影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 4,993 10,349 22,637 現金流入 24,125 37,672 42,035 現金流出 18,769 25,384 43,248 期末餘額 10,349 22,637 21,424 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 100,000 100,000 100,000 已用額度 80,000 80,000 80,000 額度餘額 20,000 20,000 20,000 可動用餘額 10,000 10,000 10,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬變更申請股票上櫃之協辦推薦證券商為「大慶證券股份有限公司」，以接續原協辦推薦證券商「凱基證券股份有限公司」「群益金鼎證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 877 5,417 6,129 現金流入 18,474 19,232 24,383 現金流出 13,934 18,520 11,732 期末餘額 5,417 6,129 18,780 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 100,000 100,000 100,000 已用額度 80,000 80,000 80,000 額度餘額 20,000 20,000 20,000 可動用餘額 10,000 10,000 10,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。二、選舉及討論事項：(1)全面改選董事及監察人案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 李烈/本公司總經理董事 能率投資股份有限公司代表人：董俊仁/應華精密科技股份有限公司董事長董事 能率投資股份有限公司代表人：趙小偉/能率管理顧問股份有限公司副總經理董事 富邦金控創業投資股份有限公司代表人：林昀谷/富邦金控創業投資股份有限公司總經理董事 凱擘影藝股份有限公司代表人：盧榮輝/凱擘影藝股份有限公司董事長獨立董事 莊信義/瑞興商業銀行股份有限公司常務董事獨立董事 鄭谷龍/裕力機械股份有限公司總經理監察人 亞橘投資股份有限公司代表人：劉均緯/遊戲橘子數位科技股份有限公司執行長特助監察人 邱泰翰/英屬維京群島商敦宜股份有限公司台灣分公司董事長監察人 王冠中/VHQ MEDIA HOLDINGS (CAYMAN) PTE LTD董事長特助3.新任者姓名及簡歷:董事 李烈/本公司總經理董事 能率投資股份有限公司代表人：董俊仁/應華精密科技股份有限公司董事長董事 能率投資股份有限公司代表人：趙小偉/能率管理顧問股份有限公司副總經理董事 富邦金控創業投資股份有限公司代表人：林昀谷/富邦金控創業投資股份有限公司總經理董事 凱擘影藝股份有限公司代表人：盧榮輝/凱擘影藝股份有限公司董事長獨立董事 莊信義/瑞興商業銀行股份有限公司常務董事獨立董事 洪春麟/裕賀食品股份有限公司董事長監察人 亞橘投資股份有限公司代表人：劉均緯/遊戲橘子數位科技股份有限公司執行長特助監察人 邱泰翰/英屬維京群島商敦宜股份有限公司台灣分公司董事長監察人 王冠中/VHQ MEDIA HOLDINGS (CAYMAN) PTE LTD董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 李烈 1,068,000股董事 能率投資股份有限公司 5,241,000股董事 富邦金控創業投資股份有限公司 3,874,000股董事 凱擘影藝股份有限公司 3,874,000股獨立董事 莊信義 0股獨立董事 洪春麟 0股監察人 亞橘投資股份有限公司 1,000,000股監察人 邱泰翰 118,478股監察人 王冠中 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/28~110/06/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：能率投資股份有限公司代表人-董俊仁(2)董事：能率投資股份有限公司代表人-趙小偉(3)董事：李烈(4)董事：凱擘影藝股份有限公司代表人-盧榮輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董俊仁/影ㄧ製作所股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董俊仁/影ㄧ製作所股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:莊信義/瑞興商業銀行股份有限公司常務董事鄭谷龍/裕力機械股份有限公司總經理湯立民/進安國際股份有限公司財務副總經理4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~ 107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告。2.累積虧損達實收資本額1/2報告。3.監察人審查民國106年度決算表冊報告。4.106年度現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。(二)承認事項1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項1.全面改選董事及監察人案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自107年4月23日起至107年5月3日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至106年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法於107年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理室副總經理2.發生變動日期:106/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃江豐/副總經理/製作部總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/198.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃江豐/副總經理/製作部總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/198.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:無

公告本公司接獲金融監督管理委員會核准撤銷106年現金增資 發行普通股案1.事實發生日:106/09/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年8月29日申請撤銷106年現金增資發行普通股案，業已於106年9月5日接獲金融監督管理委員會金管證發字第1060035044號函核准。6.因應措施:一、本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項，自接獲金融監督管理委員會撤銷核准通知日起10日內，對已收取之有價證券價款，依法加算利息返還。二、本公司對於已繳交股款者，應退還股款之退還日期及方式如下：應退還股款之計算公式：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×年利率%(註1)/365】註1：年利率係以台灣銀行106年8月29日一年~未滿二年定期存款牌告固定利率1.035%計算之。註2：實際退款日訂為106年9月8日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。三、承諾書影一製作所股份有限公司現金增資發行普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元發行，計新台幣15,000,000元，並以每股20元溢價發行，業經金融監督管理委員會106年6月5日金管證發字第1060021078號函申報生效在案。然因考量市場狀況、公司整體利益及股東權益後，本公司董事會授權董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司106年現金增資發行普通股案。若因此致原股東及認購人提出合理及具體理由及事證主張且證實其權利受損部份，本人願負賠償之責任。 此致 金融監督管理委員會 立書人：董俊仁7.其他應敘明事項:原106年現金增資發行普通股目的為充實營運資金，撤銷本次現金增資發行普通股案後，本公司預計以銀行借款或其他方式支應本公司營運資金需求。對股東權益及公司營運無重大影響。

1.事實發生日:106/08/292.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元發行，計新台幣15,000,000元，並以每股20元溢價發行，業經金融監督管理委員會106年6月5日金管證發字第1060021078號函申報生效在案。然因考量市場狀況、公司整體利益及股東權益後，本公司董事會授權董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司106年現金增資發行普通股案。6.因應措施:一、原106年現金增資發行普通股目的為充實營運資金，撤銷本次現金增資發行普通股案後，本公司預計以銀行借款或其他方式支應本公司營運資金需求。對股東權益及公司營運無重大影響。二、為確保本次現金增資案已繳款之原股東、員工及認股人權益，本公司將依法加算利息返還該價款，並於退款日以開立支票及掛號郵寄或匯款方式支付，詳細相關內容將待金融監督管理委員會核備本公司申請撤銷106年現金增資發行普通股案後另行公告之。7.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106/07/13截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自106年7月14日至106年8月14日止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至彰化銀行東興分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥入 貴股東及員工所登記之集保帳號。(4)如上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-23816288)。7.其他應敘明事項:無

公告本公司106年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:106/07/132.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 能率投資股份有限公司 252,781 100%董事 李 烈 51,492 100%董事 富邦金控創業投資股份有限公司 186,782 100%董事 凱擘影藝股份有限公司 186,782 100%監察人 亞橘投資股份有限公司 48,214 100%監察人 邱泰翰 5,712 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:朱冠綸 經紀部總監4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/222.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於6月22日與台灣赤燭遊戲開發公司發布記者會，計畫將與台灣赤燭所開發的熱門遊戲「返校」IP開發成電影。「返校」的遊戲為台灣的團隊所開發製成的，並獲得國際上很多玩家的青睞，而影一取得該作品授權，計畫將改編拍攝為電影作品。相關投資條件與進度，將在召開董事會通過後再一併公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無