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年程科技(興)公司公告
公告本公司113年12月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/12/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年12月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,848
應收帳款及票據收現: 21,339
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (8,430)
預計支付之帳款金額: (13,452)
應償還借款金額: (1,388)
期末現金及銀行存款餘額: 20,917
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年12月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,848
應收帳款及票據收現: 21,339
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (8,430)
預計支付之帳款金額: (13,452)
應償還借款金額: (1,388)
期末現金及銀行存款餘額: 20,917
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年12月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年12月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 39,016
應收帳款及票據收現: 15,122
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (10,509)
預計支付之帳款金額: (18,500)
應償還借款金額: (5,616)
期末現金及銀行存款餘額: 19,513
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年12月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 39,016
應收帳款及票據收現: 15,122
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (10,509)
預計支付之帳款金額: (18,500)
應償還借款金額: (5,616)
期末現金及銀行存款餘額: 19,513
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年10月份
4.自結流動比率:101.50%
5.自結速動比率:60.59%
6.自結負債比率:85.32%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
期初現金餘額: 54,905 42,595 27,235
現金流入合計: 53,917 48,603 37,433
現金流出合計: 66,227 63,963 46,563
期末現金餘額: 42,595 27,235 18,105
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:391,788仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年10月份
4.自結流動比率:101.50%
5.自結速動比率:60.59%
6.自結負債比率:85.32%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
期初現金餘額: 54,905 42,595 27,235
現金流入合計: 53,917 48,603 37,433
現金流出合計: 66,227 63,963 46,563
期末現金餘額: 42,595 27,235 18,105
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:391,788仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年11月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 37,055
應收帳款及票據收現: 16,599
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,318)
預計支付之帳款金額: (15,559)
應償還借款金額: (1,104)
期末現金及銀行存款餘額: 30,673
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 37,055
應收帳款及票據收現: 16,599
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,318)
預計支付之帳款金額: (15,559)
應償還借款金額: (1,104)
期末現金及銀行存款餘額: 30,673
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年11月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 48,840
應收帳款及票據收現: 19,207
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,862)
預計支付之帳款金額: (19,500)
應償還借款金額: (6,031)
期末現金及銀行存款餘額: 33,654
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 48,840
應收帳款及票據收現: 19,207
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,862)
預計支付之帳款金額: (19,500)
應償還借款金額: (6,031)
期末現金及銀行存款餘額: 33,654
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年9月份
4.自結流動比率:91.99%
5.自結速動比率:51.89%
6.自結負債比率:83.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
期初現金餘額: 18,161 53,496 38,647
現金流入合計: 105,136 49,011 47,030
現金流出合計: 69,801 63,860 59,962
期末現金餘額: 53,496 38,647 25,715
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年9月份
4.自結流動比率:91.99%
5.自結速動比率:51.89%
6.自結負債比率:83.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
期初現金餘額: 18,161 53,496 38,647
現金流入合計: 105,136 49,011 47,030
現金流出合計: 69,801 63,860 59,962
期末現金餘額: 53,496 38,647 25,715
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年10月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/10/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 59,533
應收帳款及票據收現: 28,674
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (14,884)
預計支付之帳款金額: (16,539)
應償還借款金額: (1,245)
期末現金及銀行存款餘額: 55,539
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/10/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 59,533
應收帳款及票據收現: 28,674
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (14,884)
預計支付之帳款金額: (16,539)
應償還借款金額: (1,245)
期末現金及銀行存款餘額: 55,539
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年10月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,764
應收帳款及票據收現: 19,050
增資金額: 0
借款金額: 60,000
到期之應付票據金額: (8,603)
預計支付之帳款金額: (25,500)
應償還借款金額: (5,379)
期末現金及銀行存款餘額: 55,332
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,764
應收帳款及票據收現: 19,050
增資金額: 0
借款金額: 60,000
到期之應付票據金額: (8,603)
預計支付之帳款金額: (25,500)
應償還借款金額: (5,379)
期末現金及銀行存款餘額: 55,332
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年8月份
4.自結流動比率:94.00%
5.自結速動比率:54.33%
6.自結負債比率:82.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年9月 113年10月 113年11月
期初現金餘額: 27,853 18,533 63,050
現金流入合計: 47,447 111,316 46,152
現金流出合計: 56,767 66,799 55,883
期末現金餘額: 18,533 63,050 53,319
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:356,516仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年8月份
4.自結流動比率:94.00%
5.自結速動比率:54.33%
6.自結負債比率:82.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年9月 113年10月 113年11月
期初現金餘額: 27,853 18,533 63,050
現金流入合計: 47,447 111,316 46,152
現金流出合計: 56,767 66,799 55,883
期末現金餘額: 18,533 63,050 53,319
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:356,516仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年9月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/09/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 5,648
應收帳款及票據收現: 30,561
借款金額: 0
股東往來: 10,000
到期之應付票據金額: (7,457)
預計支付之帳款金額: (19,406)
應償還借款金額: (1,956)
期末現金及銀行存款餘額: 17,390
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/09/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 5,648
應收帳款及票據收現: 30,561
借款金額: 0
股東往來: 10,000
到期之應付票據金額: (7,457)
預計支付之帳款金額: (19,406)
應償還借款金額: (1,956)
期末現金及銀行存款餘額: 17,390
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年9月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,688
應收帳款及票據收現: 21,753
增資金額: 0
借款金額: 40,000
到期之應付票據金額: (8,332)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (44,712)
期末現金及銀行存款餘額: 10,897
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,688
應收帳款及票據收現: 21,753
增資金額: 0
借款金額: 40,000
到期之應付票據金額: (8,332)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (44,712)
期末現金及銀行存款餘額: 10,897
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年7月份
4.自結流動比率:96.36%
5.自結速動比率:57.51%
6.自結負債比率:81.82%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年8月 113年9月 113年10月
期初現金餘額: 30,158 22,730 16,258
現金流入合計: 56,474 92,662 50,138
現金流出合計: 63,902 99,134 57,294
期末現金餘額: 22,730 16,258 9,102
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:353,049仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年7月份
4.自結流動比率:96.36%
5.自結速動比率:57.51%
6.自結負債比率:81.82%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年8月 113年9月 113年10月
期初現金餘額: 30,158 22,730 16,258
現金流入合計: 56,474 92,662 50,138
現金流出合計: 63,902 99,134 57,294
期末現金餘額: 22,730 16,258 9,102
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:353,049仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年8月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年8月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 8,735
應收帳款及票據收現: 21,831
借款金額: 11,884
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (4,494)
預計支付之帳款金額: (13,910)
應償還借款金額: (1,161)
期末現金及銀行存款餘額: 22,885
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年8月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 8,735
應收帳款及票據收現: 21,831
借款金額: 11,884
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (4,494)
預計支付之帳款金額: (13,910)
應償還借款金額: (1,161)
期末現金及銀行存款餘額: 22,885
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:薛維進
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:薛志豪
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司113/08/08董事會通過任命。
9.新任生效日期:113/08/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:薛維進
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:薛志豪
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司113/08/08董事會通過任命。
9.新任生效日期:113/08/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,263
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,655
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,156)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,707)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,165)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,165)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):654,782
12.期末總負債(仟元):529,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):125,196
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,263
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,655
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,156)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,707)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,165)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,165)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):654,782
12.期末總負債(仟元):529,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):125,196
14.其他應敘明事項:無
公告本公司113年8月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年8月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,518
應收帳款及票據收現: 20,246
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,728)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (5,376)
期末現金及銀行存款餘額: 11,160
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年8月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,518
應收帳款及票據收現: 20,246
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,728)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (5,376)
期末現金及銀行存款餘額: 11,160
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年6月份
4.自結流動比率:99.73%
5.自結速動比率:55.90%
6.自結負債比率:81.11%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年7月 113年8月 113年9月
期初現金餘額: 20,207 29,956 17,013
現金流入合計: 74,124 45,813 88,386
現金流出合計: 64,375 58,756 95,539
期末現金餘額: 29,956 17,013 9,860
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:330,490仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年6月份
4.自結流動比率:99.73%
5.自結速動比率:55.90%
6.自結負債比率:81.11%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年7月 113年8月 113年9月
期初現金餘額: 20,207 29,956 17,013
現金流入合計: 74,124 45,813 88,386
現金流出合計: 64,375 58,756 95,539
期末現金餘額: 29,956 17,013 9,860
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:330,490仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年7月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年7月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 7,611
應收帳款及票據收現: 18,938
借款金額: 15,740
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,917)
預計支付之帳款金額: (9,613)
應償還借款金額: (1,151)
期末現金及銀行存款餘額: 24,608
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年7月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 7,611
應收帳款及票據收現: 18,938
借款金額: 15,740
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,917)
預計支付之帳款金額: (9,613)
應償還借款金額: (1,151)
期末現金及銀行存款餘額: 24,608
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年7月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,438
應收帳款及票據收現: 17,702
增資金額: 0
借款金額: 9,462
到期之應付票據金額: (7,924)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (5,375)
期末現金及銀行存款餘額: 11,803
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年7月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,438
應收帳款及票據收現: 17,702
增資金額: 0
借款金額: 9,462
到期之應付票據金額: (7,924)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (5,375)
期末現金及銀行存款餘額: 11,803
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年5月份
4.自結流動比率:101.50%
5.自結速動比率:57.26%
6.自結負債比率:80.21%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月
期初現金餘額: 18,712 17,699 19,846
現金流入合計: 56,703 55,619 47,136
現金流出合計: 57,716 53,472 49,485
期末現金餘額: 17,699 19,846 17,497
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:319,781仟元(備償4,018仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年5月份
4.自結流動比率:101.50%
5.自結速動比率:57.26%
6.自結負債比率:80.21%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月
期初現金餘額: 18,712 17,699 19,846
現金流入合計: 56,703 55,619 47,136
現金流出合計: 57,716 53,472 49,485
期末現金餘額: 17,699 19,846 17,497
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:319,781仟元(備償4,018仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
與我聯繫
