16,0284.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年5月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年5月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 32,065應收帳款及票據收現: 13,636股東往來:到期之應付票據金額: (13,310)預計支付之帳款金額: (15,000)應償還借款金額: (3,834)期末現金及銀行存款餘額: 13,5574.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年3月份4.自結流動比率:88.11%5.自結速動比率:51.04%6.自結負債比率:79.99%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 期初現金餘額: 18,968 40,938 29,749 現金流入合計: 103,183 77,749 76,220 現金流出合計: 81,213 88,938 74,519 期末現金餘額: 40,938 29,749 31,450(2)金融機構可使用融資額度情形: 融資額度:588,900仟元 已用額度:585,300仟元 額度餘額:3,600仟元
公告本公司111年4月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/04/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年4月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 38,404
應收帳款及票據收現: 35,767
借款金額: 3,600
股東往來: (3,100)
到期之應付票據金額: (9,100)
預計支付之帳款金額: (31,640)
應償還借款金額: (3,832)
期末現金及銀行存款餘額: 30,099
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年4月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 38,404
應收帳款及票據收現: 35,767
借款金額: 3,600
股東往來: (3,100)
到期之應付票據金額: (9,100)
預計支付之帳款金額: (31,640)
應償還借款金額: (3,832)
期末現金及銀行存款餘額: 30,099
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年2月份4.自結流動比率:87.20%5.自結速動比率:51.78%6.自結負債比率:80.76%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 期初現金餘額: 22,508 18,968 27,670 現金流入合計: 128,112 85,112 72,272 現金流出合計: 131,652 76,410 77,857 期末現金餘額: 18,968 27,670 22,085(2)金融機構可使用融資額度情形: 融資額度:618,900仟元 已用額度:610,070仟元 額度餘額:8,830仟元
公告本公司111年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年4月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 14,541應收帳款及票據收現: 23,663股東往來:到期之應付票據金額: (10,751)預計支付之帳款金額: (13,960)應償還借款金額: (4,084)期末現金及銀行存款餘額: 9,4094.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):746,4985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,8986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,3847.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,2678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,0459.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,04510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2611.期末總資產(仟元):811,64112.期末總負債(仟元):649,36013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):162,28114.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.110年度營運狀況報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司111年3月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年3月16-31日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 7,927應收帳款及票據收現: 39,147借款金額: 5,230股東往來: 10,000到期之應付票據金額: (14,545)預計支付之帳款金額: (31,300)應償還借款金額: (3,604)期末現金及銀行存款餘額: 12,8554.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年1月份4.自結流動比率:87.61%5.自結速動比率:52.44%6.自結負債比率:79.73%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 期初現金餘額: 24,303 21,586 18,230 現金流入合計: 70,624 108,401 81,139 現金流出合計: 73,341 111,757 68,215 期末現金餘額: 21,586 18,230 31,154(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:578,900仟元 已用額度:578,900仟元 額度餘額:0仟元
公告本公司111年3月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年3月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 16,432應收帳款及票據收現: 42,322股東往來:到期之應付票據金額: (20,707)預計支付之帳款金額: (17,460)應償還借款金額: (6,594)期末現金及銀行存款餘額: 13,9934.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
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