年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年2月16-28日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/02/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年2月16-28日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 7,583應收帳款及票據收現: 40,746借款金額: 25,820到期之應付票據金額: (4,460)預計支付之帳款金額: (42,440)應償還借款金額: (685)期末現金及銀行存款餘額: 26,5644.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年2月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年2月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 17,501應收帳款及票據收現: 24,039股東往來: 20,000到期之應付票據金額: (14,110)預計支付之帳款金額: (23,180)應償還借款金額: (6,594)期末現金及銀行存款餘額: 17,6564.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:88.08%5.自結速動比率:53.94%6.自結負債比率:80.17%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 期初現金餘額: 33,069 24,167 30,024 現金流入合計: 75,046 94,063 78,810 現金流出合計: 83,948 88,206 78,179 期末現金餘額: 24,167 30,024 30,655(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:608,900仟元 已用額度:608,900仟元 額度餘額:0仟元

1.事實發生日:111/01/242.發生緣由:本公司於111/01/24收到桃園市政府111年01月21日府環稽字第　1110019909號函及桃園市政府執行違反空氣污染防制法案件裁處書，主要內容為罰鍰新台幣100,000元整。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並依空氣污染防制法之規定改善，並接受環境講習2小時。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣100,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:現場已改善完成並經環保局覆查合格。爾後將加強管理並教育訓練人員以符合空氣汙染防制法之規定。7.其他應敘明事項:本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

公告本公司111年1月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/01/142.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年1月16-31日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 7,622應收帳款及票據收現: 36,351股東往來: 20,000到期之應付票據金額: (8,921)預計支付之帳款金額: (30,100)應償還借款金額: (1,178)期末現金及銀行存款餘額: 23,7744.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年1月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年1月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 24,038應收帳款及票據收現: 24,168借款金額: 0到期之應付票據金額: (15,816)預計支付之帳款金額: (15,960)應償還借款金額: (3,557)期末現金及銀行存款餘額: 12,8734.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:90.71%5.自結速動比率:55.38%6.自結負債比率:80.41%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 期初現金餘額: 30,399 32,329 35,824 現金流入合計: 138,333 91,084 73,877 現金流出合計: 136,403 87,589 71,500 期末現金餘額: 32,329 35,824 38,201(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:635,900仟元 已用額度:635,900仟元 額度餘額:0仟元

公告本公司110年12月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 110年12月16-31日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 19,601應收帳款及票據收現: 33,782借款金額: 0到期之應付票據金額: (9,540)預計支付之帳款金額: (14,700)應償還借款金額: (4,339)期末現金及銀行存款餘額: 24,8044.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:89.14%5.自結速動比率:55.09%6.自結負債比率:80.57%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 期初現金餘額: 37,114 29,683 35,872 現金流入合計: 92,048 126,766 75,759 現金流出合計: 99,479 120,577 78,926 期末現金餘額: 29,683 35,872 32,705(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:615,900仟元 已用額度:615,900仟元 額度餘額:0仟元

公告本公司110年12月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 110年12月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 21,066應收帳款及票據收現: 26,029借款金額: 0到期之應付票據金額: (10,152)預計支付之帳款金額: (18,960)應償還借款金額: (6,062)期末現金及銀行存款餘額: 11,9214.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年11月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:110/11/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 110年11月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 15,170應收帳款及票據收現: 28,925借款金額: 0到期之應付票據金額: (13,898)預計支付之帳款金額: (13,240)應償還借款金額: (4,139)期末現金及銀行存款餘額: 12,8184.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年11月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 110年11月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 31,796應收帳款及票據收現: 27,042借款金額: 0到期之應付票據金額: (17,732)預計支付之帳款金額: (21,460)應償還借款金額: (5,728)期末現金及銀行存款餘額: 13,9184.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年9月份4.自結流動比率:90.25%5.自結速動比率:55.73%6.自結負債比率:79.90%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 期初現金餘額: 27,937 37,871 15,617 現金流入合計: 93,128 80,338 116,180 現金流出合計: 83,194 102,592 111,029 期末現金餘額: 37,871 15,617 20,768(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:612,900仟元 已用額度:612,900仟元 額度餘額:0仟元

公告本公司110年10月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 110年10月16-31日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 14,768應收帳款及票據收現: 35,011借款金額: 0到期之應付票據金額: (8,647)預計支付之帳款金額: (20,840)應償還借款金額: (4,139)期末現金及銀行存款餘額: 16,1534.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/10/142.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過5,000,000股(含)4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10%， 由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總額90%則由原股東按認股權利基準日股東名簿記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。13.其他應敘明事項:(1)本案之重要內容包含發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資 金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事 宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須 修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。(2)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日及其他未 盡事宜，董事會授權董事長視實際情況悉依相關法令辦理。

公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年8月份4.自結流動比率:90.17%5.自結速動比率:54.60%6.自結負債比率:79.93%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月 期初現金餘額: 18,776 27,930 20,973 現金流入合計: 95,952 93,425 87,836 現金流出合計: 86,798 100,382 86,501 期末現金餘額: 27,930 20,973 22,308(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:612,900仟元 已用額度:612,900仟元 額度餘額:0仟元

公告本公司110年10月01-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 110年10月01-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 20,461應收帳款及票據收現: 28,739借款金額: 10,000到期之應付票據金額: (9,072)預計支付之帳款金額: (23,900)應償還借款金額: (5,728)期末現金及銀行存款餘額: 20,5004.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

代重要子公司東莞鐵之達電子有限公司公告，配合當地政府限電政策事宜。1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:東莞鐵之達電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:9月25日至9月26日及9月29日至9月30日配合當地政府限電措施，公司配合部份產線調休停工。6.因應措施:(1)停工期間以現有庫存因應九月份的客戶訂單需求，並調班安排生產以滿足客戶出貨需求。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:本次限電尚未造成重大影響。

更正公告本公司110年9月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 110年9月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 9,958應收帳款及票據收現: 35,075借款金額: 12,000到期之應付票據金額: (19,272)預計支付之帳款金額: (17,116)應償還借款金額: (4,183)期末現金及銀行存款餘額: 16,4624.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年9月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:110年9月16-30日到期之票據金額:19,272仟元預計支付之帳款金額:17,116仟元應償還借款金額:4,183仟元現金及銀行存款餘額:16,462仟元4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無