年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年12月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/11/30

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年12月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 12,146

應收帳款及票據收現: 29,780

借款金額::

到期之應付票據金額: (7,501)

預計支付之帳款金額: (14,750)

應償還借款金額: (5,241)

期末現金及銀行存款餘額: 14,434

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/11/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年10月份

4.自結流動比率:89.54%

5.自結速動比率:49.10%

6.自結負債比率:80.91%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

期初現金餘額: 19,990 17,181 67,275

現金流入合計: 76,803 125,605 60,628

現金流出合計: 79,612 75,511 69,531

期末現金餘額: 17,181 67,275 58,372

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度: 0仟元

未償還借款餘額:411,613仟元(備償11,962仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。

公告本公司111年11月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/11/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年11月16-30日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 8,719

應收帳款及票據收現: 25,460

借款金額: 12,000

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (17,512)

預計支付之帳款金額: (15,200)

應償還借款金額: (3,995)

期末現金及銀行存款餘額: 9,472

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年11月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實日:111/10/31

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年11月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 15,240

應收帳款及票據收現: 20,798

借款金額::

到期之應付票據金額: (4,551)

預計支付之帳款金額: (14,750)

應償還借款金額: (5,241)

期末現金及銀行存款餘額: 11,496

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年9月份

4.自結流動比率:89.25%

5.自結速動比率:50.02%

6.自結負債比率:80.80%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

期初現金餘額: 24,084 19,715 19,066

現金流入合計: 78,030 80,387 124,335

現金流出合計: 82,399 81,036 69,985

期末現金餘額: 19,715 19,066 73,416

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度: 2,000仟元

未償還借款餘額:412,954仟元(備償12,408仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。

公告本公司111年10月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年10月16-31日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 15,611

應收帳款及票據收現: 36,013

借款金額: 13,890

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (17,575)

預計支付之帳款金額: (26,900)

應償還借款金額: (4,445)

期末現金及銀行存款餘額: 16,594

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年10月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年10月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 22,274

應收帳款及票據收現: 15,750

借款金額:: 5,600

到期之應付票據金額: (9,269)

預計支付之帳款金額: (17,700)

應償還借款金額: (4,789)

期末現金及銀行存款餘額: 11,866

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年8月份

4.自結流動比率:88.45%

5.自結速動比率:49.45%

6.自結負債比率:80.89%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

期初現金餘額: 13,657 24,070 21,823

現金流入合計: 133,950 88,036 75,901

現金流出合計: 123,537 90,283 73,613

期末現金餘額: 24,070 21,823 24,111

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度: 12,000仟元

未償還借款餘額:405,654仟元(備償13,678仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。

公告本公司111年9月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/09/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年9月16-30日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 8,520

應收帳款及票據收現: 26,147

借款金額: 2,000

股東往來: 14,000

到期之應付票據金額: (17,000)

預計支付之帳款金額: (19,340)

應償還借款金額: (4,045)

期末現金及銀行存款餘額: 10,282

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年7月份

4.自結流動比率:89.5%

5.自結速動比率:51.07%

6.自結負債比率:81.36%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

期初現金餘額: 28,616 13,152 18,022

現金流入合計: 69,678 129,953 80,042

現金流出合計: 85,142 125,083 77,112

期末現金餘額: 13,152 18,022 20,952

(2)金融機構可使用融資額度情形:

融資額度:648,900仟元

已用額度:648,900仟元

額度餘額: 0仟元

公告本公司111年9月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年9月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 9,213

應收帳款及票據收現: 23,875

借款金額:: 10,960

到期之應付票據金額: (8,788)

預計支付之帳款金額: (16,960)

應償還借款金額: (5,037)

期末現金及銀行存款餘額: 13,263

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年8月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年8月16-31日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 9,246

應收帳款及票據收現: 30,991

借款金額: 0

股東往來: 15,000

到期之應付票據金額: (16,819)

預計支付之帳款金額: (16,190)

應償還借款金額: (4,255)

期末現金及銀行存款餘額: 17,973

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/08/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過7,300,000股(含)

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣73,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣不低於8元(含)

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，

由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次發行新股總額90%則由原股東按認股權利基準日股東名簿記載之持股比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務

代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股

東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司原於110年10月14日重訊公告辦理現金增資發行新股新台幣50,000,000元，

因公司營運需要予以修正為新台幣73,000,000元。

(2)本案之重要內容包含發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資

金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事

宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須

修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

(3)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日及其他未

盡事宜，董事會授權董事長視實際情況悉依相關法令辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):345,745

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,078

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,062)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,580

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,199

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,199

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10

11.期末總資產(仟元):856,087

12.期末總負債(仟元):690,464

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):165,623

14.其他應敘明事項:無

公告本公司111年8月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年8月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 23,055

應收帳款及票據收現: 23,041

借款金額:: 0

到期之應付票據金額: (15,145)

預計支付之帳款金額: (14,360)

應償還借款金額: (5,036)

期末現金及銀行存款餘額: 11,555

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年6月份

4.自結流動比率:91.13%

5.自結速動比率:53.67%

6.自結負債比率:80.64%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

期初現金餘額: 25,286 28,064 22,905

現金流入合計: 80,789 84,124 113,230

現金流出合計: 78,011 89,283 114,632

期末現金餘額: 28,064 22,905 21,503

(2)金融機構可使用融資額度情形:

融資額度:628,900仟元

已用額度:628,900仟元

額度餘額: 0仟元

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:年程科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)P08：董事及監察人資料，請依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表一，

揭露法人董事之主要股東。

(2)P12：依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表一之二，揭露「A、B、C、D

等四項總額及稅後純益之比例」及「A、B、C、D、E、F、G等七項總額及稅後純

益之比例」之總額。

(3)P13：總經理及副總經理之酬金，請依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附

表一之二， 揭露「A、B、C、D等四項總額及稅後純益之比例」之總額內容。

(4)P18：依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表二之二之一，修正薪酬委員

會成員資料之揭露。

(5)P52：財務狀況未說明增減比例變動分析說明。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)P08：補揭露法人董事之主要股東。

(2)P12：董事之酬金-補總額數字。

(3)P13：總經理及副總經理之酬金-補總額數字。

(4)P18：補修正薪酬委員會成員資料之揭露。

(5)P52：財務狀況說明增減比例變動分析說明-補說明。

9.因應措施:重新上傳110年度年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年7月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/07/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年7月16-31日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 11,501

應收帳款及票據收現: 29,173

借款金額: 0

股東往來: 10,000

到期之應付票據金額: (9,795)

預計支付之帳款金額: (16,800)

應償還借款金額: (3,995)

期末現金及銀行存款餘額: 20,084

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年5月份

4.自結流動比率:86.93%

5.自結速動比率:49.44%

6.自結負債比率:80.77%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

期初現金餘額: 26,708 24,651 26,013

現金流入合計: 92,434 73,748 76,178

現金流出合計: 94,491 72,386 80,905

期末現金餘額: 24,651 26,013 21,286

(2)金融機構可使用融資額度情形:

融資額度:643,900仟元

已用額度:623,900仟元

額度餘額:20,000仟元

公告本公司111年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 111年7月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 19,159

應收帳款及票據收現: 20,329

借款金額:: 2,821

到期之應付票據金額: (8,606)

預計支付之帳款金額: (14,960)

應償還借款金額: (5,048)

期末現金及銀行存款餘額: 13,695

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無